办公文档范本合同管理制度).docx

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1、协议合同协议管控管理管控规章制度规章1总则1.1 为进一步规范集团有限公司协议合同协议管控管理管控、加强风险防 范，保障公司经营活动顺利进行，根据中华人民共和国民法通则、中华人民 共和国协议合同协议法、企业内部控制基本规范及其配套指引等相关法律法 规和公司章程的规定，结合公司当前实际情况，制订本协议合同协议管控管 理管控规章制度规章。1.2 本规章制度规章所称协议合同协议，是指公司与自然人、法人及其他组 织等平等主体之间设立，变更，终止民事权利义务关系的协议。公司与职工签订 的劳动协议合同协议，不适用本规章制度规章。1.3 公司对外签订协议合同协议均适用本规章制度规章。公司控股子公司参 照本规

2、章制度规章执行。1.4 协议合同协议管控管理管控遵循以下原则：1.4.1 依法签订协议合同协议，保证协议合同协议的合法性，避免签订无效 协议合同协议、效力待定协议合同协议；1.4.2 切实履行协议合同协议，提高协议合同协议的履约率；1.4.3 及时处理协议合同协议纠纷，维护公司合法权益。1.5 公司协议合同协议管控管理管控实行统一归口管控管理管控制、机构部 门机构专项承办相关相关本次项目制、逐级审查会签制。1. 6公司应加强协议合同协议管控管理管控，完善协议合同协议管控管理管 控规章制度规章，指定机构部门机构、落实相关有关人员相关相关本次项目协议 合同协议管控管理管控工作，建立健全协议合同协议

3、管控管理管控台账，提高协 议合同协议管控管理管控水平。2组织分工及职责2.1公司法律机构部门机构是协议合同协议统一归口管控管理管控机构部 行定期或不定期审计，对协议合同协议的履行负有监督检查职责，在协议合同协 议履行过程中发现违规、违法、违纪行为的，要及时向公司相关领导人汇报，并 进行查处。1.1 2公司实行协议合同协议管控管理管控情况后评估规章制度规章，法律机 构部门机构定期组织自评工作，至少于每年年末对协议合同协议管控管理管控的 总体情况和重大协议合同协议履行的具体情况进行分析评估，对分析评估中发现 协议合同协议管控管理管控中存在的不足，应当及时加以改进。1.3 公司应对协议合同协议订立，

4、履行过程中出现的违法违规行为，应当追 究有关机构或相关有关人员的责任，责任追究方案由责任人机构部门机构经理或 其直接上级拟定，经分管相关领导人审核后，报董事长或总经理批准后执行。1.4 协议合同协议承办机构部门机构、法律机构部门机构及其他会签审查的 有关相关有关人员在协议合同协议的订立履行中有下列情形之一的，且产生较大 影响或严重后果的，对责任人及其机构部门机构相关领导人给予行政处分直至移 交司法机关追究刑事责任：7 . 4.1不按本办法规定签订、履行协议合同协议的；8 .4.2订有重大缺陷或无效协议合同协议的；9 .4.3未经有关相关领导人批准，随意提供、转借协议合同协议正本、副本 或复印件

5、及有关统计汇总资料的；10 4. 4审查相关有关人员无故延误审查时间或应当提出审查意见而未提出 的；7.4. 5不按法律或本规章制度规章规定履行变更或解除协议合同协议职责 的；7. 4.6应当追究对方违约责任而擅自放弃的；7. 4.7提供虚假资料的；7. 4.8不履行内部管控管理管控程序、超越授权或滥用授权签约的；7. 4.9未按规定进行授权或擅自转委托的；7. 4. 10与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的；7. 4.11泄露协议合同协议意向、商业秘密或有关机密的；延误纠纷处理法定时效期间的。8附则8.1 本规章制度规章由公司总裁办公会审议通过并相关相关木次项目修订 和解释。8.2 本规章制度

