《公司企业财务管理09-XX建工年度财务报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司企业财务管理09-XX建工年度财务报告.docx（394页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司代码：公司简称：XX建工XX建工集团股份有限公司20XX年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2016年利润分配预案为：公司以总股本7,482,687,167股为基数，每10股派发
2、现金红利1.30元（含 税），预计分配利润972,749,331.71元。同时，用资本公积金以总股本7,482,687,167股为基数，向全体股东每10股转增1.9股。本预案须经股东大会批准后实施。六、 前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、重大风险提示适用 不适用未来公司可能面临的主要风险参阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”之“（四）可能面临的风险”。十、 其他适用 不适用26 / 203目
3、录第一节释义3第二节公司简介和主要财务指标3第三节公司业务概要6第四节经营情况讨论与分析9第五节重要事项32第六节普通股股份变动及股东情况44第七节优先股相关情况49第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况50第九节公司治理55第十节公司债券相关情况57第十一节财务报告58第十二节备查文件目录203第一节释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义XX建工、公司指XX建工集团股份有限公司建工总公司、控股股东指XX建工（集团）总公司国盛集团指上海国盛（集团）有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称XX建工集团股份有限公司公司的中文简称X
4、X建工公司的外文名称xx Group Co., Ltd.公司的外文名称缩写xx公司的法定代表人xx二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名xxxx联系地址xxxx电话xxxx传真xxxx电子信箱xxxx三、 基本情况简介公司注册地址xx公司注册地址的邮政编码xx公司办公地址xx公司办公地址的邮政编码xx公司网址xx电子信箱xx四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址xx公司年度报告备置地点公司证券部五、 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所XX建工XXXXG建
5、工六、 其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称立信会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼签字会计师姓名何旭春、李爽报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称海通证券股份有限公司办公地址上海市广东路 689 号海通证券大厦签字的保荐代表人姓名桑继春、程从云持续督导的期间2014 年 11 月 7 日至 20XX年 12 月 31 日七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年营业收入133,656,535,140.96125,430,707,403.486.56115,
6、527,938,323.89归属于上市公司股东的净利润2,095,501,166.091,870,536,392.5212.031,794,717,523.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,659,602,813.431,441,583,070.9215.121,407,730,185.45经营活动产生的现金流量净额3,082,607,724.088,753,629,742.00-64.78-1,058,042,453.982016年末2015年末本期末比上年同期末增减（%）2014年末归属于上市公司股东的净资产23,070,363,688.2322,035,609,308.
7、644.718,171,420,816.03总资产174,369,576,617.72142,200,247,090.9622.62114,682,129,778.94(二)主要财务指标主要财务指标2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年基本每股收益（元股）0.280.267.690.30稀释每股收益（元股）0.280.267.690.30扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.220.20100.24加权平均净资产收益率（%）9.859.78增加0.07个百分点11.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.87.6增加0.2个百分点10.21报告期末公司前三年
8、主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用八、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用(三) 境内外会计准则差异的说明：适用 不适用九、 20XX年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入27,025,752,031.0833,530,715,870.5827,159,619
