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1、电力公司上半年经济活动分析报告同志们：现在我向大会报告集团公司上半年经济活动状况一、公司系统在集团公司党组的正确领导下真抓实干抑制困难实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：一电力生产和基建安全形势总体良好上半年未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故未发生特别重大事故未发生责任性重大设备事故未发生垮坝和水淹厂房事故未发生重大火灾事故发生发电生产人身重伤事故1 次同比增加1 次； 发生一般设备事故 2 次同比削减 7 次；发生设备一类障碍 77 次同比削减 48 次；发生非打算停运 108 次同比削减 135 次二在电力供给紧急形势下充分挖掘现有机组潜力抑制
2、煤炭供需冲突突出和南方来水偏枯等不利因素影响发电量和售电量保持稳步增长上半年集团公司发电量 637.91 亿千瓦时同比增长 5.84%完成全年打算的 50.49%其中：火电 537.48 亿千瓦时占总发电量的 84.26% 同比增长 4.97%；水电 100.43 亿千瓦时占总发电量的 15.74%同比增长 10.75%从区域来看华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%同比增长 6.55%；东北地区占 16.5%同比增长 7.82%；华东地区占 31.4%同比增长1.48%；华中地区占23.21%同比降低3.03%；西北地区占8.45%同比增长 65.28%火电机组利用小时进一步提高上
3、半年火电设备平均利用小时达3167 小时同比增加 130 小时比全国火电设备平均利用小时高出 207 小时水电来水呈现“北丰南枯”态势福建、江西、湖南由于降水量少来水相对偏枯发电量均有所下降福建削减 2.51 亿千瓦时同比降低43.36%；江西削减 2.26 亿千瓦时同比降低 64.51%；湖南削减 7.05 亿千瓦时同比降低 15.12%西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好发电量增加 21.28 亿千瓦时同比增长 65.28%投产机组对发电量增长奉献较大投产机组发电量 11.37 亿千瓦时占发电量增量的32.3%为缓解电力供需冲突和发电量稳步增长发挥了乐观作用上半年售电量增长速度高于发电量增长
4、集团公司售电量593.05 亿千瓦时同比增长 5.93%其中：火电 493.78 亿千瓦时水电 99.27 亿千瓦时三供电煤耗和综合厂用电率均有下降节能降耗工作取得成效上半年集团公司综合厂用电率 7.03%同比下降 0.43 个百分点其中：火电 8.13%同比下降 0.33 个百分点；水电 1.16%同比下降 0.62 个百分点上半年集团公司供电煤耗 366.74 克/千瓦时同比下降 1.04 克/ 千瓦时四销售收入增长幅度高于电量增长售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长上半年集团公司实现销售收入 137.87 亿元同比增长 10.11%与预算执行进度根本同步其中：电力销售收入
5、 132.76 亿元占总销售收入的 96.29%同比增长 9.97%；热力销售收入 3.74 亿元占总销售收入的 2.71%同比增长 7.65%电力收入中火电 114.1 亿元占电力收入的 85.95%同比增长10.39%；水电 18.65 亿元占电力收入的 14.05%同比增长 7.47%电力收入增加中七成来自于电量增长三成来自于电价提高上半年平均售电价格 226.13 元/千千瓦时同比提高 6.03 元/千千瓦时其中：火电受 7 厘钱调价和电价冲突疏导作用影响售电均价同比提高 8.93 元/千千瓦时水电因价格相对较低的黄河上游电量比例上升售电均价同比下降 7.01 元/千千瓦时上半年全资、
