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1、E10存货帐务核对n核对基础前提n核对报表n核对查找差异思路及核对原理n查找差异操作步骤和处理方法演示内容大纲n核对基础前提n核对报表n核对查找差异思路及核对原理n查找差异操作步骤和处理方法演示内容大纲准确的基础设置1.安装月结包2.设置存货科目组3.分录模板存货科目使用存货科目组4.相应的单据全部抛转分录，并生成凭证且过账.准确的基础设置准确的基础设置n核对基础前提n核对报表n核对查找差异思路及核对原理n查找差异操作步骤和处理方法演示内容大纲核对报表n核对基础前提n核对报表n核对查找差异思路及核对原理n查找差异操作步骤和处理方法演示内容大纲一般对账原则：u 先核对期初金额，再核对发生净额查找
2、差异思路u 先核对总额，再核对明细(注:按单别合计金额)u 先确认差异所属类别,再确认差异明细查找方法常见差异所属类别查找差异思路u单据和分录金额有差异u分录和总帐凭证金额有差异u采购暂估发票价差金额部分存在差异企业物资采购验收入库后，存货金额增加；但物资尚未支付货款，需根据收到的凭证（如：税务发票）正式确认应付账款(其中若发票上材料金额与收货时采购估价金额有差异需要价差调整)；对于未收到发票的物资目前国内客户大多启用暂估单流程，月底暂时以采购估价进行核算，确立暂估应付款；待发票到后对之前的暂估核算进行冲回核算。进而出现上例情况，采购入库单、采购退货出库单对总账需要通过暂估+发票的方式对账。n
3、 系统提供的暂估冲回方式：月初冲回，单到冲回，单到补差采购暂估发票价差恒等式暂估处理流程:月初冲回：例:5月进货金额1000,6月开票，5月份月底暂估核算,抛分录，生成凭证：借:原材料 1000 贷:应付账款-暂估 1000 在5月份总账关账时，生成一张6月份的期初回冲凭证 借:原材料-1000 贷:应付账款-暂估-1000 6月采购发票到，价差100，采购发票抛分录，生成凭证：借：原材料 1100 应交税费-应交增值税-进项税额 187 贷：应付账款 1287IM 存货模块AJS 分录模块GL总帐模块n 数据核对l 5月底：IM金额=1000进货AJS金额=1000暂估GL金额=1000暂估
4、l 6月底：IM金额=1000本月初存货余额+100价差=1100AJS金额=1100发票GL金额=1000本月初余额-1000冲暂估+1100发票=1100采购暂估发票价差恒等式暂估处理流程:单到冲回 例:5月进货金额1000,6月开票，5月份月底暂估核算,抛分录，生成凭证：借:原材料 1000 贷:应付账款-暂估 1000 6月采购发票到，价差100，采购发票抛分录，生成凭证：借：原材料 1100 应交税费-应交增值税-进项税额 187 贷：应付账款 1287 借：原材料-1000 贷：应付账款-暂估-1000 IM 存货模块AJS 分录模块GL总帐模块n 数据核对l 5月底：IM金额=1
5、000进货AJS金额=1000暂估GL金额=1000暂估l 6月底：IM金额=1000本月初存货余额+100价差=1100AJS金额=100发生额GL金额=1000本月初余额+100发生额=1100采购暂估发票价差恒等式暂估处理流程:单到补差 例:5月进货金额1000,6月开票，5月份月底暂估核算,抛分录，生成凭证：借:原材料 1000 贷:应付账款-暂估 1000 6月采购发票到，价差100，采购发票抛分录，生成凭证：借：原材料 100 应交税费-应交增值税-进项税额 187 贷：应付账款-暂估-1000 应付账款 1287IM 存货模块AJS 分录模块GL总帐模块n 数据核对l 5月底：I
6、M金额=1000进货AJS金额=1000暂估GL金额=1000暂估l 6月底：IM金额=1000本月初存货余额+100价差=1100AJS金额=100发生额GL金额=1000本月初余额+100发生额=1100单到补差采购暂估发票价差恒等式采购暂估发票价差部分差异SQL查询依据的等式:月初冲回 恒等式：本月进货+价差=本月暂估+本月发票-上月暂估单到冲回，单到补差：恒等式：本月进货+价差=本月暂估本月发票采购暂估发票价差恒等式n核对基础前提n核对报表n核对查找差异思路及核对原理n查找差异操作步骤和处理方法演示内容大纲1.对帐表和科目组，确认差异的会计分类和科目2.单别差异汇总表，确认差异所述类别
7、3.根据差异所属类别，确认后续查询报表或者作业。单别差异明细表，暂估恒等式报表，查看手工凭证等。4.根据差异单据确认原因确定处理方法对账实际操作步骤实例演示对账实际操作步骤单别汇总差异核对1.存货 库存交易统计表 筛选条件 存货会计分类 日期 查询结果根据单据类型汇总.或者存货交易明细信息 筛选条件 存货会计分类 日期 单据类型 查询之后导出EXCEL 根据单据类型汇总数据.2.分录 分录汇总表 查询结果,根据科目筛选并汇总 3.总帐 科目明细帐 根据摘要汇总对比三者的查询结果,找出差异附：没有安装自定义报表的核对数据来源说明单别差异明细1.存货 存货交易明细信息 筛选条件 存货会计分类 日期
8、 单据类型 查询之后导出EXCEL 2.分录 分录明细表 查询结果根据科目筛选对比二者的查询结果,找出差异明细单据附：没有安装自定义报表的核对数据来源说明恒等式查询1.存货系统 存货交易明细信息 筛选条件 存货会计分类 日期 单据类型 查询之后导出EXCEL 2.应付系统 月初回冲 应付明细表 本月的应付明细 单据类型选择 结果中根据会计分类名称进行筛选(得到本月开票的进货信息,价差调整单的金额信息)暂估单明细表 本月暂估 根据单据类型查询,报表数据源修改工具中增加存货会计分类的显示,查询结果中再筛选会计分类名称 附：没有安装自定义报表的核对数据来源说明恒等式查询1.存货系统 存货交易明细信息 筛选条件 存货会计分类 日期 单据类型 查询之后导出EXCEL 2.应付系统 单到回冲/单到补差 应付明细表 报表数据源修改工具增加采购入库,采购退货的交易日期显示 本月的应付明细 单据类型选择 结果中根据 采购入库、退货出库交易日期以及会计分类名称进行筛选(得到本月开票的本月进货信息)价差调整单的金额信息不需要筛选采购入库、退货出库交易日期 暂估单明细表 本月暂估 根据单据类型查询,报表数据源修改工具中增加存货会计分类的显示,查询结果中再筛选会计分类名称 附：没有安装自定义报表的核对数据来源说明