财务经理工作总结开头.docx

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1、 财务经理工作总结开头_物业财务经理工作总结 财务经理工作总结 公布时间： 2023.08.16 财务经理工作总结开头。 时间已经静静的和你擦肩而过，留着的只有记忆我们总会经受许多各式各样的事情，大局部人都会被上司或者教师要求写一篇总结，总结的目的在于让我们知道自己，熟悉自己。大家知道总结范文要怎样写吗？为此，小编从网络上为大家细心整理了财务经理工作总结开头，欢送您参考，盼望对您有所助益！ 回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银

2、行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报：年终总结 一、财务核算和财务治理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。财务部始终人手较

3、少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己

4、的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出具各类会计报表很多。 制度属于企业的硬性治理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业治理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产治理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行

5、建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开，各经营治理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建立和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面担当了8月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回

6、笼。保证了市场建立的顺当进展，准时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，归还到期贷款4500万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是连续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。 自工程启动以来，始终有多家银行向公司进展信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积存企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。

7、三、全力帮助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和进展。财务部帮助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性供应财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。依据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2023万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定

8、金59万元，出租率53.25% 。在这5个月中，财务部和招商部同心协力 gz85.COM更多总结编辑推举 财务经理年终总结开头 工作总结之家工作总结频道为大家整理的财务经理年终总结开头，供大家阅读参考。 xxxx年毕业于东北财经大学财务会计专业，xxxx年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，xx年通过国际acca资格认证考试，xx年通过辽宁省财经类职称外语考试，xx年9月至今在东北大学工商治理学院攻读mba。 一、财务治理工作 xxxx年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担当财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工

9、作沟通相当不便利，为了保证公司的生产正常进展，公司领导打算将财务部搬到生产基地办公，于xxxx年8月10日搬到生产基地办公。 本人业务力量的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严峻缺乏，整个生产车间正在进展改进，产品在进展试生产阶段，工程不能适应规模生产，限制了企业的进展，当时成天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮忙企业运作起来，在领导的多方努力下，最终在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要根据财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面肯定要花

10、得得当，尽可能的削减支出，给领导做一个好参谋。 建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位屡次变更，直至到xx年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的治理得到了进一步的标准，6年来公司从小规模企业进展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到工程开发;从固定资产改进到购置土地、新建厂房;从运营资本治理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业根底材料的编制，在本人的带着下，财务做了大量的工作，特殊是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税

11、务局评比为“xx年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。 二、业务方面 本人自xxxx年开头从事财务工作，担当过出纳员、记帐员、本钱核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担当财务部门主管会计12年，担当财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参与学习会计学问和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特殊是财务软件，erp系统更要实行标准化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策供应准时，精确的经济信息。 自从担当财务部经理以来，听从领

12、导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，根据公司的规章制度办事。在资金的治理上：工程工程按规划、合同列支生产经营按生产规划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批规划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务治理方面的制度很标准，主管领导指导很准时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提示我，肯定要遵守会计人员的职业道德，根据会计法和税法的有关规定，并结合本公司的实际状况，积极参与并做好会计人员的连续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务治理工作，以的方案为领导的经营决策供应准时、精确的经济信息，当好领导的参谋。 三、协调、协作好各部

13、门的工作，做好效劳工作 财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比拟繁琐，涉及部门比拟广，在收支款项、查询信息等方面必定要接触许多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员根据公司的规章制度办事，微笑效劳，对不符合手续的业务肯定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和效劳宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进展核对，这就更要求我做好协作、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。 四、对财务工作的设想 在近x年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度标准化的重要性，除了发挥财务监视，效劳职能外，工作的责任心，事业心业务力量也是特别重要的。按公司目前的进展步伐，停留在目前的水平上是

14、远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在治理、预算、工程投资方面进一步加强，要把学到的学问真正运用到公司今后的进展中，做好公司的各项财务工作。我信任：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才憧憬的地方。 财务经理2023年工作总结开头 工作总结之家工作总结频道为大家整理的财务经理2023年工作总结开头，供大家阅读参考。 xxxx年毕业于东北财经大学财务会计专业，xxxx年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，xx年通过国际acca资格认证考试，xx年通过辽宁省财经类职称外语考试，xx年9月至今在东北大学工商治理学院攻读mb

