财务管理岗位职责.docx

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1、财务管理岗位职责 第一篇：财务管理岗位职责 财务管理岗位职责 报账会计岗位职责 1、 负责鉴定中心各项报账会计工作； 2、 负责按月统计上报鉴定中心收入表、鉴定中心费用支出表，并与会计核算中心会 计核对财政缴款单和开出的票据，确保票款相符； 3、 负责收款及证书发放工作； 4、 负责完成领导交办的其他工作。 收款员岗位职责 1、 负责鉴定中心各项收费工作； 2、 负责建立、登记收费台账，并按月统计上报； 3、 负责核定鉴定收费，严格执行中心鉴定收费标准，做到不多收，不漏收； 4、 负责整理每日收取的现金及支票，并将款项按日上缴银行；做到日清月结，保证账目清、 款项清、票据清； 5、 负责妥当保

2、管收费票据，如觉察短缺刚好领取； 6、 负责中心文件收发工作； 7、 负责完成领导交办的其他工作。 其次篇：财务管理-岗位职责 汽车4S店经营管理体系-财务管理 财务部经理岗位职责 一、 职责 1、 财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理负责。 2、 遵守国家法规法律、遵守会计法，持证上岗。 3、 拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。 4、 负责拟定固定资产、仓库进销存、本钱费用等专项内部管理制度。 5、 拟定公司经营目标和财务预算案，提交董事会审议。 6、 围绕经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务人员进行前全面会计核算。审核全部原始凭证，编制记账凭证。根据审核的记账凭证登记

3、账簿。对全部原始凭证必需审核以下内容：票据是否合法合理、签批手续是否齐全、是否符合报销标准、是否符合购销合同规定、是否附有申购手续、是否支配内业务、金额是否相符、是否有弄虚作假、变造伪造凭证等。 7、 每月月终刚好结账，编制会计报表和税务报表。财务快报次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，决算报告次年1月31日内完成。会计报告应包括资产负债表、损益表、现金流量表、收入利润分析表、费用分析表、债权债务分析表、经营目标完成状况表以及财务状况说明书，会计报告呈送公司有关领导。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 8、 审核催促出纳员刚好办理收支业务，现金日清日结，每月核对库存现金和银行存款不少

4、于一次，编制银行存款余额调整表。财务经理不能同时兼办现金收支业务因出纳不在岗需临时代办的情形除外。 9、 债权债务必需经常核对确保其真实，每季度不少于一次，可接受电话、传真、信函、会面对帐等方式。刚好催收或催促业务人员催收各项应收款如修理月结款、保险费、保险索赔、个人备用金等。 10、 对日常物料、物品请购进行事前审核，必要时协同经办部门选购或支配其他财务人员协同选购。 11、 会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用本钱核算方面介入仓库收发存管理。仓库每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次，后勤仓库每季一次，对盘点表结果进行审核。 12、 根据经营支配和财务预算案，主动筹措资金

5、，合理支配运用资金。贷款期限将至，必需提前多次知汇总经理，做好资金的合理支配和续贷的准备。 13、 指导关心有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和基础统计，并且要经常深化到基层各部门、岗位去了解，驾驭实情，确保财务核算数据的真实性。 14、 根据公司内部支配方案，审核并计算月度工资性开支。 15、 每月制订本部门月度工作支配和工作总结，对有时间性要 汽车4S店经营管理体系-财务管理 求的工作必需落实具体的完成时间。参加每季度的经济活动分析专题会和有关部门的专题会议。 16、 负责发票管理，指导有关人员正确运用发票，刚好报税，并建立会计档案和税务档案。 17、 根据决算报告和公司章程，草拟利润支

6、配方案或弥补亏损方案报董事会审议。 18、 保持与当地税务、财政、银行等对口部门进行经常性沟通。保证公司有一个良好的经营环境，刚好驾驭最新的政策划向。 19、 负责保管公司印章：公司公章、财务专用章银行印鉴、发票专用章。在银行预留的印鉴需分开保管，不能同时交由出纳保管。 20、 负有保密职责。 二、 权限 1、 有权审核公司各项开支，对需由总监或监事会审会签的支出，同时要提交总监进行审核。 2、 有权参与公司重大经营决策和投资方案的探讨、分析，提出建议、看法。 3、 有权参加经济活动分析专题会议或其他部门相关的专题会议。 4、 有权参与员工工资、福利方案的拟定。 5、 有权支配会计、出纳人员加

