中升集团EAS系统手册.pdf

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1、Kingdee帮助顾客成功中升集团EAS系统手册 财富中国百强 一半选择金蝶金蝶国际软件集团金蝶软件（中国）有限公司2 0 0 9 年 2 月金蝶ERP个 性 化 管 理 软 件 领 导 者卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶-.V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.h文档更新记录日期 更新人 版本 备注2009-02-12赵磊VI.0文档审核记录文档拷贝记录日期 审核人 职务备注2008-02-19巩跃辉金蝶大连分公司EAS实施部经理2008-02-20聂勇金蝶大连分公司大企业与行政事业部经理拷贝份数 接受人 职务备注本文件是一机密文件，请阅读者本

2、着诚信的原则保证该文件的保密性，我们表示衷心的感谢!第1章 中升集团EAS财务系统手册-4-0卬升(大连)集团有限公司现 ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.Kingded 金蝶1.1 总账-4-1.1.1 分类总帐-4-1.1.2 财务报表-7-1.2 报表合并-1 3-1.2.1 报表接收-13-1.2.2 合并报表-7 5-1.3 资金管理-1 8-1.3.1 出纳管理-18-1.4 预算管理-2 8-1.4.1 预算自定义分析2 81.4.2 预算数据分析-28-第2章 中升集团E A S供应链系统手册-3 1-2.1 业务介绍-3 1 -2.1 A

3、供应链实施范围-31-2.1.2 基础数据的准备-31-2.1.3 初始化的相关事项3 22.1.3.1库存初始化-3 2-2.1.3.2 单据初始化-3 2-2.1.4 供应链系统单据操作流程-5 2-2.1.5 期末对账与结帐-34-2.2 查询与分析-3 4-2.2.7 采购模块-34-2.2.2 库存业务管理模块-39-2.2.3 销售与分销管理模块-42-2.2.4 财务会计模块（应收、应付）4 7-卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶-.V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.h第1章 中 升 集 团 EAS财务系统手册1.1 总账1.1.

4、1分类总帐总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数。以下介绍如何操作集团查询：在“主控台”界面，选 择K财务会计一K总账一K账簿一K总分类账，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZH

5、ONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.用户点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进 入 到“公司范围选择”界面，如 图 1-2 所示:数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围。币别在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币、所有币别多栏式选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。所有币别多栏式是各种币别分别显示。包括未过账凭证若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。无发生

6、飒不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显不。显示数量例选择该项后，账簿会显示出数量。（表1-1）1-2卬升（大连）集团有眼公司 KMgdee金 蝶-.V ZHONGSHENG（DALIAN）HOLDINGS CO.,LTD.h在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总赈的公司名称（如要选择多个，先按住 C trl 键，再点击要选择的公司名称），使用中间【“】和【】把左边的内容在右边“己选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点 击【确认】便回到如图1 T 的界面。查询结果如下图3所示：瓠仝显

7、EAS d lu jtEOT飞婕国卦!B r 瑞 次-登”也腌悔理欣 S S 2 金 铿 E A：sJ；-iX雁2 IW 却助359：人 麻科目烟“目 石 翕9S 面 5贷 方*9*方百至第1 1001Mm日司防ttI3?,?6I 542砌 第 254,哈.8256.$4值l%,tl5!03招 JE 计 2H9X002$6.5ft1041031.001人所日中升艇他 福信137.7B J 545臼中开犯哈 i+2S4，除 002S6,$CM恰136,115 108S o jt S抻累计 254,994 002S,5佰13Ml5 10?1002ts行 神日中林团年初斛S(6328.695,245

8、 538B 守开票团科 胎 it 1,396,356,584 071,291,9J,8T2O1佰435,557,937 589日中开破母幺计 1,398,356,5M.071,251.4.72 01e435.SS7.WJ 591 0 1002.001人民币E）中开箕更年初余皴fl328,695,2C 53II日中升的XI峭十 1.M 356,564 0?1.291,W,ST?WA435,557.如$912日中开躯班累计 1.398,556,564 071.291.W3.8T2O1It435.55T,S37 5913 1002 001.001 中酬行日中开亮团年初原曾16,635.306 M14

