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1、合同管理办法（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑 欢迎下载）清江公司合同管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司的合同管理，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国招投标法，参照中华人民共和国政府采购法，结合公司实际，制订本办法。第二条 本办法适用于公司机关、直属单位、分公司的合同管理，控股子公司的合同管理按本办法第九章规定执行。第三条 公司合同管理实行“归口管理、分级负责、授权审批、部门执行”的原则。第四条 公司合同管理包括项目发包、合同报批和订立、合同履行、合同的计量与支付等工作。第五条 公司项目发包应遵循合法合规、公平竞争和提高效益的原则，合同报批和订立应遵循规
2、范和提高效率的原则，合同履行应遵循诚实信用的原则。第六条 公司直属单位、分公司和控股子公司分别对其管辖范围内项目发包、合同签订和履行等合同管理全过程承担管理责任。第二章 合同管理组织机构与工作职责第七条 合同管理组织机构由公司合同归口管理部门、合同管理机构、合同承办部门和合同执行部门组成。第八条 公司合同归口管理部门是公司计划经营部，其主要职责是：（一）负责贯彻执行国家有关合同管理工作的法律、法规，拟订公司有关合同管理工作的办法和规范性文件；（二）负责拟订公司年度发包计划；（三）负责指导公司直属单位、分公司和控股子公司的合同管理工作；（四）负责公司审批权限合同的总体把关和经济审核；（五）负责全
3、公司合同签订程序检查和合同执行情况检查；（六）负责全公司合同台帐的汇总及联网；（七）负责公司交办的其他合同管理工作。第九条 合同管理机构是公司机关、直属单位、分公司和控股子公司内部的计划合同管理部门。其主要职责为：（一）负责拟订本单位有关合同管理工作的实施细则； （二）负责拟订本单位年度发包计划； （三）承担湖北清江水电开发有限责任公司招标工作管理办法（以下简称公司招标工作管理办法）规定的有关招标管理工作机构的职责；（四）负责组织审查本单位谈判文件、询价文件或独家议标项目合同文件，并负责上述文件的经济审核工作； （五）负责审核本单位发包项目潜在报价人名单，发售谈判文件或询价文件，组织成立谈判小
4、组，审核评审办法，主持报价文件的启封；（六）负责本单位合同台帐登记和合同编号，负责发包资料、合同签订资料和合同结算资料的收集及归档；（七）负责本单位项目变更和索赔的经济审核；（八）负责本单位项目合同进度结算和竣工结算的审核；（九）负责本单位合同联网；（十）配合公司法律顾问处处理合同的调解、仲裁和诉讼事宜；（十一）负责公司交办的其他合同管理工作。第十条 合同承办部门是公司机关、直属单位以及分公司和控股子公司内部有关部门，根据职责分工具体负责项目的合同承办。其主要职责为：（一）负责拟订本部门承办项目年度发包计划；（二）负责编制本部门承办项目的竞争性谈判文件或询价文件，编制资格审查文件和评审办法，拟
5、订潜在报价人名单，组织现场踏勘；（三）负责组织本部门承办独家议标项目的谈判；（四）负责组织本部门承办项目报价文件启封会、评审和合同谈判；（五）负责起草、整理本部门承办项目合同文件，办理合同审批手续，校对合同文稿；（六）负责本部门承办项目发包资料、合同签订资料的整理，配合合同管理机构进行资料收集及归档；（七）负责公司交办的其他合同管理工作。第十一条 合同执行部门是公司机关、直属单位以及分公司和控股子公司内部有关部门，根据职责分工具体负责项目的合同执行。其主要职责为：（一）负责本部门执行项目合同的进场检查；（二）负责本部门执行项目进度、质量、成本、安全和现场文明施工的管理；（三）负责合同工程量的计
