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1、2023年酒店财务规章制度5篇 书目 第1篇酒店财务规章制度范本最新整理版 第2篇酒店财务规章制度 第3篇-酒店财务规章制度范本 第4篇大酒店财务规章制度 第5篇某某星级酒店财务规章制度 某某星级酒店财务规章制度 一、财务部平安管理规定 1.仔细贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定,结合财务工作进行定期平安检查,发觉问题和漏洞刚好汇报并妥当处理。 2.营业结帐完毕,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部特地负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。 3.总出纳室为财务部重要部位,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。 4.财务人员去银行取现金、支票等,必需有专车接
2、送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。 5.计财部严禁存放私人现金及珍贵物品。各种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或随意放在担心全的地方。 6.各部位营业收入的外汇,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。 7.出纳员保险柜只供应一把钥匙发给收款员本人运用。总出纳查库时,必需与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。 8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部协作,对保险柜加封
3、。 二、交际费用管理的有关规定 为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理,降低交际费用开支,酒店对交际费用支出做以下规定: 1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%,此项由计财部保证。 2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。 3.交际费用安排比例:总经理室按下达指标40%执行,营业部按40%执行,其他部门按20%执行。 4.交际单的审批权限,由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。 5.交际费在运用时必需由本部门填制交际恳求单,注明恳求交际部门的名称、客人或团体名称、款待日期及款待理由;由本部门经理和经办人签字,呈总经理或授权的
4、总经理助理批示后方可运用。 6.各部门交际费须要在商场部和美容室运用时,必需由总经理签批后方可运用。 7.交际用餐标准可由总经理依据酒店及所在地的实际状况确定,特别状况由总经理批准。 8.各部门要严格根据规定交际程序办事,如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物,餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐,一经发觉在交际费运用上弄虚作假,要肃穆处理。 9.执行交际费节约嘉奖方法:各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额,按5%提取嘉奖金。 三、关于废品处理的规定 为了加强酒店对物资的统一管理,维护酒店的利益,现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定: 1.酒店全部的报损设备、家具、软片、各种
5、废品的处理,全部统一由财务部负责。 2.各部门破损的设备、家具、软片等,本着修旧的原则,由各部门统一放在工程部指定的房内,由工程部负责修理。如经过鉴定不能修理的,由财务部统一处理(有关部门协作)。 3.对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品,各部门选派一名员工特地负责,要处理的废品必需有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工特地负责处理废品的工作,并加盖财务章方可出门,否则,保安部不允许任何物品或废品出门。 4.处理废品的时间为每周三、五下午2点4点。 5.处理废品,财务部和各部选派的员工一起处理,所得款项,其中50%留有关部门运用,50%留财务部。 6.保安部必需严格
6、把关,决不允许没有任何正值手续的人自行出门处理废品,任何个人不得私自处理废品,否则,按违纪处理。 7.上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。 四、收据管理制度 (一)收据的领用 将每本收据的号码分别记录在登记簿上,登记内容包括:收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。 1.新收据购入后,保管员需将每本收据的号码一一记录。 2.只有下列人员才有资格领取收据: 总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。 3.基本事取数是两本,或依据各自的工作状况增加领取数量。 4.收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时,不得发出