6、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长全资、控股公司电力收入同比增长 12.25%内部核算电厂电力收入同比增长 4.96%五固定本钱得到有效把握但因电煤价格不断攀升总本钱未能把握在预算执行进度之内本钱增长远高于收入增长上半年集团公司销售总本钱 118.92 亿元为年度预算的 51.06% 同比上升 14.04%高于收入增长 3.93 个百分点其中：电力产品销售成本 112.51 亿元占销售总本钱的 94.61%同比上升 13.83%；热力产品销售本钱 5.41 亿元占销售总本钱的 4.55%同比上升 16.32%电力本钱中火电本钱 100.57 亿元占电力本钱的 89.39%同比上升
7、 13.19%；水电 11.94 亿元占电力本钱的 10.61%同比上升 19.53%从电力本钱构成来看燃料本钱占电力本钱 51.4%同比上升 2.9 个百分点；水费及固定本钱占电力本钱比例相应下降燃料本钱预算执行进度 58.13%其他本钱工程均把握在 50%以内燃料本钱增加是推动本钱上升的最主要缘由上半年电力燃料本钱同比增加 9.88 亿元上升 20.03%；其中：因煤炭价格大幅度上涨增加燃料本钱6.99 亿元火电售电单位燃料本钱同比上升14.17 元/千千瓦时电价政策性调整难以平衡煤价的上涨从单位看内部核算电厂本钱把握总体好于独立发电公司上半年内部核算电厂本钱同比上升 3.43%全资、控股
8、公司本钱同比上升15.04%六在电力利润下降、热力增亏的状况下由于财务费用大幅下降、营业外支出削减保持了利润的根本稳定上半年集团公司实现利润 10.68 亿元同比削减 0.24 亿元下降2.17%其中：电力产品利润同比下降8.02%；热力亏损 1.71 亿元同比增亏 43%从利润形成构造来看,财务费用大幅降低和营业外支出削减是保持上半年利润根本稳定的主要缘由通过优化债务构造降低资金成本躲避汇率风险财务费用同比削减 1.48 亿元营业外支出同比削减0.55 亿元从各单位利润完成状况来看上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长全资及控股公司实现利润同比下降 3.41%累计亏损单位 20 家削减 1
9、家亏损单位的亏损额由上年同期的 3.39 亿元下降到 1.9 亿元减亏 1.49 亿元上半年财务状况保持稳定合并资产总额 899.27 亿元同比增长9.34%；负债总额 573.75 亿元同比增长 13.1%；全部者权益 235.23 亿元同比增长 1.14%资产负债率 63.8%同比上升 2.12 个百分点七固定资产投资按打算实施进展布局和构造调整取得明显成效前期工程规模初步满足集团公司持续进展需要上半年固定资产投资 16.17 亿元完成年打算的 40.77%实际到位资金 31.13 亿元其中：资本金 0.96 亿元银行贷款 6.38 亿元企业债券22.4 亿元利用外资 0.58 亿元其它资
10、金 0.81 亿元上年结转建设规模 322.6 万千瓦上半年开工大连泰山等两个热电工程共 28.5 万千瓦投产碗米坡 1和 2水电机组、白鹤二期1机组、通辽六期 5和 6供热机组共 49.6 万千瓦到 6 月底在建规模共 301.5 万千瓦其中：水电占 85.57%火电占 14.43%；大中型根本建设规模占 94.53%“以大代小”技改规模占 5.47%目前开展前期工作的工程共 73 项 7069.1 万千瓦其中：已上报开工报告52.5 万千瓦已批可研报告300 万千瓦已批工程建议书620.5万千瓦已上报可研报告待批 483.5 万千瓦已上报工程建议书待批2149 万千瓦正在开展初可和规划的
