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1、收银人员工作流程 第一篇：收银人员工作流程 收银人员工作流程 一、 早进场 收银人员应在7：50之前到岗 二、 营业前工作工作时间 7：508：30 工作内容工作标准 1、早进场召开早会议，收银主管和领班汇总前一天营业 2、领取备用金 3、迎宾 三、营业中工作 1、营业中 2、交接班 四、 营业后工作 1、晚送宾 2、营业结束后 3、晚班会 中出现的一些问题按收银部规定的时间领取备用金，刚好上款台，领取备用金时要签名和时间8：25准时站立于收款台，清扫卫生。8：30准时迎宾，迎宾站姿应是：双手相握，置于体前，面带微笑，问候您好，欢迎光临或早上好等礼貌用语工作时间8：3022：00正确运用礼貌用
2、语，找给顾客的钱应放在顾客的手中，以免有人滥竽充数造成损失。在营业过程中如有顾客已付款而遗忘带走商品时，收银员应登记在本上，写清日期、商品名称、数量,报知领班和主管知晓后，返回柜组(1)上早班收银员下班时，上下午班的人员将来接班不允许下款台.2交接班时，应把上午觉察出问题的商品及商品条码出现的错误状况交接清楚，并认真记录。依据规定站好，不准说笑，认真听送宾曲，直到送宾曲结束营业结束后，清扫款台卫生，退出收款系统，关闭电源，把营业款精确无误的封好，交给收银领班，备用金入库要签上自己的名字和时间。认真听取主管和领班对一天的工作总结，互相学习，取长补短。收银部 其次篇：收银工作流程 收银工作流程 一
3、、销售收银 1、导购开具一式三联销售小票柜台联、收银联、顾客联 2、顾客拿销售小票至收银台付款。收银员面带微笑迎接顾客，向顾客问好：欢迎光临。双手接过顾客递交的票据，询问顾客是否有会员卡有会员卡的积分并享受会员待遇，在收银机上录入商品编号，确认总计金额，礼貌告知顾客，和顾客确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认，利用验钞器对货币进行严格检验，如觉察假币应礼貌要求顾客更换；打印出三联白色小票，分别粘在销售小票上，收银收款后在小票上盖“现金收讫章，留存收银联，当面点清所找金额并唱付确认；双手递交顾客柜台联和顾客联刷卡交易的返还顾客消费银联卡单，告知顾客“保存好票据，是退换货的凭证，“您慢
4、走，欢迎下次光临。柜台留存柜台联后给顾客货品。 二、退货收银 1、导购用红色笔开具一式三联退货小票柜台联、收银联、顾客联，收回货品。 2、导购拿三联小票和顾客销售原始粉联去商管部填写，经商管部在退货小票上签字后去财务办理退货手续假如顾客刷卡消费需拿原始银联卡单。 3、财务去收银机凭密码进入退货界面。 4、收银录入商品编码，打印三联白色退货联，分别粘在退货小票上，留存收银联、银联原始消费联后返还顾客应退货款及顾客联。柜台留存柜台联。 三、调账 1、收银员去商管部领取调账单，填写好调账缘由等项目后，经本人、财务当班人员、商管部签字确认后方可调账。先进行退货程序，再进行销售收银程序。 四、手工录入
5、在收银机不能正常工作时，为不影响销售，收银员需实行手工录入收银，在收银机能正常工作后，需将数据重新录入收银机。 第三篇：收银人员岗位职责、工作流程 收银人员岗位职责、工作流程 1 岗位内容 收银员的主要工作内容是对收银人员进入停车场的公交营运车辆收缴银袋，采集、登记车载IC卡月票的数据，到达平安、精确、快捷的工作效能。 2 岗位流程 21 上岗前：穿着好工作服，准备好上车收银袋所需的工具、登记本、笔、开钱箱IC卡、车载IC卡数据采集器等，检查是否齐全、有效； 22 上岗时：站立在进入“收银处车辆的右侧，待车辆进入停稳后上车收银、采集IC卡数据；上车收银员规定一组两人，一人负责开锁、取袋、扎袋，
