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1、2023年企业公司管理制度篇 书目 （企业公司）化学毒品管理制度（4） 企业(公司)化学毒品管理制度4 化学毒品实行“五双管理”:双人验收、双人发货、双人保管、双把锁、双本帐。 1、选购 (1)批量选购,由生产(经营)部门提出选购申请,报主管副经理批准后执行。 (2)月选购,由运用单位于每月日前,向生产(经营)部门报需求安排,经审核,报主管副经理批准后执行。 (3)急需用品,由运用单位向生产(经营)部门报临时需求安排,经审核,报主管副经理批准后执行。剧毒品的选购应严格限制。 2、装卸运输 (1)装卸化学毒品时,必需轻装轻卸,严禁摔拖、碰撞、倾倒重压和摩擦,不得损坏包装容器,并留意标记,堆放稳妥
2、。对不符合平安要求的不得装卸。 (2)运输化学毒品,应指派专人押运。 (3)运输化学毒品,应依据其性质,实行防火、防爆、防毒、防潮、隔离、防粉尘飞扬和遮阳等措施。 3、储存保管 (1)保管员应熟知化学毒品的性质,具有平安防护学问,经专业培训,考试合格后持证上岗。 (2)保管员要严格遵守库房管理制度,平安操作规程,严格履行保管职责。 (3)不得在化学毒品库房内饮食、吸烟、休息和办公。 (4)化学毒品专用仓库,应当符合有关平安、防火规定,并依据物品的种类、性质设置相应的通风、防爆、防雷、干燥等平安设施。 (5)化学毒品必需储存在专用仓库、专用储存室(柜)内,并设专人保管,而且要依据其性质限量储存。
3、 (6)要严格遵守入库验收制度,核对、检验进库物品的规格、质量、数量、铭牌等,不合格品严禁入库,并定期检查。 (7)化学毒品应当分类、分项存放,堆垛之间的主要通道,应当有平安距离,不得超量储存。 (8)易燃、易爆或简单产生有毒气体的化学品,应当在阴凉、通风处存放。 (9)化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学毒品,不得在同一仓库或同一储存室内存放。 (10)仓库内严禁吸烟和运用明火,并备有足够的相应消防器材和设施,以及通讯、报警装置。 4、领取和运用 (1)化学毒品的运用单位依据生产须要制定需求安排,说明化学毒品的存放时间、地点、用量,经主管领导批准后领取。 (2)易燃、易爆、剧毒品,必需随用
4、随领,领取的数量不得超过当班用量,剩余的要刚好退回库房。 (3)运用化学毒品的场所,应依据化学物品的种类、性能设置相应的通风、防火、防爆、防毒隔离等平安设施。 (4)酸类物品,严禁与氰化物相遇。 (5)操作者工作前必需穿戴好专用的防护用品。 5、报废处理 (1)剧毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶桶等,必需严加管理,统一回收。 (2)剧毒物品报废处理,要制定周密的平安措施,报请生产(经营)部门共同处理,严禁随一般垃圾运出。 企业公司管理制度 企业公司管理制度 （一） 为了肃穆机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司形象，推动公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。 第
5、一条 作息时间。 按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时辰表由办公室另行通知。 在公司机关上班的员工必需严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在20分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资10元；迟到或早退在30分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资20元；超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资40元；超过半天，扣发本人当月工资100元，并按旷工半天处理，纳入人力资源部年终考核，因工作须要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。 严格请销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批；公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假内将上月
6、工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。 第三条 报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成状况，存在的问题及其工作建议；分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、平安生产及派驻管理人员工作开展的真实状况，存在的问题；派驻管理人员报告当月工作任务完成状况，存在的问题及其工作建议。 第四条 总公司办公室负责该制度执行，并将报告状况进行登记考核上报总经理。 第五条 强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按
7、次数扣工资，并通报全公司。 企业公司管理制度 （三） 第一条 为规范和肃穆公司印章的保管和运用，确保印章在运用中的平安，特制定本制度。 其次条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。 第三条 公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，运用失当由办公室主任负责；财务专用章、发票专用章由财务总监管理，运用失当由财务总监负责。印章的保管必需平安牢靠，原则上全部的印章均应置于保险柜内，并留意随时锁好，以免发生意外。 第四条 印章的刻制和启用 1、公司印章刻制均填写印章刻制申请表，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制项目部印