11、3463.6 万千瓦从布局和构造上看分布范围由组建初的 17 个省份进展到目前的 22 个省份其中：黄河上游和沅水等流域上的水电工程 13 个共1083.6 万千瓦辽宁核电和山东海阳等 8 个核电工程蒙东等煤电基地的煤电工程、其它建和扩建煤电工程 50 个共 4255.5 万千瓦自然气发电工程 2 个共 130 万千瓦八生产规模扩大现价工业总产值增加职工人数削减劳动生产率进一步提高截止 6 月末集团公司系统职工期末人数 75273 人比上年同期削减 969 人比XX 年末削减 522 人以现价工业总产值计算上半年集团公司全员劳动生产率为31.33 万元/人同比提高 16.4%其中：火电企业劳动
12、生产率 30.65 万元/人同比提高 15.8%；水电企业 46.12 万元/人同比提高 21%同志们我们在面临诸多格外锐利和简洁的冲突面前能够形成经济运行的良好局面是格外不简洁的比较而言我们是在老小旧机组比 较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、机组投产压力大的状况下保持了生产、基建的安全稳定局面；我们是在煤电油运供需冲突突出、增生产力气相对不多、市场构造发生的不利变化、南方来水偏枯的状况下实现了发电量的稳定增长；我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料本钱增加的状况下保证了经济效益根本稳定 亏损面没有扩大亏损额大幅下降；我们是在成立之初进展工程严峻不足、电源前期竞争极其猛烈的状况下初步
13、为合理布局、构造调整和产业技术升级进展了规划贮存；我们是在着力消退旧的体制、机制性障碍的变革探究实践过程中认真贯彻年初工作会议精神坚持以增收节支促进经济效益的稳步提高坚持以业绩评估促进经营治理水平的全面提升坚持以改革创促进治理体制和经营机制的根本转变是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果二、经营形势严峻机遇与挑战并存内部治理仍有薄弱环节完成全年任务还很困难要把握主要冲突趋利避害稳固和进展上半年良好势头综观当前和今后的经营工作：第一外部市场环境存在诸多不利因素一是电煤供给紧急、煤质下降、价格大幅上扬严峻危及设备运行的安全性和经济性严峻影响经济效益的稳定和提高上半年集团公司供煤量低于耗煤量
14、截止6 月底实际库存煤同比下降 69.65 万吨,下降幅度达 33.92% 阜、娘子关、平圩、姚孟等大局部电厂库存煤常常处于戒备线以下造成局部机组降负荷运行甚至被迫停机检修入厂煤平均低位热值同比下降5.09%造成设备磨损严峻锅炉效率降低辅机耗电增加助燃用油上升上半年因电 煤价格上涨集团公司增加燃料本钱高达近 7 亿元已有的电价政策难以平衡进入七月份后第三轮煤价上涨又起河南、山西、东北等地区煤炭企业纷纷要求涨价有的煤炭企业要求打算内价格增长幅度高达44% 几乎影响到全部火电企业给正常生产经营带来严峻挑战二是电力市 场不标准和市场构造变化存在不利影响在国家屡次标准电价治理的状况下上半年批准的基数电