6、规章自发布之日起正式合约生效。门机构，统一相关相关本次项目公司协议合同协议管控管理管控，公司其他机构 部门机构是协议合同协议承办机构部门机构。2.2法律机构部门机构作为公司协议合同协议统一归口管控管理管控机构 部门机构，其主要职责为：2. 2.1宣传、执行国家有关协议合同协议及协议合同协议管控管理管控的法 律法规和规章；承担公司协议合同协议综合管控管理管控工作，制定、完善公司协议 合同协议管控管理管控规章制度规章；2. 2. 3建立健全协议合同协议编号规则及协议合同协议签订程序，牵头组织 公司标准格式协议合同协议的制定、修订工作。2. 2.4审查协议合同协议，确保签订的协议合同协议合法、合规、

7、完善，参 与重大协议合同协议的论证、谈判、起草、审查、签订工作。2. 2.5监督、检查公司各协议合同协议承办机构部门机构协议合同协议签 订、履行情况，对存在的问题提出意见和建议；相关相关本次项目协议合同协议纠纷的调解、仲裁、诉讼。相关相关本次项目将公司协议合同协议汇总、整理后于每年底交公司 档案管控管理管控机构部门机构归档。2.3行政管控管理管控中心的主要职责为：2. 3.1管控管理管控公司协议合同协议专用章并按规定使用；2. 3. 2相关相关本次项目协议合同协议登记与档案管控管理管控；2. 4公司财务机构部门机构在协议合同协议管控管理管控中的职责：相关相关本次项目对协议合同协议遵守财经、税务

8、法规及公司财务规 章制度规章的情况进行审查；2. 4. 2协助协议合同协议承办机构部门机构进行协议合同协议调查，对需进 行调查的重大协议合同协议的交易对方的财务情况进行分析、评估并出具相关意 见；相关相关本次项目对协议合同协议的价款、支付正式正式合约生效的 合理性、可行性、资金预算及来源的可靠性、财务手续的合法性、合规性，担保 财产的合法性、安全性进行审查；严格按照协议合同协议约定及公司资金管控管理管控规定进行协议 合同协议结算审查及办理支付结算；2. 4. 5协助协议合同协议承办机构部门机构对协议合同协议变更或解除的 经济性进行评估。2.5 协议合同协议承办机构部门机构的主要职责如下：2.

9、5.1在签订协议合同协议前对签约事项进行充分调查研究，包括了解当事 人的签约资格和履约能力、协议合同协议构成要素的详细情况等并出具书面报 告，且对其得出的结论相关相关本次项目；3. 5. 2对协议合同协议涉及交易的经济合理性和技术可行性相关相关本次 项目，保证协议合同协议符合国家和公司相关技术或质量标准、规范，协助法律 机构部门机构对涉及各自业务范围内相关协议合同协议有关内容的合法、合规性 做出明确判断；4. 5.3相关相关本次项目协议合同协议的起草、会审签批、履行、变更、解 除等具体工作；5. 5. 4对已正式合约生效的协议合同协议出现不履行、不能履行和不完全履 行及其他严重问题时，及时将问

10、题上报法律机构部门机构，协商处理办法；6. 5. 5协议合同协议履行中如果出现对方违约事项，继续履行可能会给公司 造成损失的，应及时采取有效措施避免造成或扩大损失；7. 5. 6配合法律机构部门机构和公司法律顾问对协议合同协议纠纷及涉诉 案件进行协商、调解、仲裁及诉讼；8. 5.7相关相关本次项目本机构部门机构签订协议合同协议的档案管控管 理管控保存，同时应将本机构部门机构承办协议合同协议交法律机构部门机构归 档。2.6 其他相关业务机构部门机构应按照协议合同协议归口管控管理管控机 构部门机构及公司相关领导人的意见参与协议合同协议会审（如需要），参与会 审时按本机构部门机构职责，相关相关本次项

11、目对协议合同协议所涉及的本机构 部门机构业务范围内的相关条款的可靠性、可行性、安全性进行评估，是否符合 相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。3协议合同协议签订1. 1协议合同协议签订应当遵守国家法律法规，符合产业政策，遵循平等自 愿、诚实信用、协商一致、互利有偿及性价比择优签约的原则。2. 2协议合同协议方的确定应在充分的市场调查基础上进行。协议合同协议 签订前，协议合同协议承办机构部门机构及承办相关有关人员须切实了解对方当 事人是否符合签订协议合同协议的主体资格，资信状况是否良好,是否具备履约 能力。具体有关内容包括：3. 2.1主体资格合法:对企业应审查其最近一年年检合格的营业执照、

