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1、六月报 表科目汇 总表科目名称 借方 贷方 余额 现金 流出 现金 流入现金 2000 0 2000 0 0银行存款 16000 12000 4000 0 0应收账款 2000 0 2000 0 7000应收票据 3000 0 3000 0 0坏账准备 4000 0 4000 0 0其他应收款 1600 0 1600 0 0预付账款 2000 3000 1000 0 0待摊费用 0 600 600 0 0固定资产 0 5000 5000 0 0累计折旧 0 600 600 0 0其他无形资产 0 5000 5000 0 0应付票据 0 500 500 0 0应付账款 0 600 600 0 0
2、应付工资 0 15000 15000 0 0应交税金 0 550 550 0 0资本公积 0 300 300 0 0本年利润 0 20000 20000 0 0未分配利润 0 500 500 0 0营业收入 25130 25130 0 0 0收入结转 25130 0-25130 0 0营业税金 1854 1854 0 0 0营业成本 20870 20870 0 0 0资 产 负 债 表会商001编制单位：重庆*有限责任公司 2007-5-31 单位：元资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产 流动负债 现金 1 6000.00 4000.00 短期借款 32
3、备用金 2 应付票据 33 3500.00 3000.00 银行存款 3 10000.00 8000.00 应付账款 34 9000.00 10000.00 有价证券 4 内部往来 35 应收票据 5 2000.00 5000.00 应付工资 36 10000.00 8800.00 应收账款 6 3000.00 2500.00 应交税金 37 600.00 500.00 坏账准备 7 1000.00 2560.00 应付股利 38 预付账款 8 1560.00 3210.00 预收货款 39 内部往来 9 其他应付款 40 其他应收款 10 2400.00 1200.00 预提费用 41 待摊
4、费用 11 1000.00 1200.00 职工奖励及福利基金 42 2000.00 1500.00 存货 12 一年到期的长期负债 43 减：存货变现损失准备 13 其他流动负债 已转未完工生产成本 14 流动负债合计 25100.00 23800.00 一年内到期的长期投资 15 长期负债流动资产合计 26960.00 27670.00 长期借款 44 1000.00 1500.00长期投资 应付公司债 45 长期投资 16 应付公司债溢价或折价 46 拨付所属资金 17 一年以上的应付款项 一年以上的应收款项 18 长期负债合计 1000.00 1500.00长期投资合计 其他负债：固定
5、资产 筹建期间汇兑收益 47 固定资产原价 19 6000.00 4500.00 递延投资收益 48 减：累计折旧 20 1500.00 2000.00 递延税款贷方 49 固定资产净值 4500.00 2500.00 其他递延贷方 50 固定资产清理 待转销汇兑收益 51 融资租入固定资产原价 其他负债合计 减：融资租入固定资产折旧 负债合计 26100.00 25300.00 融资租入固定资产净值 所有者权益固定资产合计 4500.00 2500.00 资本总额在建工程 21 实收资本 52 3000.00 2890.00 在建工程合计 中方无形资产 外方 场地使用权 22 2000.00
6、 2100.00 减：已归还投资 工业产权及专有技术 23 资本公积 53 其他无形资产 24 3000.00 3200.00 公司拨入资金 54无形资产合计 5000.00 5300.00 储备基金 55其他资产 企业发展基金 56 开办费 25 利润归还投资 57 筹建期间汇兑损失 26 本年利润 58 7160.00 7130.00 递延投资损失 27 未分配利润 59 200.00 150.00 递延税款借项 28 货币换算差额 其他递延支出 29 所有者权益合计 10360.00 10170.00 待转销汇兑损益 30 其他递延借项 31其他资产合计资产总计 36460.00 354
7、70.00 负债及所有者权益合计 36460.00 35470.00资 产 负 债 表会商001编制单位：重庆*有限责任公司 2007-6-30 单位：元资产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数流动资产 流动负债 现金 1 4000.00 2000.00 短期借款 32 0.00 备用金 2 0.00 应付票据 33 3000.00 500.00 银行存款 3 8000.00 4000.00 应付账款 34 10000.00 600.00 有价证券 4 0.00 内部往来 35 0.00 应收票据 5 5000.00 3000.00 应付工资 36 8800.00 1
8、5000.00 应收账款 6 2500.00 2000.00 应交税金 37 500.00 550.00 坏账准备 7 2560.00 4000.00 应付股利 38 0.00 预付账款 8 3210.00 1000.00 预收货款 39 0.00 内部往来 9 0.00 其他应付款 40 0.00 其他应收款 10 1200.00 1600.00 预提费用 41 0.00 待摊费用 11 1200.00 600.00 职工奖励及福利基金 42 1500.00 存货 12 0.00 一年到期的长期负债 43 0.00 减：存货变现损失准备 13 0.00 其他流动负债 0.00 已转未完工生产
9、成本 14 0.00 流动负债合计 23800.00 16650.00 一年内到期的长期投资 15 0.00 长期负债 0.00流动资产合计 27670.00 18200.00 长期借款 44 1500.00长期投资 0.00 应付公司债 45 0.00 长期投资 16 0.00 应付公司债溢价或折价 46 0.00 拨付所属资金 17 0.00 一年以上的应付款项 0.00 一年以上的应收款项 18 0.00 长期负债合计 1500.00 0.00长期投资合计 0.00 0.00 其他负债：0.00固定资产 0.00 筹建期间汇兑收益 47 0.00 固定资产原价 19 4500.00 50
10、00.00 递延投资收益 48 0.00 减：累计折旧 20 2000.00 600.00 递延税款贷方 49 0.00 固定资产净值 2500.00 4400.00 其他递延贷方 50 0.00 固定资产清理 0.00 待转销汇兑收益 51 0.00 融资租入固定资产原价 0.00 其他负债合计 0.00 0.00 减：融资租入固定资产折旧 0.00 负债合计 25300.00 16650.00 融资租入固定资产净值 0.00 所有者权益 0.00固定资产合计 2500.00 4400.00 资本总额 0.00在建工程 21 0.00 实收资本 52 2890.00 在建工程合计 0.00
11、中方 0.00无形资产 0.00 外方 0.00 场地使用权 22 2100.00 减：已归还投资 0.00 工业产权及专有技术 23 0.00 资本公积 53 0.00 300.00 其他无形资产 24 3200.00 5000.00 公司拨入资金 54 0.00无形资产合计 5300.00 5000.00 储备基金 55 0.00其他资产 0.00 9850.00 企业发展基金 56 0.00 开办费 25 0.00 5000.00 利润归还投资 57 0.00 筹建期间汇兑损失 26 0.00 本年利润 58 7130.00 20000.00 递延投资损失 27 0.00 850.00 未分配利润 59 150.00 500.00 递延税款借项 28 0.00 货币换算差额 0.00 其他递延支出 29 0.00 所有者权益合计 10170.00 20800.00 待转销汇兑损益 30 0.00 0.00 其他递延借项 31 0.00 4000.00 0.00其他资产合计 0.00 9850.00 0.00资产总计 35470.00 37450.00 负债及所有者权益合计 35470.00 37450.00