《物业公司物资采购管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物业公司物资采购管理制度.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、物业公司物资采购管理制度 第一篇：物业公司物资选购管理制度 物资选购制度 一、目的 规范物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进行管控，确保选购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。 二、适用范围 物业管理所需要的全部物资如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等的选购活动。 三、职责 1.各物业管理处：物业主任负责制订选购支配申请，并关心进行物资核对、清点入库； 2.管理部：负责审核选购支配，包括支配内和支配外物资选购申请。 四、选购物资的分类 A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材如修理材料、农药等,单价1000元 B类：办公设备、办公
2、家具等固定资产，单价1000元或5000元 特殊类：大金额固定资产，单价5000元 五、选购、入库、报销流程 1.提出选购申请 各物业管理处负责人根据下月的物资意料用量及月末库存状况，一般状况在每月25日之前以选购申请单的 方式提出下个月的物资选购支配，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等如有特殊状况，须备注说明。 2.审核选购支配 月度物资选购支配由需求部门负责人于每月25日前提出书面选购申请，根据选购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批。根据各类物资状况，审批流程如下： A类物资： 各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的选购申请进行审核，社区书记审核通过后
3、转至选购专员下单项选择购。 B类物资： 除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单项选择购。 特殊类物资： 除履行B类物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单项选择购。 3.供应商的选择 选购人员在选购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行选购活动； 对新型、首次购置的物资，在公司没有指定供应商的状况下，选购人员需协作公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，关心完成新供应商确实定。 4.物资的选购 各物业管理处将批准后的选购申请单提交给负责采 购的人员，由其在合格供应商处进行选购。严格
4、限制在支配范围内支配开支。 所选购的物资有质保要求的宝贵物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊状况需追加支配开支或超支配开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并具体说明缘由。 选购人员在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写借款单，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。 5.物资入库 选购回来的物资由提出选购支配的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。 物资选购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。 6.报销 阅历收合格无误的物资选购入库后，选购人员以费用报销单的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销
5、申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。 其次篇：物业公司物资选购管理 物资选购制度 一、目的 为进一步规范物业公司选购工作，明确选购责任，对选购过程进行管控，确保选购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。结合本本公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 物业管理所需要的全部物资如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等的选购活动。 三、职责 1. 公司选购部：催促区域项目部提交物资选购申请支配表，对程序符合性进行审核。 2、区域项目部：项目经理部负责制订选购支配，对所列物资清单签认后上报公司集中选购。 四、物资选购规定： 选购实行集体和
6、区域项目部选购制。 一集中选购物资范围： 实行集体选购制应遵循“品质、规格对路，价格合理，品质优良，数量适当，交货刚好的同等选购原则选择供货商，严格执行选购工作流程。 1、办公用品附清单 2、劳保用品如工装、身体防护用品、其他涉及形象的VI类等。 3、低值易耗品：a清洁类药水、工具等，附清单 b修缮配件类价值大于等于一千元的附工程配件配备标准清单 4、第三方外包服务合同中的中心空调、智能化系统、电梯、消防等。 5、全部的固定资产设备。 二区域项目部物资选购范围： 1、防暑用品：由公司统一制订各项目配备标准，项目自行选购。 2、绿化养护用品 。 3、低值易耗品中的部分清洁用品用具类附清单：协商确
7、定各区域选购点及制定合格供应商名录。 4、宣扬看板类：标识标牌由公司统一设计。 5、修缮配件类一千元以下。 6、第三方外包服务合同中的化粪池、生活垃圾等。 7、凡一次性选购1000元以上的物资由公司选购部区集中选购。 三物购流程： 1、各个区域项目部应在每月28日前，确定次月集中选购物资清单经物业运营总监 处审批后于次每月2日前提交公司选购部。 2、选购部确认订单符合要求后即进入选购周期，一般状况下15个工作日内货到项目； 3、审批权限：一次选购物资累计金额一千元以下，由各区域项目经理负责人审批。一 次选购物资累计金额一千元以上，则应上报公司审批。 4、报销流程详见附件 5、紧急选购频次：每月
8、最多两次，且每次金额小于一千元。 五、选购、入库、报销流程 1.提出选购申请 各物业区域项目部责人，根据下月的物资意料用量及月末库存状况，在每月25日之前以选购申请单的方式提出下个月的物资选购支配，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等如有特殊状况，须备注说明。 2.审核选购支配 月度物资选购支配由需求部门负责人于每月25日前提出书面选购申请，根据选购物资的类别分别送交物业公司运用总监审批后提交公司选购部。 3.供应商的选择 选购部在选购物资时尽可能地选择价格合理、信誉度高、可以月结的供应商。如公司有指定商，应在供应商名单内进行选购活动。 对新型、首次购置的物资，在公司没有指定供应商的状况下，
