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1、五、实务操作题（25分）（一）增加操作员1 ,增加两个操作员（编号及姓名自定）（二）建立账套1 .账套号：*（三位数、请学生自定，注意不能和已存账套号重复）账套名称：单位名称（自定）启用会计期间：2003年1月2 .单位名称：（自定）行业性质：工业企业.客户、供应商均分类3 .设置编码方案：科目3222客户分类222部门22供应商分类222（三）权限设置1 .把所增加的两个操作员中的一个设为账套主管.另一个为一般操作员，具有审核凭证权限 （注：为方便以后操作，可把两个操作员同时没为账套方管）（四）系统初始化2 .运行总账：请注意选择账套、操作日期、操作员；.取消出纳签字功能；3 .客户往来，供
2、应商往来均选择总账核算；.科目设置A：增加明细科时:660203福利费660204折旧费660205工资660206利息B：增加明细科目并没辅助核算：122101个人（个人往来）122102单位（客户往来）660201办公费（部门核算）660202水电费（部门核算）C：修改科目并设置辅助核算：2202应付账款（供应商往来）1122应收账款（客户往来）2201应付票据（供应商往来） 5,凭证类别：记账凭证(2)1月30日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成，林立审核并记账。3 .业务信息：按产品销售收入月发生额的4%计提小规模纳税人增值税。借：主营业务收入(6001)贷:应交税费(2
3、221)注：自定义信息为501金额公式为JG();221金额公式为FS(501,月.)/1.04*0.04(2)1月30日由林立定义自动转账凭证并生成，周华审核并记账；4 ,业务信息：所有损益类科目全部结转到“4103”本年利润科目。(2)1月30日由林立定义“期间损益结转”的凭证并生成，周华审核并记账。参考答案(六)生成报表：运行UFO表一一新建一一调用模板(选择相应报表)一一账套初始一一录入关键字一一表页重算一一核对报表(与总账中余额核对)一一保存业务信息：11.业务信息:(1)按应付工资发生额的14%计提福利费：借：管理费用一一福利费货：应付职工薪酬(2)1月30日由周华自定义计计提福利
4、提福利费的自动转账凭证并生成，林立审核并 记账:2 ,业务信息：按期初固定资产原值的5%计提折旧费，折旧费全部计入管理费用。借：管理费用贷：累计折旧注：自定义信息为期初余额(2)1月30日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成，林立审核并 记账。3 .业务信息：按产品销售收入月发生额的4%计提小规模纳税人增值税。借：主营业务收入(6001)贷:应交税费(2221)注：自定义信息为501金额公式为JG();221金额公式为FS(501,月.贷)/L04*0.04(2)1月30日由林立定义自动转账凭证并生成，周华审核并记账；4 .业务信息：所有损益类科目全部结转到“4103”本年利润科目
5、。(2)1月30日由林立定义“期间损益结转”的凭证并生成，周华审核并记账。6部门:01财务部02业务部0201业务一部0202业务二部7,职员：001张三（财务部）002李四（业务一部）003王五（业务二部）8客户分类：01省内O1XM厦门01FZ福州02省外.客户档案：XM001厦门永富公司FZ001福州人发公司9 .录入期初余额：1001现金3600 1601固定资产100001002银行存款4400 1122应收账款70004001 实收资本 25000 （XM001）3000（FZ001）400010 .项目档案：项目大类：在建工程核算科目：160401建筑工程（项目核算）160402
6、安装工程（项目核算）项目分类：建筑工程项目分录：“001”百货商场“002”装修商场五、实务操作题（25分）（一）增加操作员1 .增加两个操作员（编号及姓名自定）（二）建立账套1 .账套号：*（三位数、请学生自定，注意不能和已存账套号重复）账套名称：单位名称（自定）启用会计期间：2003年1月2 .单位名称：（自定）行业性质：工业企业.客户、供应商均分类3 .设置编码方案：科目3222客户分类222部门22供应商分类222（三）权限设置 1.把所增加的两个操作员中的一个设为账套主管.另一个为一般操作员，具有审核凭证权限（注：为方便以后操作，可把两个操作员同时没为账套方管）（四）系统初始化1 .
