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1、 财务管理工具财务分析与预测现金流预测与分析工具文档说明：1.本文档采用基期对比法对企业投资活动产生的现金流量进行了分析，帮助您把握投资活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。投资活动现金流量水平分析表 公司年度 金额单位：项目 上两年（基期）上一 年 分析年金额 百分比 金额 增减金 额 增减幅度(%)金额 增减金额(元)增减幅度(%)投资活动现金流入量
2、30 100.00%40 1033.33%6030 100.00%1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金15 100.00%25 60400.00%3823 153.33%2.取得投资收益收到的现金5 100.00%8 8160.00%105 100.00%3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额5 100.00%5 12240.00%72 40.00%4.收到的其他与投资活动有关的现金5 2 5投资活动现金流出量20 100.00%20 00.00%3010 50.00%1.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金10 100.00%10 00.00%1
3、00 0.00%2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金7 100.00%6-1-14.29%158 114.29%3.支付的其他与投资活动有关的现金 3 100.00%4 133.33%52 66.67%投资活动产生的现金流量净额5 100.00%15 10200.00%2823 460.00%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。