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1、2023年公司财务审计工作总结2023年公司财务审计工作总结。光阴过的飞快，XX年公司的工作已经完毕了，可以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在开展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定可以做好，这些都是我们得来的不断的开展的成果，相信我们一定可以做好！ XX年是集团公司推进展业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的
2、任务，获得一定的成绩。为了总结经历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、XX年财务审计工作的简要回忆 一财务方面的工作 1、增强财务效劳意识 XX年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么，加强财务管理，优化资配置，进步资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据市局公司的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强
3、了对会计根底工作的标准力度，进步会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完好；强化财务的预测、分析p 及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析p 了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定根底；二是进步预算透明度。预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的理解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的
4、问题和有关情况，不定期的向预算委员会反应情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析p 后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的进步和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经历。 wWw.f132.3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此获得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司获得了本质性
5、经济收益。 4、实在加强财务管理 根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原那么进展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析p 及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康开展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、
6、促进标准、推动开展”为指导思想，严格按照市局公司的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列乱列本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进展了自查，并施行强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原那么，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的破绽，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，实在加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，进步资金使用效率，促进集团安康开展。集团公司从xx年8月份起将集团公
7、司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局公司结算中心，按照市局公司结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进展了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 二审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 1继续稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核
8、算的公司理解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目的考核的主要指标来考核。 2全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力进步自身素质，适应新形势下财务工作的要求。 3加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速开展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低本钱费用，进步资产运行质量，从资产监管中要
9、效益，实现集团内涵式、集约化开展。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局公司审计重点，我部门XX年12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司领导提供决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为
10、进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强集团公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格按照目的考核方法认真履行自己的工作职责。 二、存在的问题 XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表如今： 1、是需要加大制度建立的力度； 2、是加强对分、子公司的财务管理； 3、是财会人员的整体业务程度仍有待进步； 4、是财会人员政治素质和工作作风
11、气需改良。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们获得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，获得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，创始性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 XX年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导
12、下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，创始工作，为公司财务管理服好务。f132.更多工作总结延伸阅读2023年农村财务审计工作总结根据#市农业局关于转发农业部的通知精神以及8月14日#县纪委召开的XX年农村基层党风廉正建立工作会会议精神要求，我们对全县20个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进展了全面的审计，现总结如下：一、农村财务审计的主要作法1、搞好宣传，进步认识。在开展审计工作前，县农业局下发了关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知綦农业XX120号。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，可以更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党
13、的各项惠农政策落实到位；可以促进村级财务公开和民主制度建立，进一步完善村级监视和权利制约机制；加强农村集体经济组织审计，是稳固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推进农村又好又快开展的有力保障。要求各街镇要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理睬计为成员的农村财务审计工作领导小组，详细负责农村财务审计工作。3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街镇、村两级XX年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常
14、财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。二、农村财务审计的结果及存在的问题全县_个行政村、2629个村民小组中，已审计249个村、2046个村民小组。承受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立工程、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计，主要反映出以下问题：1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出:挪用集体资金8人，金额53050.54元，其中：安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元，永城镇一村民组长挪用
15、集体资金20859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元；其他违规行为23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到目前为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。2、局部村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来，财务管理制度比拟健全。但是，由于少数村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，因此在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元，少支多报1笔50元，回绝不合理开支入账25笔9541元，违规新增债务3笔18170元。3、财务管理监
16、视仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财小组审核盖章。二是局部票据不标准。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，一些本应获得正规合法凭证的经济业务，却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监视职能。全县共有民主理财小组2214个，其中村_人，社1900个，有的民主理财小组由于无报酬或民主监视意识不强，不愿参与或按要求参与农村财务监视管理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违背财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长，有名无实，形同虚设。四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信誉社贷款，不愿或
17、不敢在银行或农村信誉社开设集体存款账户，因此将集体资金以个人名义存入银行或农村信誉社，造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至XX年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到目前为止，经清理小组催促追收，累计至今尚有60000元未还，原村会计将方案生育管理费、农税、根本水费等集体资金24578.07元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。4、村干部违规经办集体经济业务。按照制度规定，村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理，但少数村的支书或主任不放手，强行经手集体经济业务。三、整改措施1、加强催促检查，严格执行各项制度。农村财务管理工作