15、量安排不到位、自行组织竞价和打算外电量、压低或变相降低电价的现象在相当多的地区照旧存在一些区域因市场构造变化等缘由造成市场份额下降如上半年上海地区区外来电的增加和机组投产使集团公司电厂的发电量同比大幅降低上海用电量同比增长 13.2%上海当地电厂发电量同比增长 1.2%集团公司电厂发电量同比下降5.76%受水情不好影响有些电厂有价无量争取到的电价政策不能发挥作用下半年难以消灭恢复性增长三是银根适度紧缩银行实际执行利率上浮空间扩大实际利率上升将加大资金本钱也增加了电热费回收难度其次迎峰度夏、防洪度汛面临严峻考验一是设备牢靠性要求提高一方面今年以来电煤质量下降直接影响设备安康状况另一方面夏季用电要
16、求调峰力气提高二是防洪度汛压力加大目前正值主汛期沅水上的三板溪已进入施工顶峰期在建工程较多的黄河来水好于去年公伯峡又是今年打算投产的关键工程第三企业治理仍存在薄弱环节一是一些企业违规违纪问题照旧存在上半年审计检查、财务整顿和业绩评估工作中觉察一些单位违反国家财经纪律违规经营的现象并未杜绝与集团公司反复强调的法制 化、标准化治理要求照旧存在很大差距有的单位私设“小金库”、账外帐编制虚假工程人为调整消耗指标截留收入利润乱挤乱摊本钱关 联交易很不标准等有的违纪金额较大问题性质还很严峻二是局部单 位打算和预算指标完成存在较大差距第四核心竞争力有待加快培育和壮大一是前期规划形成的布局和构造要加快推动尽快
17、形成电力生产力形成规模和构造优势二是集团公司组建以来坚持不懈为之实践的符合集团公司特点和适应市场化要求的在继承旧体制的历史遗产同时开拓将来的专业化、集约化的治理模式要进一步实践并完善破中求立立中完备三是在稳步向电力相关产业延进步展的多元化和成员单位组织形式的多样性格局中实现条条块块的严密结合四是做到任何内部资源都不会成为公司增长和进展的“瓶颈”同时我们也有很多有利条件：第一国民经济仍将保持快速进展用电需求也会连续呈现旺盛的局面随着国家宏观经济调控措施逐步到位我们有理由信任煤电油运供求紧急的局面将得到缓解同时集团公司的辽宁和海阳核电工程、黄河水电基地、蒙东等煤电基地已经纳入国家能源中长期进展规划
18、的产业政策为集团公司进展供给了宽阔的空间面临难得的进展机遇其次改革逐步深入电力市场监管力度正在加大“三公”的市场环境将逐步形成国有企业改革连续深化建立现代企业制度、分别企业办社会职能、推动主辅分别的配套措施已经或正在到位内部改革全面开放职工对改革的承受力气正在增加曾经困绕集团公司的黄河公司资产债务重组、价格税收问题等突出困难和冲突已经或正在得到解决第三集约化、专业化治理体制格局初步形成工程分公司、运行分公司、资金结算治理中心、型燃料治理体制的作用已经显现比较而言集团公司本钱利润率居于较高水平本钱竞争优势正在逐步形成世界上唯一不变的就是变化我们要视变化为机遇擅长变中求胜集团公司组建以来的工作充分
19、表达了在追求变革的同时敢于引领变革要树立信念和士气不被临时的困难所吓倒把握主要冲突乐观主动地趋有利于企业安康成长之利避阻碍经济效益提高和国有资产保值增值之害实行更加有力的措施努力做好下半年的工作三、兴奋精神迎难而上完善措施狠抓落实连续坚持以增收节支、业绩评估、改革创推动重点工作开展确保全年任务完成一加强安全生产治理保证发电设备安全、稳定、经济运行切实落实安全生产责任制进一步贯彻落实党中心、国务院关于加强电力安全生产工作的指示精神和集团公司的要求坚持“安全第一预防为主”的方针不动摇认真学习集团公司安全政策声明结实树立“任何事故都是可以避开的”安全治理理念践行对社会的庄重承诺认真吸取川东特大井喷等
20、事故的沉痛教训落实各级安全生产责任制切实把安全生产工作做细致、做扎实、做深入确保迎峰度夏和防洪度汛安全当前正值迎峰度夏、防洪度汛的关键时期要抑制松懈麻痹思想以高度的政治责任感和严谨科学的工作态度完善各项组织措施和技术措施保持与电网调度部门的严密联系亲热关注汛情的变化认真做好应急预案水电厂和有水电工程建设的单位要保持与防洪部门的亲热接触认真做好主汛期防汛检查确保安全工作万无一失确保体制改革过程中安全生产局面的稳定做好运行、检修和辅 业分别体制改革过程中的安全治理工作务必做到责任落实、措施得力、监视到位加强设备运行和检修治理发生气组非打算停运的单位要认真分析缘由在设备检修、运行治理和技术监视等方面