12、税务 登记证,其经营范围是否与实际相符；4. 2. 2经营范围合法:拟签协议合同协议的标的应当符合当事人的经营范围, 涉及专营或特许经营相关本次项目的应具备相应的许可、等级、资质证书等；5. 2. 3委托代理人必须出具真实有效的法定代表人身份证明书、授权委托书 （应审核清楚授权事项、范围、授权期限等）、代理人证明；6. 2.4资信能力可靠：审查对方实收资本情况，是否具有相应的履约能力、 支付能力、生产能力。必要时应相关要求对方出具投标保函、履约担保、注册会 计师签署的会计报告等相关文件。7. 2.5对有保证人的资格审查。协议合同协议签订相关要求有保证人担保 时，还要审查保证人的主体资格的合法性

13、。8. 3协议合同协议谈判由承办机构部门机构组织。协议合同协议谈判相关有 关人员由相关技术、财务、法律相关有关人员参加。按先技术后商务的顺序进行， 协议合同协议谈判有关内容应包括协议合同协议技术范围和有关内容、交付日 期、协议合同协议价款、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式 正式合约生效、履行期限及地点、双方责任、违约责任、解决争议的方法等所有 协议合同协议要件。9. 4加强对公司谈判策略和谈判底线的保密工作，对谈判过程中的重要事项 和参与谈判相关有关人员的主要意见予以记录并妥善保存，作为避免协议合同协 议舞弊

14、的重要手段和责任追究的依据。重要协议合同协议的谈判应由公司审计监 察机构部门机构进行监督。10. 签订协议合同协议，除小额旦能够即时结清的外，应当采用书面协议合 同协议形式。具体金额由公司总经理办公会决定。11. 签订协议合同协议应争取由我方起草协议合同协议，公司有标准格式协 议合同协议文本的应尽量采用标准格式协议合同协议。国家有标准或通用格式的 协议合同协议应遵守国家规范。公司协议合同协议归口管控管理管控机构部门机 构相关相关本次项目组织格式协议合同协议的制定和定期修订，其他相关机构部 门机构应积极配合参与。1.1 7公司实行协议合同协议订立分类逐级审查会签制。审查会签机构部门机 构和相关有

15、关人员根据本机构部门机构职责及本规章制度规章的规定应当各司 其职，保证协议合同协议有关内容和条款的完整准确，对协议合同协议相关本次 项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。相关会签机构部门 机构提出不同意见的，协议合同协议承办机构部门机构应当认真分析研究，慎重 对待，并准确无误地加以记录，必要时应对协议合同协议条款作出修改。3.8 公司各机构部门机构对其承办的协议合同协议，在完成协议合同协议文 本拟定后，应按其机构部门机构管控管理管控规定履行机构部门机构内部审查批 准程序，在完成机构部门机构审查后，持协议合同协议流转单依次报法律机构部 门机构、财务机构部门机构、分管相关领导人审签

16、，重大经济协议合同协议还须 财务相关相关本次项目人审签。完成上述审查程序后，由协议合同协议承办机构 部门机构依据内部权限规定报相关相关领导人签署。法律机构部门机构及公司相 关领导人认为协议合同协议有必要经其他机构部门机构审查会签的，应明确会签 范围，承办机构部门机构应遵照执行，其他机构部门机构应履行会签职责。承办 意见和审查手续须以书面形式进行并随协议合同协议存档。3.9 协议合同协议文本由董事长、总经理及其他高级管控管理管控相关有关 人员依据公司章程及公司权限指引规定的权限审批、签署。3. 10需要通过总经理办公会通过才能正式合约生效的协议合同协议，由公 司总经理在总经理办公会决议基础上签署

