《埃森哲-中外运集装箱运输有限公司项目终期报告-附录篇21661.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《埃森哲-中外运集装箱运输有限公司项目终期报告-附录篇21661.pptx（241页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2001年7月21日XX集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告-附录篇本文件是埃森哲公司为XX集团箱运公司所准备，未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录n 财务模型结构简介n 运营模式过渡性方案n 箱运公司组织评估调研n 箱运公司“当前”业务流程2帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司战略财务模式的假设：一般假设 在评估我们对箱运公司建议的投资方案时，假设有充足的资金来实施这些计划 对未来现金流量的预测到2020年，假设2020年以后的现金流量与2020年相同对市场条件的假设 航运市场的进出口运价、外包舱位价格和燃油单价等成本价格（2000-20
2、04）采用普遍认可的预测数据，假设2005年后的价格呈现2000-2004年所呈现出的价格变动周期 除非在外包场景因素中特别说明，航线基本成本单价从2001年后保持不变 假设市场供求水平相对平稳，箱运公司各航线的实际进出口运量和外包舱位收入与航线运力间的比率从2001年后保持不变对箱运公司的假设 资本加权平均成本（WACC）假定为11.6%在基准模型（假设不做任何投资项目）中，未来各航线经营成本由2000年的平均经营成本水平决定 在评估箱运公司投资项目时，假设箱运公司提供的集装箱投资额、成本水平等行业数据可以直接输入到财务模型中3帮助XX箱运公司开创未来 财务预测是在考虑了各航线经营业务模式
3、一系列的典型收入来源和成本因素的基础上建立起来的n 航线经营收入-自有船舶-租赁船舶-包舱船舶n 成本-船舶经营成本-集装箱经营成本-货物装卸成本n 折旧-船舶折旧-集装箱折旧-岸上设备折旧-摊销费用n 费用-管理费用-销售费用财务报表（税前）n 损益表n 先进流量表-+-4帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入：自有船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：92.2地中海线：0欧洲线：50.12005年TEU711730378620运价(美元)1296222913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元5帮助XX箱运公司开创未
4、来 航线经营收入：自有船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：7.6地中海线：0欧洲线：12.22005年TEU276860279850运价(美元)275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元6帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入：自有船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：02005年TEU0000运价(美元)航线经营收入成本折旧费用百万美元7帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入：租赁船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自
5、有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：72.2美西线：138.3地中海线：74.3欧洲线：100.22005年TEU106759323987572358496运价(美元)1296222913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元8帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入：租赁船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：3.5美西线：11.4地中海线：11.1欧洲线：24.52005年TEU41528126025596922754运价(美元)275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元9帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收
6、入：租赁船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：02005年TEU0000运价(美元)航线经营收入成本折旧费用百万美元10帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入：包舱船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：10.5地中海线：0欧洲线：02005年TEU8079000运价(美元)1296222913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元11帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入：包舱船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收
7、入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0.9地中海线：0欧洲线：02005年TEU3143000运价(美元)275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元12帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入：包舱船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：02005年TEU0000运价(美元)航线经营收入成本折旧费用百万美元13帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：7.6地中海线：0欧洲线：8.6航线经营收入成本折旧
8、费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元14帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：1.7地中海线：0欧洲线：2.32005年年航次106美元/航次16833380010航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元15帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：3.92005年年航次6美元/航次647142航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船
9、舶运河及航道费百万美元16帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：1.2地中海线：0欧洲线：1.22005年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元17帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：0.2地中海线：0欧洲线：0.22005年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元18帮助XX箱
10、运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：3.3地中海线：0欧洲线：2.02005年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元19帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：1.3地中海线：0欧洲线：0.82005年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元20帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船
11、的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：0.2地中海线：0欧洲线：0.22005年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元21帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：11.4地中海线：0欧洲线：17.1航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元22帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运
12、营成本美东线：3.0美西线：2.5地中海线：7.0欧洲线：4.6航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元23帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：3.7美西线：0地中海线：8.6欧洲线：7.8航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元24帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：租赁船舶的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：17.6美西线：20.2地中海线：29.4欧洲线：27.0航线经营收入成本折旧费用船舶租赁费用百万美元25帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶租赁费用美东线：0美西线：3.5地中海线：0欧洲线：02005年航次42TEU/航次200航线经营收入成本折旧费用船舶经营成本：包舱船舶的船舶租赁费用百万美元美元/TEU42026