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1、员工出差管理制度(集锦15篇)员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（4）国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的.，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差
2、旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表31。（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示
3、总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明原因。第三章出差费用借款及报销第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第三条业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以
4、报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第四条其他报销、审批程序同上。第四章附则第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第三条本制度自颁布之日起执行。员工出差管理制度2第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。第三条出差种类：1.短程出差：出差当日可能返回者。2.远途出差：出差当日不能返回者。第四条出
5、差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。2.出差期间不予报支加班费。3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。7.出差人员必须事先填写
6、“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。10审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”11凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或
7、情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。第五条出差借款1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。2.有出差的，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并
8、视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。第七条业务接待费用的报销1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写招待费用申请单，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理
9、审批。第八条出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。第九条差
10、旅费开支标准及范围1.国内地区划分：共分二类地区一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。二类地区：各省地级城市。城市地区公司领导部门经理大区经理（部门副经理）区域经理业务骨干/销售助理/业务员一类省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）住宿补助视工作需要而定120伙食补助30交通补助据实309090二类地级市住宿补助际工作需要而定伙食补助303030交通补助据实3030302.乘坐交通工具1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。2）在公司所在城市内没有派车出差的
11、，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：类别飞机轮船火车副总经理以上自定一等仓软坐、软卧、硬卧动车组一、二等部门经理经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可
12、购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见机票购买的管理制度，否则一律不予报销交通费用。4.住宿标准：1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请
13、同意，方可报销,未申请的按照上述执行。第十条伙食补助标准：1、外地出差每天报销餐费30元。2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。本规定从20年02月15日起执行。员工出差管理制度3一、出差管理办法国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员
14、工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车
15、公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。电报电话费应取具电信局的收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误
16、餐费。下午一时以后销差者准报午餐。下午八时以后销差者准加报晚餐。不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已
17、在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管
18、理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下：国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或
19、借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条出差费用的报销：交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。膳食费按标准领取。通讯费以邮局凭证报销。交际费由领导核定，凭据报销。三、员工出国办法凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有
20、关部门人员讲解心得及工作总结计划方针。国外出差旅费报支标准如附表二。奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。员工出差管理制度4
21、1.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格控制出差人数和出差时间。4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填费用报销单或招待费报销
22、单分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超
23、标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。所有因公报销出租车票的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，并由归口经理层审批。4.3.3员工在省内出差，只按标准报销往返公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。4.4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。4.4.1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。4.4.2员工如果在出差期间发生业务招待费，扣除接待当日的伙食补助。4.4.3员工出外学习、培训和
24、参加会议，如果主办单位统一安排食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助。4.5一般公出人员出差地点因特殊情况超出或变更“出差申请单”的预定地点时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。4.6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。4.7调动、搬迁的.差旅费4.7.
25、1工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。4.7.2工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。4.7.3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第一条规定报销。经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。4.8出差人员随上级同行时，该部分的交通费和住宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和住宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。4.9出差人员因特殊原因费用预算超标的，须
26、本人提出书面报告说明超标的原因及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差办事时，也必须按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人办事的外出行为，除责成当事人及时扣还借款外，情节严重的还将追查相关负责人的责任。4.11出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告详细说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%给予报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。4.12出差中由于伤病或特殊原因发生意外
27、滞留时,须提供县级以上医院出具的诊断书或因特殊原因滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和住宿的实际费用。4.13出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。4.14现场安装服务人员报销规定住宿费按80元/天人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。4.15驾驶员补贴规定驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日往返：第一趟按10元/趟给予补贴，第二趟起按5元/趟给予补贴；湘潭地区河西公务出车：按照5元/趟给予补贴，当日第二趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超过300公里，给予出车津贴20元。工程服务性质
28、及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时根据派车凭单并填写报销单据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。4.1.17各部门领导应严格控制出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天往返时间报销差旅费。4.1.18出差请款应遵循请款报账管理办法。5.管理程序5.1申请5.1.1出差申请与审批各部门因公出差人员应于出差前填写“出差申请单（请款联、报销联）”一式二联（附件一），部门负责人对“出差申请单”中填写的出差地点、出差内容、预计起止日期、预定交通工具进行审核签字后，加盖部门公章，业务及服务性人员出
29、差申请需由公司副总经理批准，管理层以上人员出差申请需由总经理批准。5.1.2超标交通工具使用各部门出差人员严格按照制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特殊情况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在“出差申请单”的备注栏内注明理由，并注明是否往返超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必须在“出差申请单”中增加乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。“出差申请单”的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必须事先经总经理签字确认后（单程或往返）
30、方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。5.2请款5.2.1出差人员凭“出差申请单（请款联）”在财务部门借支差旅费，财务部门根据出差标准测算，按预计出差费用的70%核定预支差旅费。5.2.2如果出差人员未按规定及时办理前次的报销手续，财务部门将依据“前账未清，后款不请”的原则，不予办理请款手续。5.2.3出差金额可预支数在两千元以内且无特殊情况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办理结算（以现金结算）。5.2.4出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办好请款手续后交至财务部门，于次日到财务部门领取现金或现金支票。5.