18、是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的重要组成局部，也是农民群众比拟关注的热点问题。搞好农村财务管理，对于加强农村基层组织建立，亲密党群、干群关系，构建农村和谐社会具有非常重要的意义。因此，今后要作为一项经常性工作，抓好农村财务管理工作的催促检查，严格执行农村财务各项制度。各镇必须针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题，积极采取有效措施，及时纠正和完善，使之尽快到达标准化、制度化。2、强化审计监视，查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监视，是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此，要把农村财务审计监视作为一项经常性的工作，针对农村财务管理工作中存在的各种问题，定期或不定期地开展审计监视。按
19、照我县农村财务管理制度要求，每年要审计三分之一的村组，原那么上三年内对所有的村组要轮流审计一遍。对审计中查出的一般经济问题，要按照财务制度的规定严肃处理；情节严重的由纪检监察机关给予党纪、政纪处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。3、强化农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、业务技术程度、职业道德和敬业精神，在很大程度上决定着农村财务管理工作质量的好坏。因此，在开展业务培训的同时，要进一步加大对村组财务人员及镇代理睬计的财经纪律、思想素质教育，进步遵纪守法意识，增强责任感、使命感。4、保持农村财务人员的相对稳定。严格按照农村财务标准管理的条件装备代理中心会计和村财务人员，
20、并保持相对稳定，确因工作需要调换的，必须经镇农经部门审核、镇人民政府批准，并报县农业行政主管部门备案。财务审计工作总结我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进学校财务管理标准、协调开展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初工作方案和学校内部审计方案，在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务，及时理解对农村义务教育经费保障的各项政策。在详细工作中对学
21、校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进展了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地进步了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进展了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进展审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为
22、，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。5、对学校收费情况进展了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作方案，进步了对方案严肃性的认识。在详细审计工作中坚持原那么，实事求是
23、，客观公正地对待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本情况摸清楚，又抓重点问题进展深化地分析p ，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准那么、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。酒店财务审计工作总结过去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正 确领导下，财务部全体员工，团结一致，严密配合，比拟顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务方案、财务分析p 、
24、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要 有以下几点：1、20xx年财务预算方案工作。今年1月份，根据x_公司及公司领 导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的根底上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着方案指标积极开拓稳妥的原那么，在反复听取各方面意见的根底上， 向x_公司上报了20xx年公司财务方案。并且，根据x_公司下达公司的20xx 年方案任务，层层分解落实，下达了有关部门20xx年方案任务指标。同时，为 了保证财务方案的顺利完成，财务部对各部方案任务进展逐月检查和分析p ，及时 发现各部门方案任务指标执行中存在的问题
25、，为公司领导制定经营决策提供重要 根据。2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一 次上报x_公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表 说明，完美地完成了会计决算工作任务。3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx 总公司业务开展工程急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组 织员工发动集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司开展项 目筹措局部资金的任务。
26、6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行获得贷款xx 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息 支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照 银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx 万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常着急。公司领导与财务 部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过发动员工退住房公积金 后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信 贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转
27、x_公司管理以 来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前开展，如 何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为 此，20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3 月份，屡次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号， 拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料， 5月份屡次向xx支行报送贷款资料，屡次承受贷款调查。经过公司领导和财务 部的屡次努力，6月份从xx支行获得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有 工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通
28、 过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20xx年 先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为x_公司业务 开展解决急需资金问题，作出了显著成绩。5、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进展了较大调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带着财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、 费用管理、资金调拔、财务方案、财务分析p 、报表报送、贷款中小企业融资等项 工作任务进展详细量化，根据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初 方案，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实
29、处，既分工，又合作， 紧张、标准保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导可以通过财务信息帄台、 各种表格及分析p ，宏观理解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供 了重要根据。6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新公布的38个会计准那么， 新的企业所得税法施行细那么。财务部先后屡次组织全体财会人员，学习新会计准 那么，学习新企业所得税法，对照新准那么，新所得税法，结合公司实际，充分利用 会计政策，开展会计核算。不断进步财会人员的业务技术水帄。7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对20xx年各种会计凭 证、报表、帐本进展了认真登记，按照会计档案工作要求完成了20xx年会
30、计档 案整理工作。8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组 完成了企业改制审计任务。9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。10、完成20xx年各种税务清算工作任务。11、20xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点：1、公司已4年没有承受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工 作的重点。2、组织财会人员继续学习新会计准那么，进步财会人员业务技术水帄。3、搞好资金结算，加强与银行的联络，准备屡次办理xx万元贷款的分批 到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、
31、进步会计电算化工作质量农村财务审计工作总结根据#市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知精神以及8月14日#县纪委召开的XX年农村基层党风廉正建立工作会会议精神要求，我们对全县20个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进展了全面的审计，现总结如下：一、农村财务审计的主要作法1、搞好宣传，进步认识。在开展审计工作前，县农业局下发了关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知綦农业XX120号。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，可以更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位；可以促进村级财务公开和民主制度建立，进一步完善村级监视和权利制约机制；加强农村