9、,226.3845,940,448,012.92归属于上市公司股东的净利润496,872,512.04581,961,967.54577,273,524.29439,393,162.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润486,355,760.33506,038,975.16281,823,521.19385,384,556.75经营活动产生的现金流量净额-9,354,958,118.101,378,394,068.59-4,549,909,710.9515,206,012,638.54季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用十、 非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:元
10、币种:人民币非经常性损益项目20XX年金额附注（如适用）2015 年金额2014 年金额非流动资产处置损益-13,891,039.5546,823,587.1219,198,485.10越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外573,469,701.79447,841,447.47390,954,099.80企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-9,923.061,624,801.28债务重组损益8,
11、399,884.4714,077,004.05同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3,896,907.8048,091,566.95除同公司正常经营业务相关的有-1,397,949.71-21,602,481.8633,596,805.69效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,511,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,308,778.364,993,464.65-5,800,819.30少数股东权益影响额-
12、16,658,238.19-11,874,419.08-19,448,962.12所得税影响额-58,216,304.73-56,826,989.83-79,603,838.46合计435,898,352.66428,953,321.60386,987,337.66十一、采用公允价值计量的项目适用 不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产106,312,773.43104,696,627.27-1,616,146.16-8,532,338.52可供出售金融资产1,930,236,989.941,810,207
13、,905.94-120,029,084.00合计2,036,549,763.371,914,904,533.21-121,645,230.16-8,532,338.52十二、其他适用 不适用第三节 公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明经过多年的发展和努力，公司形成了以建筑施工业务为基础，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼，设计咨询业务和建材工业业务为支撑的主营业务架构。公司着力通过建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建材工业等五大事业群的联动协同发展，实现产业链的增值效应。报告期内，公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模的同步增长，行业地位进一步提升
14、。在立足上海市场的同时，公司持续拓展国内市场，巩固深化海外市场。公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。公司的主营业务板块为：（一）建筑施工业务建筑行业产业联系广、技术发展有空间、吸纳能力有容量，是我国国民经济发展的支柱行业。公司的建筑承包施工与设计业务主要包括建筑、高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁、综合改造等施工项目及设计。公司拥有的建筑业主要资质包括建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市政行业工程设计甲级资质以及建筑行业（建筑工程）设计甲级资质等。在上海市场，公司多年来保持上海城市建设主力军地位，参与了 50%以上的市重大工程建设。在国内市场，公
15、司持续深化“全国化”发展战略，上海外市场建筑施工业务新签合同额占比超总体新签合同额的四成。公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC 合同等。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同额累计 1652 亿元，较上年增长 22%，其中外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额约 42%；海外市场新签合同额约占该类新签合同总额的2%。公司（或下属子公司）承建的上海迪士尼度假区隆重开园，浦东机场 T1 航站楼和虹桥机场T1 航站楼一期不停航改建如期完成，上海科技大学整体交付，上海国际舞蹈中心竣工开放，浦东第一八佰伴重装开业，世博央企总部大楼陆续交付，“浦西第一高楼”白玉兰
16、广场即将开业；成都龙之梦、杭州来福士、郑州绿地中央广场、南昌会展中心、天津陆家嘴广场等国内项目竣工建成；援肯尼亚中非联合研究中心、加拿大污水管改造工程顺利竣工，萨摩亚机场一期如期交付。公司在 20XX年 ENR“全球最大 250 家承包商”中排名第 10 位，提升 2 位；在财富杂志“中国 500 强”中排名第 47 位；在中企协“中国企业五百强”中排名第 119 位，提升 5 位；在ENR 和建筑时报评出的“中国承包商 80 强”保持第 4 位排名。年内，公司新获得鲁班奖 5 项、国家优质工程奖 5 项、全国用户满意工程奖 4 项，工程质量再创佳绩。（二）设计咨询业务设计咨询是公司的核心业务
