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1、国家外汇管理局湖北省分局外国政府和国际金融组织 转贷款外汇管理方式改革实施方案为进一步推进外债转贷款外汇管理方式的改革，加强统计监 测分析，降低管理成本，国家外汇管理局湖北省分局（以下简称 “省分局”）根据“统一登记、统一结汇、统一购汇”的管理模 式，并结合湖北省外债转贷款的实际情况，改进除中国进出口银 行外的外汇指定银行承办的外债转贷款（以下简称“银行转贷 款”）外汇管理方式。一、指导思想以科学发展观为指导，按照国家外汇管理局“五个转变” 的管理方式，进一步更新管理理念、转变管理方式、提升管 理水平，积极推进资本项目外汇管理工作各项改革。二、方案目标一是维护和稳定外汇市场秩序，支持全省涉外经
2、济平稳 较快发展；二是促进外债转贷款项目外汇管理方式由重审批 向重监测分析转变，重事前监管向重事后管理转变；三是简 化外国政府转贷款项目外汇管理业务的核准手续，提高工作 效率，进一步支持省内项目利用国外优惠资金；四是为全面改革 湖北省外国政府和国际金融组织转贷款的外汇管理方式积累经 验。三、方案参与者（一）国家外汇管理局湖北省分局。（二）省级外汇指定银行（中国进出口辍行湖北省分行除外， 含汉口银行、武汉农村商业银行，下同）。四、方案内容本方案所称银行转贷款，是指由财政部代表国家统一对外筹 措，由除中国进出口银行外的外汇指定银行承办的外国政府和国 际金融组织转贷款。（一）统一登记。改变原来由转贷
3、款债务人到当地外汇局逐 笔办理外债转贷款登记的做法，由省级外汇指定银行集中办理外 债转贷款的债权人登记，定期报备外债转贷款的签约及变动情 况，即省级外汇指定银行在每月初3个工作日内向省分局填报 外国政府转贷款签约（协议变更）登记月报表（附表1）。（二）统一结汇。转贷款债务人需将转贷款资金兑换为人民 币使用的，由省级外汇指定银行凭转贷协议、商务合同复印件或 中标通知、债务人结汇申请书等证明资金用途的材料，按照转贷 款资金的提款进度统一办理结汇手续，并于每月初3个工作日内 向省分局填报外国政府转贷款变动反馈月报表（附表2）。（三）统一购汇。转贷款债务人需要以人民币购汇偿还外债 转贷款本息或费用时，
4、由省级外汇指定银行凭还本付息通知书、 人民币收款凭证统一为债务人办理购汇还款手续，并于每月初3 个工作日内向省分局填报外国政府转贷款变动反馈月报表（附 表2）o（四）账户管理和使用自有外汇还本付息。按照转贷款协议 债务人需要以外汇形式使用转贷款资金的，债务人可以外汇形式 办理提款，并凭开（销）户通知和转贷协议，直接在省级外汇指定 银行办理外债转贷款专用账户开（销）户手续。开户银行应于每 月初3个工作日内向省分局报送外国政府转贷款开（销）户及 账户余额月报表（附表3）。转贷款债务人异地开立外国政府转 贷款专用账户须经省分局批准后方可办理。债务人以自有外汇办理还本付息的，可凭还本付息通知和转 贷协
5、议，直接到开户银行办理外汇划转手续。（五）银行转贷款债务人申请开户、结汇、购汇和还本付息 时，省级外汇指定银行应按照上述规定及有关法规审核债务人提 交材料的真实性和完整性，并审查相关外汇业务的合规性。五、相关各方职责省分局负责银行转贷款项目的统计监测和外汇管理，对省级 外汇指定银行所报送数据材料的完整性和真实性，以及开户银行 办理外国政府转贷款登记、开销户、结售汇及还本付息情况进行 事后核查。各级外汇指定银行应于2011年n月30日前，完成对已登 记的外国政府转贷款项目与所在地外汇局的清理、核对工作，并 按照上述要求统一由省级外汇指定银行办理登记备案。本方案于2011年12月1日起执行。外国政
6、府转贷款签约（协议变更）登记月报表填报单位：单位：万美元序号贷款号境外债权人名称协议币种借款利率借款金额资金用途协议签约日协议生效日借款期限项目名称备注负责人：复核人：填报人：联系电话：填报日期:说明：1、转贷款新签约或协议条款发生变更时填报本表；2、签约条款发生变更时，使用同一序号分两行填报协议变更前、后的签约明细，并在备注栏中注明“协议变更”;3、当月无新发生及协议变更时，填报空表。外国政府转贷款变动反馈月报表序 号贷款号期初余额变动 日期提款币种提款金额结汇金额还本金额付息费金额偿 还 类 别期末金额备注合计其中：购汇自有外汇其它合计其中：购汇自有外汇其它本金其中：拖欠填报单位:单位：万
7、美元负责人：复核人：填报人:联系电话:填报日期:说明：1、本表统计所有已登记和当期新登记的转贷款的变动情况；2、本表为全口径，含当月未变动的，即全部贷款明细；3、期初余额、期末余额为所有未到期本金和已到期未偿还本金，不包括利息;4、偿还类型分别为：按期还贷、提前还贷、逾期还贷等；5、平衡关系：期初余额+提款金额-还本金额二期末余额；6、其它指债务减免和预算扣款等。外国政府转贷款开（销）户及账户余额月报表填报单位:（开户银行）单位：万美元序号贷款号债务人名称账号账户类型开户日期销户日期余额负责人：填报人：联系电话：填报日期:说明：1、本表由开户银行统计填表本地财政部门和项目单位当月开户、销户及所有相关账户的余额情况。2、账户类型指外债转贷款专户和还贷专户。