9、日 9 升英团司胎计 1.(08,5,149.83889,363,018.4?佰185,68?.439 961 5日中升灿1 癖累计 1,88,405,149.8309,353,016 185.6874*61 6 1002.001.(K C 工 雕日中开箕团1 年初余1Sft91,915.516 S 3IT区领宾团1 *1胎计 Ml.WT,200 00384,晚 99 8ftWJM.28T 531 8型 fj|计 3.8n,200.003M,068.IM C O信tt.7M,287 531 1002 001.003 集训!行日中打就年信C.22I K20日中开黄团栅 的得C.221%21臼中升

10、的舞 黜ftl.f3 品翻第 0 通 作 手 裳 G C 8E4Lt)取 iSus-41J=冬 工 里im；i图1-3在本界面中，当用户点击公司内【田】，系统将会提供子公司的总分类账，如图1-4 所示：3）腰 单 或 领期屈刘o维身嗝耐I人肺a 目 代 码公 明睚信方If方方向余 国堂 眼11001B1年劭NI137,761 52日中卜（曲 明）1年极娓137,761 543-中 升（双）集肺1年助”1tt.WT 4-燧中开旺梅Ml1年除m54,824 055日?开 第8 312H 制 002S6,5)44m o6日中升（检集团）12$幽阴2S6,50 44t138,IIS 107-中开（煨）

11、集酊1本 幅t4,300.00T.160 00同80,05?498-矩中多伍铜雄1m it250,594(X)249,360 M956,057 619日中升集团i格累计2518Mo02S6,5 Mm,its.io10日中外（大 崖 臬 出）12S4.8M002%,540 44138,ns.1011-钙H旗）桌豳1本年酎.300 007J80 0080,O S T 的12-旗 中 升 在 怖M1本年射250.5M(n249.360 44,05T6l13 1001 001人 艮 币 m a1年拗丽137,761 5K日中开（旗集团）W信137.761 5 子公司明细账（子公司辅助总账）-子公司辅助

12、明细账 子公司凭证 子公司单据的联查功能。说明：当对应的会计科目进行辅助核算，才可联查对应的辅助总账。1.1.2财务报表1.1.2.1 科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末额。查询条件设置如图5所示：图1-5常用选项：卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶-.V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.h数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型公司选择所要查看的公司。会计期间选择科目余额表输出的会计期间范围。科目代码输入要输出科目余额表的会计科目范围，选定后系

13、统只将此范围内的会计科目余额输HI到余额表中。科目级别选择要输出到哪-级科目的科目余额表。币别选择输出何种币别的科目余额表。包括英镑、人民币、美元、港币、综合本位币、综合报告币。包括未过账凭证提示是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过账凭证，如果不选择该项目则只选择已经过账的凭证在科目余额表。余额为零不显示选择该选项，将余额为零的科目不显示出来。木期无发生额不显示选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出来。本年无发生额不显示选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。从未使用不显示选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来。显示数量列选择该选项，将涉及的数量值显示出来。显示核

14、算项目明细选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显不出来在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织，当【芭择可用，点 击“公司”栏的右方【选择】按钮，进 入 到“公司范围选择”界面，如 图 6所示:卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.用户 选择好公司及有关条件后单击“确定”时系统会调出所需的科目余额表，如图1-7所示:EAS-dlujt:户二春9 国四电工钞掘 f t w-金 曝 E A S6 鼻”珞 W w 簿当1_ 窿单 媚中心相 余 海a x科 目科目名葬公司ma本联生微棉

15、粉嘛 叙 1 7 5贷 方的 匐i财斯货方琳i1001sm日中泰集团13T.T81 M137,W 54254.8M00256,50 254,891 C O298,540.44136,115 1 021002国i醉日中核团328,695,245 53328.695.26531,388,356,564.O TJ,291,3,872 011.398,356,SHOTi,29l,4S3,8T2 01436,557,937 5931012其 旗 醴 堂sm s828,633 00828,633.009.524,053.0010,104,211 009,52(053 810,101,211 002,41$