7、班刚好完成工作。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 6、 有权向有关部门提出合理化建议、看法。 7、 有权对手续不齐全或超出审批权限授权的支付业务要求有关人员办齐手续再予审核。 8、 有权对弄虚作假或变造伪造报销凭证的行为拒绝审核，并刚好向总监或监事和总经理汇报。 9、 有权审核物资选购支配，有权参与全部财产物资的盘点清查。 10、 有权参与购销合同协议有关价格、结算方式、经济实力方面的评审，并要求业务部门提交一份合同、协议原件或复印件备案。 11、 总经理授予的其他权限。 三、 考核要求与奖惩 1、 违背员工手册和公司规章制度需按章惩处。 2、 财务部经理的月度考核支配依据公司的有关支配考核

8、规定进行，与其月度工作业绩挂钩。 3、 在任职期间，未经董事会同意，不能私自由其他单位或个体工商业户任兼职。 4、 财务经理在任职期间严峻违背公司财经纪律的，经董事会同意，总经理可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 会计员岗位职责 一、 遵守会计法，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。 二、 根据商品流通企业会计制度，对出纳移交的原始凭证负责编制记帐凭证，有权催促出纳在规定时间内提交全部原始单据；在制单过程，要认真细心，确保金额、会计科目的精确性，完成时间可分为每旬。 三、 根据财务经理审核的记帐凭证登记会计帐册或电脑录入。 四、 负责每月记帐凭

9、证的装订，完成时间为次月10号前。 五、 负责每月经营性车款收入进行逐笔核对，复查收款金额与开票金额是否相符，款项是否收齐，查明差异缘由，有必要时协作出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时间为次月10号前。 六、 负责每月修理业务收入、精品安装收入进行复核，复查修理单号是否保持连续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对觉察有异样现象的刚好向财务经理汇报。要求对每天发生业务进行复核，完成时间为每周。可根据交车日报表、修理收入日报表、会计帐票进行复核 七、 负责复核提成方案中工时月报表，根据收银员所统计的工时日报表与已完工修理车辆结算单工时进行核对，谁修理的项目，工时就计入所

10、修理的组别，要求完成时间为每周。 八、 负责复核每月精品提成计算表，可根据精品结算单、出库单，要区分精品赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与本钱相配比原 汽车4S店经营管理体系-财务管理 则，要求完成时间为每月6号前。 九、 负责复核行政部统计的每月员工考勤，要求完成时间为每月7号前。 十、 负责非营业时间所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时代收款,代收款要刚好办理移交手续，并在移交凭证上签字。 十 一、 负责增值税抵扣联电脑数据录入。 十二、 参与公司每季度、财产盘点工作，确保公司财产的完好性。 十三、 负责每月保险事故车辆新增理赔、到帐的核对工作，对于长时间无赔付到帐以及理赔金额明显不合理

11、的，应刚好与保险组人员查明缘由。 十四、 保持与其他部门良好沟通，主动协作。 十五、 在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应刚好完成，不得拖拉。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 出纳员岗位职责 一、 廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守会计法和公司的各项规章制度。 二、 认真执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。 三、 负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相协作做好前台收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必需签字确认，以明确责任。 四、 负责对销售部门签订的购车合同进行核对及登记，全面驾驭每个客户购车交款状况，并做好跟踪追

12、款的每个环节。 五、 负责新车放行的财务收款确认。须在确认该项目的款项已收齐的状况下，方可签名和盖章车辆放行专用章，予以放行，并协作部门做好交车手续如合格证。假如款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特殊状况除外) 六、 负责日常费用的报销。在报销费用时，必需依据公司财务制度的规定，每笔费用开支都要经过财务经理审核、总经理签名批准后才能报销。对备用金借款申请，需经部门经理签字，财务经理、总经理批准方可办理，须刚好催促借款人员办理借款冲帐手续。在收付款项时，需在收付款凭证上签章确认，并加盖“收讫“付讫印章。凡未办妥相关审批手续的一律不予报销付款。 七、 对现金支付的报销单,一律

13、禁止更改金额。 八、 负责办理公司一切银行结算业务。收到客户交来的转帐支票应 汽车4S店经营管理体系-财务管理 当天到银行办理入帐手续；对同城、异地转帐结算的应收款项，应随时跟踪款项是否达帐。办理银行转帐付款的，需经相关人员签字审批后方可办理。要严格规范支票管理制度，不得签发空头支票，或日期空置的支票。 九、 要随时驾驭银行帐户、现金存款实有余额，每天以日报或以短信的方式向总经理及财务经理报告。 十、 负责每月工资盘报送银行，刚好催促银行办理转帐手续。 十 一、 负责现金的保管工作。日常库存现金不得超出万元备用金额，超出限额应刚好将现金送存银行。存款或取款须有壹个或以上公司保安人员陪伴，视款项