15、a。 一、财务治理工作 xxxx年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担当财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不便利，为了保证公司的生产正常进展，公司领导打算将财务部搬到生产基地办公，于xxxx年8月10日搬到生产基地办公。 本人业务力量的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严峻缺乏，整个生产车间正在进展改进，产品在进展试生产阶段，工程不能适应规模生产，限制了企业的进展，当时成天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮忙企业运作起来，在领导的多方努力下，最终在1999年6月将第一笔贷款拨

16、到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要根据财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面肯定要花得得当，尽可能的削减支出，给领导做一个好参谋。 建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位屡次变更，直至到xx年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的治理得到了进一步的标准，6年来公司从小规模企业进展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到工程开发;从固定资产改进到购置土地、新建厂房;从运营资本治理到产品生

17、产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业根底材料的编制，在本人的带着下，财务做了大量的工作，特殊是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评比为“xx年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。 二、业务方面 本人自xxxx年开头从事财务工作，担当过出纳员、记帐员、本钱核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担当财务部门主管会计12年，担当财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参与学习会计学问和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、

18、报表、预算、决算上都指导在先，特殊是财务软件，erp系统更要实行标准化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策供应准时，精确的经济信息。 自从担当财务部经理以来，听从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，根据公司的规章制度办事。在资金的治理上：工程工程按规划、合同列支生产经营按生产规划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批规划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务治理方面的制度很标准，主管领导指导很准时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提示我，肯定要遵守会计人员的职业道德，根据会计法和税法的有关规定，并结合本公司的实际状况，

19、积极参与并做好会计人员的连续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务治理工作，以的方案为领导的经营决策供应准时、精确的经济信息，当好领导的参谋。 三、协调、协作好各部门的工作，做好效劳工作 财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比拟繁琐，涉及部门比拟广，在收支款项、查询信息等方面必定要接触许多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员根据公司的规章制度办事，微笑效劳，对不符合手续的业务肯定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和效劳宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进展核对，这就更要求我做好协作、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。 四、对财务工作的设想 在近

20、x年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度标准化的重要性，除了发挥财务监视，效劳职能外，工作的责任心，事业心业务力量也是特别重要的。按公司目前的进展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在治理、预算、工程投资方面进一步加强，要把学到的学问真正运用到公司今后的进展中，做好公司的各项财务工作。我信任：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才憧憬的地方。 财务副经理个人2023年度工作小结开头 【编辑寄语】工作总结之家编辑为大家预备了关于工作总结的文章，欢送大家学习借鉴！ 一、资产财务部经理直属上级：总经理直属

21、下级：资产财务部副经理和各级主管联系部门：各部门岗位职责负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，掌握财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，掌握各种固定资产的购置和基建工程，组织编制资本支出规划。负责督导财务人员的各种培训。 工作内容 1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项治理工作。 2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部财务治理制度，负责宾馆的全面经营核算，监视资金治理、本钱治理、利润治理和财产治理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导供应决策依据。 3、依

22、据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的规划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。 4、参加宾馆根本建立投资，客房及餐厅的改造，经济利益的安排，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监视资金使用。从经营治理的角度为领导决策供应参考数据，防止决策失误。 5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，安排工作任务。监视各级主管会计人员的工作

23、，准时、精确地完成财务会计报表。 6、组织财务收支核算工作，建立收入、本钱、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、本钱、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。 7、掌握资金使用，审核各部门的设备和物质选购规划和宾馆开支规划，并在报总经理批准后，监视贯彻实施，维护宾馆经济利益。 8、审核宾馆的收益报告和利益安排报告，监视财税规划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。 9、负责资产财务部的日常行政治理工作。 任职条件 1、具有会计学、统计学、财务治理、国际金融、旅游效劳企业会计等方面的专业学问，具有会计师技术职称和大学以上学历，连续从事会计工