16、.0041101娓生迨产日中开黄田S 1121E5sm s61122应 战8 ta w s956,901.009S6.901.00-X 2610431,458 00-3412 ttd37.458.00885.1T3.%?1123smsm a66,009.W.00e e.o oj.741.o o81,023.737.S O21.558,188.0081,023,797$021,558,186 00125,415,352.5081131sma m a1.M 2 20I.3T4.8S2.20i.3T4,682 2091132sm日中开案出1 0 团Hhs媳sm sCT,636,U3MC7,6,41X

17、04129 皿 3n 93H0,S39.IT 的129,072,371 93110,939,417 8346.7W,X7 lII团腌推备日中开囊团1 2 1301和费用日中升集团13 1402槌 踹日中升集团 l05sm s20,912,918.9020.912,918.9018,91l,713.7312,535,153 0818,911,713.7312,535,783.082?,3(B,8ra.S5IS LX发出陶品田中升冕田1 6 K12酸 版 曲 奥 展s中开叟国1.100.001,100.001.100.C O1.100.00IT l 指定 三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表

18、进行分别展示级次在选择 指定 后，可 编 辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰科目级别选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级明细科目系统默认为一级科目。币别选择输出何种币别的辅助核算汇总表，包括综合本位币、综 合 报 告 币。包括未过账凭证选 择 此 项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。无发生额不显示选 择 此 项，输出报表时，显示有发生额的项目。只显示明细科目选 择 此 项，输出报表时，数据只显示明细的科目表1-3当【选 拉1可用，点 击“公司”栏 的 右 方【选择】按钮，进 入 到“公司范围选择”界面，如 图 9卬升(大连)集团有限公司ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS

19、 CO.,LTD.Kingded 金蝶图1-9用 户 选 择 好 公 司 及 山 关 条 件 是 单 击“确 定”时系统会调出所需的科目余额表，如图1T0所 示：为 dt f k A i-dl a a jtM G r ”f 6 T H E *t z，H*F t*ia Wt a WM t 今市 而 喻 f琳ss!一蜜fOEAS5KM A M*IUXH 匚 w臬 MVrtlVMB*M m PCM公句姆ft.5I tJJ*G R1*乃（7 a SW部公司91 n sa*：.rzuw I0 w0 B9 W口中升（火啕2*i*0 co0 000 co3x s o*才 倒”!3人11 中，?X+A 00o

20、 m0 00441221XttXrVtt日申升用 200 1m19,0,6*1020,an.su 81T.O Q O.O O O 00)E中货 煮 心 需85A+JI(iliiw w.inJi.VA.Wj.Wto.aer.Mt.wIT.OOT.OOQ.W0Z中方:汽T恂邕6 3X 41由中升里由 UJW 10 8o w0 00T.0 理K牛头车!BAX1t(M 1mM,fl5*.8B 10M.fl?.S6?n17.000.000 00fl*划。介*?EXiWWw z牛 力，：B w mASOJ岷it.rs caA sw si s初”*w i i m冠I Td3!IT!A*4rT aX im“!

21、.fC7AinBi ，*-f-0 ftl AWuj-an,Q、.Cl-1 rur“辅助核算明细表 子公司凭证 子公司单据的联查功能。卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.1.2报表合并1.2.1报表接收在报表接收界面，选择好对应的合并报表范围，设置查询条件如图1-11所示:会 ,金 魂 ，MR R S in t R fTS ft&s.e 卜 S fteX A 4 0 H e m r*m i*E:J A it*H fll*：*IR ll*llW：-!1 大 if 中 i J rjt|*nTIBAtRWW|上w中H 囹R，