17、之一，与建筑施工行业密切相关，对集团主营业务有着显著的市场先导作用，是集团全产业链协调发展的重要环节。公司的设计咨询业务涵盖建筑工程、市政工程、园林工程、建筑智能化、工程勘察、造价咨询、招标代理、项目管理等诸多领域，并具有建筑行业、市政行业、风景园林等专业的最高设计资质。20XX年，在设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计约 75 亿元，较上年增长 16%。公司（或下属子公司）牵头编制综合管廊、海绵城市国家规范；在水系治理、智能交通、文化建筑、市政预制装配、建筑工业化、城市更新、生态修复、绿色特色街区等领域形成了新的竞争优势。EPC 项目体量、类别、地域大幅增长。通过整合设计资源，完善设计
18、资质，加快向规划咨询、项目管理、运营维护等产业链延伸，各大设计咨询企业提升了全过程服务能力，设计咨询的产业联动先导作用进一步增强。（三）房产开发业务公司的房产开发业务包含房地产开发建设、销售、租赁以及物业管理等服务，相关业务主要由下属全资子公司建工房产负责。建工房产拥有国内最高的房地产开发企业国家一级资质，多年来按照“住宅为主和多元并举”的方针，该公司主要以开发中高档住宅和保障性住房为主，辅以商业写字楼、标准厂房。建工房产开发的周康杭拓展基地经济适用房项目累计交房上万套，获评“全国保障性住房工程质量示范项目”。在立足上海市场的同时，公司也在积极开拓重点二、三线城市的房地产开发业务，业务已覆盖区
19、域涉足南京、苏州、南昌等地，以优质的工程质量和服务获得了业主好评。报告期内，公司新签房产预售合同总额达 120 亿元，较上年增长 64%，总销售面积 55 万平方米（其中保障房的销售面积为 21 万平方米，销售合同额 23 亿元），新开工项目建筑面积 31 万平方米，新增待开发项目建筑面积超 76 万平方米。各地区房产开发项目均按进度顺利开展，周康航预制装配保障性住宅项目在推进集团建筑产业现代化起到示范作用；南京、南昌等重点房产开发项目进展良好。年内，建工房产在中国房地产业协会、中国房地产测评中心发布的 2016 中国房地产开发企业 100 强榜单中位列 67 位；在 2016中国房地产开发企
20、业责任地产 10 强分榜单中，建工房产第 4 位，市场影响力进一步提升。（四）城市建设投资业务公司城市建设投资业务主要是以 PPP（Public-Private-Partnership，即政府与社会资本合作）方式投资、建设包括道路交通、旧区改造、交通枢纽等在内的市政基础设施项目。典型的业务模式为经过招投标程序，中标后与政府或政府授权的建设单位签订PPP 投资协议或其他形式的融资建设协议。公司将按协议约定负责项目投资资金的筹措和投入，完成基础设施项目的建设工作，并按约在标的设施的服务购买、运营维护过程中，收取资金并获得投资回报。报告期内，公司继续利用自身优势探索投融资模式创新，设立了多个产业基金
21、用于城市建设投资项目融资。年内，公司累计新签城市基础设施建设投资业务合同 6 项，总投资金额约 178.7 亿元，较上年同期增长显著，能够有效拉动公司其他主营业务的协同发展。（五）建材工业业务公司建材工业业务板块是工程承包业务的关联细分行业，可以为公司的建筑施工业务提供支持，有利于提升公司业务的协同效应，并增强公司与客户的粘合度。作为公司业务的重要组成部分，公司该业务板块目前的主要产品涉及商品混凝土及预制构件、钢结构、中央空调等。报告期内，公司商品混凝土业务稳健发展，公司全年共完成商品混凝土销售 1892 万立方米、混凝土预制构件 54 万立方米。其中，混凝土产销在上海市场占有率连续多年保持第
22、一的同时，在国内市场的布局速度加快，在南昌、昆山和湖州的 3 个混凝土搅拌站相机投产。同时，公司建材工业业务板块转型升级成效显著，除了传统的商品混凝土产品外，年内钢构产量达 11 万吨。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用 不适用三、报告期内核心竞争力分析适用 不适用XX建工是一家有着 60 多年历史渊源的大型建设集团，参与了大量的国内知名建筑物的建设。从 20 世纪 90 年代以来，XX建工创造了一系列新纪录：世界跨度最大的钢拱桥-卢浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内第一座外海大桥-东海大桥、468 米的上海东方明珠广播电视塔、420.5 米的金茂大厦、492 米的
23、环球金融大厦、610 米广州电视塔、632 米的上海中心大厦、全球最大的展览场馆国展中心（上海）、上海迪士尼度假区等，在中国乃至世界的建筑史上留下了不朽的业绩。经过多年的发展，公司己逐步形成了工程承包、城市建设投资、建筑相关工业、房产开发等产业板块及事业群，营业规模持续增长，综合实力逐年增强。自 1998 年起，公司连年进入美国工程新闻纪录（ENR）杂志评选的“全球最大的 250 家国际工程承包商”的前 50 名，其中 2016年度位列第 10 名。同时，公司“全国化”战略正不断推进，重点区域、重点城市布局日趋成熟。公司围绕相关国家战略，在长三角区域深耕南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波 “五大都
24、市圈”，在珠三角、中原、西南、京津冀、东北五大区域深耕根据地城市。在海外市场，公司在巩固好非洲、东南亚、南太平洋等传统根据地市场的同时，适时拓展中亚等其他有潜力的区域市场。目前，公司的市场竞争力主要体现在以下五方面：1、品牌美誉度高。公司在上海和全国主要城市设计、建造了一批具有国际水平的超高层建筑、综合交通枢纽、文化体育设施、市政设施等，塑造了“XX建工”的优质品牌形象，公司的“SCG” 商标获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”的称号。2、管理较为集约。得益于长期耕耘上海高端建筑市场，公司形成了一系列卓有成效的集约管理体系，能有效控制项目建设的质量、安全、成本。根据行业发展趋势和外部环境的变
25、化，公司能够及时修订相关管理制度，做好内控制度升级工作。3、产业链资源较为完整。通过多轮资本运作，公司已逐步形成从规划、设计、施工到运行保障维护，从工程建设全过程到高性能商品混凝土和建筑构配件、钢结构生产供应，从房地产开发到城市基础设施项目投资、融资、建设、运营的较完整的产业链，产业发展的空间和潜力较大。4、拥有一批行业领军人物和团队。经过一系列重大工程的建设，公司培育了包括中国工程院院士、设计大师、领军人物在内的大量行业精英。在市政工程设计、超高层建筑施工、大跨度桥梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等多个领域，公司已拥有一批具有国际水平的专业团队， 科技创新能力较强。5、具有一系列行业高等级