6、一人监护、登记；两人亲热协作，共同确认收银后驾驶员签字，做好查验、清点和银袋入库等工作；在收银过程中觉察异样状况，即向现场管理人员报告状况； 23 收银工作完毕据收班前，清理工作场所，复核收银记录，送交开箱卡片、采集器，清点工具，待一切正常无误才离收银工作场所。 3 岗位规范 收银员要认真执行“十要、“八不工作规范。 “十要： 31 要按时上岗，遵守劳动纪律； 32 要认真做好岗前一切准备工作； 33 要整齐穿着工作服； 34 要按车辆进入前后次序上车收银； 35 要严格执行一组两人收银制； 36 要细致查验投币箱开箱卡片是否开启关闭有效； 37 要细致查验银袋是否破损、扎口是否紧固； 38
7、要认真登记并提示驾驶员签字； 39 要协作做好金库的平安监护； 310 要保障收银工作中自身平安。 “八不： 31 不迟到、早退、擅自离岗； 32 不在工作时间会客、闲聊或做私活； 33 不将私人钱包、物品带入工作场所； 34 不在车辆未停稳时抢跳上车收银； 35 不单独一人上车收银； 36 不在工作时与驾驶员发生争吵； 37 不将银袋、开箱卡片等随便乱放或交给他人； 38 不发生严峻收银过失及失银事务。 第四篇：收银流程 收银上线操作流程 一、领取各柜台备用金一次性零钱兑换够 二、上线看柜台交接本，柜存表，查柜台物品是否和柜存表上数量吻合，有异处刚好上报班 次主管进行查询并登记交接本。 三、
8、交接完毕无异样CALL班次主管交接完毕一切正常 四、待客，售卖超市物品要细致核对，不收假钱。忙档不慌不乱，做事有条不紊，排好先后 依次依次售卖。 五、从柜台所售物品，服务员提货时要主动让收银员验货，数量、钱数吻合方可送入包厢 六、服务员所开ORDER单，收银员要进行核对，无误后方可输机出货品。 七、不得押单，累计，有单必需输机，ORDER单必需按号填写，如有错误必需由主管签字， 错误单不得私自销毁，留单由主管处理 八、不得私拿柜台所多余钱数，多钱、少钱刚好核对物品、钱数是否吻合，查明缘由刚好上 报 九、客人遗留物品做好登记，下班统一放一楼接待，和接待做好客遗物登记交接 十、客人遗留、不要的零钱
9、及小费要刚好投入各柜台的小费盒 十一、款待、免单的包厢做好登记，注明清楚，单据上必需有负责人签字，否则以私自款待 处理 十二、和各部门做好协作，限制好自己的心情，不得带心情工作，收银动作要娴熟、规整， 有客人必需面带微笑相迎 十三、不得私自脱离工作岗位，有事刚好报备，有人替补做好交接方可离开柜台 十四、根据闲忙档，填好柜台所需物品领货单，领货单上须有班次主管签字方可派人去仓库 领货，领完货品要刚好核对是否吻合方可上柜 十五、每月定期对柜台物品进行盘查，看是否有将近过期物品或已过期物品，刚好上报以待 处理 十六、填好每日销售报表，注明每日所售柜台物品，各套餐填写套餐内容，免单、款待 须用红笔填写
10、以注明，给人以一目了然 十七、和对班做好交接，有异处刚好上报不得私自处理 十八、不得违章操作，不能不懂装懂私自做主，不得先斩后奏 十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有乱改乱画情形，填错必需用涂改液进行修正， 修正后须有班次主管在其修改之处签字，柜存表必需用油笔填写 二 十、对班交接时如有疑问主动协作查出缘由 二十一、交接完拿取所当班次的营业额，销售报表，领货单，到当班次主管处进行核对，填 写每日营业额报表，主管核对签字后方可下线 严格依据收银上线工作流程操作，如有违背，统按黑单处理呈报人： 总经理批阅：钱柜消遣有限公司 董事长签核：2022年4月27日 第五篇：收银流程 收银工作流程 一、