7、新收据。 5.相应地,保管员应记录还回旧收据的日期,并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。 (二)收据的开出 在开收据时应遵守以下规则: 1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。 2.在办公时间,已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间,前台收银可对这类事项开出收据。 3.收款细则应准确陈述在收据上,假如是外客帐收款,帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。 4.假如是预收定金或预收款,总出纳或前台收银员应马上通知全部的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。 5.收据附联的传送: 第一联:财务 其次联:客户 第三联:存根 在总出
8、纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点),应将报告和全部第联收据送交收入夜审,收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后,将其送交应收帐款主管,应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数,将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。 收入夜审应对每日运用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。 五、物资库房平安管理规定 1.专人专库,各库房钥匙专人收存。 2.坚持值班登记制度,严格交接班手续,保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责;保管员休假前和上岗后应交接清晰,责任落实。 3.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求,物品保管不霉不烂,无丢失,无损坏。
9、 4.平安消防按岗负责。保管员必需熟知消防常识及消防器材的放置位置,驾驭已配备的消防器材运用方法。 5.对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。 6.易燃易爆、剧毒物品专库专放,专人保管,严格领用手续。 7.库房严禁吸烟,不准会客,不准留宿。 8.库房不准动用明火,不准运用电热设备,不准乱拉照明线路。 9.来库领用物品要在库外等候,未经允许不得进入库房。 10.出现问题要刚好与选购部、财务部或保安部联系。 六、物资库房防火平安管理规定 1.严格遵守仓库防火平安管理规则,库内严禁吸烟,不得动用明火,要保持通道畅通。 2.依据货物的不同性质分类,分库存放。易燃易爆物品单独设库存放,不得和其他库
10、房混用。 3.库内物品码垛要整齐,不得过高、过宽,物资须距电线、灯泡50厘米以上,灯泡不得超过60瓦。 4.易燃易爆物品库,应安装防爆灯,严禁库内乱拉照明线。 5.保管员应常常检查灯具和电线,发觉破损、老化要刚好请工程部更换。 6.离开库房时必需进行防火平安检查,确无问题,切断电源后锁好门方可离开。 7.各岗位要熟识各种消防器材性能、运用方法及器材摆放位置。发觉火情马上扑救,刚好报有关领导及保安部,并爱护好现场,帮助查清起火缘由。 8.爱惜消防器材,保持灭火器清洁,禁止随意挪动、遮挡消防器材。 9.凡违反本规定者,按酒店消防管理规章有关规定进行处理。 第十章选购部 第一节部门概述及组织结构 一
11、、概述 选购部是负责酒店选购工作的职能部门。选购部在酒店统管理下,依据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地选购各部门所须要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。 选购部的选购工作,必需严格执行酒店的选购制度,严格根据选购程序办理,确保所选购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格限制选购成本。选购部员工必需树立“心为酒店“的选购供应意识。 二、组织结构(略) 其次节岗位职责及素养要求 一、经理 干脆上级:财务总监 干脆下属:选购主管 岗位职责 1.干脆对总经理和财务总监负责。主持选购部的全面工作。审批全部的选购单和订购单,确保各项选购任务顺当完成。 2.参加大宗商品及国外进口货物订货
12、的业务洽谈并检查合同执行状况。 3.指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4.熟识和驾驭酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资选购负有领导责任。 5.要按安排完成酒店各类物资的选购任务,并在预算内做到开源节流。 6.负责本部门员工的业务培训安排的制定和实施,抓好员工的思想工咋。 7.有安排地组织部门员工参与学习。 8.主持选购部的日常工作,协调选购部与酒店各部门之间的关系。 9.完成总经理临时交办的各项工作任务。 10.接受总经理和财务总监及成本限制部经理的监督。 素养要求 基本素养:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业
13、务机密;有较强的领导和协调实力;能独立指导部门运作;遵纪遵守法律。 自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人亲善。身高:男1.741.78米,女1.651.68米。 文化程度:大专以上。 外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。 工作阅历:具备3年以上酒店选购工作阅历,2年主管以上管理工作阅历。 特别要求:熟识选购程序和选购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;驾驭市场行情和酒店的供货渠道。 二、选购主管 干脆上级:选购经理 干脆下属:选购员 岗位职责 1.编制每旬市场价格表,驾驭新的产品供应来源和季节性产品资料,刚好供应给上司参考。 2.负责与仓管部的联系,刚好处理产品
