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1、2022年受托投管人评估报告接口文档 投管人评估报告接口 组合安排基本细心 1.1组合基本信息 v_Asstprt_base O_code 组合代码 O_name 组合名称 Beg_date 起先投资日期 zh_type 组合类型 invest_type 投资策略 p_flag 状态0已投资1暂停2 终止3投资打算 sfhq 是否含权 invest_manager 投管人 depositer 托管人 acc_manager 帐管人 1.2安排基本信息 v_Assdesigner_base O_code 安排代码 O_name 安排名称 Beg_date 起先投资日期 o_flag 状态0已投资
2、1暂停2 终止3投资打算 depositer 托管人 acc_manager 帐管人 组合安排收益率业绩 2.1组合收益率业绩 v_Asstprt_yield o_code 组合代码 O_name 组合名称 Beg_date 日期 Bnsyl 本年收益率 Clylsyl 累计收益率 bnscjzsyl 本年基准收益率 ljscjzsyl 累计基准收益率 bnjdjzsyl 本年肯定基准收益率 bnxdkbzhs 本年相对业绩可比组合数 bnxdkbpm 本年相对业绩可比排名 sharpe 夏普 std 波动率 sdxrate 下行风险率 sdayavg 本年每日活期平均占比 maxdd 最大回
3、撤 2.2安排收益率业绩 v_Assdesigner_yield o_code 安排代码 O_name 安排名称 Beg_date 日期 Bnsyl 本年收益率 Clylsyl 累计收益率 bnscjzsyl 本年基准收益率 ljscjzsyl 累计基准收益率 bnjdjzsyl 本年肯定基准收益率 bnxdkbzhs 本年相对业绩可比组合数 bnxdkbpm 本年相对业绩可比排名 sharpe 夏普 std 波动率 sdxrate 下行风险率 sdayavg 本年每日活期平均占比 maxdd 最大回撤 组合安排净值相关 3.1组合净值信息 V_Asstprt_nav O_code 组合代码
4、O_name 组合名称 Beg_date 日期 jjjz 基金净值 dqdwjz 单位净值 cash 现金流 Bnjsy 本年净收益 3.2安排净值信息 v_Assdesigner_nav O_code 安排代码 O_name 安排名称 Beg_date 日期 jjjz 基金净值 cash 现金流 Bnjsy 本年净收益 组合安排资产配置 4.1组合资产配置信息 v_Asstprt_mtm O_code 组合代码 O_name 组合名称 Beg_date 日期 jjjz 基金净值 GDZCPZ 固定类 GDCBLZCPZ 固定成本类 GDSZLZCPZ 固定市值类 QYLZCPZ 权益类 FZ
5、LZCPZ 负债类 P7_ZCPC 货币养老金 P8_ZCPZ 混合养老金 P6_ZCPC 固定收益养老金 P5_ZCPC 股票养老金 GPLZCPZ 股票类 HBLZCPZ 货币类 C_ZCPZ 活期存款 B4_ZCPZ 可转债 4.2安排资产配置信息 v_Assdesigner_mtm O_code 安排代码 O_name 安排名称 Beg_date 日期 jjjz 基金净值 GDZCPZ 固定类 GDCBLZCPZ 固定成本类 GDSZLZCPZ 固定市值类 QYLZCPZ 权益类 FZLZCPZ 负债类 P7_ZCPC 货币养老金 P8_ZCPZ 混合养老金 P6_ZCPC 固定收益养
6、老金 P5_ZCPC 股票养老金 GPLZCPZ 股票类 HBLZCPZ 货币类 C_ZCPZ 活期存款 B4_ZCPZ 可转债 组合安排财务归因分析 5.1财务归因净收益分解 v_assgy_result o_code 组合、安排号 o_name 组合、安排名称 O_type 0 组合 1安排 Beg_date 日期只有月末 Code 编号 parentcode 父编号 parentname 父分类名称 gy_project 分类名称 jsy 净收益 jsyzb 净收益占比 第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页