8、章由项目部施工负责人填写印章刻制申请表，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。 2、印章启用应填写印章启用申请表，报分管领导审批后发布正式的启用通知，注明运用范围、启用日期。办公室保存印章启用申请表一份，同时在公司印章发放登记表上进行登记。 第五条 印章移交须办理手续，签署印章印章移交登记表，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必需外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人。 第六条 任何人不得将印章拿出公司，财务办
9、理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章 （特别状况除外），需财务负责人书面对总经理申请，同意后方可拿出。 第七条 需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意 （工程招投标用章除外），印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿 （各项协议、合同等），应留原件一份存档备查，介绍信、授权书 （只限于工程投标）留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同 （承诺、证明等）上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。 第八条 违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责
10、任外；还将追公司相关责任人的责任。 (企业公司)新产品开发管理制度 公司(企业)新产品开发管理制度 一、调查探讨与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不行缺少的前期工作,必需在进行充分的技术和市场调查后,对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预料及技术经济的分析论证。 (一)调查探讨: 1.调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求; 2.以国内同类产品市场占有率高的前三名以及国际名牌产品为对象,调查同类产品的质量、价格、市场及运用状况; 3.广泛收集国内外有关情报和专刊,然后进行可行性分析探讨。 (二)可行性分析: 1.论
11、证该类产品的技术发展方向和动向。 2.论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。 3.论证发展该产品的资源条件的可行性。(含物资、设备、能源及外购外协件配套等)。 (三)决策: 1.制定产品发展规划: (1)企业依据国家和地方经济发展的须要、从企业产品发展方向、发展规模,发展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查探讨和可行性分析,制定企业产品发展规划。 (2)由探讨所提出草拟规划,经厂总师办初步审查,由总工程师组织有关部门人员进行慎密 的探讨定稿后,报厂长批准,由安排科下达执行。 2.瞄准世界先进水平和赶超目标,为提高产品质量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用探讨:
12、(1)开展产品寿命周期的探讨,促进产品的升级换代,预料企业的盈亏和生存,为企业供应产品发展的科学依据; (2)开展哪些对产品升级换代有确定意义的科学探讨、基础件攻关、重大工艺改革、重大专用设备和测试仪器的探讨; (3)开展哪些对提高产品质量有重大影响的新材料探讨; (4)科研规划由探讨所提出草拟规划交总师办组织有关部门会审,经总工程师签字报厂长批准后,由安排科综合下达。 二、产品设计管理 产品设计是指从确定产品设计任务书起到确定产品结构为止的一系列技术工作的打算和管理,是产品开发的重要环节,是产品生产过程的起先,必需严格遵循“三段设计”程序。 (一)技术任务书: 技术任务书是产品在初步设计阶段
13、内,由设计部门向上级对安排任务书提出体现产品合理设计方案的改进性和举荐性看法的文件。经上级批准后,作为产品技术设计的依据。其目的在于正确地确定产品最佳总体设计方案、主要技术性能参数、工作原理、系统和主体结构,并由设计员负责编写(其中标准化综合要求会同标准化人员共同拟订),其编号内容和程序作如下规定: 1.设计依据(依据详细状况可以包括一个或数个内容): (1)部、省支配的重点任务:说明支配的内容及文件号; (2)国内外技术情报:在产品的性能和运用性方面赶超国内外先进水平或产品品种方面填补国内“空白”: (3)市场经济情报:在产品的形态、型式(新奇性)等方面满意用户要求,适应市场须要,具有竞争实
14、力; (4)企业产品开发长远规划和年度技术组织措施安排,详述规划的有关内容,并说明现在进行设计时机上的必要性。 2.产品用途及运用范围。 3.对安排任务书提出有关修改和改进看法。 4.基本参数及主要技术性能指标。 5.总体布局及主要部件结构叙述:用简略画法勾出产品基本外形,轮廊尺寸及主要部件的布局位置,并叙述主要部件的结构。 6.产品工作原理及系统:用简略画法勾出产品的原理图、系统图,并加以说明。 7.国内外同类产品的水平分析比较:列出国内外同类型产品主要技术性能、规格、结构、特征一览表,并作具体的比较说明; 8.标准化综合要求: (1)应符合产品系列标准和其它现行技术标准状况,列出应贯彻标准