6、量，对支付项目的合同单价、工程量及总价进行初审； （四）负责本部门执行项目合同变更与索赔的控制和管理，对合同变更与索赔的费用进行初审；（五）负责对本部门执行项目竣工结算进行初审；（六）负责项目合同签证、工程计量、合同结算及变更索赔等合同执行过程所有资料的收集、整理及归档；（七）负责公司交办的其他合同管理工作。第三章 公司合同的分类管理第十二条 公司合同分工程类、货物类及服务类采购合同和其他类合同。第十三条 各类合同订立一般应包括以下条款：（一）合同项目名称；（二）合同标的；（三）合同数量；（四）合同质量；（五）合同价款或报酬；（六）合同履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）合同争议解决的
7、方法。第十四条 工程类采购合同条款具体包括：合同标的、合同价格、承包方式、双方的权利和义务、合同计量与支付、合同期限、合同的变更、合同价格调整、技术要求、质量标准、检验与验收、档案资料整编及移交、违约及索赔、争议解决等基本内容。第十五条 货物类采购合同条款具体包括：合同标的、合同价格、承包方式、双方的权利和义务、合同计量与支付、合同期限、技术要求、监造和出厂验收、发运与保险、交付及开箱检验、安装、现场试验及验收、技术服务、备品备件、档案资料整编及移交、违约及索赔、争议解决等基本内容。第十六条 服务类采购合同条款具体包括：合同标的、工作要求、工作成果、双方的权利和义务、工作进度、合同期限、履行地
8、点和方式、风险责任的承担、验收标准和方法、合同价款及支付、知识产权、违约及索赔、争议解决等基本内容。第十七条 公司工程类、货物类及服务类采购合同管理执行本办法相关规定；其他类合同的报批和订立参照本办法第六章相关规定执行，合同条款拟订和合同履行遵照相关法律法规执行。第四章 项目发包方式第十八条 项目发包采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）独家议标（或单一来源采购，下同）。第十九条 本办法所称招标方式为采用公开招标和邀请招标发包的方式；非招标方式为采用竞争性谈判、询价和独家议标发包的方式，其中竞争性谈判和询价为竞争性的非招标方式。第二十条 达到下列标准
9、之一的工程、货物或服务，必须采用招标方式发包： （一）工程类项目：水电工程建设施工单项合同估算价在200万元（人民币，下同）及以上的建筑安装工程项目，房屋建筑工程建设施工单项合同估算价在50万元及以上的建筑安装、基础设施、公共配套设施工程项目，电力生产施工单项合同估算价在100万元及以上的建筑安装工程项目；（二）货物类项目：水电工程建设单项合同估算价在100万元及以上的设备、材料及其他大宗物资采购项目，房屋建筑工程建设、电力生产单项合同估算价在50万元及以上的设备、材料及其他大宗物资采购项目；（三）服务类项目：勘察、设计、监理、科研、咨询、软件开发、保险和其他服务的采购，单项合同估算价在50万
10、元及以上的项目；（四）标的估算金额低于上述标准项目：适宜招标且通过招标能取得较好效果的项目。第二十一条 项目管理单位不得将应采用招标方式发包的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。因特殊原因无法招标的项目，经公司招标管理委员会批准后可以采用本办法规定的非招标方式发包。第二十二条 符合下列情形之一的工程、货物或服务，可以采用竞争性谈判方式发包，但达到本办法第二十条规定标准的应先报公司招标管理委员会 （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总
