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1、公司经营工作会汇报一、经营指标完成情况1. 7月利润总额-65. 34万元，1-7月累计利润总额 -576. 03万元，预计下月利润总额TOO. 55万元;2. 7月完成产值357. 82万元，1-7月累计完成产值 2023. 98万元，累计完成产值占预算总产值3280.36万元的 61. 70%；3. 7月毛利总额70. 46万元，1-7月累计毛利总额277. 46 万元；4. 截止目前劳务人员数量为生产人员19人、办公室3 人,后勤人员6人，合计28人；二、生产运营指标完成情况序 号项目单位一期环比本年累计目标值进度1污水厂进水量m3813144.00965705.001778849.00
2、-3.30%10745407.502污水厂出水量m3782559.58954778.131737337.711.42%10133137.551526840066.37%3污水厂排泥量m317979.6139911.6057891.21-39.72%473367.134污水处理耗电量kwh336938.77353136.90690075.67-3.38%4404306.665污泥处理耗电量kwh6672.5716903.9723576.54-12.10%182969.916送水耗电量kwh102065.85124545.75226611.60-4.12%1007768337非生产耗电量kwh15
3、991.540.0015991.5441.08%94190.558千吨水电耗kwh/km3548.09512.15528.58-0.52%520.695509千吨水乙酸钠耗量kg /km379.0979.0179.05-14.86%101.0715010千吨水PAC耗量kg /km344.6044.7544.68-19.21%67.208011千吨水PAM耗量kg /km30.741.321.054.81%1.511.512千吨水次氯酸钠耗量kg /km38.658.878.77-11.92%10.671513千吨水三氯化铁耗量kg /km311.0531.6022.21-70.52%50.7
4、65014千吨水生石灰耗量kg /km310.2227.6319.68-58.54%38.645015污水厂进水水质合格率%98.0098.0098.0083.8616污水厂出水水质合格率%100.00100.00100.00100.001007月完成污水进水量为177.88万方，环比减少3.3%,其中一期进水量为81.31万方，二期进水量为96. 57万方； 污水处理水量为173. 73万方，环比增加1.42%,其中一期污 水处理量为78. 26万方，二期污水处理量为95. 48万方；本 年累计完成污水处理量1013. 31万方，同比增加1.27%,完 成年度计划的66. 37%,超过时间进
5、度8. 03个百分点。7月千吨水电耗为528. 58千瓦时/千立方，环比减少 0. 52%；乙酸钠药耗为79. 05公斤/千立方，环比减少14. 86%； PAC药耗为44. 68公斤/千立方，环比减少19.21%； PAM药耗 为1. 05公斤/千立方，环比增加4. 81%；次氯酸钠药耗为8. 77 公斤/千立方，环比减少11.92%,三氯化铁药耗为22.21公 斤/千立方，环比减少70. 52%,生石灰药耗为19.68公斤/ 千立方，环比减少58. 54%； 7月出水合格率为100%。工艺运行情况：一期1#生物池大修已完成，并已重新进 水培养完毕投入使用，下面准备进行一期2#池放空；二期
6、1#池放空已完成，保持2#池单沟运行。一期污泥浓度 2900mg/l,二期污泥浓度3000mg/l,日均污泥处置量30吨, 自7月23日以来，间断性的受到异常进水冲击，已向相关 主管部门书面报告，同时开展进水管网排查工作，受异常进 水影响，暂缓一期2#生物池放空，目前，出水稳定达标。三、回款情况1 .本月收款情况本月因财政较为紧张，财政局同意支付47%比例污水费， 目前正在核算水费，待核算完成后进行支付，累计回收水费 1654. 00 万元。2 .应收账款情况年初应收账款余额5175. 36万元，按污水处理量本年增 加应收账款2239. 56万元，本年累计收回水费1654. 00万元， 截止本
7、月末应收账款余额5760. 92万元。四、督办工作完成情况1 .水费回收因本月财政资金紧缺，经过催收，财政同意6-7月份47% 比例的污水处理费进行支付。2 .二期资本金7月二期资本金到位1000万元，其中水务公司到位600 万元，城建集团到位400万元。剩余二期资本金财政局计划 开始走流程。3 . 一二期水费调价目前住建局重新将调价报告报至政府，由政府安排发 改委进行水费调价调研，形成调价意见后上常务会议。4 . 减亏方案龙润公司将继续调整减亏方案，调整通过后将严格按照减亏方案落实年度减亏目标。五、其他完成工作1 .归还财务公司借款本金1000万2 .工程决算报备根据水务公司工程建设项目造价管理办法，完成工 程决算备案。六、下一步重点工作1 .持续跟进一二期水费调价进程龙润公司将持续跟进调价流程进展，做好调价相关工作2 .继续落实7月份水费回收及二期剩余资本金付款进度 工作3 .持续做好疫情防控常态化工作4 .做好数据资产验收工作5 .推进一二期设备维保进度，做好环保设施运维工作6 .二期工程水土保持验收工作7 .做好自治区8月份环保督查迎检工作