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1、2023年财务出纳岗位职责篇 书目 财务出纳岗岗位职责 集团总部-财务部-出纳岗 越秀集团 广州越秀集团有限公司,越秀集团,越秀 职责描述: 1、帮助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作; 2、帮助完成银行账户日常管理与对账工作; 3、帮助完成重空凭证的保管工作; 4、帮助与资金结算相关信息系统建设工作; 任职要求: 1、本科(含)以上学历; 2、3年以上企业出纳工作阅历。 财务出纳岗位职责(证券公司) 1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。 2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出
2、当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 3.依据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调整表，做到账账相符；依据营业部资金运用的详细状况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。 4.负责领取清算单，刚好驾驭银行存款余额。 5.负责存取股民的支票，保证刚好人账。 6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 7.负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。 8.负责刚好清理借出的款项，保证最长不超过7天，全部转账出款应有发票返还。 9.负责每日清算交割工作。 10.刚好完
3、成领导交办的其他工作。 11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人供应任何财务资料，要对财务主管负责。 酒店财务出纳岗位工作职责 职责一:酒店财务出纳岗位职责 一、办理现金收付和银行结算业务: 1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖收、付讫戳记。 2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要刚好存入银行,不
4、能以白条抵充现金,更不得挪用现金。 3.依据汇款内容刚好填制各种汇款单,要填写精确无误刚好传递。 4.随时驾驭现金、银行存款、收支状况、收入现金刚好存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的资金动态状况表按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。 5.负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,刚好清理注销。运用的支票必需写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖作废戳记,与存根一并保存,按规定缴销。 6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。 二、登记现金和银行存款日记帐: 1.依据收付款凭证,逐笔依次登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐
5、面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。 2.现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。 3.银行存款账每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。 三、保管库存现金和各种有价证券: 1.对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记。 2.要保守保险柜密码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人,做好岗位平安保卫工作。 四、保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。 五、按会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,如工资表等,并负责记账凭证附件齐全完整。 六、负责审核、汇总、提现和发放工资。 职责二:酒店财务出纳岗位职
6、责 1、每天早晨在见证人的陪伴下去总台的保险箱收取营业款,并根据记录表核对交款袋数。 2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款刚好存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。 3、依据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。 4、打算足够的零钱,以备收银兑换。 5、对手续齐全的费用报销单赐予报销。 6、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。 7、编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理批阅。 8、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调整表交上级主管。 9、协作做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。 10、到银行拿取信用卡入账单
7、交会计入账。 11、完成上级交办的其它工作。 职责三:酒店财务出纳岗位职责 1、负责现金收入管理、当日营业收入必需上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。 2、不允许有白条及预支单抵库现象。 3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清晰齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证刚好办理收、付、缴业务。 4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金驾驭结算付款的管理规定。 5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。 6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人相互监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象应马上查找缘由。 7、在总
8、出纳与银行送款员相互监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应刚好让有关人员查找,并查清状况直到相符为止。 8、采纳不定期的抽查方法检查库存现金状况。 9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的平安。 10、妥当保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要刚好整理归档,做到有条不紊。 财务出纳岗位职责 财务出纳 祥饮(上海)实业有限公司 祥饮(上海)实业有限公司,祥饮 职责描述:1. 娴熟运用银行网银系统; 2. 登记现金、银行存款日记帐; 3. 处理各项费用报销; 4. 负责员工招退工、公积金的办理,员