21、实行有力措施提高设备牢靠性经得起高负荷下安全稳定运行的考验针对当前煤质下降的实际要做好运行分析和燃烧调整提高运行效率最大限度地削减非打算停运做好机投运预备工作下半年公伯峡 1、2机组碗米坡 3 机组景德镇扩建机组和洪泽热电机组都将间续按打算投产要做好相关预备工作保证投产机组安全稳定运行二以市场为导向有重点地推动市场营销加强燃料治理亲热跟踪煤炭市场变化加强与煤炭、运输、电网 和其它发电企业的协调发挥区域燃料公司的作用全面加强煤炭量、质、价的治理严格执行集团公司燃料供给预警和价格协调制度确保发电用煤的连续稳定供给和合理库存努力抑制煤价进一步上升东北地区的电厂要连续做好霍林河煤炭掺烧工作努力开拓市场
22、江西、东北、河南地区的电厂要充分发挥现有发电力气尽快扭转发电量增长低于市场用电量增长的局面上海地区的电厂要加强与电网企业和政府部门的沟通和联系确保年度发电量打算完成各水电厂要亲热关注水情变化合理调度提高水能利用率全面落实电价政策已经出台的电价政策要确保执行到位乐观协作国家发改委、电监会组织开展的全国电力价格专项检查确保电价“三统一”政策的落实防止压低或变相降低上网电价订正对发电企业的不合理收费促进电力市场的标准运作完善区域市场竞价的各项预备在区域电力市场模拟运行根底上把握规章生疏模式适应监管争论市场了解同行完善策略实现增供扩销、增产增收加大电热费回收力度随着内部电厂价格独立和资金市场变化估量电
23、热费回收难度将会加大此项工作必需常抓不懈不要把冲突积存到年底确保正常的资金周转三进一步加强经营治理稳固和扩大经营成果严格把握本钱依据增收节支 50 条要求连续严格把握生产本钱、经营本钱、治理本钱、进展本钱和改革本钱抓住每项本钱把握的关键环节和关键因素把本钱把握落到实处要把燃料本钱的治理放到突出 位置防止固定本钱“前低后高”连续疏导电煤价格冲突乐观争取的价格政策努力实现燃料本钱的收支平衡缓解生产经营的严峻局面各供热单位要立足于热力价格在当地突破扭转热力连年亏损局面狠抓扭亏增盈集团公司打算全部亏损企业在两年内都要彻底实现扭亏为盈扭亏增盈是开展“增收节支年”活动的重要内容要不因当前遇到的特别困难而气
24、馁扭亏决心不变扭亏目标不变从加快老厂发展、深化内部改革、挖掘治理潜力、用好国家政策四个方面推动扭亏增盈加强现金流量治理资金结算治理中心应当成为集团公司的“司库”围绕这一目标进一步完善资金集中治理体系稳固银行帐户清理成果加大资金集中治理力度加强资金监管连续进展好内部资金市场加强资金运作满足生产经营和进展资金需求为下一步财务公司的运作奠定根底稳固上半年财务费用大幅降低的成果确保对利润的奉献不滑坡完成清产核资在上半年财务清理、资产清查根底上完成下一步损益认定、资金核实等工作认真处理历史遗留问题全面执行的企业会计制度努力完成厂网分开改革的资产财务接收工作加强工程造价治理发挥“标杆电价”机制对工程本钱的
25、约束作用按社会平均本钱衡量工程建设本钱塑造本钱竞争优势坚持从严格审查初步设计、落实执行概算、优化设计和施工方案入手严格把握工程造价加强监视检查成果的运用切实抓好审计监视、效能监察、财务整顿、业绩评估中觉察问题的整改落实进一步标准关联交易核算收入和生产、工程本钱杜绝人为调整指标的行为重视和加强财务治理根底工作四加快前期工作确保开工投产尽快形成生产力气确保打算投产工程按期投产公伯峡、景德镇和碗米坡工程能否按期投产是完成全年根本建设目标的关键要重点推动准时解决实际工作中遇到的问题保证增 134.1 万千瓦装机目标的全面实现确保前期工作准时推动打算开工的 11 个工程大局部进入开工报批预备阶段任务很重