17、，需要通过公司董事会、股东大会通过 才能正式合约生效的协议合同协议，由公司董事长在董事会或股东大会决议基础 上签署。3.11公司董事长或总经理可以采取特别授权正式正式合约生效，将自己权 限范围内的部分或全部授予公司副总经理或其他高级管控管理管控相关有关人 员，公司副总经理或其他高级管控管理管控相关有关人员凭授权书在授权范围内 签署协议合同协议，并对其签署的协议合同协议向授权人相关相关本次项目。公 司法律机构部门机构应将公司副总经理经授权签署的协议合同协议定期汇总向 授权人报告。3. 12完善了审签手续的协议合同协议，由行政管控管理管控中心加盖公司 协议合同协议专用章或公司公章。未履行协议合同协

18、议审签手续的协议合同协 议，行政管控管理管控中心不得加盖公司协议合同协议专用章或公司公章。未履 行协议合同协议审签手续，禁止任何人以公司名义签订协议合同协议。3. 13行政管控管理管控中心相关相关本次项目公司协议合同协议专用印章 保管并按规定使用。董事会办公室相关相关本次项目公司法定代表人印章保管并 按规定使用。公司协议合同协议专用印章管控管理管控实行印章专人管控管理管 控制、印章使用登记制、印章使用审批制。3. 14禁止无权代理和越权代理签署协议合同协议。委托代理人以公司的名义代理公司对外签署协议合同协议，须有公司法定代 表人书面授权委托书，委托书应明确授权事项、权限及期限，并须加盖公司公章

19、。 无权代理或超越代理权限签署的协议合同协议无效。1.1.1.1 15公司所属机构部门机构、分公司一律不得以自己的名义对外签订协议 合同协议或者其它具有履约性质的任何书面文件。1.1.1.2 16签订重大经济协议合同协议或涉及较高专业技术或法律关系复杂的协 议合同协议，协议合同协议承办机构部门机构及承办相关有关人员应组织公司相 关领导人、公司法律顾问、法律机构部门机构及其它相关机构部门机构对协议合 同协议进行综合审查，必要时可聘请外部专家参与相关工作。1.1.1.3 16. 1重大经济协议合同协议包括但不限于：1.1.1.4 16. 1.1协议合同协议金额在人民币100万元以上的；3.16.1

20、.2 通过公司招标正式正式合约生效签订的；3.16.1.3 以公司资产对外投资的；3.16.1.4 以公司名义对外担保的；3.16.1.5 涉外协议合同协议；3.16.1.6 其它可能对公司形象、声誉、权益造成重大影响的。3.16.1.7 合同协议需要担保时，应当签订书面担保协议。担保人必须 是能够承担经济责任、具备法人资格的经济实体；对方以财产进行抵押的，抵押 物必须是抵押人的合法财产，并提供其产权证明，按规定办理相关手续。未经公 司董事会或股东大会决议通过，公司不得对外提供协议合同协议担保。3. 18对需要办理公证、完成登记才具备法律效力的协议合同协议，承办相 关有关人员应及时办理公证、登

21、记手续。3. 19协议合同协议承办相关有关人员及协议合同协议管控管理管控相关有 关人员对已正式合约生效的协议合同协议，要及时建立协议合同协议管控管理管 控台账及各类报表，实行分类管控管理管控。3. 20公司法律机构部门机构应对协议合同协议文本统一分类和连续编号， 以防止或及早发现协议合同协议文本的遗失。3.21与协议合同协议有关的文书（含图纸、往来信函、电报、电传、报告、 批示等）应当附在协议合同协议卷内存档，协议合同协议履行完毕后，在每年年 末交公司行政管控管理管控中心存档保管。4协议合同协议的履行4.1 公司对正式合约生效协议合同协议应全面履行，如协议合同协议不能履 行，应当采取补救措施，