9、选购人员需协作公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，关心完成新供应商确实定。 4.物资的选购 各物业区域项目部批准后的选购申请单提交给负责选购的人员，由其在合格供应商处进行选购。费用开支支配严格限制在支配范围内。 所选购的物资有质保要求的宝贵物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊状况需追加支配开支或超支配开支的，应由各物业区域项目部管理处提出追加预算申请，并具体说明缘由。 5.物资入库 选购回来的物资由提出选购支配的物业区域项目部负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。 物资选购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。 6.报销
10、 阅历收合格无误的物资选购入库后，选购人员以费用报销单的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。 第三篇：物业公司物资选购管理方法 公司物品选购、验收、领用管理方法暂行 第一章 总则 第一条 为规范物品管理，加强物品选购价格监督管理，降低物品选购本钱，降低库存，增加企业效益，特指定本方法。 其次条 本规定适用于公司各部门购置原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等选购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。 第三条 物品选购要树立选购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。 其次
11、章 物品选购的管理 第四条 各部门每月应根据部门需要，编制部门“选购支配明细表一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一，经各部门主管签字确认后，报综合管理部以下简称综合部。综合部每月25日前应根据各部门提交的部门选购支配明细表及现物品库存状况编制“选购支配汇总表一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二，选购支配汇总表后附各部门所需物品明细。“选购支配汇总表必需经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对选购支配外的物质需求，必需填写“用品特批单见表三，经上述人员确认同意，财务审批后方可选购。 第五条 综合管理部每月应编制选购支配，并建立选购明细台帐保存期限为二年，接受主管领导检
12、查，定期和财务进行核对。选购支配应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后选购的工作程序，谁供应选购根据，谁担当经济责任。 第六条 综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。 第七条 综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。 第三章 物品验收的管理 第八条 所选购的货品到达公司前，选购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。 第九条 选购的物品到达公司后，必需由选购人员、负责检验人员运用部门、工程部技术人员和仓库人员一起根据供货方发货单或发票上所列物品进行逐一验收。 第十条 选购物品的入库验收包括数
13、量直观上物品的完好度、质量规格、型号、产地等、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由运用部门或公司专业技术人员或仓管人员负责。 第十一条 公司所选购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。 第十二条 公司购进物品，阅历收合格后，仓管人员必需刚好填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由选购员办理换货或退货；对入库后觉察不合格的，仓管人员应刚好通知选购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单，应以独立保管的实体作为入库单位。 第十三条 物品入库后，应当依据种类分区摆放整齐，按种类设置货物标识，严
14、禁将不同种类的货物混放。 第十四条 付款时必需持合同、入库单、发票经总经理或其授权人审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付款。 第四章 物资领用管理 第十五条 确需领用物品的人员、部门，必需填写公司统一印制的“领料单及“选购支配明细表并经部门负责人签字，领用人持“领料单“选购支配明细表到仓库领料，领料单的有效期限为3天。保洁用品，办公用品等日常运用常见的物品，由各部门凭“领料单、“选购支配明细表按月一次领出。 第十六条 仓管人员根据完备、有效、精确的领料单填写一式四联出库单，依据出库单上的项目逐一发放，并在各部门“选购支配明细表上盖“已领用章，定期将出库单传递给财务部门。 第
15、十七条 保洁班月领料支配应由保洁部主管按驾驭的日常消耗所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料支配分解产生的旬支配、日支配由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料支配应于支配月上月末送至仓库管理员，仓管人员严格按其次十条和二十一条的要求发料。 第十八条 每月末，由仓库管理员对保洁部领用物料汇总，与月领料支配进行核对，若有差异报其物业经理并责成其说明缘由。 第十九条 工程部主管根据历史数据、阅历，编制修理用料月支配，对于经常运用的替换配件、物品、修理材料等，由工程部主管提出申请，经财务部审核并经物业经理审核批准后，可实行定额备用量，一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写“领料
16、单见表四，一次领出备用。并指定专人负责，建立明细台帐，月末工程部应将库存量结出，报仓管人员核对，财务部定期或不定期检查领用、库存状况。 其次十条 对于不经常运用的物料，凭完备、有效的手续领用。 其次十一条 需要修理的客户或公司部门，工程部必需根据客服中心填制的“报修单一式三联，财务、工程、客服各一联，见表五进行修理，所需更换的物料或所需工费必需经客户或报修部门有关人员签字确认，月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修，一经觉察予以肃穆处理，工程部主管应担当相应的责任。 其次十二条 实行“以旧换新领用物料的部门或人员，必需持旧物料和完备、有效的“领料单，到仓库