26、资质。经过多年的努力，公司及下属子公司已在主营业务领域内获得了一系列的行业最高等级资质。主要资质如下（但不限于）：序号资质名称资质等级1建筑工程施工总承包特级2市政公用工程施工总承包特级3公路工程施工总承包一级4机电安装工程施工总承包一级5地基基础工程专业承包一级6建筑装修装饰工程专业承包一级7钢结构工程专业承包一级8桥梁工程专业承包一级9石油化工工程施工总承包一级10起重设备安装工程专业承包一级11建筑幕墙工程专业承包一级12冶炼工程施工总承包一级13消防设施工程专业承包一级14电子与智能化工程专业承包一级15城市园林绿化企业资质一级16港口与航道工程施工总承包二级17电力工程施工总承包二级
27、18环保工程专业承包三级19建筑行业（建筑工程）工程设计资质甲级20市政行业工程设计资质甲级21工程设计综合资质甲级22建筑智能化系统设计专项甲级23风景园林工程设计专项甲级24建筑幕墙工程设计专项乙级25轻型钢结构工程设计专项乙级26岩土工程勘察资质乙级27文物保护工程勘察设计资质丙级28工程测绘资质甲级29工程咨询单位资格甲级30工程项目管理资格甲级31工程勘察综合类甲级32工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级33工程造价咨询资质甲级34城乡规划编制资质甲级35工程咨询单位资格（机械）甲级36政府采购代理机构资格甲级37国际招标机构资格（机电产品）甲级38工程招标代理机构资格甲级39预拌商品
28、混凝土专业承包二级40房地产开发企业资质一级41对外承包工程资格不分级第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析20XX年是“十三五”规划开局之年，报告期内公司坚定推进“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”三大主战略，妥善应对风险挑战，经济发展质量不断提升，结构性改革初见成效，在加快向建筑全生命周期服务商转型过程中迈出坚实一步。全年，公司在营业收入、新签合同额、净利润等主要指标上实现了稳步增长，全面完成了董事会于年初提出的年度经营目标。在业务布局上，随着“全国化”战略扎实推进，业务已实现全国各省市自治区的全覆盖；海外市场集中度也进一步提高。二、报告期内主要经营情况20X
29、X年度，公司实现营业收入 1,336.57 亿元，同口径比上年增长 6.56%；对应发生营业成本共计 1,200.01 亿元，同口径比上年增长 5.16%。报告期，公司新签合同规模进一步增加，全年新签合同额达到了 2149.64 亿元，较上年度同比增长 28%，为 20XX年年度目标的 114%。其中：建筑施工合同额累计 1651.73 亿元，较上年增长22%；设计咨询合同累计约 74.71 亿元，较上年增长 16%；建材工业销售合同累计约 77.74 亿元，较上年增长 8%；房产预售合同 120.01 亿元，较上年增长约 64%；城市建设投资业务合同 178.73 亿元，较上年增长 218%
30、。报告期内，公司牢牢把握企业发展的主动权，坚定推进发展战略，妥善应对风险挑战，结构性改革初见成效，在加快向建筑全生命周期服务商转型过程中迈出坚实一步。同时，公司经济运行质量稳步提升，非施工业务的毛利贡献率进一步提高。(一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入133,656,535,140.96125,430,707,403.486.56营业成本120,001,263,241.82114,115,409,779.675.16销售费用527,501,123.10305,308,424.1972.78管理费用7,624,73
31、8,614.754,943,608,399.2954.23财务费用797,343,318.02839,858,773.02-5.06经营活动产生的现金流量净额3,082,607,724.088,753,629,742.00-64.78投资活动产生的现金流量净额-2,176,075,588.83-4,574,513,927.3452.43筹资活动产生的现金流量净额9,513,987,202.122,623,768,311.37262.61研发支出3,864,366,033.571,556,055,115.64148.341. 收入和成本分析适用 不适用近三年内，公司各细分板块营业收入如下表所示：
32、单位：万元分板块2014 年度营业收入年度占比2015 年度营业收入年度占比20XX年度营业收入年度占比建筑施工9,380,506.9981.20%10,566,458.8484.24%10,949,421.9681.92%建筑工业417,709.393.62%365,646.652.92%404,534.193.03%房产开发595,298.915.15%594,699.904.74%873,782.306.54%设计咨询266,247.162.30%261,652.612.09%319,014.782.39%城市建设投资120,788.321.05%132,037.221.05%104,0
33、54.660.78%从公司各板块业务近三年营业收入数据可以发现，建筑施工业务是公司收入的主要来源，上述五大事业群占公司营业收入的比重相对稳定。设计咨询、房产开发等非施工业务的营业收入增速相对较快。近三年内，公司各细分板块营业成本如下表所示：单位：万元分板块2014 年度营业成本年度占比2015 年度营业成本年度占比20XX年度营业成本年度占比建筑施工8,786,433.0683.11%9,883,980.7586.61%10,164,413.0384.70%建筑工业365,613.923.46%309,300.582.71%342,475.342.85%房产开发462,679.684.38%4