24、作十年以上，具有丰富的财务会计治理阅历。 2、具有治理学、市场学、经济猜测、经营决策、经济活动分析等方面的专业学问，能够结合宾馆的实际，准时提出猜测、决策和经济活动分析方案。 3、具有宾馆治理、客房治理、饮食治理、商品销售等方面的专业学问。 4、具有较强的会计工作力量和组织领导力量，能够依据会计工作需要，合理制定内部经济责任制，全面组织经济核算和经济活动分析。 5、具有较高的政策理论水平，熟识国家的财经制度、会计制度、财经纪律和企业法，坚持原则，廉洁奉公。 二、资产财务部副经理 层次关系 直属上级：资产财务部经理 直属下级：资产财务部各级主管 联系部门：宾馆各部门 岗位职责 帮助资产财务部经理

25、编制宾馆各项财务报表，以及财务预算和短期猜测，处理资产财务部一切行政事务和财会业务。 工作内容 1、负责和组织宾馆的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进展布置和检查，监视财务预算的实施，准时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。 2、监视各项财务制度、财经纪律和会计规章的正确执行，依据宾馆的实际状况，制定有关财务治理制度和实施细则。 3、参与宾馆有关经营治理活动的会议，帮助资产财务部经理进展企业经营决策，审核每日销售日报表，向宾馆领导供应财会信息、财务指导和改善宾馆经营治理的建议。 4、参加宾馆编制财务预算，制定出能有效地发挥预算掌握的工作程序和财务治理措施，组织编制企业会计报表和统计报表

26、。 5、制定和审核宾馆有关费用开支的程序和手续，贯彻执行国家统一的会计制度，防止违反财经纪律的现象发生。 6、爱护宾馆财产和物资，制定财产治理的规定和批报手续，检查该规定的执行状况，确保宾馆财产的安全和完整。 7、负责资产财务部员工的人事安排和工资，嘉奖的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。 任职条件 1、具有财务会计专业大专以上学历并有助理睬计师技术职称，主管一个单位或单位内部一个主要方面的会计工作三年以上，具有丰富的专业学问和实践阅历。 2、具有宾馆治理根底学问和经济核算方面的专业学问，能够组织宾馆的全面经济核算，制定宾馆经济治理制度，财务会计制度和各项工作程序。 3、具有预算治理、资

27、金筹措、收入治理、本钱治理和利润治理等实际工作阅历，能够制定和审定各种会计报表。 4、具有较强的组织领导力量，能够正确处理财务会计治理中的各种问题，擅长调动会计人员的积极性。 5、娴熟把握国家的经济政策、财会制度和财经纪律，并能在工作中正确地贯彻执行，敢于同违反财经纪律和财会制度的现象作斗争，维护宾馆和国家的经济利益。 6、具有企业财会治理阅历，擅长处理和协调宾馆内部各部门之间的关系。 三、帐务主管 层次关系 直属上级：资产财务部经理、资产财务部副经理 直属下级：会计人员、出纳员 联系部门：宾馆各部门 岗位职责 正确准时编制、上报各种财务报表，上缴各种税费，监视审核员工工资发放状况、各种付款及

28、零星支出、每日现金收入日报、帮助做好每月月结，负责宾馆的食品、饮品及其他物品的本钱核算与掌握，定期核对有关帐目。 工作内容 1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品安排表及会计凭证等。 2、核对和清理应付帐工程的全部帐务，负责物品本钱的计算，并按“收货单”所填的“使用部门”安排入帐。 3、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和治理工作。 4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。 5、合理调度资金，保证合理的银行存款额

29、，对资金的周转状况，定期向负责本职工作的财务经理报告，并供应系统、全面、综合的数据资料。 6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。 7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调整表，做到帐单相符，帐表相符，表表相符。 8、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产安排报表及会计凭证。 9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目，并准时清缴结算和编制会计凭证。 10、审核进货的手续是否齐全，包括“选购申请单”、“收货单”或“入库单”，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额精确无误的全部资料签字

30、，报财务经理审批后，编制应付货款的本钱计算表和会计凭证。 11、对于月末盘点各类物品存货结存状况，采纳“永续盘存制”方法检查帐物是否相符，如消失盘盈或盘亏，应准时通知有关部门负责人查找缘由，依据“财产治理规定”，准时报告处理意见，编制会计凭证。 12、负责宾馆饮食本钱报告，掌握饮食销售本钱。 13、监视和检查选购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和把握市场上原材料价格信息。 14、负责饮食收入、本钱报告的审核工作，定期写出本钱分析报告，为饮食治理人员决策提高参考。 15、审核“饮食销售日报告”和“饮食营业本钱报告”。 16、审核本钱核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。 17、向餐饮经理和