11、额的；（五）其他采用竞争性谈判能够取得较好效果的。第二十三条 未达到本办法第二十条规定标准的货物，规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小，可以选择询价方式发包。第二十四条 符合下列情形之一的工程、货物或服务，可以采用独家议标方式发包，但达到本办法第二十条规定标准的应先报公司招标管理委员会 （一）只能由唯一承包商承建或从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能由其他承包商承建或不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原合同项目一致性或者服务配套的要求，需要继续由原承包商承建或从原供应商处添购；（四）与已签订的合同密切相关，且无法独立另行招标的； （五）已采用招标或竞争性非招标
12、方式发包的续签合同，且标的市场价格波动较小的。第五章 项目发包程序第二十五条 项目发包条件：（一）项目已列入公司年度预算或调整预算；（二）项目发包计划已经公司批准；（三）项目技术文件已审查通过，满足发包要求；（四）项目已具备连续实施条件，包括作业条件、供应条件和法规准入条件。第二十六条 采用招标方式发包的，应当遵循公司招标工作管理办法的规定程序。第二十七条 采用竞争性谈判方式发包的，应当遵循下列程序：（一）编制和审批谈判文件。谈判文件一般由谈判邀请函、谈判响应须知、合同草案的条款、技术规范、谈判响应文件格式等五部分组成，其中谈判响应须知应当明确资格审查条件、谈判程序、采购内容、谈判内容及评定成
13、交的标准等。谈判文件由合同承办部门编制、合同管理机构审核、法律、技术和财务等相关部门会签，经项目管理单位三总师或相当业务负责人审签后报项目授权代理人审批。其中由公司审批的合同还须公司相关部门会签、公司三总师审签。（二）确定谈判响应人名单。合同承办部门负责征集潜在谈判响应人信息，必要时通过公司网站或相应媒体发布征集公告。合同承办部门对潜在谈判响应人信息整理后拟订符合相应资格条件的谈判响应人名单，提出资格预审报告，经合同管理机构审查后，报项目授权代理人审批。（三）成立谈判小组。合同管理机构组织成立谈判小组，谈判小组由合同管理机构、合同承办部门及相关部门的技术、经济专业人员共五人以上的单数组成，其中
14、合同承办部门的人员不能超过五分之二。谈判小组组长及成员名单由项目授权代理人审批。（四）谈判。谈判小组同各家谈判响应人分别进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的响应人。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的响应人在规定时间内进行最后报价。最后报价结束后，谈判小组提出评审报告，推荐合同授予候选单位排序名单。（五）合同授予。经项目授权代理人批准后，合同承办部门将合同授予排名第一的候选单位，排名第一的候选单位放弃签订合同或不按规定提供履约保函的，可将合同授予排名第二的候选单位，也可重新进行竞争性谈判。第二十八条 采用询价方式发包的项目，应当遵循下列程序：（一）编
15、制和审批询价文件。询价文件一般由邀请函、报价须知、合同草案的条款、技术规范、报价文件格式等五部分组成。报价须知应明确采购内容、项目价格构成和评定成交的标准。询价文件的编制和审批程序按第二十七条第一款规定办理。（二）确定报价人名单。按第二十七条第二款规定确定报价人名单。（三）成立询价小组。按第二十七条第三款规定成立询价小组。（四）询价。询价小组将符合采购需求、质量和服务相等且经评审报价最低的报价人推荐为排名第一的候选单位，报价次低的为备选单位。（五）合同授予。经授权代理人批准后，合同承办部门发送成交通知书，合同应授予询价小组推荐的首选单位，首选单位放弃签订合同或不按规定提供履约保函的，可将合同授
