商贸有限公司管理制度.docx

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1、 商贸有限公司管理制度【3篇】 为了表达公司人性化治理，通过标准业务人员治理制度，做到有规划、有目标、按时完成工作任务，强化自主治理力量，提高业务力量和综合素养。经公司讨论打算，公司市场人员自2023年11月8日执行如下制度： 一、办公制度： 1.1.1销售部、每月下达网店建立目标和销售目标。 1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作治理和自主治理。 1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标仔细落实并加强自足治理。 1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进展登记。 1.2、要求 1.2.1听从直接主管的领导、承受上级主管的监视和公司相关部门的工作追踪。 1.2.2区域经理、

2、业务经理以身作则，加强自身素养的提高和强化自主治理，周、日工作规划明确，落实到位，严格执行公司各项治理文件、政策、方案等。 1.2.3发觉问题准时精确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。 1.2.4手机每天8.0022.00必需开机，保持联系畅通； 1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前谈论公司相关事宜，损害公司形象。 1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。 1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次 1.2.8根据工作规划完成各项工作及公司交办的临时

3、工作。 1.3、周工作规划表、上周工作执行表 1.3.1市场人员必需每周五填写周工作规划表和上周工作执行表，并以周工作规划开展工作；市场人员的周工作规划必需明确、工作内容具体，周工作规划的行程安排必需做到科学、合理，避开有绕行、来回路程重复等铺张公司费用现象的消失；上周工作执行表必需注明地点、时间、工作工程及结果、客户名称、客户来电等具体信息。 1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作规划和上周工作执行表，审批人必需签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。 1.3.3若需转变周工作规划必需经上级同意后执行。 二、报销制度： 2.1报销周期为上月26日当月25日，单据必需在次月的1日前寄

4、出。报销单据封面应按公司统一格式填报；全部报销票据必需加盖收款单位公章并由当事人在票据反面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄匀称、大小不得超过封面全部票据不得涂改，并且大小金额全都，否则不予报销。其后附月工作行程表。 月工作行程表必需仔细填写，日期、地点、工作内容必需与工作行程全都，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用； 销售部经理对本市场部费用进展初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。 车费 市场人员行程以区间车票为准 2.2.1地市级到县级市或以上的来回车票必需出具电脑打印的正式车票或火车票。 2.2.2县级市场

5、或以下的尽可能供应电脑打印的正式车票，如的确没有需与周工作规划相符且有主管签字确认。 2.2.3车票起止地点必需前后全都，如有例外应特殊注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特别状况并经公司批准的例外。 2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。 办公费 2.3.1办公费用主要包括；周工作规划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。 2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒） 2.3.3符合要求的办公费可以与

6、差旅费一起报销。 2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必需注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。 三、惩罚： 3.1不听从上级领导，惩罚50元/次，严峻者降职、辞退 3.2直接上级对下级消失的正常问题不准时处理或赐予答复，惩罚直接责任人50元/次。自主治理差，长期不称职降级或降职直至除名 3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。 3.4市场信息不准时反应，不准时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，惩罚50-200元。 3.5销售部经理对下级

7、疏于治理，不监视落实者，惩罚100-200元，长期不称职者降级或降职 3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清晰后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告； 自动离职或严峻违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余局部不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余局部不予发放。 3.7严峻失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。 3.8销售人员严禁在外兼职，一经发觉罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。 四、嘉奖： 4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两局部内容， 销售人员有肯定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都

8、可得到根本工资即底薪；假如销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上局部按比例提成 4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上局部按5%比例提成。 4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售酬劳。 4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务依据其货款回收率计算销售提成。 商贸公司治理制度 篇二 为了表达公司人性化治理，通过标准业务人员治理制度，做到有规划、有目标、按时完成工作任务，强化自主治理力量，提高业务力量和综合素养。经公司讨论打算，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度： 一、办公制度： 1.1.1销售部、每月下达网店建

9、立目标和销售目标。 1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作治理和自主治理。 1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标仔细落实并加强自足治理。 1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进展登记。 1.2、要求 1.2.1听从直接主管的领导、承受上级主管的监视和公司相关部门的工作追踪。 1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素养的提高和强化自主治理，周、日工作规划明确，落实到位，严格执行公司各项治理文件、政策、方案等。 1.2.3发觉问题准时精确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。 1.2.4手机每天8.0022.00必需开机，保持

10、联系畅通； 1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前谈论公司相关事宜，损害公司形象。 1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。 1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次 1.2.8根据工作规划完成各项工作及公司交办的临时工作。 1.3、周工作规划表、上周工作执行表 1.3.1市场人员必需每周五填写周工作规划表和上周工作执行表，并以周工作规划开展工作；市场人员的周工作规划必需明确、工作内容具体，周工作规划的行程安排必需做到科学、合理，避开有绕行、来回路程重复等铺张公司费用现象的消失；上周工作执

11、行表必需注明地点、时间、工作工程及结果、客户名称、客户来电等具体信息。 1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作规划和上周工作执行表，审批人必需签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。 1.3.3若需转变周工作规划必需经上级同意后执行。 二、报销制度： 2.1报销周期为上月26日当月25日，单据必需在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；全部报销票据必需加盖收款单位公章并由当事人在票据反面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄匀称、大小不得超过封面全部票据不得涂改，并且大小金额全都，否则不予报销。其后附月工作行程表。 月工作行程表必需仔细填写，日期、地点、

