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1、2023年财务现金出纳岗位职责 第一篇：财务现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责 1、在财务部长领导下，依据国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3、刚好登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，觉察过失刚好查清更正。 4、认真审查临时借支的用处、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。 5、协作有关人员刚好开展对应收款的清算工作。 6、严格审查报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单据齐全
2、。 7、核实人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 8、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 9、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。 10、负责掌管公司财务保险柜。 11、完成财务经理临时交办的其他工作。 现金出纳岗位职责 1、在财务部长领导下，依据国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3、刚好登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，觉察过失刚好查清更正。 4、严
3、格审查报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单据齐全。 5、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。 6、负责掌管公司财务保险柜。 7、完成财务经理临时交办的其他工作。 其次篇：现金出纳岗位职责 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金平安。 2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行精确率达100%。 3.对网点的拨款单要刚好、精确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。 4.负责
4、资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并刚好将回单交会计入账。 5.要妥当保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传运用。 6.严格遵守平安保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等状况。 7.完成领导交办的其他工作。 第三篇：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责 一、办理现金收付结算业务 一、严格依据国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。 二、库存如今不得超过银行核定的限额，超过部分要刚
5、好存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得随便挪用现象。 二、登记现金日记账 一根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账，当日的收支款项当日必需入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有过失，要刚好查询处理。 二出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 三、保管库存现金和各种有价证券 对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随便转交他人。 四、保管有关印章、空白收据 一出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格依据规定用处运用。 二对于空白收据必需严
6、格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪遵守法律，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，爱惜现金平安，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金刚好到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得随便挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，觉察问题刚好反馈，妥当解决。抵抗不合理的开支，保证会计凭证
7、的真实性、合法性、完好性。对已支付的现金单据加盖“付讫戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、驾驭银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，刚好登记银行日记帐，数字精确、内容明白。 8、不签发空白支票，如因特殊状况确要签发无金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，马上向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废戳记，与存根一起保存。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监
8、工工资，并经常与人事科和有关部门联系、互相监督、避开漏洞。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪遵守法律，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，爱惜现金平安，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金刚好到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得随便挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，觉察问题刚好反馈，妥当解决。抵抗不合理的开支，
9、保证会计凭证的真实性、合法性、完好性。对已支付的现金单据加盖“付讫戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、驾驭银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，刚好登记银行日记帐，数字精确、内容明白。 8、不签发空白支票，如因特殊状况确要签发无金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，马上向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废戳记，与存根一起保存。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工
10、夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、互相监督、避开漏洞。 医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格限制签发空白支票，如因特殊状况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准 源 自物管学堂 医院出纳岗位职责5 出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。 (一)办理现金收付和银行结算业务 严格遵守现金管理暂行条例和银行结算制度，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫戳记。 不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格限制签发空白支票，如因特殊状况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负
11、责人批准，支票上应写明收款单位、款项用处、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必需加盖“作废戳记，与存根一并保存，支票遗失要刚好办理挂失手续。要随时驾驭银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。 严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。 每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，具体核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。 (二)刚好登记现金和银行日记账，编制出纳日报表 碳据已办理完毕的凭证，按依次逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余
12、额要刚好与银行对账单核对，未达账项要刚好查询、清理。 出纳人员不得编制银行余额调整表。 (三)负责保管库存现金 现金要确保平安和完好，觉察长短款，刚好向财会负责人汇报，查明缘由，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随便转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要刚好存入银行。 (四)保管有关印章和空白支票 出纳人员所管印章必需妥当保管，严格按规定用处运用。签发银行结算凭证运用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。 医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量
13、、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要精确，大、小写要一样，涂改无效 文章来源自 房地产 e网 医院财务报销制度4 1、对原始单据的一般要求： 发票必需是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要精确，大、小写要一样，涂改无效。 印章要齐全须有收款单位公章或收款专用章及收款人签字章；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。 2、对各项支出报销的审签，实行
14、统一管理，由分管院长书记签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。 3、差旅费报销单，须用蓝黑墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。 4、购置仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按支配统一购置，各运用科室不得自行购置。在特殊状况下，必需自己购置时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。 5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。 6、各科室的加班费、夜班费、放射费等酬劳的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。 第四篇：现金出纳岗位职责 1.对已稽核现金收付凭证复核
15、有效后精确收付款。 2.严格遵循“现金支付制度。 3.做到领款人先签名后付款。 4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。 5.保证做到日清月结无过失，超限必需存行，现金不得私借。 6.主动协作现金盘点。 7.整理清结的收付凭证并归档案。 8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。 9.刚好备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。 10.每月按时计算并发放夜班费。 11.按规定收取非医疗各项费用。 12.负责医院食堂帐目的出纳工作。 江都市老师进修学校现金会计岗位职责 一,管理学校全部现金,收据和支票.二,严格依据财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.三,
16、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到精确无误.四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.五,认真开好转帐支票和现金支票,刚好处理暂收,暂付款项.六,熟识各种财务制度和开支标准,细致审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.九,会计间互相协作,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.十,完成领导交办的其它任务.1、熟识国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。 2、严格依据国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据
17、金额。发出的现金支票，领款人必需在存根联上签章，并加盖“现金付讫戳记。 3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要刚好开出收据。 4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。 5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要刚好到位，超过部分必需存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条抵充库存现金，更不得挪用公款。 6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应刚好收回注销，并加盖“作废戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加
18、盖“作废戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要马上向科长报告，并到银行办理挂失手续。 7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号依次逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必需与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如觉察错误，必需当日查清。 8、妥当保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。 9、完成科长交办的其他工作。 第五篇：现金出纳岗位职责及流程 现金出纳岗位职责及工作流程 一、现金岗位职责 (1)认真贯彻执行中华人民共和国会计法和各项企业会计制度。 (2)严格遵守现金管理制度，正确进行
19、现金收支的核算，监督现金运用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。 (3)严格依据现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违背财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。 (4)设置并登记“现金日记账，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。 (5)加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，认真保管好现金和各种印章。 二、现金出纳岗位工作流程 1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款检查收据开具的金额正确、大小写一样、有经办人签名在
20、收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联、抵扣联、出门证联等给交款人凭记账联登记现金日记 账将收据第联或发票记账联传相应岗位签收制证会计主管稽核。 2、现金付款流程: 每天上午按用款支配经会计主管审核开具现金支票银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 通知厂办派车且保安人员随从提取现金提现凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 下午视库存现金余额送存银行通知厂办派车且保安人员随从现金存银行存款凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一样检查并催促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫图章登记现金日记账会计主管稽核。