22、s，air)n d j A Z K U R Q R 中 RWMS1RKr M a f-x u m:Wf H A IETnJUFXXXW flX A M-fT X*lE 中 齐03 W IH i 中”W M EMM“17mKacsctst1 7 lM!工王壬8.0P*.paAas.图 1-11 7 确认后，查询结果如图1 T 2 所示:k&tfEAS-dlit一瓶击海出 t(t、if ISuJwMrnr r ,sw R BW Q fiu BCH a：=T*r HBS R市 漫 呼 二5/1 金探区S VI62 A,中心 侬段依皿 吊 牌 7?C11 4*3 彳 留2 *H 大连）Jfl阁&B-L

23、 x 3*H n r iiM w s 1 大谈中开串田、享|1丽 公 0-二人也中升*更财 W 2-J 尢H aM W itT F M W r公 E；A if*fttSA VM lW ftW S i-J 穴逐4落中外丰田M-M ltM i*_ 1 决；t U M*明关旧：,1 本连中介自后XTBWWWiiBi一 二）大连中和:袁，+1型 外 “1 人诧0*泉外计恻好另始越-二大过*H季*-口上*中升，阳，口 5 班 船 52二 14BaATM W BB1 卅 中 升 上 臼 第 公 同-二 州中升，同、*呻*公6】升聿田UIB%H即 0-U 国京中升国d 田凡*俏量跑，-二羊泉卓弁T（B，r

24、呻*r e 公t5一：-_j M纲中升上田中1俏芬*LK4H*H5rMlSSW Ri;5ii IM 中升*田其学括修 务 W2j 三次中升狼，0 阜5 制 MCT2侪制*成TtBATOMI有*1 谆*曲晕翁K ii阳V公0 iatiKZii etaou:，4Ke lc egss4?M”T Ont tn”BW?R|Q 9M!却 枳 un tif,UfflO K 7C i:A S3CTM W SttSiSSli4 Ceer1r，/%；，*未编制 编制中图 1-12提交 接收 合*硼 Q IW在同个界面，可以看到各家报表的状态。双击对应的报表，可以直接调用对应的报表，如图03升(大连)集团有限公司现

25、 ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.Kingded 金蝶1_13所小:在当前界面，选择报表联查，可以联查对应的账簿，如 图 1 1 4,支持联查总分类账，明细分类账，数量金额总账，数量金额明细账；图 1-14r卬升(大连)集团有眼公司现 ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.Kingded 金蝶1.2.2合并报表选择合并范围，如图15所示:z n w i*，i*M*N，J 211MHla j f ir m inm twJMMMW,KmnMu?i，MW*Hlbr-W J 4 W XOHBAM)mumnw二加米旧口,la itT

26、v ir.WMIJtt-口3口”*京中H E与 E t t r ”.3 Qi.(!(HMto图 1-15选择好对应的报表周期，报表日期，合并范围，合并单元，确认后，结果如图1-16所示:确定后，系统会切换到对应的合并范围。然后，选择财务会计合并报表合并处理 合并报表：显示结果如图1-17所示:卬升(大连)集团有限公司ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.Kingded 金蝶g EAS-Hujt土停*口 (xn合用m Ait皿 io io 未怪(AWW 黄sr。nan*件娟金丹丽中介对1F 关 蹈 .，与i y “，”，每仙-仙 Q *.4 -.r a r m a

27、U S41U CM.v 联查 联查单元格，如 图179 F7;r.，产 尸 H S S B|ZXLSIEr费产女做袅 幺:：4 20*1。月31日B oor )e r,*f c*，-4$段的#产j京充纳立；初*一91.10AUffltt.M L JT更*AHXni.m.tti.ti*JUt，C.，、a付*M.M i.O t I fNM竹府tn.m.in.3sN4t4IIfiew eu6 KA交-5,O I.9 H.O llITl49 JtI,M.I IfiHftN将,nKftAHft).M l,l.I I图1-190卬升(大连)集团有眼公司现 ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDING

28、S CO.,LTD.Kingded 金蝶执行此命令后，显示如图1-20所示:显示出C 6单元格的数据来源及数据的构成。选择系统菜单操作视图 联查联查个别报表，如 图1-21所示:图 1-21执 行结果,如图1-22卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.报表列表选择请选择所联查的下级公司报表选择报表名称公司名称报表类型原Tfi,1资产负债表大连中升汇迪汽车销售服务.一普通报表人民而2资产负债表（10月）中升集团本部普通报表人民币3资产负债表大连裕迪汽车销售服务有限.普通报表人民Tfi4资产负债表10月上海中升丰田汽车销售

29、服务.一普通报表人民市5资产负债表10月上海国信汽车销售有限公司普通报表人民rfi6资产负债表营口华盛汽车销售服务有限.一 普通报表人民Tfi7资产负债表10月大连中升汽车销售服务有限.普通报表人民市8资产负债表大连中升丰田汽车销售有限一普通报表人民而9资产负债表（08-10）广州中升凌志汽车销售服务.一 普通报表人民而4士-I-E9 r+iF je 立 oaI=HI确定|取消图 1-22选中对应的报表，即可联查对应公司的报表。各个公司的报表会按照选择依次进行显示。1.3 资金管理1.3.1 出纳管理1.3.1.1 资金汇总表出纳管理资金报表 资金汇总表，设置查询条件如图1-23卬升(大连)集

30、团有限公司ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.Kingded 金蝶图 1-23常用设置:确认后，查询结果如下：图1-24数据项说明会计期间选择总资金汇总表输出的会计期间范围账户用途选择要查询银行账户的用途：活期、定期统计单位统计使用的单位：元、万元查询方式系统提供了6种方式，见图1-23选择此按钮为选择数据输出所定义的公司银行输出数据银行的范围1卬升(大连)集团有限公司ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.Kingded 金蝶图 1-24点击操作菜闸1%显示图形,结果如图1-25%C，A，d lia fl*/I T 2,w m

31、r w 乔 也 弊 S W E A SB F .o IEWS储：l亶 3,W|,T*,A 中.，)fUO W A|Xl图 1-25q图形分析,结果如图1-26卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.T.-r图 1-26Veta ljfJlOOIOCCCDM 更 noi小计810Ml2 中 h i m*ooiocmooiocni?OeJ3toKn零 4 七 下il l 资金明细表 凭证 单据的联查。1.3.1.2 资金监控报表资金监控报表的列示如下，其查询的方式及常用设置的说明参照其他报表查询的说明。序号报表名称数据源过滤

32、条件集团查询主要用途流动资金报表：包 括7张报表：可用资金汇总、货币资金分布表、重大资金流入流出汇总表、重大资金流入流出明细表、预计重大资金流入流出汇总表、预计重大资金流入流出明细表、资金日报表。1可用资金汇总存款金额：银行 存 款 日 记账、可 用 额度：授信额度录入单、受限金额：被限制存款录入单公司统计单位（元）银行截至日期汇总纬度：公司、银行、币别三个单选项显示汇总方式。是反映公司或集团可用资金的余额情况，同时也可以了解当前存款余额以及授信额度的可用信息。可用资金=存款金额+可用额度一受限存款2货币资金分布表银 行 存 款 日记账公司银行截至日期统计单位（元）币别汇总纬度：公司、银行二种

33、单选汇总显示方式是反映公司或集团的流动资金的分布情况。卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.3重大资金流入流出汇总表银行存款日记账公司银行日期范围统计单位（元）汇总纬度：按公司、按银行、按币别三种单选汇总方式。是反映公司或集团的重大资金的流入、流出和净流量信息。该表的计算公式是：资金净流量=流入一流出。4重大资金流入流出明细表银行存款日记账公司银行截至日期统计单位（元）币别原币金额：输入含两位小数的浮点数，默认为50.00,以万元为单位，并以大于等于输入的金额以上进行过滤处理按公司、按银行、按币别三个单选项是大额的

