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1、 2023年制定合同管理办法银行合同管理办法(14篇) 第一条为了促进分公司经营治理活动的标准化，明确公司各部门及经办人的职责，防范公司经营治理风险，维护公司的合法权益，特制定本方法。 其次条订立和履行合同必需遵守国家法律、法规和有关政策，遵守公司内部规章制度，维护公司利益，维护公司声誉，促进合同的有效履行，避开合同纠纷。 第三条公司对合同的治理实行由合同经办部门和经办人负责、行政治理部法务专业人员审核、公司领导审批相结合的治理体制。 第四条本方法所指的合同是以公司的名义对外出具的，涉及公司权利义务的全部协议，包括各类文函、承诺书、授权书等。 第五条本方法适用于公司各部门及各分支机构。 第六条
2、订立合同必需以维护公司利益为宗旨，遵守法律法规，贯彻公平互利，择优签约的原则。 第七条合同经办部门和经办人在合同订立的过程中，应恪尽职守，仔细了解合同对方当事人的根本状况，对方的资信状况和履约力量，双方订立合同的根本目的。 第八条分公司各部门只能就本部门职责范围内的事项以公司名义对外订立合同。各分支机构可以在其营业范围之内、依据公司内部治理制度，以本机构名义对外订立合同，包括保险代理合同、日常行政事务性合同、人事聘用劳动合同、资产买卖与租赁合同等。 第九条各分支机构确因经营治理需要，需在本方法第八条规定之外订立合同的，应先向分公司申请专项特殊授权，在特殊授权批准后，方可订立有关合同。 第十条分
3、公司各部门以分公司名义对外订立的合同、各分支机构依据总公司特殊授权对外订立的合同，在正式签署盖章前应提交分公司行政治理部法务专业人员审核。 第十一条分公司各部门以分公司名义对外订立的合同、各分支机构依据总公司特殊授权对外订立的合同，在经行政治理部法务专业人员审核通过后，递交相关公司领导审批。各分支机构依据本方法第八条规定以该分支机构名义订立的合同，在正式签署前应交分支机构领导审批，有条件规模的分支机构也可设特地法务人员审核。 第十二条合同订立的审批程序 1、合同经办人员预备好相关材料后，由合同经办部门负责人在合同审核表上签署意见，之后将合同审核材料提交行政治理部法务专业人员。 2、法务专业人员
4、接到合同审核材料后对合同进展审核，审核同意的，应在合同审核表上签署同意意见。法务专业人员审核后不同意，或认为合同必需修改或补充的，应在提出明确的法律审核意见后，准时将合同退回合同经办部门进展修改、补充和完善。 3、法务专业人员将审核通过后的合同文本及全部相关材料直接提交相关公司领导，由公司领导审查后签批。 第十三条合同经办部门在将合同提交审查时，应提交以下材料： 1、完整填写的合同审核表。 2、待签署的合同文本及其附件。 3、重大事项合同应附有工程简要说明和可行性说明材料，以及公司主管领导已经审批的签报。 4、其他必要的背景材料。 第十四条法务专业人员可要求经办人员补充相关事实材料，经办人员应
5、予以协作。法务专业人员与合同经办部门意见不全都时，应共同协商，协商后仍不能达成全都的，应上报公司领导打算。 第十五条公司保险合同内容的拟订和后续治理由产品开发部和相关部门负责。 第十六条格式合同内容经审批程序通过后，相关经办部门可在其职权范围内与合同对方当事人订立，无须将合同送审，如人事聘用合同，保险代理合同等。如格式合同订立过程中，需要对合同内容进展修改，则应按正常程序进展审批。 第十七条合同经办部门对已经审核通过的合同，如需变更，需重新履行审核程序。 第十八条分公司各部门以公司名义对外订立的合同，原则上应由公司领导在合同文本上签字。必要时可由公司授权合同经办人员代签。各分支机构以其名义对外
