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1、精选优质文档-倾情为你奉上会计电算化实务操作题题目1：将“KIS演示账套”从财务软件中删除。操作步骤开始所有程序金蝶实务考试软件工具账套管理选中“KIS演示账套”点击删除。题目2：新建账套，输入信息如下：账套号：AIS账套名称：明华服务有限公司公司名称：明华服务有限公司操作步骤开始所有程序金蝶实务考试软件工具账套管理单击新建根据题目资料新建账套-（没有特别要求时，请用默认值，如数据库路径默认为考生目录，不要改动）-点击确定。题目3：系统参数设置题1、记账本位币：代码：RMB，名称：人民币，小数位：22、会计期间采用2011年：自然年度会计期间3、账套财务系统启用时间期间：2011年1月4、账套
2、出纳系统启用时间期间：2011年1月5、账套业务系统启用时间期间：2011年1月6、其他按默认设置：密码默认为空操作步骤1、考试软件默认已打开，所以无需操作。2、打开主界面，找到“基础设置”功能选项，点击一下，在其“子功能”中点击“系统参数”，再根据题目要求进行参数设置。题目4：用户管理设置（通过manager设置）（1）增加操作员并设置权限编号用户名是否管理员隶属于（组）权限01王生是系统管理组拥有所有权限02李明否财务科全部账务处理+基础资料03苏林否财务科出纳管理注意：全部账务处理权限：一般是指财务处理、应收应付、采购管理、销售管理、工资管理、固定资产、报表等，根据考试要求来设定。（2）
3、修改操作员：李明的权限。即取消其“基础资料-科目”的 删除、修改、引入权限，业务单据授权范围：所有用户（3）浏览查询查询操作员：李明的权限，按用户方式浏览操作步骤打开主界面，在“基础设置”功能选项中点“用户管理”，在此处增加用户组或用户，并设定或修改相应的权限公司。1、在功能权限管理中，分别对用户进行授权。注意：系统管理员组不需要授权，默认权限；其它的要设定权限。2、选中操作员，打开“功能权限管理”可以用来修改、取消相应操作员的权限，并可设置“业务单据授权范围”。3、打开功能权限浏览，可以浏览查询操作员，选择按用户方式浏览。（操作完后，点击确定，退出回到主界面）题目5：其他基础信息设置1、凭证
4、字：记，并设置为默认凭证类别。2、外币汇率 美元：币种编号USD，采用固定汇率核算，2011年1月1日人民币对美元汇率为1：6.03、结算方式：增加01“支票”结算方式。对应科目代码操作步骤在“基础设置”的子功能模块中，找到“币别”、“凭证字”、“结算方式”、“计量单位”，分别根据题目要求作具体设定。特别是“凭证字”中要注意可能会要求选择“借方必有、贷方必有、借贷必无”。注意：收款凭证：涉及资金增加，借方必有库存现金或银行存款； 付款凭证：涉及资金减少，贷方必有库存现金或银行存款； 转账凭证：不涉及资金业务，借贷必无库存现金或银行存款。题目6：部门档案管理（1）代码：01，名称：财务部（2）代
5、码：02，名称：生产车间（3）代码：03，名称：采购部（4）代码：04，名称：销售部操作步骤在“基础设置”中子功能里找到“核算项目”点击打开，选中左边“部门”后，在右边空白窗口点一下，再点工具栏的“新增”。题目7：职员档案管理（1）代码：01 姓名：王生，职员类别：合同工，部门：财务部（2）代码：02 姓名：李明，职员类别：合同工，部门：财务部（3）代码：03 姓名：苏林，职员类别：合同工，部门：财务部（4）代码：04 姓名：刘东，职员类别：合同工，部门：采购部（5）代码：05 姓名：王华，职员类别：合同工，部门：销售部操作步骤在“基础设置”中子功能里找到“核算项目”点击打开，选中左边“职员”
6、后，在右边空白窗口点一下，再点工具栏的“新增”。题目8：往来单位管理（增加供应商与客户信息）（1）客 户：代码：001，名称：武汉永安贸易公司（2）供应商：代码：001，名称：武汉先锋公司，部门：采购部，业务员：刘东，信息额度：25000，结算期限：30天操作步骤在“基础设置”中子功能里找到“核算项目”点击打开，选中左边“客户或供应商”后，在右边空白窗口点一下，再点工具栏的“新增”。题目9：会计科目1、科目体系：使用新会计准则科目。（文件中-从模板中引入会计科目）2、“应收账款”科目设置为“客户”辅助核算。“应付账款”科目设置为“供应商”辅助核算。“预收账款”科目设置为“客户辅助核算”。“预付
