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1、快递企业费用预支报销制度快递企业费用预支报销制度之相关制度和职责，快递公司费用预支报销制度1、目:的为了加强公司内部管理,明确借款原则,规范公司财务报销行为,进一步完善报销制度,提倡一切以业务为主的指导思想,合理把握费用支出,特制定此项制度。本.快递公司费用预支报销制度1、目:的为了加强公司内部管理,明确借款原则,规范公司财务报销行为,进一步完善报销制度,提倡一切以业务为主的指导思想,合理把握费用支出,特制定此项制度。本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况,将财务报销分为:日常办公费用、预支管理、工薪福利及相关费用,以下分别说明报销相关的制度和流程。2、适用范围:XX快递全休人员3、职责3.
2、1、预支、报销人所在部门负责审核3.2、报销款归属管理部门为财务部4、流程4.1预支流程:预支人填写借据-部门(主管、经理)审批签字-财务部复核-总经理审批-出纳处报销4.2日常费用报销流程:报销人整理单据-填写相应报销单-部门主管或经理审批签字-财务部门复核-总经理审批-出纳处报销4.3工资支付流程:行政部审核考核-财务部编制工资表-总经理审批工资表-出纳现金支付工资-领款人核实并签字5、预支规定5.1、借款定义5.1.1借款是指因业务需要的临时借款或突发大事的应急借款。5.2、借款限额5.2.1新入职员工上班一个月后,方可申请借款。5.2.2每月借支规定不得超过500元,如特殊状况需有担保
3、人签字,财务人员方可借支。5.2.2借款额不得高于未报销金额或考勤出勤工资。5.3、还款期限5.3.1当月借款须在次月工资里扣除,工资不够扣上报总经理。5.3.2任何人不得擅自挪用货款,未经总经理同意,挪用货款者视情节轻重赐予罚款直至开除;已构成违法的,可移交司法部门处理,且公司保留追究其法律责任的权利。6工薪支付规定:6.1公司员工工资支付:通过现金支付方式支付工资,每月月底到财务部领取工资。6.2临时工工资支付:以现金支付方式进行支付,每月月底到财务部领取工资。6.3其他福利:需部门主管或经理签字-财务复核-总经理审批-审批后,出纳方可支付。7报销规定7.1报销原则:7.1.1报销人必需取
4、得相应的合法票据。(相关规定见发票管理制度)7.1.2填写报销单应留意:认真填写,应填写经手人、报销内容,金额大小写必需全都(不得涂改),不明确的可以向财务人员询问。7.1.3报销单据填写粘贴好后,需交由主管审核签字,无审核签字,不赐予报销。7.1.4过期票据不予报销。7.1.5费用报销依据实事求是原则,发觉虚报、作弊双倍以上惩处。7.2对虚假发票的处理7.2.1有下列状况的,可认定为虚假发票:通过不正值渠道或非法取得的发票;没有发生经济业务而取得的发票;发生了经济业务,但实际支用金额小于取得的发票金额,或发票反映的内容与所办经济业务不全都的发票。经过涂改、伪造、变造的发票。7.2.2审核人员
5、对有疑虑的发票,应马上报告总经理。非经济业务经办人员责任,责令其改正;经办人员利用虚假发票,侵吞公司财产的,处以虚假发票金额3至5倍的罚款,并上报。7.3费用报销7.3.1费用包括:加油费、车辆修理费、办公用品及办公设备费、桶装饮用水、食堂食材、房租、水费、电费、话费、设施修理费、遗失赔付费、交通事故赔款以及其他费用等。7.3.2费用支付原则需索取相应的发票,无票将不予报销。7.4报销时间7.4.1财务报销时间:每天上午9:30-10:00,请提前将报销单预备好交到财务部统一审批。7.4.2借支不收以上时间限制,可随时办理。7.4.3各种费用要在一周内准时报销,否则,财务部门不予报销。8对于业务员的违规惩处:8.1对于业务员第一次未交回单的,取消当天派送费,其次次未交回单的,取消派送费并罚款100元,以此类推。8.2财务部对业务员不规范签收抽查时,如查到处以5元/票罚款,并取消该票的派送费;对大笔错写查实时,处以13元/票的罚款(其中3元为转单费),并扣考核2分/次。8.3业务员有漏交单的,财务将按100元/票惩处,并扣考核2分/票,并担当漏交单所产生的的责任;少交钱的,将按差额的双倍收取;业务员收取散件的价格必需依据市场价,否则差额将由业务员自行担当。9本制度自_年_月_日起实行,以前相关制度与本制度相冲突的,以本制度为准。3