12、工作内容必需与工作行程全都，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用； 销售部经理对本市场部费用进展初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。 车费 市场人员行程以区间车票为准 2.2.1地市级到县级市或以上的来回车票必需出具电脑打印的正式车票或火车票。 2.2.2县级市场或以下的尽可能供应电脑打印的正式车票，如的确没有需与周工作规划相符且有主管签字确认。 2.2.3车票起止地点必需前后全都，如有例外应特殊注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特别状况并经公司批准的例外。 2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票

13、需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。 办公费 2.3.1办公费用主要包括；周工作规划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。 2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒） 2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。 2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必需注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。 三、惩罚： 3.1不听从上级领导，惩罚50元/次，严峻者降职、辞退 3.2直接上级对下级消失的正常问题不准时处理或赐予答复，惩罚直接责任

14、人50元/次。自主治理差，长期不称职降级或降职直至除名 3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。 3.4市场信息不准时反应，不准时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，惩罚50-200元。 3.5销售部经理对下级疏于治理，不监视落实者，惩罚100-200元，长期不称职者降级或降职 3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清晰后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告； 自动离职或严峻违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余局部不予发放。工

15、资，费用补助，提成在公司剩余局部不予发放。 3.7严峻失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。 3.8销售人员严禁在外兼职，一经发觉罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。 四、嘉奖： 4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两局部内容， 销售人员有肯定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到根本工资即底薪；假如销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上局部按比例提成 4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上局部按5%比例提成。 4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售酬劳。 4.3销售人员每月25号前

16、向财务上报其销售额，财务依据其货款回收率计算销售提成。 商贸公司治理制度 篇三 （一）仔细贯彻执行国家有关的财务治理制度。 （二）积极为经营治理效劳，促进公司取得较好的经济效益。 （三）厉行节省，合理使用资金。 （四）合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及治理费用。 （五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。 （六）根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。 （七）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向董事长提出合理化建议，当好公司参

17、谋。 （八）妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 出纳的主要工作职责是： （一）仔细执行现金治理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过局部必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特别状况确需坐支的，应事先报经董事长批准。 （三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 （四）严格支票治理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。 （五）积极协作银行做好对帐、报帐工作。 （六）协作会计做好各种帐务处理。 （七）完成公司交于的其他工作。 支票治理： （一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有“支票领用

18、单“，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、 （二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单“及登记簿上注销。 现金治理： （一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不管金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 （二）财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。 （三）财务人员支付现金

19、，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付 （四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额局部应存入银行。 （五）对于报销时短缺的金额，财务人员要准时催办。 报销制度及流程： （一）出差借款 1、借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）、 2、审批流程：财务主管审核签字会计复核经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。 4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。 5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （二）日常费用主要包括差旅费、电话费、

20、交通费、办公费、业务款待费、培训费等。 1、报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票治理制度），且发票反面有经办人签名。 2、填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）会计复核经理审批出纳支付现金审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 会计的档案治理： 1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务治理制度以及与经营治理有关的其它重要文件，如合同、章程等

21、各种会计资料。 2、会计档案的保存。 财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按挨次立卷登记。 会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。 会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。 会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案治理人员提出销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案治理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参与，并在销毁单上签名或盖章。 3、会计档案的借用。 财务人员因工作需要查阅会计档案时，必需按规定挨次准时归复原处，若要查阅入库档案，必需办理有关借用手续。 公司内各单位若因公需

22、要查阅会计档案时，必需经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案治理人员接待查阅。 外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案治理人员接待查阅，并由档案治理人员具体登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。 会计档案一般不得带出室外，如有特别状况，需带出室外复印时，必需经执行董事批准，并限期归还。 4、由于会计人员的变动或会计机构的转变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。 5、会计档案保管期限 会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。 会计凭证类： （1）、原始凭证、记帐凭证、汇

23、总凭证：15年 （2）、银行存款余额调整表和银行对账单：5年 会计帐簿类： （1）日记帐：15年 其中：现金和银行存款日记帐：25年 （2）明细帐、总帐、帮助帐：15年 （3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年 会计报表类： （1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年 （2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年 （3）年度会计报表（包括文字分析）：永久 其他类： （1）会计档案保管清册及销毁清册：永久 （2）财务本钱规划：3年 （3）主要财务会计文件、合同、协议：永久 会计交接工作治理： （一）财务工作人员调开工作或者离职，必需与接收人员办清交接手续，确定精确无误后签订移交清单

24、，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。 （二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进展监交。 财务人员应予解聘 （一）违反财务【.1mi.NET】制度，造成财务工作严峻混乱的； （二）拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； （三）伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； （四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； （五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露隐秘及贪污挪用公司款项的； （六）在工作范围内发生严峻失误或者由于玩忽职守致使公司利益患病损失的； （七）有其他渎职行为和严峻错误，应当予以辞退的。 （八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能准时将公司的现金放入保险柜。 （九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据） （十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率 （十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜安全规定， 它山之石可以攻玉，