34、银行存款的流入和流出明细5预计重大资金流入流出汇总表预计重大资金流动事项公司统计单位（元）预计期限类型：年/月/季预计期限汇总纬度：按公司、按币别、按收支类别三个统计类型是反映公司或集团未来某期间内的资金流入和流出。公式是:预计资金净流量=预计流入一预计流出6预计重大资金流入流出明细表预计重大资金流动事项公司统计单位（元）原币金额：输入含两位小数的浮点数，默认为50.00,以万元为单位，并以大于等于输入的金额以上进行过滤处理预计期限类型：年/月/季预计期限汇总纬度：按公司、按币别、按收支类别三个统计类型是预计重大资金流入流出明细7资金H报表银行存款日记账公司开始日期&截止日期是按日反映公司或集

35、团银行存款的流入数、流出数、余额。卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.统 计 单 位（元）币别银行查 询 内 容：流 入 数、流出数、余额查 询 方 式：公 司、银行注意事项：按照天数*查询内容的种类来显示列数：当“查询 内 容”=“余 额 数”时日期控 制 最 多 能 查9 3天；当“查询 内 容”=“流 入 数”、“流出数”、“余额 数”时.，日期控制最 多 能 查3 1天；当“查询内容”=任意两个时，日期控制最 多 能 查4 6天。结构分析：通过资金期初和期末的对比，达到对资金结构进行分析的目的。包 括8张

36、报表：银行存款结构分析，银行存款变动分析，授信额度结构分析，借款结构分析，承兑汇票结构分析，信用证结构分析，银行保函结构分析，担保结构分析8银行存款结构分析E AS出纳系统的 银 行 存 款日 记 账 的 金额。在使用了资 金 集 成 平台的情况下，可 直 接 取 下面 子 公 司 在K3录入的资金信息公司币别截至日期统 计 单 位（元）汇总纬度：按公司、按币别、银行是反 映 银 行 存 款 余 额 在 境 内 境外的分布9银行存款变动分析取 数 来 源 是E AS出纳系统的 银 行 存 款日 记 账 的 金额。在使用了资 金 集 成 平台的情况下，可 直 接 取 下面 子 公 司 在K3录入

37、的资金信息公司银行币别基准日期期末日期统 计 单 位（元）汇总纬度：按公司、按币别、银行是反 映 银 行 存 款 余 额 在 基 期 和期末金额的对比1 0授信额度结构分析E AS融资管理系 统 录 入 的额度信息公司银行币别基准日期期末日期统 计 单 位（元）查询方式：按公司授信及占用情况、按债权人及占用情况、按承 诺 性 授 信 及 占 用是反 映 授 信 额 度 在 基 期 和 期 末金额的对比r卬升(大连)集团有眼公司 金 蝶Q ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.情况、按非承诺性授信及占用情况、按币别 变 动、按期限变动、按担保方式11借款结构分析融

38、 资 管 理 系统 录 入 的 借款信息。公司银行币别基准日期期末日期统计单位（元）包括集团内借款查询方式：按公司、按债权人、按币别、按剩余期限、按合同期限、按融资来源、按保证方式是反映借款在基期和期末两个时间点的对比分析12承兑汇票结构分析EAS票据系统录 入 的 应 付票据公司银行币别基准日期期末日期统计单位（元）统计商业承兑汇票查询方式：公司、币别、银行、融资来源、保证方式是反映商业票据在基期和期末的对比分析13信用证结构分析融 资 管 理 系统 录 入 的 信用证公司银行币别基准日期期末日期统计单位（元）查询方式：公司、币别、银行、融资来源、保证方式是反映信用证在基期和期末的金额对比分

39、析14银行保函结构分析或 有 负 债 系统 录 入 的 银行保函公司银行币别基准日期期末日期统计单位（元）查询方式：公司、币别、银行、融资来源、保证方式是反映银行保函在基期和期末的金额对比分析卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.15担保结构分析或有负债系统 录 入 的 对外担保单公司融资品种基准日期期末日期统计单位（元）查询方式：担保情况、融资品种是反映担保业务在基期和期末的金额对比分析综合分析：对资金进行综合分析，包 括4张报表：融资产品分析，融资成本分析，资金存贷分析，银行负债总体分析。16融资产品分析融资管理系