14、的多少，可向上级部门增员押送，除特殊状况外，不得存放大量现金在保险柜内。 十二、 每天工作日结束时应对库存现金进行盘点，核对库存现金是否与帐面余额相符；每月月底会同财务经理对库存现金进行盘点，编制盘点表。对盘点有差异的，应查明缘由。 十三、 不得利用职务之便侵占、挪用公司现金，若觉察侵占、挪用公款行为，除责令交回公款外，予以经济惩处。情节严峻，移交司法机关追究法律责任。 十四、 刚好做好有关现金出纳的业务工作，按日填报现金收入、银行存款及其它费用的日报表，并核对相符，送交财务经理。 十 五、 负责统计每月销售车辆收款跟踪一览表，刚好跟踪未收款项，关心会计每月应收车款的对帐工作，负责登记各网点户

15、提车、换车记录以及应收车款对帐工作。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 十六、 负责保管车辆放行专用章、银行支票。 十七、 每天对所发生的全部业务收支原始单据必需转交给会计，出纳必需填写一式两份单据移交清单，双方当场签字确认，每月31日前必需把当月单据全部转交会计，出纳不得以任何借口拒绝交单给会计。 十八、 负责每天将修理车款送存银行，存款单据刚好转交收银员。 十 九、 对于存入私人帐户的车款，应于发生当日转入工行对公。 二 十、 对每天发生业务收支，必需当日登记银行日记帐，现金日记帐，结出余额，做到帐实相符，帐证相符。 二十一、 负责非营业时间规定的收款日期收款，具体时间参照轮值表，对其他财

16、务人员代收款项刚好办理交接手续。 二十 二、 负有保密责任。 二十三、 上司交待的工作应刚好完成，不得拖拉，保持与其他部门良好沟通，主动协作。在上班时间，不得做与工作无关的事情，不得窜岗。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 收银员岗位职责 一、 负责每日现金方式交易车款、修理款的收款，收款时确定要认真核对单据所示的金额，杜绝发生错收、漏收现象。根据客户的要求，必要时伴同客户一起去银行转帐，对有异样结算的单据，应刚好向上级反映状况。 二、 负责工业加工修理修配发票、收据的开具，必需严格依据发票管理要求填写，有异样开票现象的，必需事先告知财务经理。禁止虚开发票，假如没有告知财务经理而擅自虚开发票的

17、，予以经济惩处。 三、 负责保管工业加工修理修配发票、收据，防止丢失、被盗，假如因保管不当造成丢失，予以经济惩处。 四、 要求对每日发生的收支业务款项、原始单据，必需在当天工作日结束时移交给出纳，双方必需核对清楚，并在原始单据上双方签字确认。收银室不得存放现金。 五、 负责每天已完工交车的工时结算统计，谁修理的项目，工时就计入所修理的组别，编制工时日报表，做到刚好性、精确性，经会计复核无误后提交一份给售后经理，要求完成时间为次日上午。 六、 负责对修理业务、精品销售业务进货价的统计工作，统计根据为仓库编制的每日出库总结报表，完成时间为每周 一、二。 七、 负责编制修理款收入月报表，完成时间为次

18、月3号前。 八、 负责编制工时月报表，完成时间为每月31号前。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 九、 负责编制精品销售收入月报表，完成时间为每月3号前。 十、 负责每月精品销售提成的计算，完成时间为每月4号前。 十 一、 负责对每月饭堂买菜单据结算的复核统计，完成时间为每月10号前。 十二、 负责每天修理业务已完工车辆的交车管理，必需凭单交车，当天完工已结算车辆，当天必需交车完毕，不得拖延。 十 三、 负责非营业时间所规定的日期收款，具体时间参照轮值表,代收款刚好办理移交手续，假如因无人收款而被投诉，经查证属实的，予以经济惩处。 十四、 一切以顾客满足为服务宗旨，以最优质服务对待客户，假如因

