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1、 财务管理工具财务分析与预测盈利能力分析工具项目投资回报评估分析1.本模板是一个项目定量评估分析工具，既可以帮助您对是否投资某个项目做出理性的决策，也可以帮助您估算现有项目的预期投资回报。2.本模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析数据结果，非常方便实用。3.本表格假设项目经营周期为6年。表中数字仅供参考，您可以把这个作为模版，根据项目实际经营周期进行修改。4.黄色部分为需要输入的信息，其他内容表格自动生成。年投资回报率要求20%所得税率0.25年年份份01234567折旧率（税法规定）16.67%16.67%16.67%16.67%16.67%16.67%净营运资本（存货+应收账款-
2、应付账款）5501,2893,2614,8903,5832,002净营运资本变化5507391,9721,629(1,307)(1,581)(2,002)固定资产10,0008,3336,6664,9993,3321,665(2)销售收入52312,88732,61048,90135,83419,717减：销售成本(837)(7,729)(19,552)(29,345)(21,492)(11,830)减：折旧(1,667)(1,667)(1,667)(1,667)(1,667)(1,667)减：其他费用(4,000)(2,200)(1,210)(1,331)(1,464)(1,611)(1,7
3、72)税前利润(4,000)(4,181)2,28110,06016,42511,0644,448减：税收-(570)(2,515)(4,106)(2,766)(1,112)-净利润(4,000)(4,181)1,7117,54512,3198,2983,336加：折旧-1,6671,6671,6671,6671,6671,667-减：净营运资本变化-(550)(739)(1,972)(1,629)1,3071,5812,002经营活动现金流(4,000)(3,064)2,6397,24012,35711,2726,5842,002减：资本投资(10,000)-加：固定资产清理收入-1,949减：固定资产清理收入应缴所得税-(488)净现金流入(14,000)(3,064)2,6397,24012,35711,2726,5843,463现值折扣因素100%83%69%58%48%40%33%28%现值(14,000)(2,553)1,8324,1905,9594,5302,205967净现值(14,000)(16,553)(14,721)(10,531)(4,572)(42)2,1633,129净现值总和3,129版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司