40、统的借款单、信用证；票据管理系统的应付票据公司统计单位（元）融资产品截止日期是按照融资品种对融资业务进行分析17融资成本分析利息总和=实体 组 织 利 息总 额（借款的利息）日均利息=当年 第 一 天 至截止日期利息 总 和/（截至日期一当年 第 一天的实际天数）日均利率=日均利息/日均贷款平均利率=日均利率/360币别截止日期统计单位（元）查询方式：按公司、按平均利率是反映融资的成本，主要是利息，按年为单位记录融资的平均利率、日均贷款、利息总和等记录。18资金存贷分析存 款 的 取 数来源是EAS出纳 系 统 的 银行 日记账信息（在搭建了资金监控平台的基础上，可直 接 从 K3取数）；贷款

41、取 数 来源是是 EAS融资管理 系 统 录 入公司银行查询日期统计单位（元）查询方式：公司、银行是反映存款和贷款的对比分析r卬升(大连)集团有眼公司 金 蝶Q ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.的借款信息。19银行负债总体分析融资管理系统 录 入 的 借款 单、信用证、票据管理录 入 的 应 付票据公司银行融资品种查询日期统计单位（元）是反映在每个银行所发生的融资业务预警分析：对资金进行预警分析，包括4 张报表：到期业务预警，逾期业务预警，资金存量预警，资金缺口预警。20到期预警分析融资管理系统 录 入 的 借款 单、信用证、授信额度、票据管理录 入 的

42、应 付票据、或有负债 管 理 录 入的银行保函、对外担保公司统计单位阮）当前日期预警天数是对即将到期的业务进行预警21逾期预警分析融资管理系统 录 入 的 借款 单、信用证、授信额度、票据管理录 入 的 应 付票据、或有负债 管 理 录 入的银行保函、对外担保公司统计单位（元）当前日期预警天数是对已逾期的业务进行预警22资金存量预警资金的实际存 量 取 数 来源是EAS出纳管理系统的银 行 日 记 账（在使用了资金监控平台的情况下，可 直 接 从 K3取数）；资金的 限量取数来 源 是 资 金监控“流动资金”一 业务中录入的“资公司统计单位（元）截止日期是将资金的余额和资金的限量进行对比，对实

43、际存量大于存量限额的进行预警。卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.金 存 量”信息。2 3资金缺口预警资金的期末存 量 取 数 来源是E AS 出纳管理系统的银 行 日记账（在 使用了资金监控平台的情况下，可 直 接 从 K 3取数）；预计将 要 发生的流 入 流 出 净额 取 数 来 源是 资金监控“流动资金”业务 中录入的“预计重大 资 金流入流出”信息公司统计单位（元）当前日期预警天数是将资金的期末存量和预计将要发生的流入流出净额进行对比，对预计将要发生的流入流出净额大于资金的期末存量，有可能产生资金缺口的公司

44、进行预警。历年资金情况分析：对历年资金的情况进行分析，包 括 3张报表：历年授信情况一览表，历年借款情况一览表，历年资金情况一览表2 4历年授信情况览表融资管理系统录入的额度信息和使用额度的情况。公司银行起止年度统计单位（元）是对某个银行或公司多年的额度情况进行列示2 5历年借款情况一览表融资管理系统录入的借款信息和归还借款的情况公司币别银行起止年度统计单位（元）包括集团内借款查询方式：公司、银行、币别是对某个银行或公司多年的借款情况进行列示2 6历年资金情况一览表E AS 出纳管理系统的银行日记账（在使用了资金监控平台的情况下，可直接从 K 3 取数）。公司币别银行起止年度统计单位（元）结构

