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1、财务部关键业绩考核表北大纵横管理咨咨询公司二零零二年十二二月21目录财务部经理考核核表（月度）3稽核考核表（月月度）5会计考核表（月月度）7出纳考核表（月月度）9销售出纳考核表表（月度）10财务部经理考核核表（月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分组织财务人员做做好财务预算算、结算工作作，按时编制制财务报表每月5日之前必必须将上月的的账目结算完完毕，并编制制财务报表；每年月日前完成下下一年度的财财务预算编制制工作和总预预算编制工作作，1月255日之前必须须编制完成上上一年度的决决算报告101-1200非常及时合理，报报表无错误，按按规定要求编编制完财务报报表财务预算报表财
2、务报表财务决算报告财务部2081-100及时合理，按规规定要求编制制完财务报表表，报表出错错地方不得多多于1处，对对公司没有造造成损失61-80比较及时合理，按按规定要求编编制完财务报报表报表，报报表出错地方方不得多于33处，对公司司没有造成损损失0-60没有及时合理，按按规定要求编编制完财务报报表，对公司司造成一定损损失审核各项收入、支支出，监督预预算执行情况况并进行分析析严格审核各项支支出的合理性性和审批程序序，对不符和和国家规定、公公司制度和各各项开支标准准的支出坚决决不予批准；严格控制预预算外支出，如如果预算外支支出无十分充充足的理由或或总裁特批一一律不予支付付；审核各项项收入、支出出
3、是否符合预预算，分析差差异原因并进进行汇报，在在每月经营分分析会召开之之前必须准备备好相关资料料101-1200严格执行公司财财务政策，防防止了不合理理预算外资金金的支出，为为公司节省资资金每月在（）元元以上预算执行情况分分析表财务部40%81-100严格执行公司财财务政策，防防止了不合理理预算外资金金的支出，为为公司节省资资金每月在（ ）元（ ）元61-80比较严格执行公公司财务政策策，有不合理理预算外资金金的支出，但但基本没为公公司造成损失失0-60没有严格执行公公司财务政策策，有不合理理预算外资金金的支出，为为公司造成一一定损失进行财务状况分分析每月进行财务分分析，发现问问题及时汇报报，
4、并提出合合理化建议，在在经营分析会会之前准备好好相关资料101-1200及时进行财务分分析，能够发发现问题，在在问题发生前前做好防范工工作，保证每每月提出的合合理化建议不不得少于（55）条财务分析报告公公司经理财务部20%81-100及时进行财务分分析，能够发发现问题，在在问题发生前前做好防范工工作，保证每每月提出的合合理化建议不不得少于（33）条61-80比较及时完成财财务分析工作作，能够发现现问题，在问问题发生前做做好防范工作作，没有合理理化建议的提提出0-60没有及时完成财财务分析工作作，不能在问问题发生前做做好防范工作作，没有合理理化建议的提提出做好资金计划、管管理工作每月30日之前前
5、必须编制完完成下月的资资金使用计划划；监督资金计划的的执行情况，分分析差异原因因，并对产生生差异的部门门进行提醒，并并就重要差异异进行汇报101-1200非常及时编制好好资金使用计计划，能够发发现资金计划划差异原因资金计划表资金计划执行情情况表财务部20%81-100及时编制好资金金使用计划，能能够发现资金金计划差异原原因并及时汇汇报61-80比较及时编制好好资金使用计计划，能够发发现资金计划划差异原因并并汇报0-60没有按时编制好好资金使用计计划，不能够够及时发现资资金计划差异异原因或发现现后没汇报加权得分100%稽核考核表（月月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分了解