19、服务看法被顾客投诉，经查证属实的，予以经济惩处。 十 五、 负责每月保险事故车一览表相关数据填写，要保证数据精确性、刚好性。 十六、 保持与其他部门良好沟通，主动协作，在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应刚好完成，不得拖拉。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 财务总监职责权限 财务总监由董事会任免，对董事会负责，其职责权限及其考核要求如下： 一、 职责： 1、 遵守国家法规法律、财经纪律和公司的各项规章制度。 2、 维护各方股东的权益，监督公司财产、资金的平安和完好。 3、 向董事会真实反映公司的资产、负债、权益，本钱、费用、资金等财务状况，对财务状况和财务建制进行诊

20、断，向董事会、总经理提出看法或建议。 4、 向董事会真实反映公司合同、章程的执行状况。 5、 代表董事会监督总经理在日常经营活动中遵守公司合同、章程的规定： 公司合同、章程的修改； 增加或削减公司注册资本金； 股东转让股份； 公司的利润支配； 公司对外借贷； 公司对外投资； 公司合并、分立、变更、解散、破产； 总经理职权中“权限第13条第款规定。 6、 在有需要的时候，成为经营班子与董事会沟通的桥梁，提高 汽车4S店经营管理体系-财务管理 办事效率。 7、 关心总经理，具体拟定公司的财务管理制度包括税务和会计核算制度。财务管理制度必需结合公司合同、章程和正副总经理职责权限的要求，并不断进行完善

21、。 8、 主持草拟公司财务预算案、工资总额预算案。根据董事会审议通过的财务预算案，细化分解有关指标，提交总经理下达有关责任人部门贯彻执行。 9、 根据经营目标和财务预算案，筹措资金确保经营需要，监督资金合理运用和按支配清偿。 10、 监督公司财务人员遵守财经纪律和公司财务制度，会计与出纳要分清职责，管钱不能同时兼记帐，财务印签要分开保管。 11、 负责保管公司领导在银行预留的个人印鉴。 12、 指导财务人员进行会计核算，审核每月全部记账凭证和帐簿记录、会计报表、税务报表，签发财务每月财务快报次月5日内决算报告次月15日内、年报次年1月内。 13、 每季度编写财务分析报告，主持每季度的经济活动分

22、析专题会，财务分析报告着重于以下方面： 业务收入大幅度上升或下降的缘由； 本钱费用一般走势规律和异样升降的缘由； 节省开支的主要途径和措施； 资金分布是否合理，意料资金缺口的预警线； 交税状况； 汽车4S店经营管理体系-财务管理 厂家商务政策调整的影响； 税收政策调整的影响； 支配外收入和开支； 财产的异样损失； 分析意料将来趋势，提出防范风险建议。 14、 监督出纳员日清月结，每月月底定期核对一次库存现金、银行存款及各项债权债务的真实性。监督出纳员是否刚好移交收支原始凭证给会计记账。负责在库存现金盘点表、银行存款调整表上审核确认。 15、 指导财务经理睬同有关部门定期绽开财产实物盘点，仓库的

23、配件、精品、物料每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次。并对盘点清单最终审核确认，对盘盈盘亏提出处理看法或建议。 16、 每月初一般5日前要向总经理提交自己上个月的工作总结和本月工作支配。 17、 审核财务部经理的月度工作支配，对财务部执行月度工作支配和公司各项管理规章的状况要进行经常性检查。而且必需深化到基层各部门、岗位、班组去做了解，检查每周不少于一次，真正驾驭公司的实情。 18、 催促、指导财务部及相关业务部门在绽开全面经济核算中按规范要求做好原始记录和基础统计，指导公司内信息系统中心的建立。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 19、 每天刚好审核或会审职权范围内的各项请示、报

24、告或看法、建议。对 20、 会审会签以下事项和开支： 1 超出公司经营支配以外的业务及相应开支； 2 低于公司规定最低限价的销售； 3 出现价格异样变动的货物选购； 4 单宗超过5000元的接待费、差旅费、修理费、公关活动费等日常费用开支； 5 固定资产购置和基建修理改造工程； 6 财产的盘盈盘亏处理； 7 业务往来的流淌资金拆借； 8 10000元或以上的配件材料、精品、劳务、广告和整车款项的支付； 9 订金或定金的支付；各项罚款支出； 10 出纳员5000元或以上的备用金提取； 11 员工因业务需要在3000元或以上的备用金借支； 12 各项贷款、借款的清还； 13 利润支配的支付。 14

