某地产集团解决方案10301.pptx

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1、集中管理 随需应变-万科集团财务管理系统整体解决方案万科集团财务管理系统整体解决方案金蝶软件（中国）有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2006 2006年 年5 5月 月2万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲3万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲4万科集团信息化现状万科集团信息化现状SAP HR财务管理总账管理 报表管理 应收款 应付款 现金管理 固定资产平台协同平台审批平台薪酬管理 人事管理集团管理资金管理 商业智能分析合同拆分项目测算 合同管理 目标成本 成本库 动

2、态成本合同计划外部门户A-Housing集团网站周刊网站业务管理售楼系统 物业管理 客户服务5万科集团信息化有待完善的部分万科集团信息化有待完善的部分SAP HR财务管理总账管理 报表管理 应收款 应付款 现金管理 固定资产平台协同平台审批平台薪酬管理 人事管理集团管理资金管理 商业智能分析合同拆分项目测算 合同管理 目标成本 成本库 动态成本合同计划外部门户A-Housing集团网站周刊网站业务管理售楼系统 物业管理 客户服务基础引擎 业务流程 业务服务 主数据管理业务中心管理门户消息中心流程中心异构集成移动商务能力模型 绩效管理 培训管理 招聘管理集中核算 预算管理 财务报告项目管理6未来

3、万科集团信息化建设的一体化规划未来万科集团信息化建设的一体化规划SAP HR财务管理总账管理 报表管理 应收款 应付款 现金管理 固定资产BOS平台基础引擎 业务流程 业务服务 主数据管理协同平台业务中心审批平台管理门户消息中心流程中心异构集成移动商务薪酬管理 能力模型 绩效管理 人事管理 培训管理 招聘管理集团管理集中核算 预算管理 资金管理 财务报告 商业智能分析合同拆分项目测算 合同管理 目标成本 成本库 动态成本合同计划外部门户A-Housing集团网站周刊网站业务管理售楼系统 物业管理 客户服务 项目管理7系统建设目标-实现系统间的集成应用实现系统间的集成应用注：协同系统会根据系统事

4、先预设的审批流程进行行政级别或不同金额的支付的进行审批日常费用 日常费用协同系统填写申请 协同系统填写申请 成本系统 成本系统方案自动调入 方案自动调入工程付款 工程付款预算或计划内执行 预算或计划内执行生成凭证 生成凭证EAS EAS财务系统 财务系统自动传入 自动传入超预算或计划退回 超预算或计划退回资金系统 资金系统方案自动调入 方案自动调入经营预算 经营预算资本预算 资本预算预算分析 预算分析财务预算 财务预算工程付款或日常费用执行情况分析 工程付款或日常费用执行情况分析资金预算方案自动调入 资金预算方案自动调入工程付款计划方案自动调入 工程付款计划方案自动调入预算系统 预算系统SAP

5、 SAP人力资源系统 人力资源系统明源售楼系统 明源售楼系统接口 接口 接口 接口物业系统 物业系统接口 接口8实现财务系统K/3向EAS的迁移通过设置凭证导入膜板 通过设置凭证导入膜板 制定总帐等升级方案 制定总帐等升级方案 执行升级方案 执行升级方案 升级日志 升级日志 升级日志查询 升级日志查询9万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲10金蝶BOS用户管理 基础数据 流程管理 消息平台决策管理资金管理票据管理投融资管理风险管理资金结算集团财务标准财务基础管理与工具基础核算管理总账、应收、应付、现金、成本、固定资产、现金流量、报表

6、、预算管理等资金计划财务报告合并报表企业快报动态报表汇总报表单体报表预算管理预算调整预算报表绩效分析预算控制预算编制集中核算账务查询账务监控账务分析K/3集成统一科目决策管理管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析系统设置第三方接口指标分析决策控制预算控制资金控制财务监控报表监控预警平台二次开发通过决策管理系统实现对集团战略决策关键指标的监控分析通过财务统一核算体系实现集团财务核算透明化，财务报告准确、及时化通过集团全面预算管理体系实现集团预算监控执行分析通过集团资金集中管理体系实现集团资金计划控制分析基础资料定义、角色权限配置、工作流配置、预警消息配置、接口配置等系统的基础定义，实现系统基础资料的

