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1、 财务管理工具现金流预测与管理现金存款日报表说明：本表格主要用于记录公司每日现金收入与支出以及存款存入与提款明细，也可以用于记录公司流水账（可添加收入支出明细账目内容）。此表内含自动计算公式。制表人：部门：文件编号：日日期期现现金金（单单位位：人人民民币币元元）存存款款（单单位位：人人民民币币元元）月月日日上上月月结结转转5000050000100000100000本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日余余额额本本日日存存入入本本日日提提款款本本日日余余额额2015年101200050051500100005000105000102100040052100200001070001035210
2、0107000104521001070001055210010700010652100107000107521001070001085210010700010952100107000101052100107000101152100107000101252100107000101352100107000101452100107000101552100107000101652100107000101752100107000101852100107000101952100107000102052100107000102152100107000102252100107000102352100107000102452100107000102552100107000102652100107000102752100107000102852100107000102952100107000103052100107000103152100107000合合计计30003000900900120001200050005000版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司