16、予备选单位，也可重新进行询价。第二十九条 采用独家议标方式发包的，应当遵循下列程序：（一）审批独家议标方式。合同承办部门对潜在报价人信息进行充分调研，必要时通过公司网站或相应媒体发布征集公告，排除存在二家及以上报价人的可能性，唯一报价人确定后，合同承办部门提出项目独家议标申请，经合同管理机构审核，报项目授权代理人审批。（二）编制谈判大纲和项目预算。合同承办部门拟订谈判大纲，编制项目预算或调查项目市场价格，经合同管理机构审核，报项目授权代理人审批。谈判大纲一般应包括合同范围、标的数量、技术要求、质量标准、计价原则、合同草案的条款等内容。（三）邀请报价人报价。报价人必须提出完整实施方案和详细的报价
17、。（四）成立谈判小组。谈判小组必须二人及以上，由合同承办部门、合同管理机构或相关部门的技术、经济专业人员组成。（五）谈判。谈判小组根据谈判大纲与报价人进行合同谈判，形成谈判报告和合同文件。谈判报告应包括三部分：采用独家谈判方式发包的理由、独家谈判过程和价格确定依据与价格水平分析（与目前市场行情比较、与采用竞争性发包方式的同类项目比较等）。（六）合同授予。经项目授权代理人批准后，合同承办部门将合同授予报价人。第六章 合同报批与订立第三十条 合同报批和订立遵循下列程序（根据授权委托书规定由水布垭建设公司经理或发电公司经理审批的合同省略本条第四、第五款步骤）：（一）承办部门申报。项目管理单位合同承办
18、部门整理合同报批资料（按附件要求），填报合同审批表（按附件格式），由合同承办部门主经办人、合同技术审核人、合同经济审核人和部门负责人审核无误后申报。（二）项目管理单位归口审核。项目管理单位归口审核由其合同管理机构和相关职能部门组成，合同管理机构负责根据合同偏差表或合同文件涉及职责提出其他归口审核单位和审签业务负责人。（三）项目管理单位业务审签。项目管理单位业务审签人为其三总师或相当业务负责人。（四）公司归口审核。公司归口审核由公司合同管理机构和相关职能部门组成。（五）公司业务审签。公司业务审签人为公司三总师。（六）合同审批。由法定代表人或授权代理人在上述合同审核的基础上审批合同。（七）合同文件
19、编号、打印和校对。合同承办部门负责合同文件的打印和校对，对合同文件正式签订稿与合同底稿（含审核过程中的修改内容）的一致性负责。合同打印前应先在合同用章管理部门进行编号。（八）合同文件盖章和签字。合同文件由合同用章管理部门盖章（多页合同应盖骑缝章），法定代表人或授权代理人亲笔签字后生效。（九）合同归档。合同盖章人按附表存档资料目录要求将合同及相关资料移交公司档案中心归档。第三十一条 合同报批和签订各级人员职责如下：（一）合同主经办人：是合同承办部门在合同的报批与订立阶段具体责任人，承担下列职责。1、复核承包商资质；2、审核授权代理人的合法性；3、审核合同文件与发包文件的一致性和完整性；4、负责按
20、本办法规定程序办理合同报批；5、负责合同文件的整理、校对及归档。（二）承办部门合同价格（经济）审核人：审查主要基础单价、主要项目的定额采用、取费标准、单价水平，审核合同总价组成中有无遗漏与重复计算的问题，审核合同有关价格条款，负责把关规避公司不该承担的潜在价格风险。对所检查的内容和总价水平的合理性负责。（三）承办部门技术审核人：负责审查合同项目标的物的技术要求、工程数量、质量标准、工期控制等，并对其准确性及合理性负责； （四）承办部门负责人：检查承办程序、处理本单位内部审查意见，对合同文件的合法性、合理性、准确性和完整性承担领导审查责任；（五）项目归口管理单位审核人：计划合同管理部门负责对合同
21、承办程序、资料的完整性、商务条款、合同价格审核把关；技术管理部门负责对合同技术条款和工程量审核把关；财务部门负责对合同支付条款和有关税费问题审核把关； （六）项目管理单位业务审签人：项目管理单位三总师或相当业务负责人分别对合同文件和偏差表中涉及的法律、技术、经济和财税实质性问题进行审核把关；（七）公司归口管理审核人：合同管理机构负责根据合同偏差表或合同文件涉及职责提出其他归口审核单位和审签业务负责人，公司法律事务管理部门负责对合同可能涉及的法律风险问题进行审核把关；其他归口审核单位承担本条第五款相关部门把关责任。（八）公司业务审签人：公司三总师分别对合同文件和偏差表中涉及的技术、经济和财税重大
