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1、财务部关键业绩考核表北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共14页0-60出现会计材料的遗失，收集延期加权得分100%出纳考核表(月度)考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分收集整理 与本职工 作相关的 各种法规、 制度、会计 资料必须在相关法规、制度发布后 两周内收集到，并形成纪录， 保证信息的完备性，时效性， 准确性，保证有关会计资料的 完备性101-120比规定时间提前一星期、准确收集到发 布的信息，能够全面及时收集会计资料信息报告 相关会计资料信息库，办 公室，财务 部20%81-100在规定时间内
2、准确收集到发布的信息， 能够全面收集会计资料61-80在规定时间较准确收集到发布的信息， 形成比较有效纪录，全面收集到了会计 资料0-60没在规定时间内准确收集到发布的信 息，或信息不准确，没有全面收集到会 计纪录按照国家 及公司规 定管理公 司现金和 银行存款按公司和国家法律规定办理 各种公司现金和银行存款，从 出纳的角度保证每笔现金的 安全性101-120做到每笔账都及时出入账，账实相符， 账证相符，并且无差错率在()%以下银行结算票 据、银行收、 付款凭证，银 行存款日记 账，银行存款 余额调节表 现金收、付款 凭证、现金日 记账、现金盘各部门、银 行80%81-100做到每笔账都及时出
3、入账，账实相符， 账证相符，并且无差错率在()()61-80出现账款没有及时出入账，账实相符， 账证相符，差错率在()%-()%编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共14页0-60出现账款没有及时出入账，没有做到账 实相符，账证相符，差错率在()%以 上点表、现金支 票借款单、报 销单加权得分100%支票使用登记销售出纳考核表（月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分负责销售 统计工作随时更新销售情况明细表，报 送财务经理、总经理； 定期和销售部对账101-120按时并且非常准确报送销售情况报表， 及时和销售部进行对账销售情况明 细表稽
4、核 财务经理 总经理20%81-100按时并且准确报送销售情况报表，出错 处不得超过1处，及时和销售部进行对 账61-80托时在三天内报送销售情况报表，托时 三天内和销售部进行对账出错处不得 超过3处0-60托时在三天以上报送销售情况报表，托 时三天以上和销售部进行对账出错处3 处以上销售收款 和销售退 款工作及时收取销售款，点清现金， 收取存折或支票，并到相关银 行办理业务；催促销售部协助客户办理银 行贷款按揭手续101-120做到每笔账都及时出入账，账实相符， 账证相符，无出错处银行进帐单 收据 签收记录 签收记录销售部 会计 银行80%81-100做到每笔账都及时出入账，账实相符， 账证
5、相符，并且出错处不得超过I处， 没有对公司造成损失61-80出现账款没有及时出入账，账实相符， 账证相符，并且出错处不得超过3处， 没有对公司造成损失编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟0-60出现账款没有及时出入账，没有做到账 实相符，账证相符，对公司造成一定损 失加权得分100%支票使用登力财务部经理考核表（月度）稽核考核表（月度）会计考核表（月度）出纳考核表（月度）销售出纳考核表（月度）目录3681113财务部经理考核表（月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分组织财务 人员做好 财务预算、 结算工作， 按时编制 财务报表每月5日之前必须将上月
6、的账 目结算完毕，并编制财务报 表；每年1 2月2 5日前完成下 一年度的财务预算编制工作 和总预算编制工作，1月25 口之前必须编制完成上一年 度的决算报告101-120非常及时合理，报表无错误，按规定要 求编制完财务报表财务预算报 表财务报表 财务决算报告财务部20%81-100及时合理，按规定要求编制完财务报 表，报表出错地方不得多于1处，对公 司没有造成损失61-80比较及时合理，按规定要求编制完财务 报表报表，报表出错地方不得多于3 处，对公司没有造成损失0-60没有及时合理，按规定要求编制完财务 报表，对公司造成一定损失审核各项 收入、支 出，监督预 算执行情 况并进行 分析严格审
7、核各项支出的合理性 和审批程序，对不符和国家规 定、公司制度和各项开支标准 的支出坚决不予批准；严格控 制预算外支出，如果预算外支 出无十分充足的理由或总裁 特批一律不予支付；审核各项 收入、支出是否符合预算，分 析差异原因并进行汇报，在每101-120严格执行公司财务政策，防止了不合理 预算外资金的支出，为公司节省资金每 月在（）元以上预算执行情 况分析表财务部40%81-100严格执行公司财务政策，防止了不合理 预算外资金的支出，为公司节省资金每 月在（）元一（）元61-80比较严格执行公司财务政策，有不合理 预算外资金的支出，但基本没为公司造 成损失月经营分析会召开之前必须 准备好相关资
8、料0-60没有严格执行公司财务政策，有不合理 预算外资金的支出，为公司造成一定损 失进行财务 状况分析每月进行财务分析，发现问题 及时汇报，并提出合理化建 议，在经营分析会之前准备好 相关资料101-120及时进行财务分析，能够发现问题，在 问题发生前做好防范工作，保证每月提 出的合理化建议不得少于（5）条财务分析报 告公司经理财务部20%81-100及时进行财务分析，能够发现问题，在 问题发生前做好防范工作，保证每月提 出的合理化建议不得少于（3）条61-80比较及时完成财务分析工作，能够发现 问题，在问题发生前做好防范工作，没 有合理化建议的提出0-60没有及时完成财务分析工作，不能在问