7、账款”科目设置为“供应商”辅助核算。3、“其他应收款”科目设置为“部门”和“职员”辅助核算。4、增加明细科目（1） 中国银行，外币核算：美元，期末调汇，并在设定时选择其为：“银行科目/出日记账”（2） 建设银行 设定时选择其为“银行科目/出日记账”（3） A材料，数量金额核算，计量单位：KG，计量单位组：重量（4） 应交增值税 进项税额 销项税额 应交个人所得税（5）6602管理税用 办公费 部门辅助核算 工资及福利费 折旧费 差旅费操作步骤1、在“基础设置”中子功能里找到“会计科目”点击打开，选择“文件”菜单，在子菜单中点击“从模板中引入会计科目”，在此窗口中选择使用“新会计准则科目”，点“
8、引入”，“全选”，后确定。2、打开科目表后，找到“应收账款”科目，双击，进行设置，辅助核算。其它科目一样操作即可。3、选中对应的总账科目名称，点工具样中的“新增”输入科目代码，明细科目名称，进行相应核算设定后确定。4、对于增加原材料的明细科目，因涉及到“单位”，所以应先增加单位组“重量”，再设定计量单位：“KG”。-题目10：应收应付初始数据（注意F7的使用）（1）2010.12.20发生业务：应收账款-武汉永安贸易公司3000元，收款期限2011-1-31，部门：销售部，业务员：王华。（2）2010.12.15发生业务：应付账款-武汉先锋公司10000元，付款期限2011-1-31，部门：采
9、购部，业务员：刘东。操作步骤1、在“主界面”中点击左边“初始化”选项，在子功能里，找到“应收应付初始数据”点击后输入，选择“客户”输入：应收账款信息：客户代码这一项，可以按“F7”从“客户”核算项目中具体选择对应的公司名称，然后，点击上面的“明细”根据题目信息输入数据。题目11：固定资产初始数据类别：生产设备 名称：车床 编号：001 使用情况：正常使用 入账日期及开始使用日期：2008/01/01 取得方式：购入 预计净残值率：4% 原价：100，000.00元已提折旧：30，000.00元 使用年限：10年计提折旧方式：平均年限法（基于往前账原值和入账按预计使用期间）使用部门：生产车间固定
10、资产科目：1601折旧费用科目：1602折旧费用科目：5101 制造费用操作步骤在“主界面”中点击左边“初始化”选项，在子功能里，找到“固定资产初始数据”点击后输入，首先要设定：“固定资产类别”要新增一个：生产设备。按题目要求输入信息。题目12：科目初始数据并试算平衡操作步骤1、在：“主界面”中点击左边“初始化”选项，在子功能里，找到“科目初始数据”点击后输入：特别注意：在输入中国银行的期初数据时，要注意，是外币核算，需要输入原币值才能得出本位币值，应在工具栏中选择币别：美元，然后才能输入“中国银行”的期初数据。2、其它数据直接按要求输入，输入后点击试算平衡，看是否符合静态等式（资产=负债+所
11、有者权益），如果不平衡，账套是无法启动的。3、对于应收、应付，其它应收款期初数据输入：应点核算项目后直接选择相应客户，供应商，职员，然后根据题目要求数据输入。4、对于固定资产数据的期初数据输入：不用直接输入，直接在：“主界面”中点击左边“初始化”选项，在子功能里，找到“固定资产数据初始数据”在此窗口中，选中“文件”菜单中有一项“将初始数据传入总账期初”5、对于应收，应付的期初数据输入：不用直接输入，直接在：“主界面”中点击左边“初始化”选项，在子功能里，找到“应收应付数据初始数据”在此窗口中，选中“文件”菜单中有一项“传递到科目初始化中”6、其它应收款数据输入：点击核算，对应根据题目要求选择项
12、目输入原值。7、期初数据输入完成后，由于涉及外币核算，应在工具栏中旁边币别：“选择综合本位币”，然后点击试算平衡，看是否数据平衡！题目13：1、启用新业务系统2、启用财务系统操作步骤1、在：“主界面”中点击左边“初始化”选项，在子功能里，找到“启用业务系统”点击后，将启用应收应付业务系统，结束其初始数据输入！2、在：“主界面”中点击左边“初始化”选项，在子功能里，找到“启用账务系统”点击后，将启用账务系统，结束其初始数据输入！-题目14：业务处理切换操作员：李明，完成所有凭证录入相关工作。操作步骤在主界面里：“系统”菜单中点击：重新登录，打开窗口。输入：前期定义好的操作员：“用户名”李明 ，“