6、订立的合同，原则上应由分支机构负责人在合同文本上签字。必要时可由授权合同经办人员代签。 第十九条按本方法规定以公司名义对外订立的合同，行政治理部应在合同文本上加盖公司公章。盖章时应在全部合同文本上加盖公司合同骑缝章。 其次十条未经正常审核程序通过的合同，一律不予盖章。 其次十一条合同经办人应仔细审核与公司签约的对方当事人在合同文本上签字盖章的真实性。对于重大合同，如合同对方当事人在合同文本上签字的不是其法定代表人，合同经办人应要求其提交授权托付书。合同经办人应要求合同对方当事人在合同文本上加盖其合法有效的印章，即公章或合同专用章，不得同意对方当事人在合同文本上使用业务专用章、财务专用章等印章。
7、 其次十二条合同当事人签字盖章后，合同经办人员应准时将合同正本一份送行政治理部归档保管。 分公司授权分支机构签定的合同，分支机构应将合同正本一份送行政治理部备案。 其次十三条公司对合同档案实行统一治理。行政治理部为分公司合同档案治理部门，统一治理合同文本和合同审核所涉及的相关材料。 各分支机构应比照分公司的规定对合同档案实行统一治理。 第五章合同的履行 其次十四条合同签署生效后，公司合同经办部门负责履行公司的有关合同义务，同时催促合同对方当事人严格履行其合同义务，维护合同的严厉性，维护公司利益。 其次十五条合同经办部门在履行合同过程中，应完整保存公司与合同对方当事人之间的一切往来文件，建立专项
8、的合同履行档案。 其次十六条合同履行过程中，假如我公司作为合同当事人没有或不愿或无力连续履行合同义务时，或者假如消失合同商定的和法律规定的合同解除事由时，合同经办部门应准时提出解决方案，并由法务专业人员对解决方案出具法律意见后，报公司主管领导。 其次十七条合同履行过程中，合同经办人员如有证据说明合同对方当事人没有或不愿或无力连续履行合同义务时，应准时与对方进展协商，提出解决方案，并由法务专业人员对解决方案出具法律意见后，报公司主管领导。 其次十八条合同履行过程中，我公司与其他合同当事人之间消失纠纷时，合同经办人应尽量通过协商解决合同纠纷。 其次十九条各部门、各分支机构违反本方法规定越权擅自订立
9、合同的，或未按本方法规定的程序进展审核自行订立合同的，公司对该部门和分支机构的负责人予以通报批判，因此给公司造成损失的，根据公司有关规定追究其相应责任。 合同审核人员未按本方法规定尽责审查合同的，或公司公章治理人员不按规定在合同文本上用章的，公司对有关责任人员赐予通报批判，因此给公司造成损失的，根据公司有关规定追究其相应责任。 第三十条合同经办人员和审核人员应严格保守在合同谈判、审核、订立和履行的过程中知悉的公司商业隐秘，不得向他人泄露。因此给公司造成损失的，根据公司有关规定追究其相应责任。 第三十一条本方法由行政治理部负责解释。 第三十二条本方法自下发之日起施行。 制定合同治理方法 银行合同
10、治理方法篇二 第一条 为标准公司合同专用章的使用和治理，特制定本方法。 其次条 公司法律事务治理部门和各地市分公司综合部为合同专用章的统一归口治理部门。公司法律事务治理部门负责合同专用章的设计、刻制及公司合同专用章的保管、用印等项治理工作。 第三条 合同专用章的使用范围为：凡公司对外签订合同所加盖的印章，一律使用合同专用章，不得用其他印章代替（合同专用章刻制之前可用行政印章代替）。不得在其他文件上使用合同专用章。 第四条 合同专用章不得借用，不得携带外出。 第五条 公司合同专用章由法律事务治理部门、分公司由综合部指定专人妥当保管，用印时应严格审查、合法使用，不得让他人代管。 第六条 合同经审查
11、同意需加盖合同专用章的，合同经办人应持经公司法定代表人或授权托付人签署、合同经办人页签后的合同文本，向法律事务治理部门或分公司综合部申请加盖合同专用章。加盖合同专用章应有用印记录。 第七条 未经审查和审查未通过的合同，以及没有本公司合同编号的合同，不得加盖合同专用章。 第八条 合同专用章消失丧失、损毁或被盗时，印章保管人要马上向公司法律事务治理部门报告，综合部马上登报声明作废和向公安机关报案，并准时实行有效措施，尽量削减由此产生的各种可能损失。 第九条 合同专用章保管纳入员工离职、换岗时移交工作的一局部，须办理合同专用章移交手续前方可办理离职、换岗手续。 第十条 合同专用章不得代用、混用，否则