7、统一管理系统平台金蝶BOS是集成管理、随需应变的基础平台，是给企业、伙伴自主开发、改进或延伸业务的开发平台标准产品个性扩展灵活配置企业集团财务管理整体解决方案EAS集团财务管理整体解决方案11万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理 全面预算管理资金集中管理 资金集中管理多组织的财务集中核算 多组织的财务集中核算合并报表 合并报表万科成本管理 万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲12预算管理着重解决的两个问题n两权分离的企业所面临的外部环境主要涉及两个方面，一是出资人对企业的要求，二是企业面临的市场环境，他决定了企业能否达到出资人的要求。n怎样才能

8、让出资人相信企业能实现其提出的保值增值目标呢？预算体系是一种有效的形式n一是管理当局将来自股东和市场的压力传递到各阶 层、各单位和各成员；n二是将战略转化成可操作的业绩指标。股东和市场股东和市场13EAS多纬度集团预算管理模型1、预算类型：根据万科行业业务特点，编制房款按揭收入等业务预算 2、多纬度的预算项目：解决万科营销人员台帐预算、费用的分解等多组合预算编制的困难3、组织类型：根据管理需要满足万科：按责任中心编制、项目公司等编制不同实体编制要求集团预算体系多维度模型组织类型预算项目预算类型部门 费用 产品+费用金融行业综合集团房产行业责任中心行政组织采购组织.14预算执行与控制基于业务的预

9、算事前控制基于业务的预算事前控制第一步：项目部申请工程款30,000元第二步：系统根据资金计划自动判断(若资金计划20,000万元短消息提示第三：若超资金计划系统会提示当事人,是放弃、追加、还是特批短消息提示15预算查询与分析实现万科各公司、部门预算的查询 实现万科各公司、部门预算的查询第一、预算执行情况查看（例如：装修费预算执行情况）第二、发现异常指标（例如：装修金额偏高）第三、产看原始单据（调查：装修材料涨价）16预算系统获取外部数据获取外部数据做依据，科学编制预算。17万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理 全面预算管理资金集中管理 资金集中管理多组织的财务

10、集中核算 多组织的财务集中核算合并报表 合并报表万科成本管理 万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲18资金管理系统应用流程财务系统商业银行集团子公司出纳管理账务处理资金占有成本资金分析资金决策资金报表资金计划资金计划银行对账统一投资统一内部结算统一筹资银行对账单总账应收管理资金收款单销售管理资金付款单应付管理出纳管理成本管理资金管理系统银企直联商业银行统一对外结算业务 系统 业务 系统19资金管理系统编制资金计划 编制资金计划万科资金计划编制流程2、公司支出营销费用 营销费用管理费用 管理费用财务费用 财务费用相关税金 相关税金3、内部往来归还资金中心借款 归还资金中心借款归

11、还内部往来 归还内部往来权益性投资支出 权益性投资支出4、外部融资归还银行借款 归还银行借款工程项目地价类 地价类工程类 工程类保证金 保证金协同平台商业银行预算系统编制非项目资金预算 预算系统编制非项目资金预算 成本系统编制项目支出预算 成本系统编制项目支出预算资金分析 资金分析资金报表 资金报表。银企直联 银企直联资金控制 资金控制1、收入预算内部往来 内部往来外部融资 外部融资公司收入 公司收入20帐户管理模式-收支两条线模式子公司收款A账户集团下属各子公司付款申请收款收款通知供应商账户针对万科目前资金管理模式,万科各子公司开立A类帐户、B类帐户实现收支两条 线管理。各子公司收款账户资金