13、密码”-点确定：就能换成另一个操作员登录账务处理系统。题目15凭证录入（注意制单日期与业务发生日期一致）（1）2011年1月31日，销售部王华出差，预借现金2000元借：其他应收款-销售部-王华 2000 贷：库存现金 2000操作步骤1、在主界面中单击账务处理选项，在子功能里，找到凭证录入点击后，2、根据题目资料，编制记账凭证，保存后关闭窗口。（2）2011年1月14日，现金支付财务部订阅会计报刊杂志费600元借：管理费用-办公费 600 贷：库存现金 600（3）2011年1月15日，从建设银行提现1200元。结算方式：支票，结算号ZP0001。附件：1张。借：库存现金 1200 贷：银行
14、存款-建设银行 1200（4）2011年1月18日，从武汉先锋公司购入材料-A材料300KG，价格6000元，增值税额1020元，材料验收入库，款项末付。借：原材料-A材料 6000 应交税费-应交增值税额-进项税 1020 贷：应付账款-武汉先锋公司 7020（5）2011年1月21日，生产领用原材料400KG，每KG20元，用于生产产品。借：生产成本 8000 贷：原材料-A材料 8000（6）2011年1月24日，向武汉永安贸易公司销售库存商品一批，不含税销售额5000元，增值税额850元，款未到（销售单）借：应收账款-武汉永安贸易公司 5850 贷：主营业务收入 5000 应交税费-应
15、交增值税额-销项税 850（7）2011年1月25日，结转产品销售成本4000元。借：主营业务成本 4000 贷：库存商品 4000（8）2011年1月30日报销差旅费500元，录入凭证，然后将其保存为模式凭证。借：管理费用-差旅费 500 贷：库存现金 500-题目16：固定资产模块（1）修改固定资产变动方式：“购入”的对应科目：银行存款-建设银行，凭证字：记操作步骤在系统：“主界面”上点击“固定资产”选项，在子功能界面右边可以看到：固定资产的各种设置及查询方法，点击“变动方式”选项；按题目要求进行修改。（2）2011年1月23日，购入固定资产如下，并生成固定资产凭证：类别：办公设备 名称：
16、电脑 编号：003 使用情况：正常使用原价：5500.00元 使用年限：5年 使用部门：财务部计提折旧方式：平均年限法（基于原值和入账预计使用期间）固定资产科目：1601 折旧费用科目：1602折旧费用科目：1602 管理费用 变动方式：购入操作步骤（在固定资产凭证管理按单生成凭证），同期初建固定资产数据方式差不多，只是在本期要生成一张凭证。建立完成后：在“固定资产”的子功能中选择“凭证管理”这项目：通过方案过滤生成分录序时簿：然后选中新增的项目，占工具栏中“按单位生成凭证”。（3）2011年1月31日，将期初的“车床”固定资产：规格类型作修改，更改为“WH-001”，变动方式：其在系统：“主
17、界面”上点击“固定资产”选项，在子功能里可以看到“固定资产变动”打开它，选中以前的固定资产项目，点击菜单栏中“变动”，可以对以前固定资产的相关项目作修改并保存：如将“车床”规格类型作修改，更改为“WH-001”变动方式：为“其他”（4）固定资产本月计提折旧生成凭证操作步骤在系统：“主界面”上点击“固定资产”选项，在子功能里可以看到“计提折旧”打开它，直接下一步：根据题目要求设定：自动生成一张计提折旧的凭证。（5）将本期的固定资产模块与总账模块进行数据对账操作步骤在系统：“主界面”上点击“固定资产”选项，在子功能里可以看到“与总账对账”打开它，先要设定对账的方案：增加方案：名称：固定资产原值科目
18、，累计折旧科目，固定资产减值准备科目等。题目17：工资模块（1）工资类别名称：全体员工（2）部 门、职员：从总账数据引入（3）币 别：人民币（4）项目设置：系统自带项目默认全选（5）公式设置公式名称为“应付工资”，下设置三个公式，分别是：应发合计=基本工资+奖金，扣款合计=代扣税+其他扣税，实发合计=应发合计-扣款合计。（6）工资数据录入姓 名基本工资奖金其他扣款王 生4000150150李 明2000400200苏 林2000200300刘 东1800200200王 华2200100200操作步骤在系统：“主界面”上点击“工资管理”选项，在子功能界面右边，先点击：“类别管理”增加工资类别名称