11、前厅收银员操作流程 1 入住CHECKIN 检查前厅接待处交来之R.C单及有关资料是否正确齐全，并利用电脑进行查询核对无误后在R.C单上签名，将R.C卡放入相应的房间R.C袋中，对不符合要求的R.C单要退回前厅接待处。 2 退房CHECK-OUT A 接过客人钥匙，从资料袋中拿出客人资料，同时打电话通知楼层查房，并将回复电话之分机号码知会楼层服务员，以便工作。 B 问清客人之结算方式，利用电脑灵敏操作，打出FOLIO交客人批阅并签名，连同全部小单一起交客人，检查客人之签名是否同R.C单之签名一样。 C 根据实情收支款，留意找换之精确及检验货币之真伪。 班次 A、早班 1、接班时候点清备用金、信
12、誉卡、支票、查看外币兑换水单，专用发票、电脑帐单及零钱存量，一旦缺乏刚好申请认领更换，检查各类文具是否齐全，摆放到位确保工作的顺当开展。 2、阅读交班日志，驾驭上次离岗至今的工作概况，了解此间问题发生的缘由及处理的结果，牢记遗留待处理的全部问题，以便刚好正确地予以解决； 3、帐单结算精确刚好，房号、交易代码选择无误，准备好帐单，无丢单，漏单，错单，串单现象发生。 4、查看来宾离店预报，了解客人消费状况，准备好帐单，留意客人结帐时的特殊要求。 5、退房报吧快速，帐目清晰，选用支付方式精确，收退现金，填写信誉卡、支票无误，单位挂帐，内部帐手续齐全，开具专用发票内容完好、字迹清晰、数据完好。 6、办
13、理入住手续快速，收取现金无伪、残币，数量精确；刷卡正确选用签购单，日期精确，字迹清晰，细致核对身份证与签名式样，查验止付名单；严格按银行规定收受支票，对票面的真伪性，印鉴的齐全清晰性能，清算行号、帐号、出票日期的正确性逐一检验并留下客人具体联系地址电话，开具押金收据内容完好，备注简短明确并签字确认； 7、外币兑换，确认外币类型，真伪，酒店允许兑换币种为美元、港币、日元、欧元，兑换金额一次不超过2000元人民币，请客人出示房卡及有关证件，填写兑换水单项目齐全，汇率运用正确，银行支票扣息及人民币金额计算精确，抄下客人证件号码并由客人签字确认。 8、随时驾驭客人的消费余额，在客人余额缺乏时需提前完成
14、催付工作，催付通知书上房号、客人姓名、消费总额等内容完好、表述清楚，同大堂副理的交接需有签字确认。 9、对本班突发事务或客人的特殊要求，不管其是否解决，都必需在交接班本上记录，并提出可行性操作方法，以便下班了解状况，正确处理，并总结阅历，形成案例。 10、完本钱班工作，削减遗留问题，确需下班解决的问题，在交班本具体记录房号、客人姓名，缘由及处理看法，对当班期间无法或难以解决的问题应刚好上报反映以获得尽快解决； 11、交班，打印本班次收银员结帐报告，计算出应转下班备用金数，清查好本班应交现金，信誉卡、支票，并做好交接记录，为确保无误，离岗前本班发生事情和遗留问题应再次进行口头交接。 B、 中班
15、接早班工作，除按早班程序工作外还需进行以下工作： 1、留意催付客人结交押金状况，已续押金的客人通知大堂副理核消名单并在交班本上记录； 2、随时留意餐娱消费点的转单状况，遇转单后余额缺乏或接近当日房费的房间刚好预以催付； 3、核对缴款袋数字和所交现金是否相符，核对无误后，将缴款袋在监督人大堂副理或领班以上人员在场的状况下投入保险柜中，投入保险柜后，在投袋记录簿上填写投袋人和监证人姓名及投入的袋数、投入时间、投入金额。 4、按规定程序交班 1、备用金清点无误 2、帐单顺号运用及起止号运用状况。 3、发票金额及起止号运用状况。 4其他方面客人要求，需口头及书面交接清楚。 C、夜班 接中班工作，除按早
16、中班程序工作以外，需进行以下工作： 1、按房间逐一清查当日消费的帐单，核查有无漏单、错单、错房、错金额等现象并刚好予以更正，检查有无客房中心洗衣单，迷你吧输单后未送单或送单不全、金额不符等现象并刚好催客房中心补单； 2、对于有团队入住，需统计团队当天的全部费用、房费、餐费及其他站点转来的消费是否相符； 3、过房费后清查客人的消费余额， 对押金余额已接近催付限额的房间记录下其房号以提示早班留意其签单消费，结余额接近零的房间进行帐务封锁；对于押信誉卡的房间应查其消费是否接近消费限额，并进行授权。对于当日新到的止付名单的卡类，应一次性全部重查是否止付； 4、按规定程序办理交班.同上 注：各部门单据传