22、问题进行审核把关。（九）合同审批人：法定代表人或授权代理人对审查结论和意见作出决断和处理，代表企业法人对合同负责。（十）合同盖章人：负责对合同作下列检查。1、合同审批表相关人员签字是否已经完成；2、是否有合同文件整理人和形式审查人签字的审批资料清单目录表；3、合同相关资料是否按审批资料清单目录表的顺序提供完整；4、合同正式稿是否与最终审定底稿一致；5、对方签字代表是否为营业执照中的法定代表人，若为授权代理人必须附法定代表人签署的授权书；6、所附相关资料必须装订成册。第三十二条 公司合同授权代理人权限如下：（一）公司总经理：签订与清江干流隔河岩、高坝洲、水布垭水电站的开发建设和生产经营事务有关，
23、并且其合同标的金额在1亿元以内的合同；签订与清江流域有关产业的生产经营事务有关，并且其合同标的金额在5000万元以内的合同。（二）公司总经济师：签订属于公司机关、直属单位和分公司须报公司审批的项目（不含科研和征地移民），金额在200万元以内的合同。（三）水布垭建设公司经理：签订属于水布垭工程建设项目（不含科研和征地移民），金额在1500万元以内的合同。（四）发电公司经理：签订属于发电公司项目（不含科研），金额在100万元以内的合同。第三十三条 合同用章管理部门为：（一）公司计划经营部保管“湖北清江水电开发有限责任公司合同专用章（1）”（简称1号合同章）；（二）水布垭建设公司计划合同部保管“湖北
24、清江水电开发有限责任公司合同专用章（2）”（简称2号合同章）；（三）发电公司生技部保管“湖北清江水电开发有限责任公司合同专用章（3）”（简称3号合同章）。第三十四条 合同编号采用三个汉字加七位数字的方式。三个汉字为在建工程项目或项目管理单位名称的简写，七位数字中前四位数代表合同签订的年份，后三位数表示当年合同的流水顺序号，项目合同编号和用章规定如下：（一）水布垭水电站：合同编号为“水布垭*”，使用2号合同章；（二）隔河岩升船机：合同编号为“隔河岩*”，使用1号合同章；（三）高坝洲升船机：合同编号为“高坝洲*”，使用1号合同章；（四）发电公司电力生产：合同编号为“鄂清电*”，使用3号合同章；（五
25、）公司机关和梯调中心：合同编号为“鄂清计*”，使用1号合同章。第三十五条 原合同的补充合同（含变更项目）采用两个编号，一个按上述规定编号，另一个为原合同编号加汉字“补”和两位顺序号。第七章 合同履行第三十六条 合同履行由合同执行部门负责。合同执行部门在履行合同过程中必须严格按合同规定对项目进行管理，合同管理人员必须做到“持有合同、学习合同、熟悉合同”。第三十七条 所有项目应先签订合同或补充协议后才能开始实施。受客观条件限制，来不及签订正式合同的防汛和抢险工程项目可以先实施，但合同承办部门必须事先拟订合同采用的预算定额、取费标准、主材价格等重要约束条件，经合同管理机构审核，报项目授权代理人批准。
26、在项目开工后一个月内应完成正式合同的签订工作，属工程变更的，应在14日内补办审批手续。第三十八条 合同履行一般包括合同进场检查、质量控制、进度控制、安全和现场文明施工、合同签证管理、计量与支付管理、工程变更管理、合同索赔管理、验收与缺陷处理、合同争议处理和监督检查、竣工结算等内容。第三十九条 合同生效后合同执行部门要对承包单位进行进场检查，重点检查承包单位的人员（特别是项目负责人和技术负责人）进场和机械设备进场，并作好记录。第四十条 合同的质量控制、进度控制、安全和现场文明施工、验收与缺陷管理、合同争议处理、监督检查按合同相关条款和相关管理办法及实施细则执行。第四十一条 合同的履行必须加强对合