32、集体经济组织审计，是稳固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推进农村又好又快开展的有力保障。要求各街镇要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理睬计为成员的农村财务审计工作领导小组，详细负责农村财务审计工作。3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街镇、村两级XX年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。二、农村财务审计的结果及存在的问题全县
33、_个行政村、2629个村民小组中，已审计249个村、2046个村民小组。承受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立工程、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计，主要反映出以下问题：1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出:挪用集体资金8人，金额53050.54元，其中：安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元，永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元；其他违规行为23人，主要是在
34、集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到目前为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。2、局部村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来，财务管理制度比拟健全。但是，由于少数村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，因此在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元，少支多报1笔50元，回绝不合理开支入账25笔9541元，违规新增债务3笔18170元。2023年财务审计工作总结光阴过的飞快，XX年公司的工作已经完毕了，可以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都
35、高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在开展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定可以做好，这些都是我们得来的不断的开展的成果，相信我们一定可以做好！ XX年是集团公司推进展业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，获得一定的成绩。为了总结经历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、XX年财务审计工作的简要回忆 一财
36、务方面的工作 1、增强财务效劳意识 XX年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么，加强财务管理，优化资配置，进步资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据市局公司的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，进步会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完好；强化财务的预测、分析p 及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提
37、供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析p 了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定根底；二是进步预算透明度。预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的理解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反应情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析p 后，按规定的程序批准后执行。一年以
38、来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的进步和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经历。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此获得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司获得了本质性经济收益。 4、实在加强财务管理 根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人
39、员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原那么进展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析p 及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康开展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动开展”为指导思想，严格按照市局公司的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列乱列本钱费用、收入分配失真和会
40、计核算失真等问题进展了自查，并施行强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原那么，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的破绽，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，实在加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，进步资金使用效率，促进集团安康开展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局公司结算中心，按照市局公司结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算
41、、管理费用预算、经营费用及财务费用进展了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 二审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 1继续稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司理解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目的考核的主要指标来考核。 2全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强
42、危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力进步自身素质，适应新形势下财务工作的要求。 3加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速开展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低本钱费用，进步资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化开展。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局公司审计重点，我部门XX年12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作
43、实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司领导提供决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强集团公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩
44、序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格按照目的考核方法认真履行自己的工作职责。 二、存在的问题 XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表如今： 1、是需要加大制度建立的力度； 2、是加强对分、子公司的财务管理； 3、是财会人员的整体业务程度仍有待进步； 4、是财会人员政治素质和工作作风气需改良。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们获得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，获得了单位同事的信任。但是随着
45、改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，创始性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 XX年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，创始工作，为公司财务管理服好务。122023年农村财务审计工作总结#市农业局关于农业部的通知精
46、神8月14日#县纪委的2023年农村基层党风廉正建立工作会要求，对20个街农村集体经济组织的财务情况了的审计，现总结：一、农村财务审计的主要作法1、宣传，认识。在审计工作前，县农业局了关于农村集体经济组织审计工作的通知綦农业2023120号。通知指出：农村集体经济组织审计，可以地保护集体经济组织和农民的合法权益,惠农政策；可以村级财务公开和民主制度建立，村级监视和权利制约机制；农村集体经济组织审计，是“三农”工作的要求，是民生和农村的要求，是农村开展的保障。要求各街镇要认识农村集体经济组织审计工作的意义。2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干
47、部、代理睬计为的农村财务审计工作，农村财务审计工作。3、审计工作的范围和。农村集体经济组织审计的范围，是街镇、村两级2023年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策的情况和日常财务工作。审计的是农民负担和惠农政策情况、日常财务审计。二、农村财务审计的结果及的问题_个行政村、2629个村民中，已审计249个村、2046个村民。审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未贪污挪用、自立工程、收费、强行以资代劳筹工等情况。检查审计，主要反映出问题：1、挪用集体资金的情况仍有。村组干部思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然。
48、审计中查出:挪用集体资金8人，金额53050.54元，：安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元，永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元；23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。2、村组制度。农村财务委托代理和电算化管理，财务管理制度健全。，村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，在农村财务管理工作中制度。审计中查出集体收入未入账17笔84578元，少支多报1笔50元，回绝不开支入账25笔9541元，新增债务3笔18170元。3、财务管理监视仍需。开支审批手续。开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财审核盖章。票据不标准。村组仍有使用三联收据收款或白