17、递在稽核程序中有具体说明略 二、前台散客入住押金收取流程 1、登记入住时,前台接待员需查核定房单的指令,如客人没有允许挂帐的指令或未有定房人付款的承诺,前台接待员须向客人具体说明及收取住房押金或消费定金。 2、收取定金的计算公式为： 四舍五入取整数部分。 3、如客人对押金数目有异议，请大堂副理决策，按大堂副理的指令办理押金收取手续，收银员不得随便削减客人应交押金数额。 4、定金收取由前台收银员负责执行。 5、客人可用押卡信誉卡方式，也可用现金支付定金。收到客人现金时前台收银员应当面复点及唱念金额并开具相应押金收据，一联交客人留存并通知客人于办理退房时一并出示有效数据，另一联输入电脑后交稽核，一
18、联作为留存于客人退房时复核。当客人要延期离店时，前台接待员须刚好向客人说明需收取需住日期所需的定金。 6、当客人离店结帐时，客人出示定金收据，前台收银将根据客人消费额对超出金额部分向客人收取，未有超出定金额的余额将退还给客人，同时请客人在帐单上签字确认。 7、结帐完毕，前台收银员向客人收回客人的一联，与客人确认的帐单一并交于稽核。 三、押金单据挂失的操作流程 1、假如非原住店客人持有及出示定金收据时候，应要求客人出示原住店客人亲笔签署的授权书。 2、客人遗失押金收据，必需请客人出示有效证件，确认证件与本人相符。请客人稍侯，联系查看客人的交款收据存根，当确认客人确实已交款，打印出“押金遗失证明具
19、体内容为：收据已遗失，原收据作废，所交款项已退还给本人，再因该收据发生纠纷由本人负责，让客人签字确认，并注明客人有效证件号码及联系方式。 四、应收帐款的管理 1、 酒店财务部是酒店应收帐款的管理部门。根据酒店有关规定负责全店应收帐款的核算、清理、催收及考核工作。 2、 酒店销售部根据酒店销售政策，负责客户的信誉调查、信誉期限确定、实惠条件的商定及协议签定等工作，并担当相关责任范围的催款责任。 3、 应收帐款的分类：根据酒店的实际经营状况，应收帐款分为协议挂帐、担保挂帐、会议挂帐、团队挂帐及经营性坏帐等五类。 4、协议挂帐：指持有酒店有效的长期挂帐合同协议的单位或个人，在店消费所形成的应收帐款。
20、 5、担保挂帐：指无任何协议的单位或个人，在点消费挂帐，由具有担保资格的担保人所形成的应收帐款。 6、会议挂帐：指持有一次性消费协议的单位或个人，因各种缘由所形成的应收帐款。包括 3 会议、宴会、一次性团体消费等。 7、团队挂帐：专指旅行社在店挂帐。 8、经营性坏帐：指酒店经营过程中的客人拒付、恶意逃帐等各种缘由，经酒店管理层确认无法收回，已经按规定处理责任人后的应收帐款。 9、协议挂帐期限：原则上按月结算或累计5000元结算一次，超过此标准的合同协议必需经总经理签字同意。 10、担保挂帐期限：从担保行为发生之日起最长不超过20天。 11、会议挂帐期限：从会议结束之日起最长不得超过10天，协议
21、为现付，结算时转为挂帐的必需依据第五条的担保权限履行担保程序。 12、团队挂帐期限：原则上按月结算或累计5000元结算一次，最长不超过10天旅游团队不在此项内；超过此标准的合同协议必需经总经理同意。 13、协议挂帐客人在酒店各营业点消费，收银员必需在结帐前查阅合同条款，核对签单字样；签单字样不符、超出挂帐范围或超出协议挂帐金额的挂帐一律要求客人现付；客人有异议时，交大堂副理处理。 14、前台客人入住时，客人提出由酒店人员担保，若担保人为销售人员，由前台接待与相关销售人员联系，销售人员必需在五分钟内赐予答复并声明担保消费项目和金额，若为电话通知担保，由大堂副理做好记录，次日早十点以前必需补签担保