17、更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明“以旧换新字样，对回收废旧物料有变卖价值的，仓管人员应归类存放，无运用价值的，也应独立存放，定期按程序由综合管理部处理。 第五章 附则 其次十三条 选购必需按上述规定的程序办理，指定专人负责选购、验收和保管，公司将定期或不定期的进行全面检查包括价格、合同、程序等，并将检查结果以书面形式上报公司领导；同时将此作为部门及个人的考核指标之一。 其次十四条 本管理方法自下发之日起试行，原与此方法有抵触的，以本方法为准。 其次十五条 本方法由财务部负责说明。 第四篇：公司物资选购管理制度 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为，降低选购本钱，加强对选购的监督
18、管理，依据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(选购)支配的分类 1、月度物资需求支配即月选购支配； 2、临时物资需求支配即物资选购支配单。 三、选购工作应遵循的原则与方式 一选购原则： 1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分别原则，选购人员不得参与物资检查验收； 4、一样性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相一样。 5、秉公办事、维护
19、公司利益原则。 二选购方式： 1、招标选购； 2、固定厂商、长期报价选购； 3、即时询价选购。 三付款方式： 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。 四、选购支配请购和实施 一提出与确认：料库根据公司生产支配和物资消耗定额，根据库存状况核定选购数量，编制月份选购支配。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资生产、技术等急需材料、配件、设备由运用部门提出申请并填写物资选购支配单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。 二选择选购渠道，确定选购价
20、格 供应部接到经批准的物资选购支配单，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特殊状况外，精选三家以上的供应商进行询价设备选购由技术部协作。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。 五、质量验证与检验 质检中心负责对选购物资进
21、行验证设备选购由技术部协作，选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。 检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后
22、办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 (一)物资需求(选购)信息传递规定 ： 1、物资需求运用单位必需在月选购支配或临时物资选购支配单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特殊要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购支配或临时物资选购支配上注明相关事项。 3、物资需求运用单位要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在月选购支配或临时物资
23、选购支配上将所需物资的市场信息状况列明。 4、物资需求运用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。 (二)物资选购规定： 1、物资选购部门必需依据“质量第一和“公开、公正、公允的原则，以“降低本钱、保障生产经营为目的，切实做好物资的选购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信誉、看服务的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，
24、应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。 3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供应部应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。 (三)选购物资验收入库、出库规定： 1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各需求单位在物资验收合格后按单位运用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。 (四)选购物
25、资付款规定： 以下状况财务部应拒绝支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一样的款项。 2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购支配或临时物资选购支配上注明相关事项。 (五)选购纪律规定： 1、各物资需求运用单位应根据生产经营管理需要，本着“节省、降本的原则提报物资需求选购支配，对任何乱报支配、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求选购支配的行为进行肃穆处理。 2、物资选购经办人员必需牢固树立企业主子翁思想，
26、尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需遵守公司规章制度的规定，依据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需经常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质保量地做好物资供应工作
27、。 (六)售后服务规定：对于选购物资供应部在签定购置合同时，要明确服务商定。选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在运用过程中(保质期内、正常运用条件下)出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。 八、选购价格监督管理 企管部是行驶选购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的选购质量记录。负责选购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部供应的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。运
