《办公文档范本珠宝零售门店各岗位财务管理职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公文档范本珠宝零售门店各岗位财务管理职责.docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、爱恋珠宝零售门店各岗位财务管控管理管控职责一、店长：1、 严格遵守和贯彻落实公司下发的门店各项财务规章规章制度规早。2、 相关相关本次项目门店经营性支出在授权范围内的单据本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批，履行超权 限支出在向上级申报（或申请拨款）前的本相关本次项目联系 相关公司正式正式合约生效方法复核。3、 相关相关本次项目门店销售商品优惠价格在授权范围内的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批，履行超 权限优惠销售价的向上级申报复核，对经批准销售价格应在单 据上的批注说明并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法。4、 相关相关本次项目授权范围内的门店高
2、价回购（回收）商品的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批，履 行超权限高价回购的向上级申报复核，对经批准的超权限高价 回购应在单据上的批注说明并本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法。5、 相关相关本次项目门店商品外部出、入单据的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审核（不含门店内部转 仓）。仓）、经营日报表的审核并本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法。7、 相关相关本次项目门店商品库存周转率的管控管理管控和商品 采购量的审核。二、出纳员：1、 相关相关本次项目严格遵守公司资金收支两条线管控管理管控 政策，对超过最高限额的营业现金款项逐日缴交公司指
3、定收款 账户，逐日编制门店资金日报表经店长本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法后报送指定相关有关人员。2、 按日复核收银收款单据无误后与收银员办理营业款缴交手续，3、 相关相关本次项目审核由经办人填写、店长审批的报销单和原 始凭证无误后办理款项的支付，对超店长审批权限的支付业务 应填写本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法 或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章 或签字或盖章明细申报单经店长本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法报上级审批回传后再办理本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法或
4、盖章或签字或盖章。4、 相关相关本次项目拨（付）款申请单的填制，经店长本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后上传公司，需提 供附件（如广告协议合同协议、租赁协议合同协议）应同时上 传相关附件。5、 定期将本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或 签字或盖章单整理后寄回公司指定相关有关人员三、售后维修员1、 相关相关本次项目在回购（收）价格授权范围内（超权限回购 价需经有权人批准方可入库），根据查验无误，并由其保管的回 购/回收商品开具入库单，确保开具数据与实物一致。2、 相关相关本次项目对除上述第1条外的入库实物查验无
5、误后开 具入库单，并确保实物与单据数据一致；对出库的实物开具出 库单并由有权收货人签收人本人保管的（售后商品）旧料，在 办理入库、出库时开具出入库单据并由相关相关有关人员本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，然后根 据入库、出库单据按日编制售后仓日报表，交店长本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法后并按日报送指定相 关有关人员。四、相关相关本次项目根据五、收银员1、 相关相关本次项目复核营业单据的商品销售（或回购）价格， 在确保销售（或回购）价格经有权人批准的前提下，办理营业 款项的收取和抵减，并在相关单据上本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法确认。入库单
6、（回购或回收）、刷卡收款单（pos）等）整理、编制营 业流水统计表（电子版）、营业日报表（电子及纸质版）然后报 送公司财务部。3、 相关相关本次项目根据门店出、入库单据复核无误后编制库存 日报表，经店长和售后维修员本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法后报公司财务部。4、 相关相关本次项目做好交班营业单据、报表和款项的复核移交 签收，每日营业款及单据、报表在下班前移交后勤相关有关人 员，并做好交接手续。六、采购员（兼）1、 相关相关本次项目凭有权人审核、审批的采购计划单办理门店 商品的采购业务。2、 相关相关本次项目从供应商办理实物提货，并确保收取的实物 与供应商开具并由其签收的采购单据数据一致，对发生的采购 业务应在业务发生当日向公司财务部指定相关有关人员提供签 收的相关单据。3、 相关相关本次项目及时将采购实物移交门店店长（或门店指定 收货人）查验并由其开具入库单，并确保入库单数据与移交实 物一致。4、 相关相关本次项目根据售后维修相关有关人员开具的出库单数 据与实物核对一致后在出库单收货人栏本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法确认，对前述出库但未送达供应 商签收并由其出具有效收货凭证的采购换售料（货）实物承担 安全和保管责任。