19、：在系统：“主界面”上点击“工资管理”选项，在子功能界面右边，分别点击：部门、职员、银行、项目设置、公式设置等选项，根据题目要求来设定。在公式设置中按题目要求输入好公式后，直接在子功能中点击：“工资录入”根据要求设定好过滤器。然后输入工资数据。（7）个人所得税计算设置选择标准格式过滤器。按下列要求对个人所得税初始设置：所得项设置：个人所得税（应发合计：增项；扣款合计：减项）。税率设置：选择为：个人所得税（含税级距），名称为：所得税计算所得税设置：所得期间：2011年1月，基本扣除：2500元（8）将个人所得税计算结果引入到工资表的“代扣税”项目中操作步骤在系统：“主界面”上点击“工资管理”选项
20、，在子功能中点击“所得税”计算根据此题目的内容分析：计算此题目个人所得税时，它的所得额计算为：应发合计，以此结果为计算个人所得税的所得额。因此得出（应发合计为增项，其它扣款为减项）把计算得出的所得税导入到工资录入表中，过程如下：回到主界面，在子功能中打开“工资录入”在工具栏中选择“区选”，选中代扣税，点右键：“引入所得税”（9）2011年1月31日，生成“应付工资”工资凭证。-费用分配中进行分配名称：应付工资，摘要内容：计提工资，凭证字：记，分配比例：100%，部门：财务部操作步骤 略如果要修改已经做好的凭证，操作如下：修改凭证日期：在主界面上“账务处理”点击后，在子功能中有一项叫“凭证管理”
21、选择具体的哪一个凭证，点击工具栏上的“修改”输入修改后的日期，再保存。（10）2011年1月31日，生成“代扣税”凭证，并对凭证日期进行修改：2011.1.31分配名称：代扣个税，摘要内容：代扣个税，凭证字：记，分配比例：100%。操作步骤同上，利用此功能计提各种费用，如：计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务，并能自动生成凭证到总账。-题目18应收应付模块（1）2011年1月31日，收到武汉永安贸易公司前欠应收款3000元存入建设银行，银行结算方式：支票，结算号：ZP0028。-冲我们原来做的应付款。（2）2011年1月31日，建设银行支付2011年12月15日欠武汉先锋公司货款1000
22、0元，银行结算方式：支票，结算号：ZP110。-冲我们原来做的应付款。操作步骤在系统：“主界面”上点击“应收应付”选项，在子功能界面里点“收款单”。根据题目1内容，在其中输入；在“付款单”，根据题目2内容在其中输入。（在源单编号处可以按F7获取前期应收款、应付款信息，填入）（3）2011年1月31日，预收武汉永安贸易公司货款3000元，存入建设银行，银行结算方式：支票，结算号：ZP109。（4）2011年1月31日，建设银行预付武汉先锋公司货款1200元，银行结算方式：支票，结算号：ZP112。操作步骤 预收款与预付款登记：根据题目内容，在“主界面”上点击“应收应付”选项，在子功能界面里点“收
23、款单”。 根据题目1内容，在其中输入；在“付款单”，根据题目2内容在其中输入。（在源单编号处可以按F7获取前期应收款、应付款信息，填入）（5）对上述单据进行审核。要先经过审核才能生成凭证，要在序时账簿进行审核。操作步骤 在进行生成凭证前，必须要将收款单、付款单进行审核后，才能进行核销，生成凭证。要在序时薄进行审核，在“应收应付”子功能右边可以看到收款单序时薄与付款单序时薄，打开后，选中相应的凭单，点“审核”（6）分别生成上述单据的记账凭证。操作步骤 对单据审核后，可以由具有单据审核权的用户生成凭证。根据题目内容在系统：“主界面”上点击“应收应付”选项，在子功能模块中选择：生成凭证。（根据此题目
24、内容主要是要生成收款业务的凭证、付款业务的凭证、还有预收款和预付款的的业务凭证）题目19：期末调汇期末汇率5.9-在财务处理界面，应计入财务费用6603。操作步骤 根据题目内容在系统：“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“期末调汇”题目20：编制“制造费用”结转“生产成本”的自动转账凭证，并执行转账生成凭证。名称：结转制造费用；机制凭证：自动转账；转账期间：1-12；凭证字：记。方向：自动判定。制造费用按比例转出余额，包括未记账的凭证。操作步骤 根据题目内容在系统：“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“自动转账”题目21：切换操作员：manager(超级管理员)
