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1、收银处结账管理制度一、制度目的为规范收银处结账管理，确保资金安全，提高工作效 率，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有收银处的结账管理。三、管理职责1 .收银员：负责现金、POS机等收银工作，确保结账 准确无误。2 .主管：负责对收银员的收银工作进行监督，确保结 账流程正确规范。3 .财务部门：负责对收银处的结账情况进行审核，确 保资金安全。四、结账流程1 .收银员在销售完成后，应将所收取的现金、POS机 结算单据及发票等交给主管进行复核。2 .主管对所收取的现金、POS机结算单据及发票等进 行核对，确保金额和数量与销售数据一致。3 .主管将核对通过的现金、POS机结算单据及发票等送至
2、财务部门进行审核。4 .财务部门对收银处的结账情况进行审核，并对现金、 POS机结算单据及发票等进行核对。5 .财务部门审核通过后，将结账凭证送至收银员处， 收银员应将结账凭证妥善保管。五、资金安全措施1 .收银员应当认真核对收取的现金和POS机结算单据 及发票等，确保金额和数量无误。2 .收银员应当定期清点现金，并存放于指定的保险柜 内，严禁私自取用。3 .收银员应当保管好自己的结账凭证，如遗失，应及 时向主管报告，申请补办。4,收银处应当安装监控设备，定期检查设备运行情况, 确保资金安全。六、违纪处罚1 .收银员如有违反本制度的行为，将被警告、扣除工 资、停职、甚至辞退。2 .如造成经济损失，将追究相关人员的经济责任。七、其他1 .本制度的修订和解释权归公司所有。2 .本制度自颁布之日起生效。3 .本制度的解释权归公司所有。