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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作尽职调查资料清单一、 合作方集团调查1. 公司介绍2. 基本证照1) 营业执照2) 组织机构代码证3) 税务登记证4) 开发资质证明5) 贷款卡3. 章程4. 验资报告5. 内部管理1) 组织结构2) 管理架构3) 决策程序4) 实际控制人简历及身份证5) 高管简历及身份证6. 关联方完整股权结构7. 开发经营情况1) 已完成项目一览表（表1）2) 在建项目一览表（表2）3) 土地储备一览表（表3）4) 过去三年开发业绩统计表（表4）5) 未来一年开发业绩预测表（表5）8. 财务状况及预测1) 过去三年经审计的财务报表2) 最近一期财务报表
2、及明细说明3) 本次融资期限内的现金流预测（表6）9. 负债情况（截止调查时点）1) 银行融资明细表（表7）2) 非银行金融机构融资明细表（表8）3) 其他形式融资明细表（表9）10. 或有负债明细表（表10）11. 诉讼情况说明12. 融资申请:融资额度、用途、期限、还款来源、融资方式等二、 投资标的调查（一）项目公司调查1. 公司介绍2. 基本证照1) 营业执照2) 组织机构代码证3) 税务登记证4) 开发资质证明5) 贷款卡3. 章程4. 验资报告5. 开发经营情况1) 已完成项目一览表（表1）2) 在建项目一览表（表2）3) 土地储备一览表（表3）6. 财务状况1) 过去三年经审计财务
3、报表2) 最近一期财务报表及明细说明7. 融资情况（表11）8. 或有负债情况（表10）（二）投资项目调查1. 立项、规划及批复相关文件（如立项申请报告、项目基建备案表、规划总平面图等）2. 土地取得情况1) 土地使用权出让合同2) 土地款及相关税费支付凭证3) 其他支付凭证（如拆迁结算单等）3. 可行性研究报告4. 各项权证1) 国有土地使用权证2) 建设用地规划许可证3) 建设工程规划许可证4) 建筑工程施工许可证5) 预售许可证5. 各项计划1) 工程开发进度计划表2) 销售计划（表12）3) 项目投资损益分析（表13）4) 现金流量预测（表14）6. 项目现状1) 施工情况2) 投资情
4、况3) 销售情况7. 项目区域市场情况12表1 已完成项目一览表项目名称项目地点开发公司名称开发产品类型起止日期土地面积（亩）建筑面积（M2）已销售面积（M2）销售均价（元/ M2）毛利润率总 计表2 在建项目一览表项目名称项目地点开发公司名称开发产品类型起止日期土地面积（亩）建筑面积（M2）预计总投资额（万元）已完成投资额（万元）预计销售均价（元/ M2）总计表3 土地储备情况一览表项目名称项目地点开发公司名称计划开发起止日期土地面积（亩）规划建筑面积（M2）土地价款（万元）已付土地款（万元）项目进展总计表4 过去三年开发业绩统计表 年 年 年年初在建面积（万平方米）开工面积（万平方米）竣工
5、面积（万平方米）年末在建面积（万平方米）销售收入（万元）合同销售金额（万元）销售面积（万平方米）销售套数（套）毛利润率（%）表5 未来一年开发业绩预测表年预测合计（项目名称）（项目名称）（项目名称）（项目名称）年初在建面积（万平方米）新开工面积（万平方米）竣工面积（万平方米）年末在建面积（万平方米）销售收入（万元）合同销售金额（万元）销售面积（万元）销售套数（套）毛利润率（%）表6 本次融资期限内分项目现金流预测 单位：万元期初余额第一季度第二季度第三季度第四季度合计经营性净现金流累计经营性净现金流现金流入 销售款项目名称项目名称 租金收入项目名称项目名称 其他收入项目名称项目名称现金流出 土
6、地款项目名称项目名称 工程款及材料款项目名称项目名称运营费用项目名称项目名称营业税及附加项目名称项目名称土地增值税项目名称项目名称所得税项目名称项目名称投资性净现金流累计投资性净现金流现金流入现金流出筹资性净现金流累计筹资性净现金流现金流入银行借款项目名称项目名称非银行金融机构借款项目名称项目名称其它形式融资项目名称项目名称现金流出归还银行项目名称项目名称归还非银行金融机构项目名称项目名称归还其他形式融资项目名称项目名称支付银行利息项目名称项目名称支付非银行金融机构利息项目名称项目名称支付其他形式融资利息项目名称项目名称净现金流累计净现金流表7 银行融资明细表（一）借 款贷款人融资主体金 额（
7、万元）起止日期年利率保证人或抵质押物小 计（二）银行承兑汇票银行名称融资主体金 额（万元）保证金比例到期日保证人或抵质押物小 计表8 非银行金融机构融资明细表债权人融资主体金 额（万元）起止日期年利率保证人或抵质押物合计表9 其他形式融资明细表投资方融资主体融资方式金 额（万元）起止日期年利率保证人或抵质押物合 计表10 对外担保明细表担保主体被担保企业债权人担保金额（万元）起止日期担保关系（是否互保）抵质押品描述合 计表11 项目公司融资情况表融资方式（债权、股权）投资人金 额（万元）起止日期年利率抵押率（保证金比例）保证人或抵质押物合 计表12 销售计划表计划销售时间计划销售单价销售面积销
8、售套数签约金额销售现金流入合计表13 项目投资损益分析项目金额（万元）单位价格（元/平方米）占比（）销售收入其中：住宅 商业 车库主营业务成本费用其中：土地成本前期开发成本建安成本销售费用管理费用财务费用营业税及附加土地增值税不可预见费利润总额减：所得税净利润毛利润率净利润率投资回报率表14 项目现金流量表项 目（期限）合计（期初金额）现金流入 销售款租金其他收入现金流出土地款开发前期工程费基础设施建设费建安工程款不可预见费销售费用管理费用财务费用营业税金及附加印花税土地增值税所得税经营性净现金流累计经营性净现金流现金流入现金流出投资性净现金流累计投资性净现金流现金流入股东投入银行借款其他现金流出分红归还银行借款支付银行利息其他筹资性净现金流累计筹资性净现金流净现金流累计净现金流