12、，财务部门有权拒绝办理付款结算手续，由此引起的责任由有关责任人员担当，并可视状况予以惩罚。 第十一条 任何部门、中心、分公司不得擅自刻制合同专用章，不得伪造公司合同专用章。否则，由此给公司造成经济损失的，依法追究有关人员的行政、经济责任，情节严峻的，移送司法机关追究刑事责任。 第十二条 合同专用章保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。 第十三条 本方法作为合同治理方法的配套制度，由公司法律事务治理部门负责解释。 第十四条 本方法自印发之日起实施。 制定合同治理方法 银行合同治理方法篇三 ：在市场经济的进展下，法律经济与契约经济相互融合，形成一种全新的市场经济体系，合同成为该体系的重要进
13、展产物，成为企业开展商品交易活动的法律表现。石油作为我国经济进展领域的重要支柱，随着油田建立规模的不断扩大，石油产品在市场中的交易量日益增加，做好合同风险治理工作对石油企业的进展与进步具有重要的推动作用。 ：石油企业；合同风险；法律保证 在法制社会建立的背景下，落实合同风险治理工作，对企业的进展具有不行推辞的作用。石油企业作为我国市场经济进展下的重要分支，在整个市场运营中受多种风险因素的影响，需要石油企业提高对合同风险治理的重视，将合同风险治理工作全面落实到位。 （一）系统风险因素 系统风险因素是石油企业合同治理中最为常见的一种风险类型，主要是受市场生产活动中所存在的一切不行控的风险，例如市场
14、风险、市场石油价格变化等，除此之外，系统风险因素还涉及石油企业盈利力量变化、高级治理层发生变化等，这些因素均增加合同治理的难度，进而提升合同治理的风险性。 （二）监视风险因素 监视风险因素对石油企业合同治理的影响最大，主要发生在石油企业同其他企业签订合同之后。石油企业在签订合同后未准时对合同实施状况进展监视与治理，导致实施成果与合同签订内容有所出入，进而为石油企业带来经济风险与治理风险。除此之外，监视风险因素还涉及石油企业未充分熟悉到科学履行合同的重要性，缺乏科学的管控机制，且对合同的管控工作为全面落实到位，进而为石油企业的正常运行带来肯定风险。 （三）法律风险因素 法律风险因素主要是指合同中
15、与法律体系有关的风险，例如石油企业所签订的合同与国家所制定的法律体系相违反，此时石油企业所签订的合同将被视为无效；石油企业和金融机构针对资金融资所签订的借贷合同，若合同内容设立不全将被视为无效；签订存在法律问题的合同，必将为石油企业及其合作企业的经济利益带来威逼。 （一）系统风险的掌握治理方法 石油企业对系统风险因素进展掌握与治理时，需要将掌握系统风险作为合同风险治理的根底，将市场经济环境中现有的经济条件为前提，石油企业对合同运行的整个过程同风险治理工作严密的结合到一起，实现石油企业运行效益的最大化以及运行目标的最大化，并对合同整个运行环节所存在的风险进展深入考察、系统评估，为石油企业积极应对
16、合同风险、落实合同风险治理工作供应科学、有利的治理依据；石油企业与合作企业签订合同时，需要从自身实际状况动身，了解当下市场运行的实际状况，例如企业对市场的需求量、石油价格波动状况等，科学、合理的制定出对石油企业运行有力的合同。 （二）监视风险的掌握治理方法 监视是保证合同能够落到实处的有效途径，对石油企业合同风险掌握工作具间接影响。合同履行过程的治理工作主要涉及条约详细实施状况、违约治理状况、变更治理状况等，因整个合同履行过程受诸多因素的影响，需要石油企业合同治理人员提高对合同治理工作的重视，由基层单位负责合同条约的执行工作，由机关监管部门对合同实施状况进展严格审查，由审计监察部门对合同实施的
17、真实状况进展全面监视，由石油企业分公司定期对合同实施状况进展全面检查，各部门准时针对合同履行状况以书面形式做好报告，为监视部门的审查工作供应牢靠的理论依据。 （三）法律风险的掌握治理方法 法律为石油企业合同风险治理的核心内容，需要石油企业提高法律意识，坚持依法治理，严格遵循国家的各项法律规章，将法律规章作为合同签订的根本标准，确保合同的签订过程与实施过程不会受到任何风险因素的干扰，严格遵循法律规章对合同治理中所存在的风险点进展审查，并制定出与之相匹配的治理措施与掌握方法，石油企业的主管负责人应对合同中的各项内容了然于心，实现对合同风险治理的有效掌握。 （四）机制风险的掌握治理方法 合同风险治理
18、机制为石油企业合同风险治理工作供应有力的理论依据，能够使系统风险、监视风险、法律风险能够严格根据机制风险的各项要求，对合同风险治理的各个环节进展标准与整合。为此，石油企业应依据自身进展的实际状况，科学制定治理流程与治理制度，实现合同风险治理的标准化、科学化与法律化，用制度为合同标准化签订与有序运营供应有力保障。石油企业制定合同风险治理方法，需要保证治理机制层次清楚、职责明确、程序标准，为石油企业风险治理工作供应牢靠的理论依据。 综上所述，石油企业合同风险治理具有较强的简单性，需要石油企业从多角度、多层次动身，不断对合同风险治理工作进展优化，有效躲避合同签订中与签订后所存在的系统风险、监视风险与
19、法律风险。 1李秀雅.石油企业合同治理风险掌握的根底问题分析j.法制博览，20xx（32）：182. 2王维宇.非洲地区石油epc工程合同风险分析及治理讨论d.中国科学院大学（工程治理与信息技术学院），20xx. 3李玉芝.石油企业合同治理法律风险防范与掌握讨论分析j.财经界（学术版），20xx（01）：87. 制定合同治理方法 银行合同治理方法篇四 为进一步理顺、完善陆宅小学内部治理体制，提高治理水平，依据、有关规定精神，对学校建立工程工程的勘探、设计、施工合同、材料或有关设备选购合同、技术询问、效劳合同、工程监理合同及其它合同(以下简称合同)，实行集中治理、同意存档。制定本方法。 1、严格
20、执行。 2、遵守国家、市、区、局各项法律、法规及规章制度。 3、甲乙双方公平互利、协商全都。 1、标的(工程内容、范围等) 2、数量和质量及验收标准。 3、价款或酬金及付款方式 4、履约的期限、地点和方式。 5、合同的效力、履行的权利和义务及违约责任、赔偿方式。 6、甲乙双方法定代表或托付人签字及盖章。 7、特别合同需经相关部门备案或见证有效。 1、设计、勘察等工程前期合同，由前期配套室经办、预决算财务室协办、主任签定。 2、材料设备选购合同。由工程负责人经办，预决算财务室协办、主任签订。 3、施工总包合同、监理合同由工程负责人经办、预决算财务室协办、主任签定。 依据工作需要，由经办人发放到相
21、关部门和人员 1、正式合同签订后，合同经办人必需将正式合同送交资料治理员并办理签收手续，治理员按规定存放归档妥当保管。 2、合同在实施中必需加强监视治理。工程工程负责人、预决算人员应仔细检查工程是否按合同规定实施，并定期或不定期向主任室报告合同履行状况。由于经办人未按规定范围准时发送合同或有关人员未严格执行合同，而在工程中产生纠纷或产生质量事故、影响工期，要追究有关人员的责任。 3、为爱护合同当事人的合法权益，严禁泄露合同机密。由于泄密而造成损失，应追究有关人员的责任。 制定合同治理方法 银行合同治理方法篇五 为了标准劳动合同治理，确立公司与员工之间的劳动关系，保障劳资双方的合法权益，特制定此
22、方法。 本方法适用范围为公司存续劳动雇佣关系的全部公司员工。 公司合同分为有固定期限和以完成肯定的工作为期限2种劳动合同类型。合同签订的类型在公司劳动合同的第一款中予以注明。（劳动法第十二、十三、十四条） 签约年限指有固定期限劳动合同中，合同可选择的年限。一般分为二年、三年、五年三种状况。 1、文员岗位及生产一线员工第一次劳动合同签订年限为2年，续签时一般签订年限为3年。 2、技术研发部员工第一次劳动合同签订年限为3年，续签时一般签订年限为5年。 3、班组长以上员工劳动合同签订年限为3年，续签时一般签订年限为3年。 4、试用期包括在签约年限内，1年劳动合同年限试用期为1个月，2年年限劳动合同试
23、用期为2个月；3年年限劳动合同试用期为3个月。续签没有试用期。 5、20xx年合同到期续签的员工根据部门及岗位规定期限进展续签。 1、劳动合同的签订、续签、终止、解除等相关手续，由人事行政部依照劳动法规及公司制度统一办理。（劳动法第三十六、三十七、三十八条） 2、新员工入职1个月内须按规定签订劳动合同及附件，不签订者马上停顿试用。（劳动法第八十二条） 3、续签劳动合同人员由人事行政部提前二个月向各部门主管及分管副总确认是否与其续签或是解约。提前一个月将员工劳动合同续签意见书发放给本人填写续签意愿。（劳动法第三十九、四十条） 1、劳动合同期满或商定的劳动合同终止条件消失，合同即行终止。终止时间按
24、劳动合同期限最终一日的24时为准。劳动合同终止且不会进展续签时人事行政部根据规定下达终止劳动合同通知书。 2、公司如欲与员工解除劳动合同，依据劳动合同法有关规定执行。劳动合同解除时人事行政部根据规定下达解除劳动合同通知书。 3、公司与员工协商全都，可以变更劳动合同商定的内容。变更劳动合同，应当采纳书面形式，变更后的劳动合同文本由公司与员工各执一份。 4、解除、终止劳动合同的职工，根据离职的相关手续进展审批。 5、劳动合同书一式两份，公司、个人各执一份。全部与劳动合同书有关的附件与劳动合同书具有同等法律效力。 人事行政部 20xx年11月27日 制定合同治理方法 银行合同治理方法篇六 第一条 为
25、了进一步完善公司的合同治理制度，标准合同专用章的治理和使用行为，防范由于合同专用章治理使用不当所带来的经营风险，维护公司的合法权益，制定本方法。 其次条 本方法适用于公司本部及所属各单位。 第三条 公司及所属各单位签订、变更、解除合同(业务合同、劳动合同除外)一律使用合同专用章。涉外、担保、出资等合同，需要加盖本单位行政公章，必需经法律事务机构审核同意并经本单位法定代表人或负责人签字。 第四条 各单位只能刻制1枚合同专用章。除因特别状况并经集团公司法律事务机构同意外，合同承办部门不得持有合同专用章。 第五条 公司合同专用章由战略规划部法律事务中心（以下简称“法律事务机构”）指定专人负责保管使用
26、。 所属各单位的合同专用章由法律参谋负责保管、使用。 第六条 合同专用章保管和使用人的责任： （一）妥当保管合同专用章，并进展登记备案，不得丧失、损毁，一般状况下不得托付他人代办或代管。 （二）除非确有必要，未经本单位主要领导批准，不得携带合同专用章外出，也不得携带盖有合同专用章的空白合同外出。 （三）严格根据本方法规定的程序使用合同专用章。加盖公司合同专用章的，须经公司法律事务机构审核通过，并由公司领导书面授权后，方可用章；所属各单位加盖本单位合同专用章的，须经本单位法律参谋审核通过，并由本单位主管领导签字后，方可使用。 第七条公司机关各部室及所属各单位的职能部门均不得以部门的名义对外签订合
27、同。签订合同，应以公司或持有营业执照的单位名义进展，并加盖公司或单位的合同专用章。 第八条 合同专用章只限于签订合同时使用，不能挪作它用，也不能以行政公章或部门章代替合同专用章。 第九条 制止任何单位和个人自行刻制合同专用章。公司合同专用章由公司法律事务机构刻制，公司系统所属各单位的合同专用章由法律参谋所在的部门刻制，并向工商行政治理机关备案。 第十条 公司系统所属各单位如发生合同专用章被盗或遗失，应马上向公司法律事务机构报告，并准时登报声名作废。 第十一条 凡因使用和治理合同专用章不善，造成严峻后果的，视情节赐予行政处分和经济惩罚；对利用合同专用章进展违法活动，构成犯罪的，由司法机关依法追究
28、刑事责任。 第十二条 对于违反本方法，使用行政公章、部门印章或其他印章签订合同的，公司将严厉追究有关人员的责任。 第十三条 各单位签订业务合同根据公司要求加盖业务合同专用章。 第十四条 本方法自下发之日起实施，公司以往印发的有关合同专用章治理方法同时废止。 第十五条 本方法的解释权属于公司法律事务中心。 制定合同治理方法 银行合同治理方法篇七 目前，会计人员针对建立开发本钱的合同治理多采纳两种方式，一是账外树立合同台账治理，另一是请软件工程师进展二次开发出合同治理模块。账外树立台账治理的缺陷是合同注销在账外进展与账务处置不同步，做完帐再去注销台账反复劳动且强度大，简单脱节，简单出错。二次开发编
29、制的合同治理模块与账务无法完成完整对接，合同前期会计人员就需求参加，合同治理人员不具备会计职能，会计人员又不具备合同治理职能，招致运用起来不流利，且二次开发费用非常昂贵。为了使浩大的本钱费用做到周密化核算，为治理决策供应详尽的财务数据，剖析本钱费用开支状况，对此，笔者依据本人的理论，灵敏运用总账系统的会计科目核算、部门帮助核算、工程帮助核算、供应商往来核算，完成对各个合同的分次付款治理、合同执行状况系统治理。现就开发本钱合同治理的相关设置方法引见如下。 一个房地产企业在一套帐内要核算几个开发工程，在开发本钱下的二级会计科目应当设置建立工程称号，如花园小区工程。把开发建立工程称号作为会计科目核算
30、对象的好处，一是能够很直观地在一个科目下完整反映进工程本钱费用，二是能够依照本钱费用实践入账时间次第反映，三是能够便当地完好打印进工程本钱明细，便于审计剖析。在设置开发本钱二级科目的建立工程称号时，同时挂接部门帮助核算、工程帮助核算、供应商帮助核算。在帮助核算选项下，分别在部门核算、供应商往来、工程核算前面的方框内打上勾即可。 要灵敏运用用友软件里的部门帮助核算，不要将部门帮助核算只了解为公司治理部门。能够将部门帮助核算作为需求的一项核算功用来运用。在软件供应的机构设置下的部门档案中设置一个“合同付款节点治理”部门，在这个部门下，设置“预付款”“一次性付款”“第一次付款”“其次次付款”“第三次
31、付款”“第四次付款”，等等，如图1所示。 用友软件的工程帮助核算是针对公司在一个账套内核算多个建立工程而开发的一项非常适用的帮助核算方法，工程帮助核算设置好后，在会计科目的掌握下，一次设置完成，多个建立工程共享，能够愈加周密化地核算本钱开支状况，能够自动分门别类归集汇总。应用工程帮助核算的这一功用，能够将触及建立工程本钱各个类别的合同设置为工程帮助核算的工程名目。 31工程帮助核算大类设置方法 进入根底设置根底档案财务工程名目，呈现工程档案设置界面，点击上图中工程大类右边的下拉箭头，选择“工程治理”，将待选的这两个本钱科目移到右边已选科目内，意义就是这两个本钱科目在“工程治理”内进展帮助核算，
32、点击确定。然后，点击工程分类定义，工程帮助核算主要用于建立工程本钱帮助核算，作为房地产企业，房建本钱分类远远大于10，因而，必需要修正工程规章，要将“工程编码规章：1”变为2，这样改动后就能够满意本钱的周密化分类恳求了。能够在新工程大类称号中将软件自带的“工程治理”改成喜爱或更直观的称号，如“建立工程本钱合同治理”。 32工程核算分类称号设置方法 工程核算分类称号，实践上就是我们通常说的本钱类别分类。这个分类要依据各个公司具体的会计政策、核算方法、房建工程的分包方式来确定。假设是采纳全面总承包方式，本钱分类就相对简洁些，假设是采纳清包方式，本钱分类就相对简单些。以下就以工程总承包方式来研讨分类