15、的目标与范围,提出贯彻标准的技术组织措施; (2)新产品预期达到的标准化系数:列出举荐采纳的标准件,通用件清单,提出肯定范围内的标准件,通用件系数指标; (3)对材料和元器件的标准化要求:列出举荐选用标准材料及外购元器件清单,提出肯定范围内的材料标准化系数和外购件系数标准; (4)与国内外同类产品标准化水平对比,提出新产品标准化要求; (5)预料标准化经济效果:分析采纳标准件、通用件、外购件及贯彻材料标准和选用标准材料后预料的经济效果。 9.关键技术解决方法及关键元器件,特别材料资源分析; 10.对新产品设计方案进行分析比较,运用价值工程,着重探讨确定产品的合理性能(包括消退剩余功能)及通过不
16、同结构原理和系统的比较分析,从中选出最佳方案; 11.组织有关方面对新产品设计的方案进行(a评价),共同商定设计或改进的方案是否能满意用户的要求和社会发展的须要。 12.叙述产品既满意用户须要,又适应本企业发展要求的状况。 13.新产品设计试验,试用周期和经费估算。 (二)技术设计: 技术设计的目的,是在已批准的技术任务书的基础上,完成产品的主要计算和主要零部件的设计。 1.完成设计过程中必需的试验探讨(新原理结构、材料元件工艺的功能或模具试验),并写出试验探讨大纲和探讨试验报告。 2.作出产品设计计算书(如对运动、刚度、强度、振动、热变形、电路、液气路、能量转换、能源效率等方面的计算、核算)
17、; 3.画出产品总体尺寸图、产品主要零部件图,并校准; 4.运用价值工程,对产品中造价高的、结构困难的、体积笨重的、数量多的主要零部件的结构、材质精度等选择方案进行成本与功能关系的分析,并编制技术经济分析报告; 5.绘出各种系统原理图(如传动、电气、液气路、联锁爱护等系统); 6.提出特别元件、外购件、材料清单; 7.对技术任务书的某些内容进行审查和修正; 8.对产品进行牢靠性、可修理性分析。 (三)工作图设计: 工作图设计的目的,是在技术设计的基础上完成供试制(生产)及随机出厂用的全部工作图样和设计文件。设计者必需严格遵守有关标准规程和指导性文件的规定,设计绘制各项产品工作图。 1.绘制产品
18、零件图、部件装配图和总装配图。 (1)零件图:图样格式、 视图、投影、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面处理、热处理要求及技术条件等应符合标准; (2)部件装配图:除保证图样规特别,包括装配、焊接、加工、检验的必要数据和技术要求; (3)总装配图:给出反映产品结构概况,组成部分的总图,总装加工和检验的技术要求,给出总体尺寸; 2.产品零件、标准件明细表,外购件、外协件书目。 3.产品技术条件包括: (1)技术要求 (2)试验方法 (3)检验规则 (4)包装标记与储运 4.编制试制鉴定大纲(参照zh000183): 试制鉴定大纲是样品及小批试制用必备技术文件。要求大纲具备: (1)能考
19、核和考验样品(或小批产品)技术性能的牢靠性、平安性,规定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法。 (2)能考核样品在规定的极限状况下运用的可行性和牢靠性; (3)能供应分析产品核心功能指标的基本数据。 (4)批试鉴定大纲还必需提出工艺、工装、设备、检测手段等与生产要求、质量保证、成本、平安、环保等相适应的要求。 5.编写文件书目和图样书目。 (1)文件书目包括:图样书目、明细表、通(借)用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、运用说明书、合格证、装箱单、其它。 (2)图样书目:总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、安装图(只用于成套设备); 6.包装设计图样及文件
20、(含内、外包装及美术装潢和贴布纸等)。 7.随机出厂图样及文件。 8.产品广告宣扬备样及文件。 9.标准化审查报告:指产品工作图设计全部完成,工作图样和设计文件经标准化审查后,由标准化部门编写的文件,以便对新设计的产品在标准化、系列化、通用化方面作出总的评价,是产品鉴定的重要文件。标准化审查报告分样品试制标准化审查报告和小批试制标准化审查报告。 三、新产品试制与鉴定管理 (一)试制工作分两个阶段: 新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计”的基础上进行的,是正式投入批量生产的前期工作,试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。 样品试制是指依据设计图纸、工艺文件和少数必要的工装,由试制车间试制
21、出一件(非标设备)或数十件(火花塞、电热塞、管壳等类产品)样品,然后按要求进行试验,借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性,考核图样和设计文件的质量。此阶段以完全在探讨所内进行。 小批试制是在样品试制的基础上进行的,它的主要目的是考核产品工艺性,验证全部工艺文件和工艺装备,并进一步校正和审验设计图纸。此阶段探讨所为主,由工艺科负责工艺文件和工装设计,试制工作部分扩散到生产车间进行。 在样品试制小批试制结束后,应分别对考核状况进行总结,并按zh000183标准要求编制下列文件: 1.试制总结; 2.型式试验报告; 3.试用(运行)报告 (二)试制工作程序 1.进行新产品概略工艺设计:依据新产品任
