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1、CURAFUND投资文件一尽职调查查资料清清单一、 合作方集集团调查查1. 公司介绍绍2. 基本证照照1) 营业执照照2) 组织机构构代码证证3) 税务登记记证4) 开发资质质证明5) 贷款卡3. 章程4. 验资报告告5. 内部管理理1) 组织结构构2) 管理架构构3) 决策程序序4) 实际控制制人简历历及身份份证5) 高管简历历及身份份证6. 关联方完完整股权权结构7. 开发经营营情况1) 已完成项项目一览览表（表表1）2) 在建项目目一览表表（表22）3) 土地储备备一览表表（表33）4) 过去三年年开发业业绩统计计表（表表4）5) 未来一年年开发业业绩预测测表（表表5）8. 财务状况况及
2、预测测1) 过去三年年经审计计的财务报报表2) 最近一期期财务报报表及明明细说明明3) 本次融资资期限内内的现金金流预测测（表66）9. 负债情况况（截止止调查时时点）1) 银行融资资明细表表（表77）2) 非银行金金融机构构融资明明细表（表表8）3) 其他形式式融资明细细表（表表9）10. 或有负债债明细表表（表110）11. 诉讼情况况说明12. 融资申请请:融资资额度、用用途、期期限、还还款来源源、融资资方式等等二、 投资标的的调查（一）项项目公司司调查1. 公司介绍绍2. 基本证照照1) 营业执照照2) 组织机构构代码证证3) 税务登记记证4) 开发资质质证明5) 贷款卡3. 章程4.
3、 验资报告告5. 开发经营营情况1) 已完成项项目一览览表（表表1）2) 在建项目目一览表表（表22）3) 土地储备备一览表表（表33）6. 财务状况况1) 过去三年年经审计计财务报报表2) 最近一期期财务报报表及明明细说明明7. 融资情况况（表111）8. 或有负债债情况（表表10）（二）投投资项目目调查1. 立项、规规划及批批复相关关文件（如如立项申申请报告告、项目目基建备备案表、规划总平面图等）2. 土地取得得情况1) 土地使用用权出让让合同2) 土地款及及相关税税费支付付凭证3) 其他支付付凭证（如如拆迁结结算单等等）3. 可行性研研究报告告4. 各项权证证1) 国有土地地使用权权证2
4、) 建设用地地规划许许可证3) 建设工程程规划许许可证4) 建筑工程程施工许许可证5) 预售许可可证5. 各项计划划1) 工程开发发进度计计划表2) 销售计划划（表122）3) 项目投资资损益分分析（表表13）4) 现金流量量预测（表表14）6. 项目现状状1) 施工情况况2) 投资情况况3) 销售情况况7. 项目区域域市场情情况22表1 已已完成项项目一览览表项目名称称项目地点点开发公司司名称开发产品品类型起止日期期土地面积积（亩）建筑面积积（M22）已销售面面积（MM2）销售均价价（元/ M2）毛利润率率总 计表2在建建项目一一览表项目名称称项目地点点开发公司司名称开发产品品类型起止日期期
5、土地面积积（亩）建筑面积积（M22）预计总投投资额（万万元）已完成投投资额（万万元）预计销售售均价（元元/ MM2）总计表3 土土地储备备情况一一览表项目名称称项目地点点开发公司司名称计划开发发起止日日期土地面积积（亩）规划建筑筑面积（MM2）土地价款款（万元元）已付土地地款（万元）项目进展展总计表4过去去三年开开发业绩绩统计表表年年年年初在建建面积（万万平方米米）开工面积积（万平平方米）竣工面积积（万平平方米）年末在建建面积（万万平方米米）销售收入入（万元元）合同销售售金额（万万元）销售面积积（万平平方米）销售套数数（套）毛利润率率（%）表5未来来一年开开发业绩绩预测表表年预测合计（项目名名
6、称）（项目名名称）（项目名名称）（项目名名称）年初在建建面积（万万平方米米）新开工面面积（万万平方米米）竣工面积积（万平平方米）年末在建建面积（万万平方米米）销售收入入（万元元）合同销售售金额（万万元）销售面积积（万元元）销售套数数（套）毛利润率率（%）表6本次次融资期期限内分分项目现现金流预预测单位：万万元期初余额额第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度合计经营性净净现金流流累计经营营性净现现金流现金流入入 销售款款项目名称称项目名称称 租金收收入项目名称称项目名称称 其他收收入项目名称称项目名称称现金流出出土地款项目名称称项目名称称工程款及及材料款款项目名称称项目名称称运营费用用项目名称
7、称项目名称称营业税及及附加项目名称称项目名称称土地增值值税项目名称称项目名称称所得税项目名称称项目名称称投资性净净现金流流累计投资资性净现现金流现金流入入现金流出出筹资性净净现金流流累计筹资资性净现现金流现金流入入银行借款款项目名称称项目名称称非银行金金融机构构借款项目名称称项目名称称其它形式式融资项目名称称项目名称称现金流出出归还银行行项目名称称项目名称称归还非银银行金融融机构项目名称称项目名称称归还其他他形式融融资项目名称称项目名称称支付银行行利息项目名称称项目名称称支付非银银行金融融机构利利息项目名称称项目名称称支付其他他形式融融资利息息项目名称称项目名称称净现金流流累计净现现金流表7
8、银银行融资资明细表表（一）借借 款款贷款人融资主体体金 额（万万元）起止日期期年利率保证人或或抵质押押物小 计计（二）银银行承兑兑汇票银行名称称融资主体体金 额（万万元）保证金比比例到期日保证人或或抵质押押物小 计计表8非银银行金融融机构融融资明细细表债权人融资主体体金 额额（万元元）起止日期期年利率保证人或或抵质押押物合计表9其他他形式融融资明细细表投资方融资主体体融资方式式金 额额（万元元）起止日期期年利率保证人或或抵质押押物合 计计表10对对外担保保明细表表担保主体体被担保企企业债权人担保金额额（万元元）起止日期期担保关系系（是否否互保）抵质押品品描述合 计表11 项目公公司融资资情况表
9、表融资方式式（债权权、股权权）投资人金 额额（万元元）起止日期期年利率抵押率（保保证金比比例）保证人或或抵质押押物合 计计表12 销售计计划表计划销售售时间计划销售售单价销售面积积销售套数数签约金额额销售现金金流入合计表13 项目目投资损损益分析析项目金额（万万元）单位价格格（元/平方米米）占比（）销售收入入其中：住住宅 商商业 车车库主营业务务成本费费用其中：土土地成本本前期开发发成本建安成本本销售费用用管理费用用财务费用用营业税及及附加土地增值值税不可预见见费利润总额额减：所得得税净利润毛利润率率净利润率率投资回报报率表14 项目目现金流流量表项 目目（期限）合计（期初金金额）现金流入入销售款租金其他收入入现金流出出土地款开发前期期工程费费基础设施施建设费费建安工程程款不可预见见费销售费用用管理费用用财务费用用营业税金金及附加加印花税土地增值值税所得税经营性净净现金流流累计经营营性净现现金流现金流入入现金流出出投资性净净现金流流累计投资资性净现现金流现金流入入股东投入入银行借款款其他现金流出出分红归还银行行借款支付银行行利息其他筹资性净净现金流流累计筹资资性净现现金流净现金流流累计净现现金流