7、运行总账：请注意选择账套、操作日期、操作员；.取消出纳签字功能；2 .客户往来，供应商往来均选择总账核算；4,科目设置A：增加明细科时:660203福利费660204折旧费660205工资660206利息B：增加明细科目并没辅助核算：122101个人（个人往来）122102单位（客户往来）660201办公费陪B门核算）660202水电费（部门核算）C：修改科目并设置辅助核算：2202应付账款（供应商往来）1122应收账款（客户往来）2201应付票据（供应商往来）.凭证类别：记账凭证5 .部门：01财务部02业务部0201业务一部0202业务二部.职员：001张三（财务部）002李四（业务一部）
8、003王五（业务二部）6 .客户分类：01省内O1XM厦门01FZ福州02省外.客户档案：XM001厦门永富公司FZ001福州人发公司7 .录入期初余额：1001现金3600 1601固定资产100001002银行存款4400 1122应收账款70004001 实收资本 25000 （XM001）3000（FZ001）40008 .项目档案：项目大类：在建工程 核算科目：160401建筑工程（项目核算）160402安装工程（项目核算）项目分类：建筑工程项目分录：“001”百货商场“002”装修商场五、实务操作题（25分）（一）增加操作员1.增加两个操作员（编号及姓名自定）（二）建立账套.账套号
9、：*（三位数、请学生自定，注意不能和已存账套号重复）账套名称：单位名称（自定）启用会计期间：2003年1月.单位名称：（自定）行业性质：工业企业1 .客户、供应商均分类4,设置编码方案：科目3222客户分类222部门22供应商分类222（三）权限设置.把所增加的两个操作员中的一个设为账套主管.另一个为一般操作员，具有审核凭证权限 （注：为方便以后操作，可把两个操作员同时没为账套方管）（四）系统初始化.运行总账：请注意选择账套、操作日期、操作员；1 .取消出纳签字功能；.客户往来，供应商往来均选择总账核算；2 .科目设置A：增加明细科时：660203福利费660204折旧费660205工资660
10、206利息B：增加明细科目并没辅助核算：122101个人（个人往来）122102单位（客户往来）660201办公费（部门核算）660202水电费（部门核算）C：修改科目并设置辅助核算：2202应付账款（供应商往来）1122应收账款（客户往来）2201应付票据（供应商往来）5,凭证类别：记账凭证.部门：01财务部02业务部0201业务一部0202业务二部6 .职员：001张三（财务部）002李四（业务一部）003王五（业务二部）.客户分类：01省内O1XM厦门01FZ福州02省外7 .客户档案：XM001厦门永富公司FZ001福州人发公司.录入期初余额：1001现金3600 1601固定资产10
11、0001002银行存款4400 1122应收账款70004001 实收资本 25000 （XM001）3000（FZ001）4000.项目档案：项目大类：在建工程核算科目：160401建筑工程（项目核算）160402安装工程（项目核算）项目分类：建筑工程项目分录：“001”百货商场“002”装修商场（五）日常业务1 ,填制凭证借：库存现金2000贷：银行存款2000借：管理费用一办公费（业务一）200贷：库存现金200借：其他应收款个人（张三）100个人（李四）200 贷：应收账款（大发）4000借:银行存款4000贷:库存现金300借：应收账款（永富公司）3000贷：主营业务收入3000借：
12、制造费用500管理费用-工资1000贷：应付职工薪酬1500借：待摊费用500贷：库存现金500.审核凭证并记账。2 .取消记账并取消审核，修改第2号凭证为：借：管理费用办公（业务一）100办公（业务二）100水电（财务部）100贷：库存现金300增加8号凭证并记账：借：银行存款200贷：财务费用利息2004 .审核凭证并记账，完成自定义结转，并进行期间损益结转。5 .审核第4步生成的凭证并记账。6 ,对账并结转。（五）日常业务 1 .填制凭证借：库存现金2000贷：银行存款2000借：管理费用一办公费（业务一）200贷：库存现金200借：其他应收款 个人（张三）100个人（李四）200贷：应
13、收账款（大发）400。借：银行存款4000贷：库存现金3。借：应收账款（永富公司）3000贷：主营业务收入3000借：制造费用500管理费用-工资1000贷：应付职工薪酬1500借：待摊费用500贷：库存现金5002.审核凭证并记账。3,取消记账并取消审核，修改第2号凭证为:借：管理费用 办公（业务一）100办公（业务二）100水电（财务部）100贷：库存现金300 增加8号凭证并记账：借：银行存款200 贷：财务费用利息2004 .审核凭证并记账，完成自定义结转，并进行期间损益结转。5 .审核第4步生成的凭证并记账。6 .对账并结转。（六）生成报表：运行UFO表一一新建一一调用模板（选择相应
14、报表）一一账套初始一一录入关键字一一表页重算一一核对报表（与总账中余额核对）一一保存业务信息：11.业务信息：按应付工资发生额的14%计提福利费：借：管理费用一一福利费货：应付职工薪酬（2）1月30日由周华自定义计计提福利提福利费的自动转账凭证并生成，林立审核并 记账：2 .业务信息：按期初固定资产原值的5%计提折旧费，折旧费全部计入管理费用。借：管理费用贷：累计折旧注：自定义信息为期初余额（2）1月30日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成，林立审核并 记账。3 .业务信息： 按产品销售收入月发生额的4%计提小规模纳税人增值税。借：主营业务收入(6001) 贷:应交税费(2221
15、)注：自定义信息为501金额公式为JG();221金额公式为FS(501,月. )/1.04*0.04(2)1月30日由林立定义自动转账凭证并生成，周华审核并记账；4 ,业务信息：所有损益类科目全部结转到“4103”本年利润科目。(2)1月30日由林立定义“期间损益结转”的凭证并生成，周华审核并记账。参考答案(六)生成报表：运行UFO表一一新建一一调用模板(选择相应报表)一一账套初始一一录入关键字一一表页重算一一核对报表(与总账中余额核对)一一保存业务信息：11 .业务信息：按应付工资发生额的14%计提福利费：借：管理费用一一福利费货：应付职工薪酬(2)1月30日由周华自定义计计提福利提福利费的自动转账凭证并生成，林立审核并记账：2 ,业务信息：按期初固定资产原值的5%计提折旧费，折旧费全部计入管理费用。借：管理费用贷：累计折旧 注：自定义信息为期初余额