6、相关市场动动态和政策法法规必须在政府信息息发布后两周周内收集到，并并形成纪录，保保证信息的完完备性，时效效性，准确性性101-1200比规定时间提前前一星期、准准确收集到发发布的信息，形形成有效纪录录信息报告信息库，办公室室2081-100在规定时间内准准确收集到发发布的信息，形形成有效纪录录61-80在规定时间较准准确收集到发发布的信息，形形成比较有效效纪录0-60没在规定时间内内准确收集到到发布的信息息，或信息不不准确审查公司各项经经济业务参加合同评审，对对不合理、不不合规、不符符合公司利益益的合同条款款予以指明，并并提出改进意意见；监督合同的执行行情况，对未未按合同办理理的业务追查查其原
7、因并拒拒绝办理付款款；审核各项经济业业务101-1200每次都能够及时时发现在经济济业务中的问问题，提出合合理化建议不不得少于（55）条，并提提出相应解决决方法有关财务单据，报报表等60%81-100能够及时发现问问题，提出合合理化建议（33）（5）条，并并提出相应解解决方法61-80有时能够及时发发现问题，提提出合理化建建议少于3条条，并提出相相应解决方法法0-60不能够及时发现现问题，或不不能提出相应应解决方法完成其他复核、审审核工作复核财务部开出出的各种单据据、票据相关资料料；审核凭证、账、表表101-1200保证各项目无差差错，当日开开出的当日及及时复核完毕毕，按时参加加盘点工作，监监
8、督盘点，确确保盘点表无无差错，第一一时间发现问问题及时汇报报有关报表，盘点点纪录等40%81-100保证各项目无差差错，当日开开出的当日复复核完毕，按按时参加盘点点工作，监督督盘点，确保保盘点表无差差错，发现问问题及时汇报报，61-80保证各项目无差差错，当日开开出的当日复复核完毕，无无拖拉参加盘盘点工作，监监督盘点，确确保盘点表无无差错，发现现问题及时汇汇报，0-60各项目有差错但但没有及时发发现，当日开开出的当日复复核完毕，拖拖拉参加盘点点工作，没有有发现问题或或没有及时汇汇报，加权得分100%会计考核表（月月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分负责账务处理工工作数字
9、准确、科目目运用正确，摘摘要能够准确确反映经济业业务的实质，与与原始凭证相相一致，记账账凭证各项目目无缺漏；每月结账不得超超过规定时间间，保证所有有凭证均入帐帐，金额、科科目等无差错错；账表相符，编报报及时，报表表各项目准确确无差错101-1200非常及时合理，按按规定要求编编制完财务报报表,无错误误和遗漏记账凭证、明细帐、总帐会计报表各部门2081-100及时合理，按规规定要求编制制完财务报表表，错误和遗遗漏不得超过过1处，且不不造成损失61-80比较及时合理，编编制完财务报报表，错误和和遗漏不得超超过3处，且且不造成损失失0-60没有及时合理，按按规定要求编编制完财务报报表，或造成成一定损
10、失负责专项核算及及分析工作分析准确、合理理，发现问题题及时汇报，及及时与相关部部门对账，及及时解决所涉涉及到的各项项问题101-1200能够非常准确测测算出成本，分分析非常准确确、合理，发发现问题及时时汇报，及时时与相关部门门对账各种报表各部门及相关单单位40%81-100能够准确测算出出成本，分析析准确、合理理，与实际误误差率不超过过（3）%,发现问题及及时汇报。及及时与相关部部门对账61-80有时能够准确测测算出成本，分分析较准确、合合理，与实际际误差率不超超过（5）%,发现问题题及时汇报。及及时与相关部部门对账0-60不能准确测算出出成本，做出出较准确、合合理的分析，发发现问题没有有及时