25、 支配外收入。 21、 参加每周一次的经营班子例会和每个月的支配总结会，汇报分管工作状况，参与经营班子的集体决策。 22、 参加公司有关的专题会议，为公司的经营管理献计献策。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 23、 每个月主持召开财务部工作会议一次。 24、 围绕提高财务、统计人员的综合素养，组织财务、统计人员进行专业学问培训，每月不少于一次。为更好地执行财务管理制度和保证经济核算的顺当进行，应不定期组织管理、业务部门的有关人员进行培训。 25、 因公因私离开公司超过一天，应向总经理汇报，并授权他人临时代行本人岗位职责。 26、 保持与各位董事多沟通、多汇报工作状况。 27、 在全面履行本职

26、工作的同时，要为总经理分忧，关心总经理拓展公司各项业务，关心解决总经理临时授权处理的其他事项。 28、 同税务、财政、银行、工商等对口部门进行经常性沟通，每季度应有一次沟通联络，保证公司有一个良好的经营环境，同时刚好了解最新的政策划向。 29、 指导建立和健全会计档案，并制定相应的管理制度。 30、 负有保密职责。 31、 根据决算报告，依据公司合同、章程有关利润支配原则，主持草拟利润支配方案或弥补亏损方案报董事会审议。负责落实经董事会确定的支配方案的执行。 32、 每季度向董事会述职一次，并以书面汇报财务预算执行状况。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 二、 权限 1、 有权列席公司董事会。

27、 2、 有权出席经营班子会议，参与经营班子集体决策。 3、 有权监督总经理在日常经营活动中涉及本职责第5条第款的行为，对执行状况有权刚好向执行董事和董事会汇报。 4、 有权监督和审核公司各项支出。 5、 有权主持财务部门的工作会议。 6、 有权对节流降耗、财务建制及执行状况向总经理提出看法或建议。 7、 有权支配财务人员加班或审批财务人员一天以内的请假。 8、 有权对财务人员的受训、考核、奖罚提出建议或看法。 9、 有权审核各类购销合同、协议。 10、 有权参与员工工资、福利方案的拟定。 11、 有权参与共享经营班子年终奖金的支配。 12、 行使董事会授予的其他权力。 13、 行使总经理授予的

28、其他权力。 三、 考核与奖惩 1、 财务总监违背公司规章制度均需按章惩处。 2、 财务总监的月度考核支配依据公司的有关支配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。 汽车4S店经营管理体系-财务管理 3、 在任职期间，未经董事会同意，财务总监不能私自由其他单位或个体工商业户任兼职。 4、 财务总监在任职期间严峻违背公司财经纪律的，董事会可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。 5、 因工作失职，把关不严，间接造成公司经济损失的，或供应的财务报表、财务数据严峻失实，不管是否造成经济损失，要担当相应责任，由董事会视其情节轻重，作出惩处确定。 6、 财务人员出现严峻违背公司财经纪律的，财务总监

29、要负管理上的责任。 7、 全面完成各项工作，可享受经营班子年终奖金支配。 第三篇：财务管理岗位职责 财务管理岗位职责： 10负责公司财务部门的日常组织、管理工作： 11负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导； 12编制财务部的月度、工作支配、总结报告； 13制定财务部内部管理规章制度； 14组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评； 绩效指标：工作支配完成状况、员工的业绩提升、员工满足度 20负责组织公司日常财务核算、决算工作： 21负责制定各级会计科目； 22组织进行日常财务核算、年终会计决算工作； 23负责组织公司的财务分析工作；

30、 绩效指标：流程质量、过失率、报告刚好性、精确性 30负责公司的财务稽核工作： 31审核公司各项财务收支、货币资金结算事项； 32审核记账凭证、会计报表、财务报告； 33组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作； 40负责组织公司的财务预算工作： 41负责组织实施公司月度、资金收支、利润预算，并监督贯彻执行； 42负责组织公司月度、资金收支、利润预算分析报告； 43负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作； 绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行状况 50负责组织制定公司财务管理制度： 51负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行； 52负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行

31、； 53负责组织制定本钱费用管理制度，并监督执行； 绩效指标：完成制度数量、执行效果 60负责公司的资金管理： 61制定公司的资金调动支配； 62负责组织制定、落实公司的信贷支配； 绩效指标:资金到位刚好性、财务费用增减率 70组织进行财税、金融政策探讨，对公司各项经营决策供应财务专业看法； 80负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系： 90听从上级交办的临时性工作。 绩效指标：刚好性、精确性 财务管理岗位职责 1 科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计 结合公司特点，负责拟订公司计算方法及本钱核算方法。 2根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核