31、财务经理供应饮食本钱信息，协作厨师长随时编制出台新配方菜谱，并准时进展实施效益分析。 18、督导和参加厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的缘由分析的帐务处理。 19、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否预备无误，凭证输入是否根据有关规定准时完成各类会计报告和统计报表。 20、加强预算标准本钱的日常掌握，编写饮食本钱分析。 21、负责督导和培训所属会计人员，考评员工的工作业绩和工作质量。 22、完成资产财务部负责人安排的其它工作。 任职条件 1、具有中等会计专业学历，并有助理睬计师技术职称，连续从事企业会计工作三年以上。 2、把握旅游效劳企业会计

32、的根本学问，能够独立完成各种会计报表的编制工作，并能审核其正确程度，发觉问题能准时加以解决。 3、熟识宾馆财务治理的各项规章制度和财务治理规定，并能在工作中自觉遵守财务治理的各项制度和规定。 4、具有肯定的组织工作力量，能够组织本组会计人员开展工作，调动会计人员的工作积极性，能够把好应付关，为宾馆节省开支。 5、具有三年以上从事本钱核算会计工作的阅历。具有饮食本钱方面的专业学问，了解选购程序，把握厨房原材料价格本钱核算及销售统计工作程序。 6、阅历较强的组织力量和中等水平的英语学问。 7、诚恳牢靠，廉洁奉公。 四、审计主管 层次关系 直属上级：资产财务部经理、资产财务部副经理 直属下级：收入及

33、应收帐会计、夜审、日审 联系部门：销售部、前厅部、饮食部、康乐部、客房部 岗位职责 制定宾馆信贷政策，调查客户财务状况，确保准时回收各种应收帐款。监视审核每日收入状况，确保真实精确。 工作内容 1、负责宾馆营业收入报告的审核，有效地掌握宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。 2、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。 3、加强信贷治理，提高资金回收率和资金使用效益。 4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告，并按规定的报告时间，准时向宾馆督导级决策治理人员报告。 5、负责应收帐帐项分析，定期报告应收帐帐项余额，处理资金结算工作中消失的疑难问题。 6、负责解决应收帐结算工作的往来函件，佣金结算和分析工作

34、。 7、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作，并监视协议、合同的执行状况，如发生违反协议的现象，准时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。 8、督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素养。 9、完成资产财务部负责人安排的其它工作。 任职条件 1、具有中等会计专业学历并有助理睬计师技术职称，连续从事企业会计工作三年以上，了解应收帐核算与前台收银工作程序，具有前台收银员工作阅历。 2、熟识监视收入程序、工作制度、审核收入报告中发觉的问题时，能够分析问题发生的缘由，提出解决问题的方法。 3、具有较强的组织力量和娴熟的英语会

35、话力量。 4、诚恳牢靠，廉洁奉公。 五、收银主管 层次关系 直属上级：资产财务部经理、资产财务部副经理 直属下级：前厅收银员、外币兑换员、餐厅收银员、康乐收银员 联系部门：前厅部、客房部、餐饮部、康乐部、销售部 岗位职责 督导前厅收银员、餐厅收银员、康乐收银员做好收银和外币兑换工作。 工作内容 1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。 2、协作审计主管，解决挂帐客户结算，负责收帐的帐单复查工作。 3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的预备及工作程序的执行状况，不定时抽查收银员的备用金。 4、

36、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升状况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。 5、常常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系，把握客人的动向及付帐结算状况，以避开发生跑帐、漏帐及坏帐损失。 6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护员联系，随时检查去除电脑病毒，避开停机事故。 7、准时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间，结算明细帐和解决措施。 8、负责餐厅、消遣pos机的维护和保养，负责pos机更新菜单价格。 9、协作资产财务部办公室协调各种帐单查询，解决收银员

