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1、2023/5/1611中国工商银行济南市分行对账单中国工商银行济南市分行对账单 日期交易凭证号借方贷方余额承上页1000003.2取得贷款#45001000003.3提取现金#450420003.5支付采购款#450635103.10 支付采购款#4507408003.15 支付广告费#450920003.18收销货款#4512325003.20存款利息#451319303.20支付电费#451510003.26提取现金#4517380003.30 支付专利款#45185080096320账号:单位名称:北方正林有限公司 第6页1:1:将银行存款日记账和对账单双方都有的数字打将银行存款日记账和
2、对账单双方都有的数字打将银行存款日记账和对账单双方都有的数字打将银行存款日记账和对账单双方都有的数字打“”2023/5/16212 2 2 2：a a、将银行对账单最末行余额和日记账余额、将银行对账单最末行余额和日记账余额、将银行对账单最末行余额和日记账余额、将银行对账单最末行余额和日记账余额 分别登记分别登记分别登记分别登记“银行存款余额调节表银行存款余额调节表银行存款余额调节表银行存款余额调节表”。b b、将银行对账单未打、将银行对账单未打、将银行对账单未打、将银行对账单未打“”金额记入企业未达账项；金额记入企业未达账项；金额记入企业未达账项；金额记入企业未达账项；将日记账未未打将日记账未
3、未打将日记账未未打将日记账未未打“”金额记入银行未达账项。金额记入银行未达账项。金额记入银行未达账项。金额记入银行未达账项。c c、分别计算调节后余额、分别计算调节后余额、分别计算调节后余额、分别计算调节后余额2023/5/1631中国工商银行济南市分行对账单中国工商银行济南市分行对账单 账号:单位名称:北方正林有限公司 第6页日期交易凭证号借方贷方余额承上页1000003.2取得贷款#45001000003.3提取现金#450420003.5支付采购款#450635103.10支付采购款#4507408003.15支付广告费#450920003.18收销货款#4512325003.20存款利
4、息#451319303.20支付电费#451510003.26提取现金#4517380003.30支付专利款#45185080096320 3.3提取现金#4504 20003.20存款利息#4513 19303.20支付电费#4515 10002023/5/1641中国工商银行济南市分行对账单中国工商银行济南市分行对账单 账号:单位名称:北方正林有限公司 第6页日期交易凭证号借方贷方余额承上页1000003.2取得贷款#45001000003.3提取现金#450420003.5支付采购款#450635103.10支付采购款#4507408003.15支付广告费#450920003.18收销货
5、款#4512325003.20存款利息#451319303.20支付电费#451510003.26提取现金#4517380003.30支付专利款#45185080096320 3.3提取现金#4504 20003.20存款利息#4513 19303.20支付电费#4515 10002023/5/16512023/5/1661银行存款银行存款 日记账日记账 年 记账凭证编号 摘 要凭证种类 借 方 贷 方 余 额月日十 万 仟 百 十 元 角 分 十 万 仟 百 十 元 角 分 十 万 仟 百 十 元 角 分3.1期初余额1 0 0 0 0 0 0 031取得短期贷款#45001 0 0 0 0
6、 0 0 053支付圆钢髋#45063 5 1 0 0 085支付线材款#45074 0 8 0 0 0 0106收取销货款#45081 6 8 0 0 0 0158支付广告费#45092 0 0 0 0 0189支付办公费#45105 0 0 0 020 11收取销货款#45123 2 5 0 0 0 025 15交纳税金#45114 9 5 0 0 026 16提取现金#45173 8 0 0 0 0 030支付专利款#45185 0 8 0 0 0 0 1 0 8 7 4 0 0 018 9支付办公费#4510 5 0 0 0 026 16交纳税金#4511 4 9 5 0 0 010
7、6收取销货款#4508 1 6 8 0 0 0 0 2023/5/16712023/5/1681银行存款余额调节表银行存款余额调节表银行存款余额调节表银行存款余额调节表年 月 日项目金额项目金额 企业银行存款日记账余额+银行已收企未收-银行已付企未付108740193020001000 银行对账单余额+企业已收银行未收-企业已付银行未付96320168005004950调节后余额107670 调节后余额107670提示提示提示提示:调整后的余额为企业可动用的银行存款实际数。对于银调整后的余额为企业可动用的银行存款实际数。对于银调整后的余额为企业可动用的银行存款实际数。对于银调整后的余额为企业可动用的银行存款实际数。对于银 行已经入账而企业尚未入账的未达账项，要待结算凭证行已经入账而企业尚未入账的未达账项，要待结算凭证行已经入账而企业尚未入账的未达账项，要待结算凭证行已经入账而企业尚未入账的未达账项，要待结算凭证 到达后方可进行账务处理。到达后方可进行账务处理。到达后方可进行账务处理。到达后方可进行账务处理。