22、，否则要求客人现付。 15、会议挂帐，收银员必需查阅销售部的有关会议通知，核对签单字样，对于签单字样不符，超出挂帐范围或超出协议挂帐金额的消费一律要求客人现付。 16、团队消费一律依据销售部的团队确认单及预定单的要求挂帐消费，超出挂帐范围，超出协议挂帐金额的消费一律要求客人现付。 五、收银发票管理方法 1、收银到出纳领取发票必需在发票登记本上按面额、数量核对正确签字确认。 2、每运用一笔消费发票金额必需把存根附在相应的账单的上面。 3、每班下班之前必需把本班发入和发票存根核对清楚，不要或未付发票的客人要在财单上注明清楚，以便客人下次再入住时候索要发票。 4、每班所用发票的起止号都要精确的登记在
23、收银班次表上。 5、本班结束之前，将剩余发票起止号具体的登记在交班本上，每班在接班时都要严格核对。 6、每班交接的发票都要视同现金管理。 稽核工作流程 一、关于帐务处理及单据传递流程 一前台部分： 1. 帐单、入住登记单、押金收据单、杂项收费单、迷你吧消费单、洗衣单统一到财务部稽 4 核处领取。 2. 在领取单据时，应登记造册，个人签字，领取人应检查票据是否连号，若不连号，应当刚好说明。运用单据时，必需连号运用，如有作废的单据，应注明作废缘由；需保持联次的完好性；同有效单据一并交予财务部稽核处，以便稽核检查、限制。 3. 各收银员应以票据为凭证正确输入电脑，注：报吧结帐，应填写报吧本，输入电脑
24、完毕后，于当天刚好向客房部索取客人消费单据，与报吧内容进行核对，如觉察问题，需确定责任人。 4. 客房部须每日编制迷你吧消费日报表，并附相关单据，帐、物核实一样后，于当班营业结束将报表及单据交到财务部稽核处。日审审核 5. 运用POS机刷卡结帐，收银员须在营业结束后打印刷卡交易流水明细。 留意事项：收银员必需根据酒店制定的折扣、减免权限制度进行监督，凭有效人签字后，方能操作减扣事宜。 二、客人离店时间的限制程序 1、 住店离店结算帐单上要打印离店的时间。 2、 规定客人在中午12点之后，下午6点之前离店，加上半天房租，下午6点之后离店结帐，加收一天房租。 3、 超过规定时间离店结帐，而未加房租
25、的是否有规定的批准手续。 三、房租减免的内部限制程序 1、减免房租要办理申请手续，填制申请表。 2、申请表应填写住客姓名、房号、房间数、房型、停留期间折扣率及减免的理由。 3、房租减免的权力到具体人。 4、收银处应凭减免申请表办理入帐，并将表放入帐卡里。 5、房间服务费是否在范围内或另行处理应具体说明。 6、稽核人员须每天统计减免的房租金额及减免数占房租收入的百分比。 7、稽核人员须每天统计减免客房的资料，并将不符规定的状况刚好向领导汇报。 四、前台稽核程序 1、 审查并核对“营业收入明细表中当天房租收入与前台报表上的房租收入是否一样。 2、 审查前台人员开具的“减扣单及其他权限单据是否合理，
26、是否经过有效人的批准。 3、 审查前台收款员开出的“押金收据、打印帐单，是否按依次号码填写、打印，注销单据是否联次都在，开立的单据是否都已电脑过帐。 4、 审核由前台收款转往财务部的离店客人未付款的总帐单和原始帐单的数字是否相符，资料是否齐全。 5、 审核“迟付报表中每笔业务有无正数金额，如为正数需有效人担保，并在20日内结 5 算帐务。 6、 审核客房酒水迷你吧日报表中消费明细是否系附“迷你吧单并都已电脑过帐，核对报表结存数。 7、 上述项目审核无误后，过房租，并编制营业收入日报表。 8、 审核夜审编制的“营业收入日报表中客房资料部分的数字是否一样。 财 务 部 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页