26、不能有丝毫松懈平圩工程确定要保证按期开 工贵溪、分宜、漕泾工程要尽快落实开工的九项条件乡、平东、永济工程要加紧催批可研报告同时做好其他开工条件的落实工作争取 开工的 12 个工程要加快前期报批和施工预备力争尽早开工建设进一步加快核电、煤电基地等工程的前期工作步伐确保建设资金的需要要安排好资本金的平衡优化融资方案兼顾满足资金需求和降低资金本钱加快工程公司组建为落实融资制造条件五推动资产重组和资本运作扩张经济规模和提高盈利力气在上半年完成吴泾六期资产并购的根底上围绕核心资产扩张、较高经济回报、市场份额拓展和资源整合下半年重点抓好四个方面： 一是完成与霍煤集团的资产重组结合解决黄河公司不合理的资产债
27、 务构造推动黄河上游的重组二是连续推动中电国际海外上市三是完 成财务公司购并四是完成鲤鱼江的重组和开封发电股权的收购同时 争论出售淘汰不具备把握力的发电股权努力推动“一厂多制”问题的逐步解决六落实改革的各项配套措施促进深化内部改革要解决集团公司深层次的问题和冲突完善形成符合市场要求和集团公司特点的治理模式破除旧体制的弊端必需走深化改革和专业化、集约化治理之路落实好各项配套措施一是建立体制下发电、检修和辅业公司的安全治理模式、安全责任体系建立与之相适应的各项制度二是建立和完善体制下的劳动安排关系、财务关系、结算关系促进机制的形成三是建立和完善与燃料、工程、运行、检修、物资等专业化、集约化治理相适
28、应的、与改革目标相统一协调的财务经济关系落实托付治理责任为优化区域资源配置集团公司调整了三级治理构架三项责任制考核相应调整二级单位要切实担当起在安全生产、经营治理和进展建设上的托付治理责任各项工作尽快到位实践以“一元化”治理“多元化”通过进一步整合内部资源坚持统一的战略布局、统一的企业文化、统一的标准标准、统一的业务流程、统一的财务审计把握、统一的考核评价、统一的人力资源开发机制、统一共享的信息资源以及“筹划、程序、修正、卓越”的精神实现以“一元化”治理“多元化”七加大监视力度促进企业依法经营和安康进展完善监视体系建立健全财务监视、审计监视、派出董事监事和财务总监、纪检监察和法律监视各自履行职
29、责、并相互协作协作的监视治理体系构筑防范经营风险的防线建立和完善审计监视机制建立专业审计队伍与特聘审计队伍相结合内部审计力气与借助外部中介审计相结合审计监视与其它监视相结合以自上而下的审计为主并与各单位自我监视相结合的审计监视机制集团公司打算：在当前深化内部改革过程中各单位必需保持一支必需的专业审计力气到明年底完成对系统内各单位的第一轮审计对不具备上岗资格要求的审计人员限期调离审计工作岗位也不能从事财务岗位的工作连续开展财务整顿财务整顿工作连续到年底整顿重点不变要以对组织负责、对企业负责、对员工负责、对个人负责的态度不走过场务求收到实效衡量各单位财务整顿工作成效的手段是内外部审计、检查坚持标本
30、兼治从源头治理集团公司打算：各单位成立的完全依靠主业的力气、承搅主业询问业务、皮包公司性质的科协、技协等单位一律限期撤消；车间、班组在银行设立的帐户一律限期清理撤消； 对审计觉察的难以在标准治理的条件下经营的以职工持股等形式进 行的增容改造工程限期由各单位主业自有资金安排收购各单位都要 结合审计意见和财务整顿结果争论从源头上治理彻底解决问题建立责任追究制度对迎风违纪、明知故犯、性质严峻、数额巨大的违规违纪问题按国家和集团公司的规定追究责任人的责任同志们今年是集团公司深化改革、加快进展的重要一年全年各项任务目标不变让我们在集团公司党组的正确领导下坚持以“xxxx” 重要思想为指导认真贯彻落实党中心、国务院一系列重大决策和部署求真务实困难奋斗全面完成全年各项工作任务为国民经济进展和社 会进步做出不懈努力！