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1、会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤内部资料 1、32:2 财务部 打开系统管理应 用程序系统注册admin确定权限操 作员增加输入内容增加退出 2、610 帐套建立输入内容下一步 下一步下一步下一步完 成 3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限 注册权限权限增加找到 内容双击确认 4、100203农行存款 注册总账系统会计科目增加 输入内容保存退出 5、填制凭证增加输入内容保存退出 6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示 总账设置期初余额双击应收票据增加 输入内容退出 7、查询含有“资本公积”科目的期初余额 总账凭证凭证查询查询辅助条件 科 8 总账账簿查询总账输入科目确认
2、鼠标 放在当前会计科 目上点击明细退出 9、设置供应商档案 基础设置往来单位供应商当案增加供应商档案卡片输 入 内容保存退出 10“借方必 有”限制科目为 1001 100201 基础设置财务凭证类别输入内容 11、设置部门档案 基础设置机构设置部门档案增加输入内容保存退出 12、对“收 0002”号凭证进行审核 审核凭证凭证类别确定审核退出 13、设置外币及汇率 基础设置财务外币种类增加输入内容确定输入汇率 退出 14、对本账簿进行结账 月末结账下一步下一步下一步结账 15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修 改为“销售部吴敏”借方 金额修改为 2000 元 填制
3、凭证查询转0001改科目名称再单击后面的金额 输入内容确定 16、将所以已审核的凭证记账 记账下一步、记账、17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep 时 间 注册财务报表输入内容确认打开考生文件夹编辑追 加表页确定 点第二页数据关键字录入保存 18、打开考生文件夹利润表 6 rep 注册财务报表打开考生文件夹 选中 A1 格式行高输入内容确认右击单元属性输入内容 保存 退出 19、“利润表简表”4 rep 注册财务报表打开考生文件夹格式表尺寸确定格式 区域画线确定保存 20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字 数据关键字设置年 、定保存 21、生文件夹下 财务
4、报表 新建文件另存为D 盘examTest 输入名称 保存 22、打开资产负债表 23、rep B4、B5、B6 单 元格的公式 财务报表打 开表函数定义公式函数向导账务函数 QM(“1001”月)+QM “1002”+QM “1012”货币资金 总账系统会计科目库存现金、应收账款 QM(“1122”月)确定 其他应收款 QM(“1221”月)确定 23 注册财务报表打开考生文件夹新建格式 报表模板小 企业确定 24、“在正式员工 2 工资统计分析帐表纳税所 得申报表 25、设置工资类别 工资工资类别新建工资类别输入内容下一步完成是 26、“在正式员工 1 工资工资类别打开工资类别选正 式员工
5、 1 工资设置人 员档案用新增输入内容确定 27、设置工资项目 工资设置工资项目设置增加输入内容确定 28、在“正式员工 2 工资类别打开工资类别选正式员 工 2 确定工资设置公 式项目设置公式设置选养老保险基本工资为*0.08 公式确 认确定 29、在正式人员 1 工资类别下录入工资变动数据 工资类别打开工资类别选正式员工 1确定工资变动设置 没内容退出 30、在正式人员 2 工资类别下设置工资发放条 工资类别打开工资类别选正式员工 2确定统计帐表帐 表我的帐表工资表工资发放条确认 31 工资工资类别打开工资类别选正员工 2 工 资管理工资 分摊应付工资 3。采购部确定制单保存确定退出 32
6、、在正式人员 1 工资类别打开工资类别选正式员工 1确定工资分摊工 资分摊设置分摊设置比例输入内容完成下一步分摊构 成 设置输入内容完成返回制单确定退出 33、在正式人员 1 工资类别打开工资类别选正式员 工 1 确定工资业务处 理工资变动输入工资退出是直接点工资变动 34、固定工资使用状况分析表查询 固定资产报表我的帐表双击打开分析表第二个 确认 35、资产增加 固定资产资产增加确认固定资产卡片输入内容保存 确定 36、输入固定资产原始卡片 固定资产原始卡片录入01、确定输入内容退出 37、设置固定资产类别 固定资产资产类别增加输入内容保存退出 38、查询所有部门折旧计提汇固定资产报表我的报
7、表折旧 表 1 确定 39、查询 固定资产报表 40、查询电子设备类固定资产明细账 固定资产帐表我的报表账簿第二个双击 点击类别名称 选中电子设备确定确定退出 41 固定资产本月折旧计提是是退出凭证 42、资产变动“综合部的奥迪轿车原值增加 10000 增加配件”固定资产资 产变动原值增加固定资产变动单填内容保 存退出 43、查询电子设备类总账 类 别 名称确认确认提出 44、查询全部供应商的供应往来余额表 采购管理采购供应商往来帐表选 2 确认 退出 45、输入收款单“2010 年 1 月 12 售计 100 每台无税单价 30 3510 销 结算 方式保存退出 46、设置客户档案 基础设置
8、往来单位客户档案增加输入内容确认退出 47、输入期初采购专用发票 单 位 保存退出 48、查询全部客户的客户往来余额表 销售客户往来账表客户往来余额表确认退 出 49、查询全部供应商的供应商往来对账单 采购供应商往来帐表供应商往来对账单 确认退出 50、将客户为南京多瑞公司金额为 11700 元的收款单与相等金 销售客户往来收款结算填客户核销在本次结算金额 11700 填入保存退出 51、设置供应商档案 基础设置往来单位供应商档案增加输入内容确定退 出 52、输入采购专用发票 采购采购发票专用发票输入内容保存退出 53、输入销售专用发票,54、对销售发票进行账龄分析 销售客户往来账表业务账龄分析退出 55、输入付款单“2010 年 1 月 23 像头 货款数量 50 90 值税税率 17%采购供应商往来付款结算 出 56、查询全部客户的客户对账单销售客户往来帐表客户对 账单确定查询退出 57、设置付款条件 4/5,2/15,1/30,n/60基础设置收付结算付 款条件输入内容增加 退出