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1、XX国有企业（有限公司） 差旅费报销规章制度规章第一章总则第一条 为了保证出差相关有关人员正常工作和生活 需要，规范差旅费管控管理管控，完善公司管控管理管控， 节约开支，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 差旅费包括工作相关有关人员临时到公司常 驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙 食补助费和公杂费。第三条 出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控 制出差人数和天数；严格差旅费预算管控管理管控，控制差 旅费支出规模；严禁无实质有关内容、无明确目的的差旅活 动，严禁以任何名义和正式正式合约生效变相旅游，严禁无 实质有关内容的学习交流。第四条 按照分地区、分相关本次项目的原则制定
2、差旅 费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变 动情况适时调整。第五条本管控管理管控规章制度规章适用于本公司 全体企业有关员工。第二章 出差审批及报销时限第六条公司企业有关员工因工作需要出差必须事先 填写“出差申请单”，注明出差事由、地点，行程和天数， 经相关领导人批准后方可出差。第七条出差审批权限见下表：域职级区内区外高级管控管理 管控相关有关人员懂事长懂事长中层管控管理 管控相关有关人员总经理总经理普通企业有关员工机构部门机构 相关相关本次项目 人总经理第八条出差相关有关人员返回后，必须在一周内到财 务部办理报销手续，逾期不报者，将按实际发生金额的50% 予以报销。特殊情况可提
3、前以个人借款形式向公司借支差旅 费，借支额度在500元-1000元（含1000元）之间由综合办 公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。借支未冲完的在次月工资中扣除剩 余借支金额。第三章差旅费报销第九条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、 伙食及杂费补助。第十条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报 销，伙食及杂费补助实行定额包干。第十一条 出差相关有关人员要按照规定乘坐交通工 具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超 支部分自理。1、出差相关有关人员乘坐交通工具见下表:工具职级火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工 具高级管控管 理管
4、控相关有关 人员软卧二等舱经济舱凭票报销中层管控管 理管控相关有关 人员硬卧三等舱经济舱凭票报销普通企业有关员工硬卧三等舱经济舱凭票报销注：乘坐交通工具表为最高标准2、出差相关有关人员乘坐飞机要从严控制，出差路途 较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。3、因工作需要，两人以上出差相关有关人员，原则上 按随行职级较高的相关有关人员标准执行。第十二条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐 6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80% 给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第十三条乘坐飞机，往返机场的专线客
5、车费用、民航 机场管控管理管控建设费和航空旅客人身意外伤害保险费 （限每人每次一份），凭据报销。第十四条住宿费按实际出差天数报销，出差相关有关 人员住宿费按下列标准执行：宿标准职级一般城市住宿标准/天直辖市及经济特区住宿标准/天高级管控管理 管控相关有关人员实报实报中层管控管理 管控相关有关人员300元400元普通企业有关员工200元300元第十五条出差相关有关人员无住宿费发票，一律不予 报销住宿费。第十六条出差相关有关人员应当在对应的住宿费标 准限额内，选择安全、经济、便捷的住宿场所。第十七条 企业有关员工出差期间，如因重要商务洽 谈、会见等需要住宿高档次酒店，需提前报请公司总经理批 准后方
6、为有效，否则由企业有关员工本人承担超额费用。第十八条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算， 按规定标准定额补助，采用费用包干制。第十九条 在自治区内（不含本市、区）出差的伙食补 助费标准为每人每天100元；在自治区以外出差的，参照财 政部发布的中央和国家机关差旅伙食补助费标准执行，伙食 补助费标准为每人每天100元（除西藏、青海、新疆每人每 天120元外）。在本市境内、出差的伙食补助标准为每人每 天60元。第二十条 出差相关有关人员由接待单位统一安排食 宿的，不再给予伙食及杂费包干补助。第二十一条多人同时同一地方出差，原则上同性两人 一个标间。第二十二条企业有关员工出差期间，如因公需要进 行
7、商务宴请的，需提前报请公司总经理批准方可额外报销宴 请费用，未经批准的宴请行为一律由企业有关员工本人承担 相关宴请费用。第二十三条 公司根据企业有关员工到达出差目的地 次日起至企业有关员工离开出差目的地当日核算企业有关 员工应领取食宿补贴的天数，须按标准足额提供食宿发票。第二十四条 本条款适用于出差期间的节假日调休情 况。第二十五条出差遇节假日，不计加班；公司根据实际出差情况可酌情安排调休。第四章附则第二十六条出差相关有关人员出差结束后应当及时 办理报销手续。差旅费报销时应当提供出申请表、机票、车 （船）票、住宿费发票等凭证。第二十七条本办法由公司财务部相关相关本次项目解释。第二十八条 本办法自下发之日起执行。第二十九条 本办法如需修改，由公司财务部予以起草 并经董事长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法批准后执行修改后的条款。XXX国有企业（有限公司）2019年7月1日