14、质量问题和督促供应商刚好送货。 3.按上司指派,进行外出选购。 4.帮助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 5.帮助上司审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等。 6.搜集选购样本或支配供应商示范。 7.向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏状况,并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。 8.负责进口物品的报关工作,并支配提货事宜。 9.协作仓库对物品进行验收,确保物品符合申购要求。 10.负责属下员工培训,检查员工纪律,完成上级安排的其他工作。 素养要求 基本素养:遵纪遵守法律;有较强的协调实力;具备较高的工作责任感,不以权谋私,保守业务机密。 自然条件:年龄在25岁以上;品貌端正,身体健康
15、。身高:男1.741.78米,女1.651.68米。 文化程度:大专以上学历。 外语水平:具备中级英语水平。 工作阅历:具备5年以上酒店工作阅历及两年以上选购工作阅历。 特别要求:熟识选购程序和选购内容。 三、选购员 干脆上级:选购主管 干脆下属:无 岗位职责 1.依据选购申请单或仓库补货单选购各部门所需的物品和食品。 2.力争使酒店所购的产品价平物美。 3.对不符合要求的产品,负责办理退货补货或调换。 4.与有关供应商保持良好关系。 5.负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货。 6.帮助仓库搞好物品入库的验收工作。 7.刚好向上司报告有关产品和价格的最新行情。 8.做好每天现金或支票选购的报
16、销工作和结算工作。 9.主动参与培训,遵守酒店纪律,保持与酒店有关部门的良好关系,完成上级安排的其他工作任务。 素养要求 基本素养:遵纪遵守法律;有自我约束力,不以权谋私,不假公济私,不吃回扣。 自然条件:男,女均可,年龄在25岁以上;品貌端正,身体健康。身高:男1.741.79米,女1.651.69米。 文化程度:中学以上学历。 外语水平:具有初级英语水平。 工作阅历:3年以上酒店选购工作阅历。 特别要求:对工作仔细负责,勇于克服困难。 四、选购部文员 干脆上级:选购部经理 干脆下属:无 岗位职责 1.依据部门经理要求,草拟各类报告并打萤发放。 2.做好酒店内部各类文件和有关选购申请、合同等
17、资料的整理、归档工作。 3.做好有关会议记录。 4.负责申领部门内文具和员工餐券的发放工作。 5.帮助上司做好与各部门的联系工作。 6.负责部门员工的考勤工作。 7.整理每天的选购单和收据等,并编制每周进货汇总表。 8.帮助经理落实有关进口货物的书面申报工作。 9.主动参与培训,遵守酒店纪律,完成上级安排的其他工作。 素养要求 基本素养:遵纪遵守法律;具有高度的责任感和事业心;具有肯定的公关实力。 自然条件:女性;年龄在20岁以上;品貌端正,身体健康。身高:女1.651.69米。 文化程度:大专以上学历。 外语水平:具有中级英语水平。 工作阅历:1年以上酒店工作阅历。 特别要求:熟识选购程序和
18、各个选购环节;有很好的文字表达实力;会运用电脑。 酒店财务规章制度 一、财务部平安管理规定 1.仔细贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定,结合财务工作进行定期平安检查,发觉问题和漏洞刚好汇报并妥当处理。 2.营业结帐完毕,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部特地负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。 3.总出纳室为财务部重要部位,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。 4.财务人员去银行取现金、支票等,必需有专车接送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。 5.计财部严禁存放私人现金及珍贵物品。各
19、种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或随意放在担心全的地方。 6.各部位营业收入的外汇,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。 7.出纳员保险柜只供应一把钥匙发给收款员本人运用。总出纳查库时,必需与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。 8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部协作,对保险柜加封。 二、交际费用管理的有关规定 为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理,降低交际费用开支,酒店对交际费用支出做以下规定: 1.全月交际费用总额支
20、出不能超过营业总额的1%,此项由计财部保证。 2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。 3.交际费用安排比例:总经理室按下达指标40%执行,营业部按40%执行,其他部门按20%执行。 4.交际单的审批权限,由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。 5.交际费在运用时必需由本部门填制交际恳求单,注明恳求交际部门的名称、客人或团体名称、款待日期及款待理由;由本部门经理和经办人签字,呈总经理或授权的总经理助理批示后方可运用。 6.各部门交际费须要在商场部和美容室运用时,必需由总经理签批后方可运用。 7.交际用餐标准可由总经理依据酒店及所在地的