31、3报销5.3.1报销流程经办人填制报销单财务部门审核单证领导签字财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。具体报销流程见附件5。5.3.2报销标准1）各类人员国内差旅费报销标准差旅费报销标准职务交通、住宿许可项目标准董事经理层交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。可住宿4星级及以上酒店。伙食补贴80元住宿按实报销市内交通按实报销通讯/其它费用按实报销项目经理副主任工程师主管工程师高级主管师交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。可住宿3星级及以下酒店。伙食补贴50元住宿280元以下按
32、实报销市内交通50元以下按实报销通讯10其它费用按实报销一般员工交通可乘坐火车硬卧、轮船普通舱。住宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。伙食补贴50元/30元（省内）住宿按实报销市内交通25元以下按实报销通讯其它费用按实报销备注：1、无住宿发票的一律不予报销住宿费；2、伙食补助、通讯费实行定额包干；3、同意乘坐飞机的，可按实报销往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险（限一人一份），凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。5.3.3报销时限1）出差人员返回公司后，限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款，按
33、出差的时间顺序、中转及出差地点、乘坐车次（航班）及费用、住宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”（见附件二）报负责人批准，并把各种票据在“原始凭证粘贴单”（见附件四）上从左至右，按不同开支渠道分类依次贴好，连同“出差申请单（报销联）”交财务部门报销。2）出差人员返回公司后，超过规定期限未办理报销手续的，每延长一周除按银行同期贷款利率计算借款利息在工资中扣除外，还将对责任人每周处以50元罚金。无特殊原因回来后超过一个月不到财务部门办理报销结算的，免除差旅费补助，超过三个月的，财务部门可以不予办理。5.3.4财务人员根据出差申请、借款情况等仔细核对相关票证后，按照本办法中的“差旅费报销标准”办理
34、报销手续。出差人员根据报销后的情况，及时把余款补齐。6.附件6.1本办法由公司财务部门负责解释。6.2本办法经总经理批准后自颁布之日起执行，修改时亦同。6.3附件附件一：出差申请单（以新执行单据格式为准）出差申请单申报部门：出差人出差地点出差内容起止时间*年*月*日*年*月*日预支金额（大写）万仟佰元整（RMB）实借金额（大写）万仟佰元整（RMB）交通工具飞机（经济舱）火车（软卧）轮船（三等舱）出租汽车备注：批准人：会计复核：部门主管：申请人：日期：*年*月*日附件二：旅费报销单（以新执行单据格式为准）差旅费报销单申报部门：月日时间至月日时间出发现地飞机票火车票轮船票汽车票/市内交通住宿费招待
35、费出差补贴备注餐费礼品费其他天数金额小计报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分。（小写）：xxxx￥附单据：xxxx张预支金额：xxxx￥批准人：会计复核：部门主管：出差人：日期：*年*月*日附件三：乘坐超标交通工具申请单出差人出差时间所需超标乘坐交通工具事由部门领导审批总经理审批注：1、获批超标乘坐交通工具人员，一律以经济舱为标准，高铁以二等座位为标准。2、事由必须注明单程或往返形式，未经列明，一律按单程标准报销。附件四：原始凭证粘贴单原始凭证粘贴单共粘贴原始凭证：xxxx张金额合计：￥员工出差管理制度5第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公
36、司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制
37、度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在100020xx元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报
38、销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。(5)员工出差后，必须每日下午4点前向主
39、管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。(6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的.费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，
40、能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。第十一条出差补贴标准(1)员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。(2)远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴;(3)出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。(4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章附则第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住
41、宿补贴。第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。第六章：附表表1、出差审批单、出差审批单表2、出差报告单员工出差管理制度6第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条出差的审核决定权限。1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。2、远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核
42、准。第5条交通工具的选择标准1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。2、员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第7条借款1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。3、借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字
43、财务部核实总经理审批财务领款报销。第4章差旅管理第9条出差申请与报告1、员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。员工出差申请表2、将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。5、员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。6、出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。7、未按以上手续
44、办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。第10条费用标准及审批权限差旅费用标准及审批表员工出差补贴报销标准注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。第11条出差补贴标准1、员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴;如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。3、出差补贴的标准根据
45、员工的职位级别另行确定。4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。第12条不享用出差补贴的情况1、员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附则第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。第14条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。第16条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。员工出差管理制度7一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括
46、迁调)悉依照本章之规定办理。二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。、三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。、四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。、五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。、六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。、七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。、八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。、九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。、十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外