22、务书,支配利用厂房、面积、设备、测试条件等设想和简略工艺路途; 2.进行工艺分析:依据产品方案设计和技术设计,作出材料改制,元件改装,选配困难自制件加工等项工艺分析; 3.产品工作图的工艺性审查; 4.编制试制用工艺卡片: (1)工艺过程卡片(路途卡); (2)关键工序卡片(工序卡); (3)装配工艺过程卡(装配卡); (4)特别工艺、专业工艺守则。 5.依据产品试验的须要,设计必不行少的工装,参照样品试制工装系数为0.10.2,小批试帛工装系数为0.30.4的要求。 本着经济牢靠,保证产品质量要求的原则,充分利用现有工装、通用工装、组合工装、简易工装、过渡工装(如低熔点合金模具)等。 6.制
23、定试制用材料消耗工艺定额和加工工时定额。 7.零部件制造、总装配中应按质量保证安排,加强质量管理和信息反馈,并作好试制记录,编制新产品质量保证要求和文件。此项工作在批试阶段由全质办牵头组织工艺科、检验科进行。 8.编写试制总结:着重总结图样和设计文件验证状况,以及在装配和调试中所反映出的有关产品结构、工艺及产品性能方面的问题及其解决过程,并附上各种反映技术内容的原始记录。该文件的内容及要求按zh000183进行编写。样品试制总结由设计部门负责编制,供样品鉴定用,小批试制总结由工艺部门编写,供批试鉴定用。 9.编写型式试验报告:是产品经全面性能试验后所编的文件,型式试验所进行的试验项目和方法按产
24、品技术条件,试验程序,步骤和记录表格参照zh000183试制鉴定大纲规定,并由检验科负责按zh000183编制型式试验报告; 10.编写试用(运行)报告:是产品在实际工作条件下进行试用试验后所编制的文件,试用(运行)试验项目和方法由技术条件规定,试验通常托付用户进行,其试验程序步骤和记录表格按zh000183试制鉴定大纲规定,由探讨所设计室负责编制。 11.编制特种材料及外购、外协件定点定型报告,由探讨所负责。 (三)新产品鉴定原则与要求 鉴定是对新产品从技术上、经济上作全面的评价,以确定是否可进入下阶段试制或正式投产,它是对社会、对用户和对国家负责,要求肃穆仔细和公正地进行。 在完成样品试制
25、和小批试制的全部工作后,按项目管理级别申请鉴定。 鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批试制后的小批试制鉴定,不准超越阶段进行。属于已投入正式生产的产品的系列,规格、开发产品,经过批准,样品试制和小批试制鉴定可以合并进行,但必需具备两种鉴定所应有的技术文件,资料和条件不得草率马虎。 1.按zh000183鉴定大纲完成样品或小批试制产品的各项测试; 2.按zh000183鉴定大纲备齐完整成套的图样及设计文件要求; (1)鉴定应具备的图样及设计文件供鉴定委员会用成套资料; (2)正常生产应具备的图样及设计文件供产品定型后,正常投产时,制造、验收和管理用成套资料(产品应备晒40套,发设计、工艺、全质办、
26、检验科、生产科、工具、装配、零件加工车间、总师办、存档)。 (3)随产品出厂应具备的图样及设计文件随产品提 交给用户的必备文件。 3.组织技术鉴定,履行技术鉴定书签字手续,其技术鉴定的结论内容是: (1)样品鉴定结论内容: a.审查样品试制结果,设计结构和图样的合理性、工艺性,以及特种材料解决的可能性等,确定能否投入小批试制; b.明确样品应改进的事项,搞好试制评价(b评价)。 (2)小批试制鉴定结论内容: a.审查产品的牢靠性,审查生产工艺、工装与产品测试设备,各种技术资料的完备与牢靠程度,以及资源供应、外购外协件定点定型状况等,确定产品能否投入批量生产; b.明确产品制造应改进的事项,搞好
27、产品生产工程评价(c评价)。 各阶段应具备的技术文件及审批程序按产品图样、设计文件、工艺文件的完整性及审批程序办理。 (四)新产品试制经费: 1.属于国家下达的新产品(科研)项目,由上级机关根据有关规定拨给经费; 2.属于工厂的新产品(科研)安排项目,由工厂自筹资金按规定拨给经费; 3.工厂对外的技术转让费用可作为开发新产品(科研)费用。 4.新产品试制经费按单项预算拨给,单列帐户,实行专款专用。费用经总工程师审查,厂长批准后,由探讨所驾驭,财务科监督,不准挪作他用。 (五)新产品证书办理: 1.新产品证书归口由总师办负责办理。 2.探讨所负责供应办理证书的有关技术资料和文件。 3.在新产品鉴
28、定后一个月内,总师办负责办理完新产品证书的报批手续。 四、新产品开发周期 (一)对于简洁产品,工厂已具有成熟制造和应用技术的产品以及由基型派生出来的变型产品,允许干脆从技术设计或工作图设计起先,开发周期定为13个月。 (二)从大专院校或有关科研设计机构移植过来的经过试验考验的产品,必需索取全部论证、设计和工艺(含工装)的技术资料,并应重新调查分析论证,对于这类产品,开发周期定为25个月。 (三)属于老产品在性能和结构原理上有大的变更的探讨以及新的类别产品的开发,开发周期一般规定为67个月,最长为一年(特殊状况不得超过一年半时间),详细程序周期规定为: 调研论证和决策周期:一般产品1个月;困难产
29、品1.5个月。 产品设计周期(含技术任务书、技术设计和工作图设计):12个月 工艺(含工装制造)周期: 样试12个月(含样品鉴定) 批试23.5个月 产品鉴定和移交生产周期:1个月 五、新产品成果评审与报批 (一)新产品(科研)成果依据鉴定级别,根据国务院、国家科委有关科技成果与技术进步有关嘉奖条例和实施厂“关于技术改进与合理化建议管理方法”办理报审手续。 (二)为节约开支,新产品(科研)成果评审会应尽量与新产品鉴定会合并进行。 (三)成果报审手续必需在评审鉴定后一个月内办理完毕。 (四)成果嘉奖安排方案由总师办与探讨所共同商定后报总工程师批准执行。 六、新产品移交投产的管理 总则 1.新产品