33、称号设置的步骤。大致分：土地及拆迁补偿、前期工程费用、主体工程费用、装置工程费用、配套工程费用。 33工程名目设置方法 所谓工程名目，就是工程合同。就是将各个大大小小的工程合同和无合同费用依据费用性质在分类项下设置成工程名目。如，土地出让合同、土地及拆迁合同费用、可研、地勘、设计等合同、标段主体承包合同、设备装置选购合同等。点击“工程名目”，同时，点击工程大类右边的下拉箭头选择工程大类“建立工程本钱合同治理”，点击“维护”呈现图2所示界面。点击菜单栏上的“增加”菜单呈现图3所示界面。“工程编码”能够按前面的两位数按本钱大类的编码做为合同的所属分类编码，后四位数是流水号。这样会计人员每拿到一份合
34、同就可依据本钱分类首先确定前面两位数，然后依照合同到来的流水号对合同进展编码，并能够轻松排序将本钱合同进展分类。到此为止，工程建立工程本钱归集触及到的科目设置、付款次数治理设置、“建立工程本钱合同治理”合同名目设置的框架设置全部设置终了。 会计人员进展账务处置时，要做几个断定：一是要断定这笔款属于哪个建立工程，以便在开发本钱下准确选择二级科目中的建立工程；二是要断定这笔付款是第几次付款，以便在部门核算的付款次数治理中选择第几次付款；三是要断定这笔合同付款属于哪个本钱类别，假设是初次付款以便将这份合同正确增加到本钱分类中去；四是要确定这家单位是哪家供应商。这些根本涵盖了合同治理的几个根本要素了。
35、 用友软件里的ufo报表系统，是一个功用非常强大的报表编辑系统，经过在账套设置中设置相关取数项，进展简洁编辑设置，它能够在恣意单元格内取出设定的条件恳求的数据。如，恳求在某一单元格内反映某个建立工程（科目代码与称号）、某项本钱类（工程帮助核算分类编码与称号）、某个合同（工程名目编码及称号）、第几次付款（部门帮助核算中的付款次数代码及称号）数据，应用之前设置好的相关帮助核算功用，就可以很便当天时用ufo报表系统设计出一张合同本钱统计表的表样。各个合同的付款状况在表中全部反映出来，依据这张表就能够编制出细致的资金方案。年末打印账页时，可将各个工程名目逐一打印，相当于就把各个合同一年的执行状况打印出
36、来了，非常清楚明白。 制定合同治理方法 银行合同治理方法篇八 标准集团公司合同治理程序，明确治理职责，界定治理层面，防范经营风险，提高治理效能。 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 3.1所属单位：特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。 3.2合同：是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与公平主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各公平主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.3合同治理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款
37、拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的治理。 4.1 合同治理实行分级归口治理与有限的集中掌握相结合的治理体制，详细组织形式包括： 4.1.1 所属单位以下合同，假如是隶属于集团公司直接收理的工程，由集团公司相关业务主管部门审核同意前方可签订；非隶属于集团公司直接收理的工程，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位治理的工程，需经具有相应治理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司供应担保的工程合同，应当经集团公司审核同意后签订： 4.1.1.1 电力工程利用外资合同。 4.