12、只能由集团转入子公司的付款账户；集团根据资金计划将资金拨付到子公司的付款账户，子公司进行实际付款；业务说明：集团按照计划转款集团结算中心子公司付款B账户（某专款）付款客户账户u各子公司分别开设收付账户，实现比较容易。实现条件：21银企直联下的集团支付模式集团本地账户、各地子公司子账户集团下属各子公司付款申请收款通知审批后电子付款付款供应商账户银企直联 与银行协议集团在集团账户下为异地公司开设子账户；通过集团账户能够掌握集团整体资金情况；资金中心会计在资金计划内进行支付单据的审批，并进行子账户的电子支付；集团资金中心22资金计划编制模板23资金计划执行进度24交易的查询-公司、帐户、客户、交易时

13、段的组合查询 公司、帐户、客户、交易时段的组合查询25资金报表分析26万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理 全面预算管理资金集中管理 资金集中管理多组织的财务集中核算 多组织的财务集中核算合并报表 合并报表万科成本管理 万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲27满足万科集团组织架构的动态调整9 大组织类型支持复杂组织架构管理 为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础 为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角 度进行汇总、统计，制定策略 支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业 的各种复杂汇报关系28构建集团集中和统一的财务管

14、理平台，实现集团一套账管理合并 合并/总部 总部公司 公司各营运单位 各营运单位/部门 部门集团统一一套账万科集团集中会计核算帐套模式公司自已一套账29任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。以树状缩放，实现由集团子集团公司的完整展示。实现集团全面监控穿透式的查询30跨组织审批工作流跨组织的审批工作流充分满足跨公司审批业务的要求。31三大区域管理的费用分摊与费用控制三大区域管理的费用分摊与费用控制-记录费用明细台帐 记录费用明细台帐32三大区域管理的费用分摊与费用控制三大区域管理的费用分摊与费用控制-加入预算控制节点 加入预算控制节点 预算/资金计划控制方案33如何解决集团

15、费用分摊与费用控制如何解决集团费用分摊与费用控制-费用分摊会计处理 费用分摊会计处理 凭证 凭证A001 A001可联查到报销单 可联查到报销单001 001凭证 凭证C001 C001可联查到报销单 可联查到报销单001 001凭证 凭证B001 B001可联查到报销单 可联查到报销单001 001可统计查询集团公司分摊费用 可统计查询集团公司分摊费用可统计查询地区公司分摊费用 可统计查询地区公司分摊费用可统计查询集团公司分摊费用 可统计查询集团公司分摊费用可统计查询地区公司分摊费用 可统计查询地区公司分摊费用可统计查询集团公司分摊费用 可统计查询集团公司分摊费用可统计查询地区公司分摊费用

16、可统计查询地区公司分摊费用34万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理 全面预算管理资金集中管理 资金集中管理多组织的财务集中核算 多组织的财务集中核算合并报表 合并报表万科成本管理 万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲354123多层级一次合并多层级层层合并按管理的需要合并（区域、板块）按国家法定要求合并多方案合并满足万科多级、多层次合并要求 针对万科集团、地区公司、项目公司的多种组织架构，以及分级管理合并需求，我们提出多方案合并。36汇总报表联查业务单据报表数据透视查询子报表帐簿、凭证37自动进行报表数据合理性分析与稽核通过勾稽关系和项目指标差

17、异来保证数据的正确性。38提供报表批注，满足管理者对异常信息的及时关注提供报表批注，满足管理者对异常信息的及时关注管理问题报表上某些数据异常，需要解释，怎么办？审批过程中领导的意见写在哪里？管理策略单元格批注、表页批注、报表批注领导的审批意见系统自动转化成报表批注39万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理 全面预算管理资金集中管理 资金集中管理多组织的财务集中核算 多组织的财务集中核算合并报表 合并报表万科成本管理 万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲40EAS成本系统规划思路成本与财务的一体化应用；成本与财务的一体化应用；与异构系统集成性，预留