21、实际状况确定,特别状况由总经理批准。 8.各部门要严格根据规定交际程序办事,如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物,餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐,一经发觉在交际费运用上弄虚作假,要肃穆处理。 9.执行交际费节约嘉奖方法:各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额,按5%提取嘉奖金。 三、关于废品处理的规定 为了加强酒店对物资的统一管理,维护酒店的利益,现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定: 1.酒店全部的报损设备、家具、软片、各种废品的处理,全部统一由财务部负责。 2.各部门破损的设备、家具、软片等,本着修旧的原则,由各部门统一放在工程部指定的房内,由工程部负责修理。如经过
22、鉴定不能修理的,由财务部统一处理(有关部门协作)。 3.对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品,各部门选派一名员工特地负责,要处理的废品必需有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工特地负责处理废品的工作,并加盖财务章方可出门,否则,保安部不允许任何物品或废品出门。 4.处理废品的时间为每周三、五下午2点4点。 5.处理废品,财务部和各部选派的员工一起处理,所得款项,其中50%留有关部门运用,50%留财务部。 6.保安部必需严格把关,决不允许没有任何正值手续的人自行出门处理废品,任何个人不得私自处理废品,否则,按违纪处理。 7.上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。
23、四、收据管理制度 (一)收据的领用 将每本收据的号码分别记录在登记簿上,登记内容包括:收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。 1.新收据购入后,保管员需将每本收据的号码一一记录。 2.只有下列人员才有资格领取收据: 总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。 3.基本事取数是两本,或依据各自的工作状况增加领取数量。 4.收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时,不得发出新收据。 5.相应地,保管员应记录还回旧收据的日期,并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。 (二)收据的开出 在开收据时应遵守以
24、下规则: 1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。 2.在办公时间,已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间,前台收银可对这类事项开出收据。 3.收款细则应准确陈述在收据上,假如是外客帐收款,帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。 4.假如是预收定金或预收款,总出纳或前台收银员应马上通知全部的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。 5.收据附联的传送: 第一联:财务 其次联:客户 第三联:存根 在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点),应将报告和全部第联收据送交收入夜审,收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后,将其送交应收帐款主管,
25、应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数,将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。 收入夜审应对每日运用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。 五、物资库房平安管理规定 1.专人专库,各库房钥匙专人收存。 2.坚持值班登记制度,严格交接班手续,保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责;保管员休假前和上岗后应交接清晰,责任落实。 3.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求,物品保管不霉不烂,无丢失,无损坏。 4.平安消防按岗负责。保管员必需熟知消防常识及消防器材的放置位置,驾驭已配备的消防器材运用方法。 5.对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放
26、。 6.易燃易爆、剧毒物品专库专放,专人保管,严格领用手续。 7.库房严禁吸烟,不准会客,不准留宿。 8.库房不准动用明火,不准运用电热设备,不准乱拉照明线路。 9.来库领用物品要在库外等候,未经允许不得进入库房。 10.出现问题要刚好与选购部、财务部或保安部联系。 六、物资库房防火平安管理规定 1.严格遵守仓库防火平安管理规则,库内严禁吸烟,不得动用明火,要保持通道畅通。 2.依据货物的不同性质分类,分库存放。易燃易爆物品单独设库存放,不得和其他库房混用。 3.库内物品码垛要整齐,不得过高、过宽,物资须距电线、灯泡50厘米以上,灯泡不得超过60瓦。 4.易燃易爆物品库,应安装防爆灯,严禁库内
27、乱拉照明线。 5.保管员应常常检查灯具和电线,发觉破损、老化要刚好请工程部更换。 6.离开库房时必需进行防火平安检查,确无问题,切断电源后锁好门方可离开。 7.各岗位要熟识各种消防器材性能、运用方法及器材摆放位置。发觉火情马上扑救,刚好报有关领导及保安部,并爱护好现场,帮助查清起火缘由。 8.爱惜消防器材,保持灭火器清洁,禁止随意挪动、遮挡消防器材。 9.凡违反本规定者,按酒店消防管理规章有关规定进行处理。 第十章 选购部 第一节 部门概述及组织结构 一、概述 选购部是负责酒店选购工作的职能部门。选购部在酒店统管理下,依据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地选购各部门所须要的物品,确保酒