38、1.1.2 投资、借(贷)款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同(房屋租赁合同除外)。 4.1.1.3 集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。 4.1.1.4 企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。 4.1.1.5 限额以上的买卖合同。 4.1.1.6集团公司或具有治理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。 4.1.2 集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本方法关于单位内部合同治理的相关规定，自行办理。 4.1.3 集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按(公司法)及公
39、司章程规定的股东权利及程序办理。 4.2 治理规定 4.2.1签订合同，除即时清结外，都必需采纳书面形式。 4.2.2 集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律参谋所在的综合治理部门，为合同归口治理部门。 4.2.3 需要以集团公司或者所属单位名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。承办部门应依据合同工程需要指定承办人，借调、借用人员不得被指定为承办人。 4.2.4审计、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进展审计、监察。 4.2.5合同签订之前应当经财务、审计、归口治理部门，以及合同工程所涉及的相关业务治理部门审查会签。相关业务治理部门范围，由承办部门
40、依据工程所涉及的规划、归口治理、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、建立、股权、市尝国际合作等问题确定。 4.2.6 合同治理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。 4.2.6.1合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责，合同承办人为直接责任人。 4.2.6.2 审查会签部门依据本部门职责及本方法的规定，对合同工程中应当提出相关意见而未提出的，应当担当相应的责任。 -4- 4.2.7 集团公司及所属单位内部的部(处、科、室)等职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件；具有营业执照的分支机构以自己的名义对外签订合同，应当具有集团公司的
41、授权托付。 4.2.8 法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同，应当按(集团公司法定代表人授权托付治理方法)的规定，办理授权托付书。 4.2.9合同承办部门和合同归口治理部门应当分别建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。 4.2.10 在合同的订立、履行中，对有以下行为之一，且产生较大影响或严峻后果的，由监察部门根据有关规定进展查处，并会同人事部门追究责任单位(部门)负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理： 4.2.10.1 不按本方法规定签订、履行合同的。 4.2.10.2 订有重大缺陷或无效合同的。 4.2.10.3 审查人员延误审查时间或未审出合同缺陷的。 4.2.
42、10.4 不按法律或本方法规定履行变更或解除合同职责的。 4.2.10.5 应当追究对方违约责任而擅自放弃的。 4.2.10.6 供应虚假资料的。 4.2.10.7 不履行内部治理程序、超越授权或滥用授权签约的。 4.2.10.8 未按规定进展授权或擅自转托付的。 4.2.10.9 与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的。 -5- 4.2.10.10 泄露合同意向、商业隐秘或有关机密的。 4.2.10.11 延误纠纷处理法定时效期间的。 4.2.10.12 在合同治理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。 5.1 归口治理部门职责 5.1.1 贯彻执行合同治理的法律、法规和规章制度，为合同承办
43、部门供应法律效劳。 5.1.2 建立健全本单位合同治理制度，监视、检查考核各部门及所属、所管单位合同治理状况。 5.1.3 参加重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。 5.1.4 统一治理法定代表人授权托付书和公证、鉴证事宜，治理合同专用章。 5.1.5 负责合同备案文本的治理，执行合同登记、统计及报告制度。 5.1.6 组织合同治理学问培训，负责合同承办人员资格审查。 5.1.7 在会签或参加重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。 5.1.8 其他相关治理工作。 5.2 合同承办部门职责 -6- 5.2.1 负责合同立项，指定合同承办人，
44、进展可行性论证，意向接触，资信调查，报请主管领导审批。 5.2.2 组织合同的谈判。 5.2.3 起草合同文本，并组织审查会签。 5.2.4 组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权托付书。 5.2.5 负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。 5.2.6 负责合同档案的治理。 5.2.7 负责所属单位报送集团公司审核合同事项的办理。 5.2.8 收集本方法的执行状况信息，并按集团公司年度制度建立规划，提出修改意见。 5.3 合同审查会签部门职责 5.3.1 财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及来源的牢靠性，财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进展审查；对合同
45、变更或解除的经济性进展评估，出具书面意见。 5.3.2 审计部门负责对合同涉及的资金来源、使用及资产全部权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进展审查。 5.3.3 相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、牢靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。 5.3.4 归口治理部门审查会签职责，按本方法5.1.7的规定执行。 5.4 合同承办人职责 承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责，对期间消失的任何与合同有关的问题，按国家有关法律法规及本方法的规定，须准时与本部门负责人、归口治理部门进展协商，并以承办人为主进展处理。 5.5 监察部门职责 负责对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进展监视检查，对合同治理中消失的违法、违纪、违规问题进展调查处理，提出监察建议或做出监察打算，并可依据需要进展专