45、分析纬度：公司、币别、银行是对某个银行或公司多年的存款情况进行列示卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶Q ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.h1.4预算管理1.4.1 预算自定义分析用户可以自行设计分析表样，设计个性化的分析报表。在管理会计预算管理预算分析 自定义分析中，可以查看到已经设置并且编制好的预算自定义分析报表。如 图1-27所示：目前系统是按照不同的指标、按照不同的车系进行数据的分析。图 1-271.4.2 预算数据分析预算数据分析，可以选择分析纬度，根据需要进行预算数据的抽取，并可以根据需要展示相应的图表。过滤条件：设置好方案后，今后可以

46、按照方案进行分析。图1-28卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶 ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.口输出结果如图1-29点击操作菜单I6 图形分析,如 图 1-30卬升(大连)集团有限公司ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.Kingded 金蝶图 1-30点击操作菜单1%显示图形如 图1-31KRAS ai(n?1 T *!)B T “eu V1OR济，僮.”N：u l*与rCS A 中“HBWHr R(X iiaS)a r t*AigQX矽 人A R C S ca4rx MA*a戊*MH=*0 人(万元AJsei

47、tca*tihisa6 电 TEJAW A怏 raM t.a，.三tflin 山MlU4 关充 票 7 M S；师口HiWliltt 分析-*nwn*/一二号J LftBKMa三I M三上三X碎“mt l*lv.，-q.M w一.*V 1 uRf ws It*丽 。图 1-31卬升(大连)集团有眼公司 K M g d e e金蝶-.V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.h第2章 中升集团EAS供应链系统手册.1前 EAS供应链实施的工作已经进入尾声，为使公司的管理层对EAS供应链部分有所了解，并能进行相关的查询分析等操作，特编制本文档。本文档共分两大部分。第

48、一部分简要介绍了 EAS供应链模块的功能及基层业务人员的II常操作内容。使读者对供应链模块有个初步印象，并对基层业务人员的工作内容有所了解。第二部分是针对管理层的查询分析功能详细介绍，使读者能够掌握可能用到的各种查询功能和分析功能。2.1 业务介绍2.1.1 供应链实施范围2.1.1.1 供应链实施范围供应链系统包含的主要业务为：整车、配件、精品的进销存业务进行管理。涉及的模块主要包括：供应管理、库存业务管理、销售与分销管理、财务会计中的应收、应付、存货等。2.1.2 基础数据的准备基础数据内容涵盖：组织架构、主数据、业务控制策略、辅助资料和职员信息五大部分。2.1.2.1 物料物料是集团按照

49、预定的编码规则统一创建,分配给各个子公司使用.通过对物料的相关属性控制,可以控制不同部门对物料的操作权限.如整车部门未经授权不能采购配件.2.1.2.2 供应商和客户集团统管的供应商是由集团统一建立,分配给各个子公司使用.以此方便集团统计此供应商的所有 业 务 信 息.（各个子公司也可以自行创建供应商,此权限目前授给财务部门.各个子公司可自行创rN Z卬HO升NGS（H大ENG连（DA）LI集AN）团HOL有DING眼S C公O.,L司TD.KMaJd ae金 蝶建客户，此权限目前授给业务部门.）通过对供应商和客户的相关属性的控制,可决定是否从此客商的买卖商品,是否允许收付款等.2.1.3 初

50、始化的相关事项EAS供应链管理的系统初始化包括库存初始化和单据初始化。2.1.3.1 库存初始化库存初始化的功能包括在库存初始化单中录入库存组织利仓库在它的系统初始化期间（对应财务系统的会计期间）的期初库存余额：初始化库存余额的库存账与总账进行对帐；对已经完成了库存初始余额的录入和初始化对账的初始化单元进行结束初始化操作：成功结束初始化的初始化单元（针对库存组织和仓库）就可以开展正常的出入库等库存业务了。业务部门按照集团统一下发的初始化物料模板进行初始数据填制。初始化导入工作由集团EAS项目组操作完成。2.1.3.2 单据初始化单据初始化是库存组织和仓库在初始化期间的第一天之前已经发生而未完成