28、店经营活动的正常进行。 选购部的选购工作,必需严格执行酒店的选购制度,严格根据选购程序办理,确保所选购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格限制选购成本。选购部员工必需树立心为酒店的选购供应意识。 二、组织结构(略) 其次节 岗位职责及素养要求 一、经理 干脆上级:财务总监 干脆下属:选购主管 岗位职责 1.干脆对总经理和财务总监负责。主持选购部的全面工作。审批全部的选购单和订购单,确保各项选购任务顺当完成。 2.参加大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行状况。 3.指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4.熟识和驾驭酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检
29、查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资选购负有领导责任。 5.要按安排完成酒店各类物资的选购任务,并在预算内做到开源节流。 6.负责本部门员工的业务培训安排的制定和实施,抓好员工的思想工咋。 7.有安排地组织部门员工参与学习。 8.主持选购部的日常工作,协调选购部与酒店各部门之间的关系。 9.完成总经理临时交办的各项工作任务。 10.接受总经理和财务总监及成本限制部经理的监督。 素养要求 基本素养:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调实力;能独立指导部门运作;遵纪遵守法律。 自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人亲善。身高:男1.741.
30、78米,女1.651.68米。 文化程度:大专以上。 外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。 工作阅历:具备3年以上酒店选购工作阅历,2年主管以上管理工作阅历。 特别要求:熟识选购程序和选购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;驾驭市场行情和酒店的供货渠道。 二、选购主管 干脆上级:选购经理 干脆下属:选购员 岗位职责 1.编制每旬市场价格表,驾驭新的产品供应来源和季节性产品资料,刚好供应给上司参考。 2.负责与仓管部的联系,刚好处理产品质量问题和督促供应商刚好送货。 3.按上司指派,进行外出选购。 4.帮助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 5.帮助上司审核供应商的发票、送
31、货单、报价或订购单等。 6.搜集选购样本或支配供应商示范。 7.向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏状况,并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。 8.负责进口物品的报关工作,并支配提货事宜。 9.协作仓库对物品进行验收,确保物品符合申购要求。 10.负责属下员工培训,检查员工纪律,完成上级安排的其他工作。 素养要求 基本素养:遵纪遵守法律;有较强的协调实力;具备较高的工作责任感,不以权谋私,保守业务机密。 自然条件:年龄在25岁以上;品貌端正,身体健康。身高:男1.741.78米,女1.651.68米。 文化程度:大专以上学历。 外语水平:具备中级英语水平。 工作阅历:具备5年以上酒店工作阅历
32、及两年以上选购工作阅历。 特别要求:熟识选购程序和选购内容。 三、选购员 干脆上级:选购主管 干脆下属:无 岗位职责 1.依据选购申请单或仓库补货单选购各部门所需的物品和食品。 2.力争使酒店所购的产品价平物美。 3.对不符合要求的产品,负责办理退货补货或调换。 4.与有关供应商保持良好关系。 5.负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货。 6.帮助仓库搞好物品入库的验收工作。 7.刚好向上司报告有关产品和价格的最新行情。 8.做好每天现金或支票选购的报销工作和结算工作。 9.主动参与培训,遵守酒店纪律,保持与酒店有关部门的良好关系,完成上级安排的其他工作任务。 素养要求 基本素养:遵纪遵守法律
33、;有自我约束力,不以权谋私,不假公济私,不吃回扣。 自然条件:男,女均可,年龄在25岁以上;品貌端正,身体健康。身高:男1.741.79米,女1.651.69米。 文化程度:中学以上学历。 外语水平:具有初级英语水平。 工作阅历:3年以上酒店选购工作阅历。 特别要求:对工作仔细负责,勇于克服困难。 四、选购部文员 干脆上级:选购部经理 干脆下属:无 岗位职责 1.依据部门经理要求,草拟各类报告并打萤 发放。 2.做好酒店内部各类文件和有关选购申请、合同等资料的整理、归档工作。 3.做好有关会议记录。 4.负责申领部门内文具和员工餐券的发放工作。 5.帮助上司做好与各部门的联系工作。 6.负责部
34、门员工的考勤工作。 7.整理每天的选购单和收据等,并编制每周进货汇总表。 8.帮助经理落实有关进口货物的书面申报工作。 9.主动参与培训,遵守酒店纪律,完成上级安排的其他工作。 素养要求 基本素养:遵纪遵守法律;具有高度的责任感和事业心;具有肯定的公关实力。 自然条件:女性;年龄在20岁以上;品貌端正,身体健康。身高:女1.651.69米。 文化程度:大专以上学历。 外语水平:具有中级英语水平。 工作阅历:1年以上酒店工作阅历。 特别要求:熟识选购程序和各个选购环节;有很好的文字表达实力;会运用电脑。 大酒店财务规章制度 加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，依据