28、用单位如觉察从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。 九、责任与奖惩 全部从事物资选购的人员都必需遵纪遵守法律，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资选购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资选购工作做好。 对降低选购本钱做出突出奉献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违背本制度规定的作奸犯科选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违背本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重赐予惩处，直至行政处分或依法追究刑事责任。 本
29、制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。 汝州郑铁三佳水泥制品有限公司 汝州郑铁三佳道岔有限公司 第五篇：公司物资选购管理制度 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为，降低选购本钱，满意生产需要，加强对物资选购的监督管理，特制定修订本制度。 一、本制度是公司选购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、选购工作应遵循的原则 1、执行经审核批准的支配选购原则； 2、执行询价、议价、比质、比价的招标选购原则； 3、供方评定原则； 4、生产部门检验把关原则； 5、秉公办事、维护公司利益原则。 三、选购机制
30、一集中选购： 1、原料选购，包括国内、国际市场原料选购。 2、机物料选购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。 3、集中选购部分，由营销部统一负责。 4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。 二专项选购： 客户指定的专用原料或特殊原料、器材选购及外协新制品加工、修理业务，由生产部负责办理。 四、选购支配管理 一原料选购支配 1、原料选购以满意客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产本钱为原则，实行指导支配和指定支配两种管理方式。其中，指导支配是指主体生产原料月度选购支配；指
31、定支配是指随品种调整需选购的非主体原料支配。生产部根据各分场生产支配支配制定原料选购支配。 2、营销部根据原料选购支配，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动状况，适时提出选购申请，经总经理批准执行。 3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出选购支配，经总经理批准执行。 二机物料选购支配 1、机物料选购支配以满意生产、合理库存、降低消耗为原则， 实行专项支配、周支配和临时支配。 2、专项支配主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的选购，以及进口设备的特殊用修理选购支配。 3、周支配主要针对生产用包装料、浆料、
32、日常设备修理保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的选购支配。 4、临时支配，近途选购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。 5、运用部门提报机物料需用支配时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。 三严格支配提报与审批 1、各分场、生产车间或部门日常生产、修理所需机物料选购支配，须本部门主管领导副总或车间主任审批。 2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的选购支配，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。 3、对选购支配要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成奢侈。 4、包
33、装料由分场据其生产品种提报运用总量和日用量支配，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报支配。 5、周选购支配须于每周三以前提报，临时支配随用随提报。严格限制支配，避开库存积压。 6、分场、车间部门支配报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制选购支配并签字。仓库要严格限制库存。 7、运用部门对已报支配需要变动或撤销，应刚好通知仓库和选购部，以便刚好撤销或变更选购支配。 五、合格供方管理 一合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。 二供方管理机制 1、营销部、生产部、分场车间是合格供方评议
34、、审核部门，营销部会同生产部、分场车间，每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。 2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生转变，事先必需经生产部同意。 三合格供方选择的评审根据 1、供应商资质营业执照、法人代码证、税务登记证等、质量、平安、环保等，符合国家法律法规要求。 2、特约经营、修理等有关证明文件。 3、供应商业务经营状况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。 4、供应商供应的产品，经过本公司检验、试用或运用，并经生产部门鉴定和认定。 四取消合格供方资格 1、供应的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的； 2、存在供货价格不合理，售后服务及信
35、誉差等问题的； 3、对相关部门人员行贿或供应其他不正值利益的。 六、选购合同管理 1、原料选购必需一律签订书面购货合同，原料选购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。 2、大宗机物料选购必需实行合同管理。 3、零星机物料选购原则上应签订书面购货合同，在本市干脆购置或外地选购以供方报价单为商定的，须经分管副总签批。 七、选购价格管理 1、原料集中选购。原料市场价格波动较大，是影响生产本钱的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中选购申请，报经总经理审批。 2、日常支配的原料、机物料选购。业务员必需做到每笔选购比质比价、货比三家，并供应选购询价、议价报告表，经分管副