9、工入职离职手续办理; 5. 发票及送货单的整理 6. 登记各项到货状况及发票的登记 7. 重要文件存档扫描备份工作; 8. 各项单据的归档整理 9. 帮助人事处理各项临时性工作。 职位要求: 1. 专科以上学历,三年以上工作阅历; 2. 有较好的数字感,头脑清楚,处理事情敏捷; 3. 较好的沟通实力及人际相处实力,具有较强的团队合作意识和协作性; 4. 性格开朗,对工作有热忱,品貌端庄,举止得体;职位要求: 财务出纳工作岗位职责 财务出纳的岗位职责有哪些以下是一份财务出纳岗位职责列出,仅供各位参考。 一、 办理货币资金的收支业务 二、 编制货币资金收支业务的会计凭证 三、 登记现金、银行存款日
10、记账 四、 每日盘点库存现金 五、 每月核对银行存款余额,确保账实相符 六、 定期报送资金报表 七、 协作内审部门的工作 八、 严格遵守保密制度 九、 完成财务经理委派的其它工作 职责要求 一、 遵守财经纪律及结算制度,办理货币资金的收支业务,确保货币资金平安、精确 二、 编制货币资金收支业务的会计凭证,保证原始凭证合法,记账凭证规范 三、 登记现金、银行存款日记账,做到日清月结 四、 每日盘点库存现金,填报现金流量日报表 五、 每月核对银行存款余额,调整未达账项,编制银行存款调整表,确保账实相符 六、 定期向财务经理和集团资金管理中心报送资金报表 七、 协作集团审计监察部内审工作,使得内控程
11、序在本校得以正确执行 八、 协作其他职能部门的工作,强化团队服务意识,严格遵守保密制度 九、 快速、刚好、保质、保量地完成财务经理委派的其它工作。 财务出纳员岗位职责 财务出纳员 祥饮(上海)实业有限公司 祥饮(上海)实业有限公司,祥饮 一.工作内容 1. 娴熟运用银行网银系统; 2. 登记现金、银行存款日记帐; 3. 处理各项费用报销; 4. 负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理; 5. 发票及送货单的整理 6. 登记各项到货状况及发票的登记 7. 重要文件存档扫描备份工作; 8. 各项单据的归档整理 9. 帮助人事处理各项临时性工作。 职位要求: 1. 专科以上学历,三年以上
12、工作阅历; 2. 有较好的数字感,头脑清楚,处理事情敏捷; 3. 较好的沟通实力及人际相处实力,具有较强的团队合作意识和协作性; 4. 性格开朗,对工作有热忱,品貌端庄,举止得体; 校后勤公司财务出纳岗位职责 学校后勤公司财务出纳岗位职责 1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度,仔细执行现金管理暂行条例及后勤总公司财务管理暂行方法,仔细审查各种报销或支出的原始凭证,依据会计审核签章的收、付款凭证复核后,在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。 2、要依据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确。 3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐,确认当天的库存现金余额。日清月
13、结中,出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对,银行存款的日记帐应与实际库存相符,同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后,不能将已经入帐的凭证、单据拿走。 4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一样。 5、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。 6、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。 7、加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行平安制度,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 8、负责做好工资、奖金等的造册发放工作。
14、 9、负责编写年度学期和每月的现金支出安排,分清资金渠道,有安排的领取和支付现金。 10、刚好与银行对帐,作好银行对帐调整表。 11、依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况,作好出纳工作。 财务出纳专员岗位职责 财务专员/出纳 南京大明网络科技有限公司 南京大明网络科技有限公司,世谊博丰,大明 岗位职责: 1、申请票据,购买发票,打算和报送会计报表,帮助办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 3、帮助财会文件的打算、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、刚好
15、完成上级交办的其他日常事务性工作。 任职资格: 1、财务相关专业,大专以上学历; 2、有会计上岗证; 3、一年以上财务相关工作阅历; 4、工作责任心强,工作踏实,仔细细心,主动主动; 5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析实力。 聘请财务出纳岗位职责 行政出纳/财务行政 (异地聘请地点:郑州) 钱智金融 上海钱智金融信息服务有限公司,上海钱智金融,东方融资网,钱智金融,钱智 1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,刚好登记现金日记账,确保账实相符; 2、负责分公司各种转账收支业务,刚好登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符; 3、每周上报现
16、金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核; 4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全; 5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,刚好统计客户还本付息状况,每周提交财务主管审核、备查管理; 6、依据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理; 7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订; 8、妥当保管分公司财务专用章、企业公章; 9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等; 10、其他临时工作。 任职资格: 1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口
17、优先。 2、具有1年以上财务出纳工作阅历,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书; 3、娴熟驾驭相关财务管理软件和办公软件,娴熟运用excel进行数据统计与分析工作; 4、了解会计核算基础学问,能刚好、精确、完整地编制日记账等; 5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作仔细细致,学习主动主动,团队协作意识强。 会计财务出纳岗位职责任职要求 会计财务出纳岗位职责 岗位职责: 1、制作记账凭证，刚好编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。 2、独立完成各种账务处理和报税工作。 3、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。 4、定期核对固定资产