35、有关会计法规和本酒店实际，特制定如下制度： 一、总原则 1、酒店员工必需遵纪遵守法律从酒店整体利益动身，相互协作。 2、酒店各生产经营部门必需相互连接，各负其责。 3、须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。 4、手每项业务必需签字，“签字”就是牵制。 二、材料选购制度 1、材料库存既保证生产须要，又无积压，选购费用小。 2、每次选购必先由仓库向选购部门申请。 3、选购部门依据申请打订单(三份)，送财务部审核、经理审批方可向客户联系选购。 4、选购部门必需保证材料刚好、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5、材料进入酒店以后，仓库必刚好清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人
36、员签字送财务部门，仓管人员刚好登记入账。 6、供应商必需供应请款单、发票、我酒店订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 三、销售业务制度 1、销售业务人员必需具体登记客户资料。 2、销售业务人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。 3、客户需增值税发票必需签订正式合同，并留财务部门存档。 4、业务人员必需依据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。 5、业务人员给客户价格实惠必需经经理审批，并留财务部门存档。 6、业务人员必需负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。 7、产品生产完成后马上打送货单。 8、发货时必需由发货人在送货单上签字，并由各户
37、签字。 四、现金管理制度 1、现金管理必需遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。 2、每项现金收入必需由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3、现金收款票据必需设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。 4、出纳必需确保现金的平安，防止遗失、偷窃。 5、出纳必需依据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。 6、出纳必需即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。 7、出纳不得擅自借款给员工，借款必需有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 8、月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。 五
38、、成本限制制度 1、各生产员工必需有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。 2、会计要同其他部门制定每年每种产品的成本安排，材料耗用定额，费用标准。 3、材料入库保管人员马上同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，刚好通知选购部门和供应商。 4、材料入库刚好由保管人员填制验收单，验收单上必需有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，刚好送财务、选购部门，以便核对。 6、领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。 风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有
39、依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当留意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。 酒店财务规章制度范本最新整理版 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，依据有关会计法规和本酒店实际，特制定如下制度： 一、总原则 1、酒店员工必需遵纪遵守法律从酒店整体利益动身，相互协作。 2、酒店各生产经营部门必需相互连接，各负其责。 3、须做
40、到钱账分管，账物分管，手续齐全。 4、手每项业务必需签字，“签字”就是牵制。 二、材料选购制度 1、材料库存既保证生产须要，又无积压，选购费用小。 2、每次选购必先由仓库向选购部门申请。 3、选购部门依据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系选购。 4、选购部门必需保证材料刚好、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5、材料进入酒店以后，仓库必刚好清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员刚好登记入账。 6、供应商必需供应请款单、发票、我酒店订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 三、销售业务制度 1、销售业务人员必需具体登记客户资料。 2、销售业务人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。 3、客户需增值税发票必需签订正式合同，并留财务部门存档。 4、业务人员必需依据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。 5、业务人员给客户价格实惠必需经经理审批，并留财务部门存档。 6、业务人员必需负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。 7、产品生产完成后马上打送货单。 8、发货时必需由发货人在送货单上签字，并由各户签字。 四、现金管理制度 1、现金管理必需遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出