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1、知识点知识点4-3-4-3-2 2：对账期初处理功能对账期初处理功能知识点学习任务单知识点学习任务单知识点编号知识点编号知识点序号知识点序号知识点知识点4-3-2084对账期初期初处理功能理功能知识点学习任务：知识点学习任务：1、了解、了解“未达未达账项”的含的含义 2、明确、明确“未达未达账项”的数据存的数据存储机制机制 3、掌握、掌握对账期初期初处理理功能功能知识点知识点4-3-4-3-2 2：对账期初处理功能对账期初处理功能 对对账账期期初初未未达达账账项项是是指指在在启启用用系系统统对对账账功功能能前前，手手工工方方式式所所编编制制的的最最后后一一张张银银行行存存款款余余额额调调节节表
2、表上上的的未未达达账账项项，在在使使用用“银银行行对对账账”功功能能前前，必必须须首首先先将将银银行行未未达达账账项项和和企企业业未达账项录入到系统，并勾对确定单位日记账的未达账项。未达账项录入到系统，并勾对确定单位日记账的未达账项。知识点知识点4-3-4-3-2 2：对账期初处理功能对账期初处理功能 通常企业在使用会计软件时，并不马上启用银行对账，通常企业在使用会计软件时，并不马上启用银行对账，待系统正常运行一段时间之后才启用，各银行存款科目可分待系统正常运行一段时间之后才启用，各银行存款科目可分期启用。期启用。录入期初未达账项时，需选择银行存款科目，用下拉列录入期初未达账项时，需选择银行存
3、款科目，用下拉列表从科目字典中选取表从科目字典中选取科目账类为科目账类为“银行银行”的末级科目，的末级科目，选定选定某一科目，即进入对账期初未达账项录入界面，如下图。某一科目，即进入对账期初未达账项录入界面，如下图。知识点知识点4-3-4-3-2 2：对账期初处理功能对账期初处理功能 企业方：企业方：调整前余额由系统根据选择的银行科目和启用月调整前余额由系统根据选择的银行科目和启用月份从科目字典中读取，其加、减数据项由录入的银行方期初未份从科目字典中读取，其加、减数据项由录入的银行方期初未达账项产生，其调整后余额自动计算得出。达账项产生，其调整后余额自动计算得出。银行方：银行方：调整前余额需录
4、入，其加、减数据项由录入的企调整前余额需录入，其加、减数据项由录入的企业方期初未达账项产生，其调整后余额自动算出。业方期初未达账项产生，其调整后余额自动算出。知识点知识点4-3-4-3-2 2：对账期初处理功能对账期初处理功能 企企业业方方和和银银行行方方的的调调整整后后余余额额必必须须相相等等。如如果果不不等等，则则银银行行账账面面余余额额，或或银银行行方方期期初初未未达达账账项项，或或企企业业方方期期初初未未达达账账项项必必有有错错误误，需需要要对对这这些些数数据据进进行行逐逐项项检检查查改改正正，直直至至调调整整后后余余额相等为止。额相等为止。知识点知识点4-3-4-3-2 2：对账期初
5、处理功能对账期初处理功能 选择银行科目和启用月份，并输入银行方调整前余额，选择银行科目和启用月份，并输入银行方调整前余额，选选“确认确认”系统显示企业方的调整前余额，并将输入的银行系统显示企业方的调整前余额，并将输入的银行方的方的调整前余额存储到银行对账单基表。调整前余额存储到银行对账单基表。银行对账单基表的数据结构（银行对账单基表的数据结构（Yhdzd）列列 名名含含 义义数据类型数据类型长度长度主键主键完整约束完整约束Zth账套号账套号字符型字符型3组合主键组合主键非空非空Kmbh科目编号科目编号字符型字符型20组合主键组合主键非空非空Ph票号票号字符型字符型20组合主键组合主键非空非空Rq日期日期日期型日期型非空非空Jsfs结算方式结算方式字符型字符型12Jfje借方金额借方金额数值型数值型15.2Dfje贷方金额贷方金额数值型数值型15.2Ye余额余额数值型数值型15.2Dzbz对账标志对账标志字符型字符型2谢 谢！