18、帐目，作到帐物相符。 5、每月书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥当保管和存档。 7、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。 8、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。 9、完成领导交办的其他工作 任务任职资格: 1.会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称 2.仔细细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通实力和合作精神 3.娴熟操作财务软件及办公软件 4.熟识财税政策，具备良好的财务分析实力 5.3年以上独立做账阅历，有电商阅历者优先考虑。 会计财务出纳岗
19、位 学校财务出纳会计岗位职责 学校财务出纳会计岗位职责(5) 一、根据国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并刚好向单位领导报告,也可干脆向上级主管部门或其他有关部门报告。 二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的平安和不受损失。 三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。刚好做好因公出差借款的归还工作。 四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发觉意外事故,一切损失由
20、责任人负责赔偿。 五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途运用。 六、仔细做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;仔细开好转帐支票、现金支票,刚好处理应收应付款项。 七、依据收付原始凭证刚好登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。 八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一样无误。 九、与财务会计相互协作,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。 公司财务出纳岗位职责 分公司财务/会计/出纳(粤东地区) 碧桂园物业 广东碧桂园物业服务股份有限公司,碧桂
21、园,碧桂园物业,碧桂园 岗位职责: 全面负责所辖物业项目各项财务管理工作,包括日常财务审查、财务报表的编制及分析等。 任职要求: 1、会计相关专业,需有会计从业资格证书,初中级会计师优先;本科学历及以上优先, 2、熟识国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预料等财务制度和业务; 3、熟识国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策; 4、具备肯定的财务处理工作阅历;熟识银行业务和报税流程; 5、娴熟应用财务及office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 6、仔细细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 7、思维灵敏,接受实力强,能独立思索,擅长总结工作阅历。 上
22、班地点为粤东地区,驻点在梅州、河源、汕尾、潮州、汕头、揭阳各地碧桂园。 物业公司财务出纳岗位职责12 物业公司财务出纳岗位职责(十二) 1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。 2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 3、负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终刚好对帐,并依据须要编制银行存款余额调整表。 4、负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。 5、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。 财务出纳岗位职责范文 一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销
23、业务、银行结算业务。 二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥当保管库存现金和各种有价证券。 五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。 八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异刚好汇报。 九、定期与银行进行账目核对,编制银行存款余额调整表。 十、刚好编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更
24、换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。 十四、根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息,保证其真实、合法、精确。 财务出纳员-岗位职责 做财务的人员都是要很细心的,要不然一旦一个不当心就会让公司损失很大,因此做财务出纳最重要、最关键的是责任心和细心,下面是企业管理网为大家供应具体的财务出纳员岗位职责,供参考。 1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露
25、公司的会计信息。 4.负责货币资金的收付和管理工作。 5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账状况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6.出纳员干脆收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。 7.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采纳订本式,做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。 9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由,缘由不明出纳要负责赔偿。 10.听从领导支配,刚好协作会计做好其他日常工作。 财务出纳岗位职责内容(投资公司) 1.仔细执行现金管理制度。 2.严格执行库存现金限额,超过部分必需刚好送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。 3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。 4.严格支票管理制度,编制支票运用手续,支票须经总经理签字后方可生效。 5.主动协作银行做好对账、报账工作。 6.协作会计做好各种账务处理。 7.负责会计凭证的打印及订装。 8.完成领导交办的其他任务。