30、的开发都必需具有批准的设计任务书(或建议书),由设计部门进行技术设计,工作图设计经批准、审核、会签后进行样试。样试图标记为“s”,批试图标记为“a”,批生产图标记为“b”。a和b的标记必需由总工程师组织召开会议确定。 2.每一项新产品要力求结构牢靠,技术先进,具有良好的工艺性。 3.产品的主要参数、型式、尺寸、基本结构应采纳国家标准或国际同类产品的先进标准,在充分满意运用须要的基础上,做到标准化、系列化和通用化。 4.每一项新产品都必需经过样品试制和小批试制后方可成批生产,样试和小批试制的产品必需经过严格的检测,具有完整的试制和检测报告。部分新产品还必需具有运行报告。样试、批试均由总工程师主持
31、召集有关单位进行鉴定,并确定投产后与否和下一步工作支配在同一系列中,个别工艺上改变很小的新品,经工艺部门同意,可以不进行批试,在样品试制后,干脆办理成批投产的手续。 5.新产品移交生产线由总师办组织,总工程师主持召开有设计、试制、安排、生产、技术、工艺、全质办、检查、标准化、技术档案、生产车间等各有关部门参与的鉴定会,多方面听取看法,对新产品从技术、经济上作出评价,确认设计合理性,工艺规程、工艺装备没有问题后,提出是否可以正式移交生产线及移交时间的看法。 6.批准移交生产线的新产品,必需有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图以及其他有关的技术资料。 7.移交生产线的新产品必需填写
32、“新产品移交生产线鉴定验收表”,经各方签字。 技术资料验收 1.图纸幅面和制图要符合有关国家标准和企业标准要求。 2.成套图册编号要有序,蓝图与实物相符,工装图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。 3.产品图应按会签审批程序签字。总装图必需经总工程师审查批准。工艺工装图纸资料由工艺科编制和设计,全部底图应移交技术档案室签收归档。 4.验收前一个月应将图纸、资料送验收部门批阅。 （公司）企业财务管理制度范本 企业(公司)财务管理制度范本 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 其次条 公司财务部门的职能是: (一)仔细贯彻执行国家有关的财务管
33、理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务安排,加强经营核算管理,反映、分析财务安排的执行状况,检查监督财务纪律。 (三)主动为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理运用资金。 (五)合理安排公司收入,刚好完成须要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动供应有关资料,照实反映状况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任担当。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必需遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条 总
34、会计师负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排,拟订资金筹措和运用方案,开拓财源,有效地运用资金; (二)进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是: (一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字精确,帐目清晰,按期报帐。 (二)根据经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行状况,挖掘增收节支潜力,考核资金运用效果,刚好向总经理提出合理化建议,当
35、好公司参谋。 (三)妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是: (一)仔细执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额,超过部分必需刚好送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度,编制支票运用手续,运用支票须经总经理签字后,方可生效。 (五)积 协作银行做好对帐、报帐工作。 (六)协作会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是: (一)仔细贯彻执行有关审计管理制度。 (
36、二)监督公司财务安排的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)具体核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否精确无误。 (四)批阅公司的安排资料、合同和其他有关经济资料,以便驾驭状况,发觉问题,积累证据。 (五)订正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的缘由提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整,并符合会计制度的规定。 第十一条财务工作人员
37、办理睬计事项必需填制或取得原始凭证,并依据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必需在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条财务工作人员应依据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发觉帐簿记录与实物、款项不符时,应刚好向总经理或主管副总经理书面报告,并恳求查