11、汇报，没没有及时与相相关部门对账账办理税务工作在国家政策合理理的范围进行行合理的避税税；保证在税务方面面的安全性；及时提供各项数数据交给稽核核人员101-1200能够非常好的利利用国家政策策，使公司非非常节省计税税成本，税务务方面没有任任何问题纳税申报表发票领购、使用用登记簿发票财务经理税务机关稽核20%81-100能够利用国家政政策，为公司司节省一定计计税成本，税税务方面没有有任何问题61-80能够利用国家政政策，有时为为公司节省一一定计税成本本，税务方面面没有任何问问题0-60不能够利用国家家政策，为公公司节省一定定计税成本，税税务方面出现现一些问题负责会计资料的的收集、整理理本岗位工作范
12、围围内的会计资资料收集无遗遗漏，无拖延延101-1200所有会计材料都都及时收集完完整，无遗漏漏会计档案清单财务部20%81-100所有会计材料都都收集完整，无无遗漏，偶然然出现拖延现现象61-80所有会计材料都都收集完整，无无遗漏但有时时出现拖延现现象0-60出现会计材料的的遗失，收集集延期加权得分100%出纳考核表（月月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分收集整理与本职职工作相关的的各种法规、制制度、会计资资料必须在相关法规规、制度发布布后两周内收收集到，并形形成纪录，保保证信息的完完备性，时效效性，准确性性，保证有关关会计资料的的完备性101-1200比规定时间提前
13、前一星期、准准确收集到发发布的信息，能能够全面及时时收集会计资资料信息报告相关会计资料信息库，办公室室，财务部2081-100在规定时间内准准确收集到发发布的信息，能能够全面收集集会计资料61-80在规定时间较准准确收集到发发布的信息，形形成比较有效效纪录，全面面收集到了会会计资料0-60没在规定时间内内准确收集到到发布的信息息，或信息不不准确，没有有全面收集到到会计纪录按照国家及公司司规定管理公公司现金和银银行存款按公司和国家法法律规定办理理各种公司现现金和银行存存款，从出纳纳的角度保证证每笔现金的的安全性101-1200做到每笔账都及及时出入账，账账实相符，账账证相符，并并且无差错率率在（
14、）%以以下银行结算票据、银银行收、付款款凭证，银行行存款日记账账，银行存款款余额调节表表现金收、付付款凭证、现现金日记账、现现金盘点表、现金支票借款单、报销单各部门、银行80%81-100做到每笔账都及及时出入账，账账实相符，账账证相符，并并且无差错率率在（）%（）%61-80出现账款没有及及时出入账，账账实相符，账账证相符，差差错率在（）%（）%0-60出现账款没有及及时出入账，没没有做到账实实相符，账证证相符，差错错率在（）%以上加权得分100%支票使用登记簿簿销售出纳考核表表（月度）考核指标指标界定评价标准考核依据数据来源得分权重加权分负责销售统计工工作随时更新销售情情况明细表，报报送财
15、务经理理、总经理；定期和销售部对对账101-1200按时并且非常准准确报送销售售情况报表，及及时和销售部部进行对账销售情况明细表表稽核财务经理总经理2081-100按时并且准确报报送销售情况况报表，出错错处不得超过过1处，及时时和销售部进进行对账61-80托时在三天内报报送销售情况况报表，托时时三天内和销销售部进行对对账出错处不不得超过3处处0-60托时在三天以上上报送销售情情况报表，托托时三天以上上和销售部进进行对账出错错处3处以上上销售收款和销售售退款工作及时收取销售款款，点清现金金，收取存折折或支票，并并到相关银行行办理业务；催促销售部协助助客户办理银银行贷款按揭揭手续101-1200做到每笔账都及及时出入账，账账实相符，账账证相符，无无出错处银行进帐单收据签收记录签收记录销售部会计银行80%81-100做到每笔账都及及时出入账，账账实相符，账账证相符，并并且出错处不不得超过1处处，没有对公公司造成损失失61-80出现账款没有及及时出入账，账账实相符，账账证相符，并并且出错处不不得超过3处处，没有对公公司造成损失失0-60出现账款没有及及时出入账，没没有做到账实实相符，账证证相符，对公公司造成一定定损失加权得分100%支票使用登记簿簿