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1、CW-CK/BD01CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项固定资产购置货款支付5 万元以下5 万元以上50 万以下50 万-200 万以下200 万以上10 万以下定金付款10 万-50 万50 万以上对担保货款内100 万以下100 万-300 万以下300 百万以上对外下属单位借款50 万以下50 万-100 万以下100 万以上1000 元以下行政费总部业务招待费差旅费1000 元-2000 元以下2000 元以上400 元以下400 元以上3000 元以下3000 元-1 万元以下1 万元以上报纸杂志、POP 广告等广告促销费用电视广告5000 元以下5000
2、元-1 万元以下1 万元以上2 万元以下2 万元-10 万元以下10 万元-30万元以下30 万元以上3000 元以下电台广播削价处理商品损失医药费开 支3000 元-5000 元以下5000 元以上5000 元以下5000 元以上800 元以上-1 万元以下1 万元以上工伤对外捐款赞助有关部门审核审核审核审核审核审核审批审核审核审核审核审核审核审核审批审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核审核审核审核审核财务会计部审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核相关系统总监审核审核审
3、批审核审核审批审核审核审核审核审核审批审核审批审核审批审核审核审批审核审批审核审核审批审核审核审核审核审核审核财务总监核准核准核准核准核准核准核准核准审批核准审核审核审批核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准核准总经理审批审批审批审批审批审批审核审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批董事长审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批对外单位或私人借款审核核准审批说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含
4、）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。CW-CK/BD03CW-CK/BD03缴款单编号：年月日交款单位总计金额摘要卷别把数百元五十元十元五元金额（大写）百十万千百十元角分卷
5、别二元一元角分把数金额（收款单位章）缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。CW-CK/BD09 CW-CK/BD09现金申领单年月日申领部门申领事由申领金额说明事项董事长财务总监申领人（大写）￥总经理财务会计部经理申领日期注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BDCW-CK/BD0505借款单年月日借款部门款项类别借款用途及理由借款金额还款方式批准人附件(张)借款人使用部门现金支票支票号码：(大写)￥财务核准备注财务审核部门审核注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BDCW-CK/BD0808支票使用登记薄年支票号码银行名称
6、支票金额月日用途到期日开具人使用人备注CW-CK/BDCW-CK/BD0606差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名起日止日合计批准起讫地点职务项目火车费汽车费市内交通费住宿费邮电费小计张数出差事由金额项目途中补助住勤补助夜间乘车其它小计天数金额（大写）仟佰拾元角分￥：财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。CW-CK/BDCW-CK/BD0404票据交接清单编号：年月日合计金额票据号码票据名称单位（张）百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移
7、交人，第三联由移交人报移交单位财会室。CW-CK/BDCW-CK/BD1111盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/BDCW-CK/BD2121固定资产盘点表使用部门：年月日财产编号固定资产名称规格厂牌单位登记卡数量盘点数量盘盈数量金额盘亏数量金额备注使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。CW-CK/BD18CW-CK/BD18固定资产增加单财产编号：年月日中
8、文名称取得日期设备内容英文名称数量厂牌耐用年限附属设备备注合计资产成本记录数量取得成本规格型号取得金额存放地点月折旧额财产管理部使用部门会计室主管门负责人负责人经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BDCW-CK/BD2222固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称英文名称规格型号厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限月折旧额抵押权设定、解除及保险记录抵押行库设定日期解除日期险别承保公司保单号码投保日期费率保险费附属设备备注移动情形年月日注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并
9、管理。使用部门用途保管员年 月 日使用部门用途保管员CW-CK/BDCW-CK/BD2222固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称英文名称规格型式厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限附属设备日期抵押权设定、解除及保险记录单位抵押行库设定日期解除日期险别承保公司保单号码投保日期费率保险费备注数量资产价值借 方本期提列数贷 方截止本期累计数余 额每月折旧额备注填表注意事项：(1)本卡适 用于机 械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。(2)本卡编 号由保 管卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量。(4)折旧提 列情况 栏
10、的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。名称规格数量凭单号码摘要移动情况年 月 日 使用部门用途折旧提列情况保管员年 月 日资产净值CW-CK/BDCW-CK/BD2727固定资产移转单财产编号：年月日中文名称英文名称规格型号附属设备（移出单位）移前用途移后用途（移入单位）已使用年数已折旧金额残余价值月折旧额移出存放地点移入总经理移入管理移入移入移出部门移出部门部门移出注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在
11、公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送备注数量购置日期耐用年限财务部门移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。CW-CK/BDCW-CK/BD1919固定资产减损单财产编号：年月日中文名称英文购置日期减损原因审计意见处理办法数量厂牌取得价值用途已提折旧已使用年数帐面残值规格存放地点耐用年限估计废品价值处理费用实际损失额抵押行库保险单号码财务核准月折旧额系统总监总经理财产管理使用部门财务审核部门负责人负责人物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交
12、会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。CW-CK/BDCW-CK/BD2626固定资产出售比价单名称单位使用部门厂牌规格附属设备购置日期厂商数量耐用年限已使用年限原价已提折旧财务总监财务会计部备注净值比价记录单价总价有关要求财产管理部门经办人：总经理注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。CW-SJ/BDCW-SJ/BD0202审计通知单日常定期不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长财务总监总经理审计监察部经理制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达
13、审计对象。CW-CK/BDCW-CK/BD1717资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目填表说明实际数金额%预计数金额%比较增减金额%差异原因说明凡实际数与预计数比较，每项差异在 10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。审核：制表：CW-CK/BD16CW-CK/BD16资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目期初现金结存现销收入劳务收入退税收收入票据兑现财务收入其他收入入小计实际数金额比较实际增减数累计数%金额%金额%金额%预计数支出项目土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出小计
14、期末现金结存合计资金剩余或短缺资金调度调度对象同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计期初金额本期借入本期偿还期末金额增减实际数金额%预计数金额比较增减数%金额%实际累计数金额%说明事项借入款项审核：制表：CW-CK/BDCW-CK/BD1515资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元月项目金额%金额%金额%月月项目金额%金额%金额%月月月说明事项土地及房屋现销收入劳务收入收入退税收入票据兑现财务收入营业外收入其他收入机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工支出借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出合计合计资金剩余或短缺审核：制表：CW
15、-CK/BDCW-CK/BD1414银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元序贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注号审核：制表：CWCK/BD10CWCK/BD10比价单编号：年月日采购申请单号寻价单号电话平均价采购物品名称厂商报价(单价)(元)出厂价批发价零售价备注供应厂商比价结果：评价人签字/日期：比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。CW-CK/BD02CW-CK/BD02请款单申请部门：年月日项目验收日期客户名称付款摘要金 额付款条件凭 证备 注批 准财务核准财务审核部门审核申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。