27、同签证的管理，签证内容包括工程量和价格。合同签证要证据确凿、事实清楚、符合合同约定，签证由合同执行部门的经办人和负责人分别签署意见，技术管理部门和合同管理部门分别对工程量和价格进行复核。实行监理的项目，合同签证首先由监理单位签署意见，项目管理单位要加强对监理单位签证的监督与检查，并对监理单位的违规签证要及时作出处理和处罚。第四十二条 合同的计量与支付、竣工结算按第八章规定办理。第四十三条 工程变更包括设计变更和施工变更，是指因设计条件、施工现场条件、设计方案、施工方案发生变化以及项目管理单位为实现合同目的对设计文件或施工状态所作出的改变与修改。 第四十四条 工程变更处理一般应遵循下列程序：（一
28、）工程变更文件的审查和批准。项目管理单位在受理设计单位或承包人提出的设计修改文件或变更建议后应组织审查，报授权代理人批准后向承包人下达变更通知。审查的主要内容包括：变更的原因、必要性、责任归属分析、变更的内容、变更工程量及费用的计算过程、经济合理性分析、变更项目的施工进度计划及对合同工期的影响等。（二）工程变更报价和审核。项目管理单位审核承包人报价，价格审核原则一般为：合同内有适用变更项目单价的可套用合同单价；合同内无适用单价但有类似项目参考的，可协商确定变更单价；合同内无类似项目参考的按合同口径补充单价。（三）工程变更单或补充协议的审批。水布垭水电站工程变更项目200万元以下的由水布垭建设公
29、司自行审批，200万元及以上的工程变更报公司审批；其他合同项目的变更，变更后合同总金额控制在项目批准总计划内的按合同授权范围审批，超过项目批准总计划的报公司审批。（四）工程变更的实施和结算，纳入原合同统一管理。（五）工程变更资料的存档。工程变更处理完毕后，合同承办部门应将工程变更处理的所有原始资料存档。第四十五条 索赔是指因合同一方违约或发生合同约定的其他情况，合同另一方要求获得所受经济或时间损失补偿，或者维护其合同赋予权益的行为，包括工期和费用索赔。索赔分为公司向承包商的索赔（或称反索赔）和承包商向公司的索赔。第四十六条 项目管理单位要督促承包商履行合同义务，对履行不力造成公司损失的，项目管
30、理单位应按合同规定及时向承包商提出反索赔。第四十七条 对承包商提出索赔的处理，一般遵循下列程序：（一）索赔意向的提出和跟踪。承包商按合同或国家法律法规规定的时限要求提出索赔意向，项目管理单位进行跟踪记录，承包商未按规定提出索赔意向的，公司不予受理。（二）索赔报告的提出和审核。承包商按合同或国家法律法规要求提出索赔报告和支持索赔的详细资料，项目管理单位在受理索赔报告后，应在规定的时限内完成对索赔事项的调查、取证、分析与审核，并给予回复。审核的主要内容包括：索赔事项的起因、发生时间、发展经过、合同依据条款、责任归属分析、计算依据、计算方法、取费标准、计算过程、原始记录、签证、相关文件、相关票据及凭
31、证等。（三）索赔谈判。项目管理单位依据合同文件规定与合同双方交换意见、进行协商，并尽力争取达成一致意见，部分或全部解决索赔争端。（四）索赔审批。水布垭水电站工程索赔200万元以下的由水布垭建设公司自行审批，200万元及以上的工程索赔报公司审批；其他项目的索赔，办理索赔后合同总金额控制在项目批准总计划内的按合同授权范围审批，超过项目批准总计划的报公司审批。（五）索赔资料存档。工程索赔处理完毕后，项目管理单位应将该项索赔处理的所有原始资料存档。第四十八条 对实行监理的项目，原则上应设置监理对工程变更和索赔的控制环节，同时，合同承办部门要对监理单位履行合同义务的情况进行监督和检查，对监理单位的违约行