9、题发生前做好防范工作，没有合理化建 议的提出做好资金 计划、管 理工作每月30日之前必须编制完成 下月的资金使用计划；监督资金计划的执行情况，分 析差异原因，并对产生差异的 部门进行提醒，并就重要差异 进行汇报101-120非常及时编制好资金使用计划，能够发 现资金计划差异原因资金计划表 资金计划执 行情况表财务部20%81-100及时编制好资金使用计划，能够发现资 金计划差异原因并及时汇报61-80比较及时编制好资金使用计划，能够发 现资金计划差异原因并汇报0-60没有按时编制好资金使用计划，不能够 及时发现资金计划差异原因或发现后 没汇报编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无
10、涯苦作舟页码：第5页共14页加权得分100%稽核考核表（月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分了解相关 市场动态 和政策法 规必须在政府信息发布后两周 内收集到，并形成纪录，保证 信息的完备性，时效性，准确 性101-120比规定时间提前一星期、准确收集到发 布的信息，形成有效纪录信息报告信息库，办 公室20%81-100在规定时间内准确收集到发布的信息， 形成有效纪录61-80在规定时间较准确收集到发布的信息， 形成比较有效纪录0-60没在规定时间内准确收集到发布的信 息、，或信息不准确审查公司 各项经济 业务参加合同评审，对不合理、不 合规、不符合公司利益的合同 条款
11、予以指明，并提出改进意见；监督合同的执行情况，对未按 合同办理的业务追查其原因 并拒绝办理付款；审核各项经济业务101-120每次都能够及时发现在经济业务中的 问题，提出合理化建议不得少于（5） 条，并提出相应解决方法有关财务单 据，报表等60%81-100能够及时发现问题，提出合理化建议（3） （5）条，并提出相应解决方法61-80有时能够及时发现问题，提出合理化建 议少于3条，并提出相应解决方法0-60不能够及时发现问题，或不能提出相应 解决方法完成其他 复核、审 核工作复核财务部开出的各种单 据、票据相关资料； 审核凭证、账、表101-120保证各项目无差错，当日开出的当日及 时复核完毕
12、，按时参加盘点工作，监督 盘点，确保盘点表无差错，第一时间发 现问题及时汇报有关报表，盘 点纪录等40%81-100保证各项目无差错，当日开出的当日复 核完毕，按时参加盘点工作，监督盘点， 确保盘点表无差错，发现问题及时汇 报，61-80保证各项目无差错，当日开出的当日复 核完毕，无拖拉参加盘点工作，监督盘 点，确保盘点表无差错，发现问题及时 汇报，0-60各项目有差错但没有及时发现，当日开 出的当日复核完毕，拖拉参加盘点工 作，没有发现问题或没有及时汇报，加权得分100%会计考核表（月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分负责账务 处理工作数字准确、科目运用正确，摘 要能
13、够准确反映经济业务的 实质，与原始凭证相一致，记 账凭证各项目无缺漏； 每月结账不得超过规定时间， 保证所有凭证均入帐，金额、 科目等无差错；账表相符，编报及时，报表各 项目准确无差错101-120非常及时合理，按规定要求编制完财务 报表,无错误和遗漏记账凭证、 明细帐、总帐 会计报表各部门20%81-100及时合理，按规定要求编制完财务报 表，错误利遗漏不得超过1处，且不造 成损失61-80比较及时合理，编制完财务报表，错误 和遗漏不得超过3处，且不造成损失0-60没有及时合理，按规定要求编制完财务 报表，或造成一定损失负责专项 核算及分 析工作分析准确、合理，发现问题及 时汇报，及时与相关
14、部门对 账，及时解决所涉及到的各项 问题101-12()能够非常准确测算出成本，分析非常准 确、合理，发现问题及时汇报，及时与 相关部门对账各种报表各部门及 相关单位40%81-100能够准确测算出成本，分析准确、合理， 与实际误差率不超过（3） %，发现问题 及时汇报。及时与相关部门对账编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共14页61-80有时能够准确测算出成本，分析较准 确、合理，与实际误差率不超过（5） %, 发现问题及时汇报。及时与相关部门对 账0-60不能准确测算出成本，做出较准确、合 理的分析，发现问题没有及时汇报，没 有及时与相关部门对账办理税
15、务 工作在国家政策合理的范围进行 合理的避税；保证在税务方面的安全性； 及时提供各项数据交给稽核 人员101-120能够非常好的利用国家政策，使公司非 常节省计税成本，税务方面没有任何问 题纳税申报表 发票领购、使 用登记簿 发票财务经理 税务机关 稽核20%81-100能够利用国家政策，为公司节省一定计 税成本，税务方面没有任何问题61-80能够利用国家政策，有时为公司节省一 定计税成本，税务方面没有任何问题0-60不能够利用国家政策，为公司节省一定 计税成本，税务方面出现一些问题负责会计 资料的收 集、整理本岗位工作范围内的会计资 料收集无遗漏，无拖延101-120所有会计材料都及时收集完整，无遗漏会计档案清 单财务部20%81-100所有会计材料都收集完整，无遗漏，偶 然出现拖延现象61-80所有会计材料都收集完整，无遗漏但有 时出现拖延现象