18、项目管理等系统的接口；与异构系统集成性，预留项目管理等系统的接口；独立出合同管理、付款管理，进行集中、统一管理；独立出合同管理、付款管理，进行集中、统一管理；成本系统更加聚焦成本监控与分析；成本系统更加聚焦成本监控与分析；责任成本管理体系在成本软件的实现；责任成本管理体系在成本软件的实现；完善成本数据库，增加项目测算，实现成本管理闭环。完善成本数据库，增加项目测算，实现成本管理闭环。41EAS成本系统规划方案目标成本 目标成本调整成本 调整成本动态成本 动态成本成本库 成本库估算管理 估算管理合同管理 合同管理非合同管理 非合同管理待发生成本 待发生成本付款计划 付款计划付款管理 付款管理招投

19、标 招投标投资计划 投资计划财务资金 财务资金财务资金 财务资金协同平台 协同平台财务总账 财务总账进度管理 进度管理42调整成本原因分类 经营计划调整 市场因素影响 政府政策影响 设计方案调整 分摊方式变化 预估偏差 面积变化时间分类 已发生调整 待发生调整动态成本目标成本调整成本43EAS成本系统规划方案目标成本 目标成本调整成本 调整成本动态成本 动态成本成本库 成本库估算管理 估算管理合同管理 合同管理非合同管理 非合同管理待发生成本 待发生成本付款计划 付款计划付款管理 付款管理招投标 招投标投资计划 投资计划财务资金 财务资金财务资金 财务资金协同平台 协同平台财务总账 财务总账进

20、度管理 进度管理44招投标管理（珠海华发项目介绍）添加投标单位导入清单标书确定中标单位关联生成合同在基础资料统一管理，直接引用分类管理：1、清单类型：一号（措施费、规费）、二、三号标书2、工程类别：土建、水、电、市政、综合等1、设置明细清单项目与成本科目的对应关系2、合同拆分引入清单对应的成本科目开发内容：投标项目管理 投标项目管理 投标清单管理 投标清单管理 清单变更 清单变更 实际进度 实际进度 清单结算 清单结算流程举例45万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲46金蝶BOS技术架构平台化应用服务器（ApusicWebSpher

21、eWebLogic）操作系统（UNIXLinuxWindows）ERP标准应用企业数据管理 组织架构管理标准业务组件与流程业务模型对象 功能 查询 界面 流程工作流引擎基础引擎消息引擎 元数据引擎 门户引擎安全引擎 规则引擎 国际化引擎 数据库引擎流程配置工具数据集成工具业务建模工具设计开发工具金蝶BOS商机服务订单结算计划发货采购生产行业特殊应用数据库系统（OracleDB2SysbaseSQL Server）集成应用金蝶BOS是一个开放的集成与应用的平台，同时还提供业务建模、流程配置、数据集成、设计开发、测试部署等产品生命周期管理工具。是一个能够为企业灵活而迅速的设计、构建与实施一套随需应

22、变的ERP系统的业务基础软件平台。47金蝶BOS技术指标指标 表现 指标值运行环境 完全跨平台 支持所有主流操作系统、数据库系统和主机服务器大数据量支持 支持海量数据支持TB级数据支持历史数据迁移(Data Moving)复杂网络情况支持满足低带宽的Internet跨防火墙应用;支持离线应用基本带宽:40 kbps理想带宽:100 kbps数据传输安全自主知识产权的ORM-RPC远程传输协议支持SSL 128位传输加密系统伸缩性 并发用户支持能力，随服务器性能的提升线形增长实测的并发用户数已经超过5000用户可靠性 支持双机热备；支持异地灾备支持7*24小时无故障运行48应用特色-企业门户企业

23、门户基础服务 消息引擎 工作流引擎 文档引擎 搜索引擎 目录服务组织消息消息业务分类关键字推送业务业务处理 用户EAS门户找合适人人际协同找知识知识协同办公办公协同组织架构即时消息专家连线Email文档管理知识地图全文搜索最佳实践知识订阅公文审批会议管理业务流程审批流程行政事务知识分析知识审计知识跟踪流程监控业务操作业务协同49应用特色-基于业务流程驱动的随需应变基于业务流程驱动的随需应变管理问题如何规范下属企业核算流程？如何规范下属企业费用审批流程？如何规范下属企业预算及资金审批流程？如何规范下属企业报表审批流程？统一的工作流平台灵活的业务流程管理策略：分配、引用、新建财务核算费用审批预算审

