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1、资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2006 年12月止 单位：元资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 负债和股东权益流动资产：流动负债:货币资金 1 5,635,559.66 4,861,585.08 短期借款 短期投资 2 100,000.00 150,000.00 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收股利 4 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 6 1,030,275.60 911,322.00 应付福利费 其他应收款 7 18,000.00 20,000.00 应付股利 预付账款 8 应交税金 应收补贴款 9 其他应交款 存货 10 18,000.00 923,260.
2、98 其他应付款 待摊费用 11 18,000.00 25,000.00 预提费用 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 流动资产合计 31 6,819,835.26 6,891,168.06 其他流动负债长期投资:长期股权投资 32 500,000.00 流动负债合计 长期债权投资 34 长期负债:长期投资合计 38 500,000.00 长期借款固定资产:应付债券 固定资产原价 39 25,800,000.00 25,950,000.00 长期应付款 减:累计折旧 40 3,441,197.70 3,849,491.36 专项应付款 固定资产净
3、值 41 22,358,802.30 22,100,508.64 其他长期负债 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 固定资产净额 43 22,358,802.30 22,100,508.64 递延税项:工程物资 44 递延税款贷项 在建工程 45 负债合计 固定资产清理 46 固定资产合计 50 22,358,802.30 22,100,508.64 股东权益:无形资产及其他资产:股本 无形资产 51 减：已归还投资 长期待摊费用 52 股本净额 其他长期资产 53 资本公积 无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 其中:法定公益金递延税项:未分配利润 递延税款借项 61 股东权益合计
4、资产总计 67 29,178,637.56 29,491,676.70 负债及股东权益总计行 次 年 初 数 期 末 数68 1,000,000.00 1,000,000.0069 70 249,796.6671 72 73 56,637.56 66,965.6674 200,000.00 75 250,000.00 143,548.3480 2,000.00 2,125.0081 64,000.0082 10,000.0083 8690 100 1,508,637.56 1,536,435.66101 1,500,000.00 1,520,000.00102 103 106 108110 1
5、,500,000.00 1,520,000.00111 114 3,008,637.56 3,056,435.66115 25,000,000.00 25,000,000.00116 117 25,000,000.00 25,000,000.00118 1,000,000.00 949,000.00119 170,000.00 170,000.00120 20,000.00 20,000.00121 316,241.04122 26,170,000.00 26,435,241.04135 29,178,637.56 29,491,676.70资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2006 年
6、12月止 单位：元2007年科 目汇总表代码 科目名称 借方 贷方 余额1002 银行存款 5,635,559.661101 短期投资 100,000.001131 应收账款 1,030,275.601133 其他应收款 18,000.001243 存货 18,000.001301 待摊费用 18,000.001501 固定资产 25,800,000.001502 累计折旧 3,441,197.702101 短期借款 1,000,000.002153 应付福利费 56,637.562161 应付股利 200,000.002171 应交税金 250,000.002176 其他应交款 2,000.
7、002301 长期借款 1,500,000.003101 股本 25,000,000.003111 资本公积 1,000,000.003121 盈余公积 170,000.005301 营业收入 150,000.005502 管理费用 41,800.005503 财务费用 23,000.005504 销售费用 6,500.00资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2007年12月止 单位：元资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 负债和股东权益流动资产：流动负债:货币资金 1 4,861,585.08 5,635,559.66 短期借款 短期投资 2 150,000.00 100,000.00
8、 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收股利 4 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 6 911,322.00 1,030,275.60 应付福利费 其他应收款 7 20,000.00 18,000.00 应付股利 预付账款 8 应交税金 应收补贴款 9 其他应交款 存货 10 923260.98 18000 其他应付款 待摊费用 11 25000 18000 预提费用 一年内到期的长期债权投资 21 0 预计负债 其他流动资产 24 0 一年内到期的长期负债 流动资产合计 31 6891168.06 6819835.26 其他流动负债长期投资:0 长期股权投资 32 500000 流
9、动负债合计 长期债权投资 34 长期负债:长期投资合计 38 500000 长期借款固定资产:0 应付债券 固定资产原价 39 25950000 25800000 长期应付款 减:累计折旧 40 3849491.36 3441197.7 专项应付款 固定资产净值 41 22100508.64 22358802.3 其他长期负债 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 固定资产净额 43 22100508.64 22358802.3 递延税项:工程物资 44 递延税款贷项 在建工程 45 负债合计 固定资产清理 46 固定资产合计 50 22100508.64 22358802.3 股东权益:
10、无形资产及其他资产:0 股本 无形资产 51 减：已归还投资 长期待摊费用 52 股本净额 其他长期资产 53 0 资本公积 无形资产及其他资产合计 60 盈余公积0 其中:法定公益金递延税项:0 未分配利润 递延税款借项 61 股东权益合计 资产总计 67 29491676.7 29178637.56 负债及股东权益总计行 次 年 初 数 期 末 数68 1,000,000.00 1,000,000.0069 70 249,796.6671 72 73 66,965.66 56,637.5674 200,000.0075 143,548.34 250,000.0080 2,125.00 2,
11、000.0081 6400082 1000083 86 090 0100 1536435.66 1508637.560101 1520000 1500000102 103 106 108 0110 1520000 15000000111 114 3056435.6600115 25000000 25000000116 117 25000000118 949000 1000000119 170000 170000120 20000121 316241.04122 26435241.04 26170000135 29491676.7 29178637.56资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2007年12月止 单位：元