36、总审核确定供方和选购价格。 3、能够用招标方式选购的，要实行招标选购。 4、选购价格上调，必需凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。 5、营销部、生产部应做好供方市场和选购价风格查和审核，对违规选购提出考核建议。 八、选购质量管理 1、对需选购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产部负责提出。选购前必需经过样品检验或经试用及已长期运用鉴定为合格的。 2、选购原料进厂，生产部验配组刚好检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严峻质量问题的，提出处理看法，报请总经理。 3、对购进的每笔机物料，由提
37、报支配的运用部门参与验收，入库单须经运用部门主管负责人签字。 九、选购入库入账管理 一原料入库 1、选购原料到厂，业务员应刚好通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它等信息供应给仓库司库。 2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量，觉察重量或数量不符，司库应刚好反馈到经营部处理，否则不接收入库。 3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印原料入库入帐结算单一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联转财务作为入帐凭证，“红联由业务主办随发票经审核送财务入帐。 4、原料进厂后，仓库司
38、库假如没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。 5、原料入库编批规则： 原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号 原料批号代码从左至右分别代表：第 1、 2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第 4、 5、 6、7位为年份代号，用数字表示；第 8、 9、10位为大批号，用数字表示。同批中的小批号由生产部编写并录入。 6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入原料入库入帐结算单，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。 7、原料入库
39、后，司库应刚好登入原棉分类明细帐和出入库台帐。未经检验的原料不得投入运用，特殊状况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入运用。 8、原料下脚入库，由各分场、车间支配员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。 二原料帐务管理 1、原料入帐由业务员填写入帐审批单，附红联原料入库入帐结算单和原料发票，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。 2、原料包括下脚运用出库由生产部用微机录入-车间原料领用单并打印一式三联，司库根据领用单白联支配将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立原料领用台帐
40、以备核查、对账。 3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。 4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所选购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，觉察问题刚好订正。 5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明缘由并做出处理看法，报总经理批准后执行。 6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算本钱，并按公重和重量差异分析原料消耗状况，为降低原料本钱供应管理根据。 7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入销售申请单，
41、财务部按产品销售出库程序打印销售出库单一式二联，开具发票，加盖“发票专用章和“转账讫有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。 8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部按照合同商定建立特地台帐，逐笔核查、核销。 9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处照实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放，入库、出库必需有代存人签字。 三机物料入库及帐务管理 1、选购机物料到库，业务员要刚好通知仓库接货，并会同司库和运用部门对货物进行验收，觉察问题刚好处理。 2、选购物资入库前，因质量或规格型号不符等缘由需退货的， 7 由业务员填写物资退货通知单，经分管副总
42、签批后办理出门。 3、机物料验收后要刚好办理入库。由业务员微机录入材料入库单打印一式三联，经司库和运用部门验收签字。其中，司库按库存量干脆提报支配的，材料入库单经生产部主管审查签字；分场车间提报的，由其部门主管审查签字。 4、材料入库单白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附入账审批单、购货发票，经分管副总审核，总经理签批后转财务入账。 5、财务部对选购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，觉察价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。 6、生产领用的机物料，在运用过程中觉察质量问题的，运用部门应刚好退库，并报告分管副总，由选购部门提出退货、索赔或惩处等看法，并办理退货手续。 7、选购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字材料入库单，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。 四外协新制品加工及修理 1、外协新制品加工，由运用部门提报支配并修理单和附相关技术图纸要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂修理，须在门卫做