37、长、短款问题。 10、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。 任职条件 1、具有中等会计专业学历并有助理睬计师技术职称，连续从事收银工作三年以上，了解宾馆收银工作程序，具有宾馆收银工作阅历。 2、熟识收银各个环节之间的关系，并把发觉收银治理中的问题，准时分析其缘由，提出解决问题的方法。 3、具有较强的组织力量和良好的人际关系，并擅长协调收银、夜审、部门和客户的关系，准时催收帐款，防止和削减拖欠现象发生。 4、要求有娴熟的英语会话力量，英语达中级以上水平，并且要求把握电脑记帐结算的工作程序。 5、诚恳牢靠，廉洁奉公。 六、选购主管 层次关系 直属上级：资产财务部经理、资产财务部副经理 直属下级：

38、仓库领班、选购员 联系部门：宾馆各部门 岗位职责 全面负责选购部的日常工作，按质、按量、按时、低价满意宾馆的一切供给要求。 工作内容 1、全面安排选购规划，合理使用人力，以保证选购工作的顺当进展。 2、与供给商建立良好的业务往来关系，不谋取私利，完成宾馆选购工作。 3、常常了解市场信息，比质论价，以降低费用开支标准。 4、积极提出改良工作的设想，帮助资产财务部经理完成选购规划。 5、按时完成领导指派工作。 任职条件 1、娴熟把握选购程序。 2、把握宾馆内部掌握程序。 3、具有选购方面的专业学问，包括选购技术。 4、懂得根底英语。 5、诚恳牢靠，廉洁奉公。 七、收入出纳员 层次关系 直属上级：帐

39、务主管 直属下级：前厅、餐厅、消遣收银员 联系部门：前厅部、餐饮部、康乐部 岗位职责 负责宾馆的各种款项、票据的清点，并送交银行。 工作内容 1、负责现金收入治理，检查和清点每日各收银点交来的现金，并填制送款簿，准时存入银行。 2、负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据，并填制送款簿，准时送存银行。 3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，工程内容清晰齐全，金额相符，对检查无误的凭证准时办理款项收、付、缴业务。 4、负责编制“宾馆每日资金日报”和“银行存款每日报告”。 5、每日上班翻开前台收银保险柜，在收银主管监视（或由其他收银员相互监视）下，取出各收银员交来的“缴款袋

40、”及交款名单，以核对是否相符，如消失不相符现象，应马上查找缘由。 6、在收银领班监视下，将每个“缴款袋”逐一翻开（不能与其它袋款项相混），清点现金及支票。并与“缴款袋”上已填妥的现金数字核对，如发觉不相符，应准时查找，弄清状况，直至相符为止。 7、填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转帐。 8、审核现金的送款簿存根，各种支票、汇票，送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告”原始凭证，分别汇总编制，报财务经理审核批准、签章，然后存档。 9、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。 10、妥当保管各种收、付款凭证

41、和“宾馆每日收入报告”，准时整理归档，做到有条不紊。 11、完成资产财务部经理安排的其它工作。 任职条件 1、具有中等会计专业以上学历和会计员职称，熟识宾馆收支工作程序，工作内容，具备三年以上宾馆收银员工作阅历。 2、具有现金治理和银行业务方面的学问，熟识各项费用标准，娴熟把握财务电脑软件的操作，并把握肯定英语学问。 3、把握财政法规，严格执行各项财经纪律和规定。 4、廉洁奉公，诚恳牢靠。 八、支出出纳员 层次关系 直属上级：帐务主管 联系部门：各部门 岗位职责 帮助应付帐会计结算各种应付款项，费用支出和发放工资等支付工作。 工作内容 1、做好支票治理工作，严格掌握支票领取，确保手续齐全。仔细核对发票，确保各项手续完备。 2、精确无误的做好银行结算工作，做到发票、支出凭单和支票三方面记录全都。 3、按时编制银行调整表，确保财务报表如期发出。 4、积极提出改良工作的设想和建议，帮助主管做好本组工作。做好文件存档工作。 5、按时完成主管指派的其它工作。 任职条件 1、具有中等会计专业以上学历和会计员职称，熟识宾馆内部掌握程序和工作内容，具备三年以上出纳员工作阅历。 2、具有现金治理和银行业务方面的学问，熟识各项费用标准，娴熟把握财务电脑软件的操作，并把握肯定英语学问。