32、为要依据合同约定及时处理。第八章 合同的计量与支付第四十九条 合同计量应严格按合同有关计量条款和有关规程规范进行，同时加强以下管理工作：（一）对设计工程量（含修改设计工程量）进行审核确认，对土石方项目的原始地形予以复测和确定，以此建立设计工程量台帐，作为总量控制的目标；（二）按分部分项工程和结算日期建立工程量支付台帐；（三）工程量支付应与实际完成进度匹配，质量应符合合同技术要求。第五十条 公司合同支付使用统一的合同成本信息系统管理。第五十一条 合同中间支付应具备的条件：（一）合同支付价款已列入年度预算或年度调整预算；（二）合同已经签订；（三）对变更项目，已按第四十条规定完成审批；（四）对索赔项
33、目，已按第四十三条规定完成审批；（五）完成工程量已经核定，质量符合合同要求。第五十二条 合同竣工支付应具备的条件：（一）项目已实施完毕，通过了公司组织的竣工验收；（二）通过了政府有关部门验收或验收备案（如需要）；（三）承包单位已向公司移交合同履行的成果；（四）承包单位已按照公司档案管理和政府城建档案管理部门（如需要）要求移交竣工资料；（五）设计工程量清理和结算工程量审核已经完成；（六）所有的变更项目单价或变更费用已经审批，承包人、监理人及发包人对审批结果均无异议；（七）所有的索赔或反索赔均已确定，承包人、监理人及发包人对审批结果均无异议；（八）承包单位和公司相关部门对合同履行过程中发生的已结工
34、程款、财务往来帐款、预付款和质保金已清理核对完毕；（九）合同竣工结算金额已经审计部门审计。第五十三条 合同价款支付流程为：（一）承包单位申报。合同承包单位按公司规定格式填写结算审核表。（二）监理审核。实行质量监理的，监理单位对工程质量签署意见；实行全面监理的，监理单位对合格工程项目、工程量、单价、结算金额提出审核意见。（三）合同承办部门审核。合同承办部门对结算条件、结算工程量、结算单价和结算金额进行初步审核，在项目未委托监理时应对工程质量签署意见。（四）档案审核。在合同竣工结算时，档案管理部门负责审核接受资料的完整性和规范性。（五）合同管理机构审核。合同管理机构审核合同支付价款计算的正确性。（
35、六）财务部门审核。财务部门根据合同付款条款对结算审核表中的应付款及有关票据的合法性进行审核后办理支付手续。第五十四条 合同支付要加强对预付款的管理，预付款的支付额度不得超出合同约定，支付时间不得提前。第五十五条 计量与支付的所有相关资料均应存档，包括计量依据、计算公式与过程、工程量签证单、支付凭证等。第九章 控股子公司合同管理规定第五十六条 公司对控股子公司的合同管理，实行“统一领导、自主承办”的原则。第五十七条 控股子公司的经营计划、财务预算、项目发包计划、合同台帐纳入公司统一管理。其所有对外签订的合同应报公司备案。 第五十八条 控股子公司应参照本办法的有关规定，结合自身经营业务的特点，加强
36、规范管理，制订相应的合同管理细则，报公司审批后执行。 第十章 附 则第五十九条 各单位应按本办法另行制定本单位负责项目的合同管理实施细则。第六十条 公司计划经营部、公司纪检监察部门及其他有关职能部门有权对各单位合同履行进行监督和检查，合同承办部门必须配合。第六十一条 合同订立、合同执行及合同资料的管理过程要严格执行公司有关保密规定。第六十二条 本办法由公司计划经营部负责解释。第六十三条 本办法自颁布之日起执行。附件：1、清江公司直管招标项目合同文件审批表2、清江公司直管项目竞争性谈判（询价）文件与合同文件审批表3、清江公司直管项目竞争性谈判（询价）潜在报价人资格预审及谈判（询价）小组成员名单表
37、4、清江公司直管项目独家议标合同审批表5、水布垭工程招标项目合同文件审批表6、水布垭工程项目竞争性谈判（询价）文件与合同文件审批表7、水布垭工程项目竞争性谈判（询价）潜在报价人资格预审及谈判（询价）小组成员名单表8、水布垭工程项目独家议标合同审批表9、发电公司招标项目合同文件审批表10、发电公司项目竞争性谈判（询价）文件与合同文件审批表11、发电公司项目竞争性谈判（询价）潜在报价人资格预审及谈判（询价）小组成员名单表12、发电公司项目独家议标合同审批表13、湖北清江水电开发有限责任公司单价合同中间支付审核表14、湖北清江水电开发有限责任公司单价合同竣工结算审核表15、湖北清江水电开发有限责任公