25、，完成所有凭证审核记账。操作步骤 首先切换成用户：manager来登录到系统；然后在“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“凭证管理”打开了“会计分录序时薄”后，可以一张张的点击凭证打开后，在工具栏上点“审核”。也可以直接选择“操作”菜单栏中，有一项叫“成批审核”对所有凭证批量审核。题目22：修改凭证通过凭证查询功能查询2011年1月第4号记账凭证，将其数量修改为200KG，总金额不变。修改后审核记账。-修改要先取消审核记账，再修改。操作步骤 如果凭证没有审核则可以直接进行修改，保存。但如果凭证已经审核过，再修改，必须先切换成有权限的操作员才能对此凭证进行取消审核后，再修改！题目
26、23：.2损益结转生成一张凭证。并审核记账。-先在基础设置（系统差数）设置本年利润。操作步骤 在“主界面”上点击“基础设置”选项，在子功能模块中选择“系统参数”设置好“本科利润”科目。切换成有结账权限的操作登录后：在“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“凭证过账”，必须将所有凭证过账后才能结转损益。-题目24：查询相关账表。（首选要切换操作员，如：以 manager身份去查询下列账表）（1）查询“原材料A材料”数量金额明细账。（2）查询“管理费用”多栏式明细账，自动编排。-要先新增一个多栏式明细账，设置会计科目为：管理费用，制动编排即可。（3）查询“库存商品”总账。（4）查询“
27、采购部”的核算项目分类总账。（5）查询“其他应收款”采购部的核算项目明细账。（6）查询“试算平衡表”（币别：综合本位币）操作步骤 在“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块右边，有多项查询账表的项目：根据题目要求具体选择设定参数后查询！会自动显示到查询的结果！（7）查询“个人所得税报表”、“工资发放表”、“工资费用分配表”。操作步骤 在“主界面”上点击“工资管理”选项，在子功能模块右边可以看到相关查询选项，根据题目要求操作。（8）查询本期“固定资产清单”、“固定资产增减表”、“折旧费用分配表”、“固定资产明细账”、“固定资产折旧明细表”。操作步骤 在“主界面”上点击“固定资产”选项，在子
28、功能模块右边可以看到相关查询选项，根据题目要求操作。（9）在应收应付模块中查询本期的武汉永安贸易公司的“往来对账单”和“账龄分析表”。应在应收应付模块里查询。操作步骤 在“主界面”上点击“应收应付”选项，在子功能模块右边可以看到相关查询选项，根据题目要求操作。题目25：报表生成1、生成“资产负债表”。保存为“2011年1月资产负债表”。2、生成“利润表”。保存为2011年1月利润请。操作步骤 在“主界面”上点击“报表与分析选项”，在子功能模块右边，可以看到相关查询选项：根据题目要求操作，可以自动生成相关报表，然后保存操作。题目26：以利润表为例，考查制作报表时相关参数设置过程报表设计（注意熟悉
29、报表项目的公式定义方法）1、定义：（表名：利润表，字体格式为“黑体”、“18号”；表头：字体格式为“宋体”、“10号”；表体：标题行的字体格式为“宋体”、“12号”，居中；表尾：字体格式“”宋体、“10号”）2、设置本表的页脚页码。-在格式-的表属性里设置。3、表页标识：2011.01。-在格式-的表属性里设置。4、打开“利润表”对“营业收入”本期金额栏设置公式。5、对“管理费用”项目公式定义。-点fx函数，选acct函数，科目为：管理费用。操作步骤 在“主界面”上点击“报表与分析”选项，在子功能模块 右边有一项“利润表”点击打开：6、对“损益表”设置“拖动填充函数字符型参数”。操作步骤在“格