32、原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。 3组织对公司固定资金和流淌资金的管理，定期清查、核实，确保资金的精确性及平安性，提高资金利用率。 4刚好驾驭公司流淌资金运用和周转状况，定期向领导汇报。 5监控公司本钱费用状况，监督各部门的经费支出，对异样状况要刚好向领导汇报并实行措施。 6精确、刚好地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、运用，资产资金增减进行核算。 7负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。 8负责编制

33、科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、会计报表。刚好、精确、真实、完好地供应各种会计信息， 照实反映公司生产经营状况，提出改良财务管理工作的建议和措施，为领导决策供应牢靠根据。 9负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。 10负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。 11验收并保管公司发票联严格依据会计档案管理方法的规定刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 12刚好购置各类发票，根据收集完好的业务资料，开具发票并刚好逐笔登记记录。 13刚好驾驭公司流淌资金运用和周转状况，定期向领导汇报。 14充分做好准备工作，协作完成每年审计

34、事务所的财务审计工作。 15负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局所得税汇算清交核查等。 16 管理与银行、税务及其他机构的关系； 17负责本部门的其他日常管理工作,刚好有效处理各项临时问题。 18优质高效地完成由总经理根据公司进展需要而规定的其他任务。 2 财务管理岗位职责 财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际状况而定，但一般也就以下职责： 财务经理职责 1、 组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，

35、 同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。 3、 进行本钱费用意料、支配、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。 4、 其他相关工作。 1 、 具体负责公司日常的会计核算和报表工作以及公司财务预算的编制； 2 、 具体负责公司的工商、税务、银行等部门的报表报送和关系维护； 3 、 具体负责公司的会计审计和协作公司融资上市的各职调查和会计审计； 4 、 具体负责公司的财务分析，建立分产品线和部门的核算体系； 5 、 具体负责公司财务会计体系的完善以及公司内部限制制度的完善； 6 、 协作公司在境内外的融资上市工作以及协作财务总监开展其他资本运作工作

36、懂账务处理，精准核算。 懂税法，合理避税。 懂管理，严格内控。 懂法律法规，规避企业风险。 懂经济环境，决策投资。 第四篇：财务管理岗位职责 财务管理岗位职责 1根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际状况，制定适用的财务管理方法。 2 依据国家统一的会计制度设置和运用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得随便增减或者合并会计科目。 3围绕公司的经营进展规划和工作支配，负责编制公司财务支配和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。 4做好公司各项资金的收取与支出管理。 定期汇总公司的经济运作状况，提出合理化建议，为公司进展决策供应参考根据。 5做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥当

37、保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。 6定期检查财务支配、费用预算执行状况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明缘由，刚好解决。 7统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。 负责财务人员的业务培训和考核监督工作。 8 保守公司管理处机密，维护公司利益。 负责向公司领导及政府部门作出财务报表。 9负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结阅历，找出经营活动中产生的问题，提出改良看法和建议。同时，提出经济报警和风险限制措施，意料公司经营进展方向。 10有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。 11负责公司产品本钱的核算工作。制订规范的本钱核算方法

38、，正确分摊本钱费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行本钱费用及内部经济核算工作，力争做到本钱核算标准化、费用限制合理化； 12负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，选购货款支付除按支配执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。 会计岗位职责 1 听从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切 管理行为向主管领导负责。 2严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。 3组织编制公司月、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标支配。定期检查、监督、考核支配的执行状况，结合经营

39、实际，刚好调整和限制支配的实施。 4负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。 5负责按规定进行本钱核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作。 6负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 负责流淌资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区分不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有支配地调度占用资金； 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常选

40、购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝奢侈； 9认真完成领导交办的其它工作任务。 出纳员岗位职责 1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法和会计基础工作规范，严格遵守现金管理暂行条例、银行账户管理方法、中华人民共和国票据法和支付结算方法及其他财经法规。 2、具体负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。 3、严格依据现金管理暂行条例规定的范围运用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条抵库。 4、严格执行支票领用手续，严格限制签发空白支票，如因特殊状况确需签发不填写金额的转帐支票时，必需在

41、支票上写明收款单位名 称、款项用处、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字精确，印章齐全。作废支票必需加盖“作废戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要马上到银行办理挂失手续。 5、严格依据现金管理暂行条例和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫、“付讫戳记。 6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔刚好依次登记现金和银行存款日记账，做到内容完好，数字精确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。 7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上的余额调整相符。对于未达款项要刚好查询并通知有关人员清理。 8、银行账户只限本单位运用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保存账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关平安规章制度，如出