38、司总价合同中间支付审核表16、湖北清江水电开发有限责任公司总价合同竣工结算审核表17、招标项目在招标文件审批、合同文件审批及合同盖章归档阶段应附资料清单18、竞争性谈判（询价）项目在谈判（询价）文件审批、合同文件审批及合同盖章归档阶段应附资料清单19、独家议标项目在合同文件审批及合同盖章归档阶段应附资料清单附件1 秘 密清江公司直管招标项目合同文件审批表合同编号： 填报时间：200 年 月 日合 同 名 称承 包 单 位中标价（元）￥： （大写： ）拟签合同价（元）￥： （大写： ）承 办 部 门承 包 方 式总价/单价）承办部门审核合同文件合 同主经办人合同价格审 核 人承办单位负 责 人清
39、江公司审批合同文件计经部意见相关部门意见有关领导审签、审批合同文件整理及校对人合同文件检查及盖章人本表所附资料清单（如有需要，可另行附页）： 1、2、3、4、附件2 秘 密附件3清江公司直管项目竞争性谈判（询价）潜在报价人资格预审及谈判（询价）小组成员名单表项 目 名 称资格条件1.2.3.序号潜在报价人名称推荐人（签字）12345承办单位负责人意见谈判（询价）小组成员名单（清江公司计经部填写）组 长：成 员：清江公司计经部意见项目授权代理人审批附件4 秘 密附件5 秘 密水布垭工程招标项目合同文件审批表合同编号： 填报时间：200 年 月 日合 同 名 称承 包 单 位中标价（元）￥： （大
40、写： ）拟签合同价（元）￥： （大写： ）承 办 部 门承 包 方 式总价/单价水布垭公司审批合同文件合同主经办人合同价格审核人承办部门负责人计划合同部意 见相关部门意见有关领导审签、审批清江公司审批合同文件（1500万元以上及科研项目填写）计划经营部意 见相关部门意见有关领导审签、审批合同文件整理及校对人合同文件检查及盖章人本表所附资料清单（如有需要，可另行附页）： 1、2、3、附件6 秘 密附件7水布垭工程项目竞争性谈判（询价）潜在报价人资格预审及谈判（询价）小组成员名单表项 目 名 称资格条件1.2.3.序号潜在报价人名称推荐人（签字）1234承办部门负责人意见谈判（询价）小组成员名单（
41、水布垭公司计划合同部填写）组 长：成 员：水布垭公司计划合同部意见项目授权代理人审批附件8 秘 密附件9 秘密发电公司招标项目合同文件审批表合同编号： 填报时间：200 年 月 日合 同 名 称承 包 单 位中标价（元）￥： （大写： ）拟签合同价（元）￥： （大写： ）承 办 部 门承 包 方 式总价/单价发电公司审批合同文件合同主经办人合同价格审核人承办部门负责人生技部意见相关部门意 见有关领导审签、审批清江公司审批合同文件（100万元以上及科研项目填写）计划经营部意 见相关部门意 见有关领导审签、审批合同文件整理及校对人合同文件检查及盖章人本表所附资料清单（如有需要，可另行附页）： 1、
42、2、3、附件10 秘 密附件11发电公司项目竞争性谈判（询价）潜在报价人资格预审及谈判（询价）小组成员名单表项 目 名 称资格条件1.2.3.序号潜在报价人名称推荐人（签字）1234承办部门负责人意见谈判（询价）小组成员名单（发电公司生技部填写）组 长：成 员：发电公司生技部意见项目授权代理人审批附件12 秘 密附件13湖北清江水电开发有限责任公司单价合同中间支付审核表合同编号： 合同名称： 合同金额（元）： 日期： 序号项目名称合同单价变更单价工程量本次结算款（元）累计结算款（元）应扣款项（元）本次支付款（元）累计支付款（元）乙方申报监理审核甲方结算预付款其他质保金项目承包单位(盖章)：经办人：法人代表或授权代理人： 20 年 月 日监理单位（盖章）：经办人：总监理工程师：2