34、22,590.953.70%659,597.285.50%设计咨询213,916.882.02%202,304.761.77%206,849.671.72%城市建设投资19,077.360.18%20,446.210.18%8,528.460.07%从公司各板块业务近三年营业成本数据可以发现，上述五大事业群占公司营业成本的比重相对稳定。各板块营业成本的变化与其营业收入的变化相匹配。(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑、承包、设计、施工112,
35、684,367,358.32103,712,626,987.737.964.072.83增加 1.11 个百分点建筑工业4,045,341,867.973,424,753,382.7115.346.707.14减少 0.34 个百分点房产开发8,737,823,001.246,595,972,763.4624.5146.9356.08减少 4.43 个百分点成套设备及其他商品进出口4,815,335,416.184,596,731,137.054.5436.4532.56增加 2.80 个百分点城市基础设施投资建设1,040,546,636.9685,284,610.1691.80-21.19
36、-58.29增加 7.29 个百分点工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务1,363,086,277.84891,382,463.2734.61-34.12-48.92增加 18.96 个百分点黄金销售业务385,983,094.70227,167,777.2341.15主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）一般民用建筑37,456,301,762.6435,031,303,781.916.475.604.55增加 0.93 个百分点30-50 层民用建筑1,697,301,813.351,586,269,526
37、.386.54-6.85-7.54增加 0.70 个百分点50 层以上民用建筑783,522,194.76730,678,115.026.74-37.73-38.30增加 0.85 个百分点工业建筑4,953,465,418.884,616,225,470.716.81-0.62-1.55增加 0.88 个百分点市政建筑10,143,976,007.009,415,510,432.257.185.975.72增加 0.22 个百分点公共设施建筑28,747,716,405.0826,732,947,624.307.01-3.93-4.24增加 0.30 个百分点建筑装饰工程3,968,720,
38、550.093,497,851,379.4911.8616.1115.55增加 0.43 个百分点总承包工程16,746,541,372.5015,584,716,542.136.947.006.25增加 0.65 个百分点石料销售282,291,074.07150,330,783.1146.75-13.51-14.19增加 0.42 个百分点公路建设、运营（BT 项目）1,040,546,636.9685,284,610.1691.80-21.19-58.29增加 7.29 个百分点设计服务3,190,147,801.532,068,496,661.4135.1621.922.25增加 12
39、.48 个百分点销售商品混凝土材料2,722,084,998.162,359,499,785.9513.321.802.74减少 0.79 个百分点混凝土构件753,049,034.89669,673,605.6211.0740.8531.66增加 6.21 个百分点混凝土加工设备20,195,523.7015,662,287.0122.45-83.39-86.10增加 15.13 个百分点园林绿化4,996,674,032.494,448,627,454.1310.9740.2337.78增加 1.58 个百分点房地产开发8,737,823,001.246,595,972,763.4624.
40、5146.9356.08减少 4.43 个百分点设备进出口业务4,815,335,416.184,596,731,137.054.5413.5111.14增加 2.04 个百分点其他2,016,790,609.691,348,137,161.5233.1535.2914.20增加 12.34 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆地区128,647,440,498.80115,888,823,847.629.926.235.36增加 0.74 个百分点其他国家地区4,425,043,154.41
41、3,645,095,273.9917.6315.48-1.82增加 14.51 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明适用 不适用(2). 产销量情况分析表适用 不适用(3). 成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明建筑、承包、设计、施工103,712,626,987.7386.76100,862,855,041.3488.712.83建筑工业3,424,753,382.712.873,093,005,815.402.7210.73房产开发6,595,972,763.4
42、65.524,225,909,504.123.7256.08成套设备及其他商品进出口4,596,731,137.053.854,135,976,469.183.6411.14城市基础设施投资建设85,284,610.160.07204,462,067.330.18-58.29工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务891,382,463.270.751,180,456,097.171.04-24.49黄金销售业务227,167,777.230.19分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明民用建筑小计35,031,303,781.9110033,505,910,596.791004.55人工费7,811,980,743.3722.36,727,98