30、式”菜单中的“表属性”中“操作选项”中，选中“拖动填充函数字符型参数”7、对“损益表”，把B2：C2单元格设置成#，#0.00（#，#0.00）的数字格式。注意：先拖选好区域现按下图进行。设置好后要“保存”报表。操作步骤选中B2与C2单元格后，点右键选择“单元属性”在里面点击“数字格式”具体根据题目选择需要的数字格式。8、对“损益表”设置“按回车键移动活动单元格，向右改为向下”操作步骤在“格式”菜单中的“表属性”中“操作选项”中选中“向下”。9、对“损益表”设置“对相关单元格冻结后，设置警告信息”操作步骤行列冻结：在“格式”菜单中的“表属性”中“行列”中设定；单元格锁定：选择中单元格后点：“格
31、式”菜单中的“锁定”。10、对“利润表”的打印设置为“页脚延伸”和“表格延伸”。设置好后要“保存”报表。操作步骤在“格式”菜单中的“表属性”中点“打印选项”中，再选中“页脚延伸”和“表格延伸”。题目27：结账完成本期账务处理操作。操作步骤 在“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“期末结账”。1建立账套：打开系统管理应用程序账套建立2增加操作员：打开系统管理应用程序权限操作员增加3 设置操作权限：打开系统管理应用程序权限权限信息门户软件操作:4设置部门档案：打开财务应用程序基础设置机构设置部门档案5 设置职员档案：打开财务应用程序基础设置机构设置职员档案6 设置客户分类：打开财务
32、应用程序基础设置客户往来客户分类7 设置客户档案：打开财务应用程序基础设置客户往来客户档案8 设置供应商分类：打开财务应用程序基础设置客户往来客户分类9 设置供应商档案：打开财务应用程序基础设置客户往来客户档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序基础设置财务凭证类别11设置结算方式:打开财务应用程序-基础设置-结算方式-12 设置外币及汇率：打开财务应用程序基础设置财务外币种类 输汇率时选择相应汇率13 增加会计科目：打开财务应用程序基础设置财务会计科目14 输入科目的期初余额：打开财务应用程序总账设置期初余额15 填制并保存凭证：打开财务应用程序总账凭证填制凭证增加保存16 修改凭证：打开
33、财务应用程序凭证填制凭证(查找到要修改的凭证)辅助项修改完后保存17 审核凭证：打开财务应用程序总账凭证审核凭证18 记账：打开财务应用程序总账凭证记账19 结账：打开财务应用程序总账期末结账20 查询相关科目的凭证并显示：打开财务应用程序总账凭证查询凭证选中相关凭证辅助条件在科目里查找相关科目21 查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序总账账簿查询总账-选中相应科目-点上面明细按妞工资模块22 设置工资类别：打开财务应用程序工资工资类别新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别)23 设置银行名称：打开财务应用程序工资-设置-银行名称（先改账号长度在点增加）24
34、 设置工资项目：打开财务应用程序工资设置工资项目设置-增加-确定25 建立人员档案：打开财务应用程序工资工资类别打开工资类别工资设置人员档案26 设置工资项目计算公式：打开财务应用程序工资工资类别打开工资类别工资设置工资项目设置-右边公式设置27 录入工资原始数据：打开财务应用程序工资工资类别打开工资类别工资业务处理工资变动28 录入工资变动数据：打开财务应用程序工资工资类别打开工资类别工资业务处理工资变动29 设置个人所得税：打开财务应用程序-工资-工资类别-打开工资类别-工资-业务处理-个人所得税扣缴30 定义工资转账关系（工资分摊设置）：打开财务应用程序工资工资类别打开工资类别工资业务处
35、理工资分摊工资分摊设置增加31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序工资工资类别打开工资类别工资业务处理工资分摊制单保存32 查询工资发放条：打开财务应用程序工资工资类别打开工资类别工资统计分析账表我的表工资表33 查询部门工资汇总表：打开财务应用程序工资工资类别打开工资类别工资统计分析账表工资表固定资产模块34 设置固定资产类别：打开财务应用程序固定资产设置资产类别增加保存35 设置固定资产类别：打开财务应用程序固定资产设置部门及对应折旧科目选中部门点修改-保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序固定资产卡片录入原始卡片保存37 固定资产增加：打开财务应用程序固定资产卡片资产