38、明缘由,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员依据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必需与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票运用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查
39、。 其次十条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。 其次十一条财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 其次十二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要刚好催办,到月底按其次十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报
40、告总经理。 其次十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。 其次十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。 现金管理 其次十五条 公司可以在下列范围内运用现金: (一)职员工资、津贴、奖金; (二)个人劳务酬劳; (三)出差人员必需携带的差旅费; (四)结算起点以下的零星支出; (五)总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。 其次十六条除本规定其次十五条外,财务人员支付个人款项,超过运用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全
41、额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。 其次十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需实行转帐结算方式,不得运用现金。 其次十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 其次十九条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中干脆支付(即坐支)。因特别状况确需坐支的,应事先报经总经理批准。 第三十条 财务人员从银行 提取现金,应当填写现金领用单,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。 第三十一条公司职员因工作须要借用现金,需填写借款单,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当
42、月工资中扣还。 第三十二条符合本规定其次十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。 第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月供应的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。 第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单),由部主任签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理睬计核算手续。 第
43、三十六条 无论何种汇款,财务人员都须审核汇款通知单,分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 第三十九条会计凭证应按月、按编号依次每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。 第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制书目。 第四
44、十一条 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。 惩罚方法 第四十二条 出现下列状况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍: (一)超出规定范围、限额运用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的; (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的; (三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的; (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; (七)违反本规定条款认定应予惩罚的。 第四十三条 出现下列状况之一的,财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度,造成财务工作严峻混乱的; (二)拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的; (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的; (四)利用职