22、减少损失。4.2 发现对方不履行或不完全履行协议合同协议时，除催促对方继续履行 外，应立即将对方不履行或不完全履行协议合同协议的情况及时报告法定代表 人、总经理和法律机构部门机构。4.3 3协议合同协议在履行过程中需要变更和补充的，协议合同协议承办机构 部门机构及承办相关有关人员应当竹面通知对方，并说明理由。4.4 公司在接到对方相关要求变更协议合同协议的通知时，协议合同协议承 办机构部门机构及承办相关有关人员应当立即审查对方的理由是否正当，需要变 更的，应当签订变更协议。因变更造成损失的，应当及时向对方提出索赔。变更 协议的签订应完善协议合同协议签订审签手续，协议合同协议变更审批程序同该 协

23、议合同协议初始签订时的审批程序。4.5 协议合同协议的解除4. 5.1公司发生需要解除协议合同协议的情况时，应当书面通知对方，并说 明理由。4. 5. 2公司在接到对方解除协议合同协议的通知时，应当立即审查解除协议 合同协议的理由是否正当。如果因解除协议合同协议而损害了公司利益的，应当 及时向对方提出书面索赔请求，并报告法定代表人、总经理和法律机构部门机构。4.6协议合同协议履行中，出现下列需变更、解除或终止协议合同协议情况 的（包括但不限于），协议合同协议承办机构部门机构及承办相关有关人员应及 时书面将情况报送法律机构部门机构。4. 6.1协议合同协议存在重大争议或该争议可能会导致仲裁或诉讼

24、的；4. 6.2因情势变更须变更协议合同协议主要有关内容的；4. 6. 3协议合同协议一方或双方均无法履行或继续履行的或履行已无实际 意义的；4. 6. 4协议合同协议的履行或继续履行将会对公司造成损失的；因不可抗力因此导致协议合同协议不能履行的；4.7公司财务机构部门机构在协议合同协议履行期间的款项收支职责：4. 7.1涉及协议合同协议收本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或 盖章的，必须按照财务规定，以正式的协议合同协议文本和财务凭证对外收本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公 司正

25、式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项；4.7. 2对未签订书面协议合同协议、未正式正式合约生效的协议合同协议不 得对外本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。4. 7.3在收到书面终止本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章 通知后，立即终止本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。5协议合同协议纠纷处理5.1 发生协议合同协议纠纷，协议合同协议承办机构部门机构及承办相关

26、有 关人员首先要协商解决，形成正式合约生效的巾面协议后执行，如协商不成，应 完整保存各种资料，送法律机构部门机构、公司法律顾问及公司相关领导人研究 处理方案。5.2 需通过仲裁或诉讼正式正式合约生效解决争议的协议合同协议，协议合 同协议承办机构部门机构及承办相关有关人员应保存、收集相关证据，报法律机 构部门机构、公司法律顾问，以便及时维护公司权益。5.3 公司内部授权处理协议合同协议纠纷，应当签署授权委托书。纠纷处理 过程中，未经授权批准，相关经办相关有关人员不得向对方当事人作出实质性答 复或承诺。6协议合同协议信息沟通与保密6.1 协议合同协议承办机构部门机构、法律机构部门机构、财务机构部门

27、机 构应当分别建立协议合同协议台账，履行履约跟踪统计报告责任。协议合同协议 承办机构部门机构每季度应向法律机构部门机构报告本机构部门机构协议合同 协议的执行情况。法律机构部门机构每季度汇总公司所有协议合同协议的执行情 况向总经理和法定代表人汇报。6.2 法律机构部门机构与承办机构部门机构、财务机构部门机构应建立口常 沟通机制，对协议合同协议的签署、执行及纠纷解决进行动态及时通报、协调、 管控管理管控。6.3 财务机构部门机构应于中期财务报告和年度财务报告日前与法律机构 部门机构、协议合同协议承办机构部门机构进行一次协议合同协议执行情况的核 对，并按照会计准则及公司会计规章制度规章的规定进行账务处理。6.4 协议合同协议作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关相关 有关人员应保守协议合同协议秘密。6.5 协议合同协议借阅、复印等须经公司总经理或董事长的审批。协议合同 协议保管人应做好借阅、复印、使用等记录工作。7监督、奖惩与评估改进7.1审计监察机构部门机构对协议合同协议管控管理管控与执行情况应进