36、增加保存38 资产变动：打开财务应用程序固定资产卡片变动单原值增加保存39 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序固定资产处理计提本月折旧-点凭证借方管理费用/制造费用相应科目，贷方累计折旧保存40 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序固定资产账表我的账表分析表固定资产使用状况分析表41 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序固定资产账表我的账表折旧表部门折旧计提汇总表42查询固定资产统计表：打开财务应用程序固定资产账表我的账表统计表固定资产统计表43查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序固定资产账表我的账表账簿单个固定资产明细表在类别下拉菜单中找到某类44 查询某类
37、固定资产总账：打开财务应用程序固定资产账表我的账表账簿固定资产总账选择类别采购、销售模块 45 输入付款单：开财务应用程序采购供应商往来付款结算46 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序采购采购发票增加(选择专用发票)保存47 输入采购专用发票：打开财务应用程序采购采购发票增加(选择专用发票)保存48 输入销售专用发票：打开财务应用程序销售销售发票增加(选择专用发票)保存49 将收款单和销售发票进行核销：打开财务应用程序销售客户往来收款结算点核销在本次结算中输入核销的金额保50 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序销售客户往来账表客户往来余额表51 查询全部供应商的供应商对账单：打
38、开财务应用程序采购供应商往来账表供应商往来对账单52 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序销售客户往来账表账龄分析53 查询全部客户对账单：打开财务应用程序销售客户往来账表客户对账单54 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序采购供应商往来账表供应商往来余额表报表模块路径55 新建报表模板：打开财务应用程序财务报表文件新建-空白表-保存（填入文件名）56 调用报表模板：打开财务应用程序财务报表文件新建格式报表模板保存(重命名) 57 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序打开考生文件夹打开资产负债表编辑格式数据状态格式表尺寸格式区域划线保存58 设置报表单元格行高 字体 对齐：打开财务
39、应用程序打开考生文件夹打开资产负债表编辑格式数据状态格式行高格式单元属性保存59 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序打开考生文件夹打开资产负债表编辑格式数据状态数据关键字(年月日分三次设置)设置数据偏移保存60 判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序打开考生文件夹打开资产负债表编辑格式数据状态格式编辑公式单元公式保存61追加表页 输入关键字 生成报表：打开财务应用程序打开考生文件夹打开资产负债表编辑追加表页数据关键字录入保存 账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS() 科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款1221货币资金期末数= QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)专心-专注-专业