24、批资金审批报表审批统一的工作流管理平台跨公司流程定义根据角色定义工作流参与者灵活设置流程流转的方向无线应用事务驱动工作所有业务活动都纳入流程管理50应用特色-原有工作模式的变革原有工作模式的变革51应用特色-基于业务事件发生的动态预警设置基于业务事件发生的动态预警设置52流程组件企业资源服务库金蝶BOS软件基础架构平台硬件、网络平台及操作系统平台原有系统第三方系统食品医药国贸粮食饲料行业插件异构系统 基 础 系 统基础应用软件 业务基础软件平台组合应用软件生命周期管理工具 金蝶BOS 是金蝶EAS 企业集成管理系统的应用及开发综合平台 是所有金蝶EAS 应用程序的基础平台，是功能完备的开发平台

25、；是企业开发、改进或延伸业务流程的技术平台；基于WEB 服务平台，提供跨越组织和技术平台界限的人员、信息、流程等层面的 集成和整合 也是管理软件革命性技术平台采购库存生产销售财务HR组合应用程序应用特色-与异构系统的紧密集成与异构系统的紧密集成53万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提 纲54金蝶项目组织55金蝶方项目组织负责人项目角色 职位 姓名实施领导小组组长金蝶公司副总裁 田荣举实施领导小组副组长金蝶公司副总裁 章勇项目总监 金蝶公司华南区实施总监 周华峰产品管理组负责人金蝶公司行业产品总监 姚武客户协调组负责人金蝶公司 魏锡兴、邱

26、雄开发组负责人 金蝶公司EAS 开发部副总经理杨波项目实施组负责人金蝶公司华南区实施总监 周华峰实施顾问 金蝶公司高级项目经理 徐大成实施顾问 金蝶公司高级实施顾问 李云燕56实施方案-全面应用，分步推广全面应用，分步推广 57实施方案-详细工作计划详细工作计划阶段 主要工作 实施周期第一阶段 流程审批平台（报销平台万科总部试点）2005年11 月2006年5月第二阶段（深圳试点）2006年6-12 月EAS 集中核算、合并报表（深圳地产试点）2006年6-9 月K/3系统迁移（调研、开发、试点、正式迁移）2006年6-10 月EAS 预算、资金、成本系统（调研及开发）2006年6-11 月E

27、AS 预算、资金、成本系统（深圳地产试点）2006年11 12月第三阶段（全国推广）2007年1-3 月EAS 集中核算、合并报表、审批平台（全国推广）2007年1-3 月EAS 预算、资金、成本系统（全国推广）2007年1-3 月58K/3系统迁移 通过设置凭证导入膜板 通过设置凭证导入膜板 制定总帐等升级方案 制定总帐等升级方案 执行升级方案 执行升级方案 升级日志 升级日志 升级日志查询 升级日志查询59实施方法要素保障1项目准备项目调研客户项目组织编制实施大纲项目启动大会2标准培训经典案例研究流程整理培训现行流程整理业务蓝图设计业务蓝图草案3沙盘演练准备沙盘演练建立业务规程建立准备方案

28、建立上线方案用户培训方案客户化方案业务蓝图确认4静态数据编码静态数据准备环境检查系统配置管理建立系统规程最终用户培训5系统初始化业务上线业务流程修订6建立项目文档项目实施总结项目组织 业务蓝图 蓝图实现 上线准备 系统上线 验收交付项目小组培训中高层培训标准培训流程整理培训沙盘演练培训 系统编码培训数据准备培训最终用户培训初始化培训60最了解-风险小、实施周期快最先进-保障万科未来可持续发展最适合-迁移成本最低金蝶是您最紧密的战略合作伙伴谢 谢！62谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH