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1、Kingdee帮助顾客成功中升集团EAS系统手册财富中国百强一半选择金蝶金蝶国际软件集团金蝶软件（中国）有限公司2009年2月金蝶ERP个性化管理软件领导者文档更新记录日期更新人版本备注2009-02-12赵磊VI .0文档审核记录日期审核人职务备注2008-02-19巩跃辉金蝶大连分公司EAS实施部经理2008-02-20聂勇金蝶大连分公司大企业与行政事业部经理文档拷贝记录拷贝份数接受人职务备注本文件是一机密文件,请阅读者本着诚信的原则保证该文件的保密性,我们表示衷心的感谢!-4-第1章 中升集团EAS财务系统手册1.I总账4-7.7.Z分类总帐-41.1.2财务报表-71.2报表合并131
2、.1.7 报表接收-131.1.8 合并报表75 -1.3 资金管理-181.3.1 出纳管理181.4 预算管理281.4.1 预算自定义分析-281.4.2 预算数据分析-28 -第2章中升集团EAS供应链系统手册-312.1 业务介绍312.1.1 供应链实施范围31 -2.1.2 基础数据的准备31 -2.1.3 初始化的相关事项-32-2.1.3.1 库存初始化322.1.3.2 单据初始化322.1.4 供应链系统单据操作流程322.1.5 期末对账与结帐342.2 查询与分析342.2.1 采购模块342.2.2 库存业务管理模块-392.2.3 销售与分错管理模块-42 -2.
3、2.4 财务会计模块（应收、应付）-41-第1章中升集团EAS财务系统手册1.1总账1.1.1分类总帐总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据,包括查询总账科目的本期借方发生额、本 期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。集团查 询,是专门对集团公司进行查询,当使用者是集团公司时,可根据自己的需求查询集团的总分类 账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账,一直联查到凭证的具体数。以下介绍如何操作集团查询:在“主控台”界面，选择K财务会计1-K总账2-K账簿一K总分类账2，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在査询条件中，先选择相应
4、的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范围,可跨年跨期查询。科目级别选择要查询到哪级会计科目的总账数据。可选择明细 科目和非明细科目。科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围。币别在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据,系统提 供了本位币、外币、综合本位币、所有币别多栏式选项。 综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合 计值。所有币别多栏式是各种币别分别显示。包括未过账凭ill：若选择此项，则在输出总账时,金额包括未过账的凭证。无发生额不显 示如果在选定的区间范围内,某科目无发生额,系统则不 显示。余额为零且无 发生额不显示
5、如果在选定的区间范围内,某科目无发生额并且余额为 零,系统则不予显。显示数量例选择该项后,账簿会显示出数量。（表!.T）用户点击“公司”栏的右方【选择】按钮,进入到“公司范围选择”界面,如图1-2所示:在左边的“待选公司”栏里,选择要查看总账的公司名称（如要选择多个,先按住Ctrl键,再点击要选择的公司名称）,使用中间L】和【把左边的内容在右边“己选公司”栏里添加或删除，选好范围后,点击【确认】便回到如图1T的界面。查询结果如下图卜3所示:图1-3在本界面中，当用户点击公司内【田】,系统将会提供公司的总分类账,如图1-4所示:,由E,融中心胴刈聲如事耐!人新收m方n.力内191 1001S中升
6、臬同!不劭”！fIJ7,ni 5421百 臟iJT.m 543中升（短）算丽!4游1！K.WTW子公司明细账（子公司辅助总账）-子公司辅助明细账子公司凭证 子公司单据的联查功能。说明:当对应的会计科目进行辅助核算,可联查对应的辅助总账。1.1.2财务报表1.1.2.1 科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末额。査询条件设置如图1-5所示：图1-5常用选项：数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型公司选择所要查看的公司。会计期间选择科目余额表输出的会计期间范围。科目代码输入要输出科目余额表的会计科目
7、范围,选定后 系统只将此范围内的会计科目余额输出到余额 表中。科目级别选择要输出到哪级科目的科目余额表。币别选择输出何种币别的科目余额表。包括英镑、人 民币、美元、港币、综合本位币、综合报告币。包括未过账凭证提示是否需要将未过账凭证并输出,如选择此 项则同时输出未过账凭证,如果不选择该项目则 只选择已经过账的凭证在科目余额表。余额为零不显示选择该选项,将余额为零的科目不显示出来。本期无发生额不显示选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出 来。本年无发生额不显示选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出 来。从未使用不显示选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出 来。显示数量列选择该选项,将涉及
8、的数量值显示出来。显示核算项目明细选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显小出来在查询条件中,先选择相应的会计科目表、会计期间,再选择需要汇总查询的财务组织,当【选择可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮,进入到“公司范围选择”界面,如图1-6所示:公司范圉选择又账簿主北务眯簿待选公司中升集团 ）中升集团本部 4:中升（大连集团）丨中升（大连）集团有限公司-大连中升汽车请售服务有限公司-大逹中升集团汽车用品有限公司I大连中升凌志汽车销書服务有限公司 h _y大连中升丰田汽车H大连中升丰田汽车俏雪有限公司 大连中升丰田汽车销售服务有限会-大连中升0通汽车俏售服务有限公司 -大连中升汇迪汽车捕售
9、服务有限公司 - J大连奥通东本汽车徜售服务有限公司 -大连中升东本汽车结雷服务有限公司 -广州中升丰田汽车俏善服务有限公司- 广州中升凌志汽车悄售服务有限公司 -C億门中升丰田汽车待售服务有限公司,大连迎宾中升丰田T !-d大连中升之星汽车销售腺务有限会确认 取消 图1-6用户选择好公司及有关条件后单击“确定”时系统会调出所需的科目余额表,如图1-7所示:金EAS*dlJjffB韓向一麻 住tCT OB世呻繇金援EASB * F *&崎市祚4_|W.網中心常目穌幅2009球重附（:人師科目NMt公毫鹏哂絆馴駐我方方ff方I方勸m勣n11001(Mx日中躯I3T.1B1 54137.111 5
10、4254.894 0036,540 U254.894 00256.540 4413(.115 1021002日特鋼328,695,26 53128,885,245 531.398.356.564 0T1,291,433,872 011.388.SB.%4 0r1.291,493.812 01435.557.9J7 5931012X旗帀贵金日中刊团828,633 00828,63) 009.524,053.0010 104,211 009,524,053 0010,104,211 00248,415 004(101爻歎产日中井龜51121SM国中冰也61122mra ma956,901 0095
11、6,901 00-X2M043?,(68 00-X2MM37,498.00886.1T3 96?11238HtMsma86.008.T41 00K. 009,741 00B1.023.797 5021,558,186 0081,023.797 5021.S58. (86 00125.41S,3S2S081131sm田中卜夏田1.374,682 201.3T4.682 201,374,662 2091132sew日中冰团101221!岖牧:r日中升短5,26,413 0467,638,413 04129.IP2.3TI 93110,939. 辅助核算明细表 子公司凭证 子公司单据的联査功能。1.
12、2报表合并1.2.1报表接收在报表接收界面,选择好对应的合并报表范围,设置査询条件如图1-11所示:-1* .x1rzMMHS n 金SIEAS- 1皿“”*移B 河的 ?，” i ks H9 w R fin* B ns ft &* r 匹，” ,ivi 下帝（3REV M-rUHMSavaM *Haaf ：J*H lgH4將31 1 府!”,， AHMMI*R Ait-日夕,milWf 1*:| *il*W l 0AVMBNVi i AitB*A*MBVM 大（！*+、*，：I）-4*H*annB*N y“bt：g j lWiHBIRBWi：W 1 卅H/由 30*MEM j ww”*，*1
13、 tesq*，e K+HBW*UB*，jH诵6升UMMfl-田，士 111H亭TSB屯丽Ml威“SBMF , 谆9tgiKUM爾 1 -*-：*tM?4Ra .82，01 *w a “ asm*.m.图 1-11确认后,查询结果如图1-12所示:耳心 lt 馋 I“”】G”M B r t M t9 W Mt Q &W E fTB ft 豊，/ 9BW -，图画区 bmw 春 金|1EAS6硬6, nNiOm Baiiwtd saw *-冃01ali * 1MSA， n n升（大iV MMMillV L大过:TBIM库 1太过中升田、VlB公国-大途中升困 WB J 大*H0!ETIWi:国；A
14、3 1，律电RBM &tRB*M+ J X3*HMA*MBIVOT：- ;大遁什寧B我NV” 1，.谆隼,.大 il.H 3HI”h rW*BTMBW : r卅电升*U0B*M2 j士H田、BIWh 二 KMATnBWQ 】儿升田、IMBM（公毎 一 卅，田、办公星，00 开田、SE 芻 VHtT国京，升环口田、*- J M*HTfflATIMWi.=HBtUftABeA- j WH*H4-BM-RBWWiWM*HnrMBMWiO1 a中升下田、*bmrA中升+，、隼IBIW，/ ，常*成T8!，TBBSHI 1A遁*&U1公3嗜!C ”M5tP Wi 餃 島 02 H 7F -& 2*， &
15、“/， 4a * *t* umto、.，：.*E / tl 图 1-12未编制编制中在同一个界面，可以看到各家报表的状态。双击对应的报表，可以直接调用对应的报表,如图1-13所示:图 1-13在当前界面,选择报表联査,可以联查对应的账簿,如图1-14,支持联查总分类账,明细分类 账,数量金额总账，数量金额明细账; “ v - - -T* 4， （ ifR c -莉我|aWRa cw 可中,純国会化*如&wea - tirw ,fltax，-WT.HT2.M .m.oJM.C9S.M. 如外曳出CJT.flIt興中，h费产同i三切稠灵（傅列）-2T.nM4.NT.0M.Hn.幅，&网1. MU
16、27111 B.序岫8 BMft ”臂）mm. wKXYM.M ef?*iwrwfWK狗（FX MkMa!t毀z.JEU/LL*C . . . 41Mil Cwa 图 1-141.2.2合并报表选择合并范围,如图1T5所示:*? TiT *9* JM a JN( a rd!4Mm IHWW*MAI bMM Jrtiwesu 1AMM A.VMM，BNrAMt?dTVH1M- m图 1-15选择好对应的报表周期,报表日期,合并范围,合并单元,确认后,结果如图1-16所示:确定后,系统会切换到对应的合并范围。然后,选择财务会计一合并报表合并处理合并报表:显示结果如图1-17所示:S* FAS dl
17、ujt5，- -“，！，“IL Y 1 I- fr M、mw呻 乔生金IEASf V L. MiM b 8tW爻 I一,mbx - AB2tt x* m* mh * sa wm *if w nvus ww m ww wma wii中介06*Aft*ARrtanBeaawkwni3ooio20*mo*2中rr!中升面AtenAtena會reka用第ahaoo*ioioAttaxvn -samh点击查看按钮,结果显示如下图!-18图 1-18选中单元格C6,执行系统菜单操作视图联查联査单元格,如图1T9JU “2、,、.“因,也市; ，U K %資产負債上: *,;.iji WHB4I.1.IH.
18、?I1恒远u111g亘flh wet 史恰会 g” affn.it a, W lT执行此命令后,显不如图1-20所小:显示出C6单元格的数据来源及数据的构成。选择系统菜单操作视图联査联查个别报表,如图1-21所示:|hftA* -MaViaa-, .i.,一 “ 4一 -, Mt ACfcWtAo也b *Pr:0 *c1 .nrw-ioori 1, . M4. Mf. )*口秋，aH”.Ut“ *M, Mt.lM. ”，露*，.，X ItMWttt4ill. Mt Ttl.MK4Il.H.Ml I)IIe*i.wi.nt ”fi. MIrttHM.Mi.fxnK一尸. Ma. n uNMM”产
19、零xndIfW”*i. m. utm.o9“a”I. 1*1. Mt. IM*快！貫 M-l/! *，!* O* MNn *t tfM- 一11%3Ptit a9 .。 Il Ji 1. . 0tTH-.4( 图 1-21执行结果，如图1-22图 1-22扱表列表选择请选择所联查的下级公司报表选择报表名称公司名称报表类型原币厶1资产负债表大连中升汇迪汽车销售服务.普通报表人民帀2资产负债表（10月）中升集团本部普通报表人民而3资产负债表大连裕迪汽车销售服务有限.普通报表人民帀4资产负债表10月上海中升丰田汽车销售服务.一普通报表人民帀5资产负债表10月上海国信汽车销售有限公司普通报表人民而6资
20、产负债表营口华盛汽车销售服务有限.普通报表人民帀7资产负债表10月大连中升汽车销售服务有限普通报表人民币8资产负债表大连中升丰田汽车销售有P艮普通报表人民帀9资产负债表（08-10）广州中升凌志汽车销售服务.普通报表人民帀11. -.-V、y y _-.、?.- u.t 1- nn 1d丄4 /,确定J取消选中对应的报表,即可联查对应公司的报表。各个公司的报表会按照选择依次进行显示。1.3资金管理1.3.1 出纳管理1.3.1.1 资金汇总表出纳管理资金报表资金汇总表,设置查询条件如图1-23常用设置:数据项说明会计期间选择总资金汇总表输出的会计期间范围账户用途选择要查询银行账户的用途:活期、
21、定期统计单位统计使用的单位:元、万元查询方式系统提供了6种方式,见图1-23选择此按钮为选择数据输出所定义的公司银行输出数据银行的范围确认后,查询结果如下:图1-24O ”替 1.6 EPR F 9 .(? p WH |1. BfB* - MW T_ r:*刈a:透中介合可SO*：,rg*Ni5XWHBVW 41w-ra*&.n. ，ta E on.31* w”t.n wl.M auoooi 0*TK I nm c尽貸I01.M StD点击操作菜削柿 omi”公町*R8100tt 0YMM* cnimn iooti *neeim S. M5 * n ,(iim .r m tiooB at3,4
22、11 SOa:oa ti.w n.war canm a at iLo ao naoo (Q tfMMM j tIMm tie SU： mr * a x图 1-24111显示图形,结果如图!-25点击操作菜单臣图形分析图 1-25结果如图!-26 IMM* riMrs*nKvnu*mx tw0*KlOOQS *htT0MM （dioo行實mn, ooioni vnexoKi）ea何 frrt axaooi.賣“ 8i图 1-26系统可以进行资金汇总表资金明细表 凭证单据的联查。1.3.1.2 资金监控报表资金监控报表的列示如下,其査询的方式及常用设置的说明参照其他报表査询的说明。序号报表名称数据
23、源过滤条件集团 査询主要用途流动资金报表:包括7张报表:可用资金汇总、货币资金分布表、重大资金流入流出汇总表、重大资金流入流出明细表、 预计重大资金流入流出汇总表、预计重大资金流入流出明细表、资金日报表。1可用资金汇总存款金额:银 行存款日记 账、可用额 度:授信额度 录入单、受限 金额:被限制 存款录入单公司统计単位（元）银行截至日期汇总纬度：公司、银 行、币别三个单选项 显示汇总方式。是反映公司或集团可用资金的 余额情况,同时也可以了解当 前存款余额以及授信额度的 可用信息。可用资金=存款金 额+可用额度受限存款2货币资金分布表银行存款日 记账公司银行 截至日期 统计単位（元） 币别汇总纬
24、度：公司、银 行二种单选汇总显示 方式是反映公司或集团的流动资金 的分布情况。3重大资金流入流出 汇总表银行存款日 记账公司 银行 日期范围 统计单位（元） 汇总纬度:按公司、 按银行、按币别三种 单选汇总方式。是反映公司或集团的重大资金 的流入、流出和净流量信息。 该表的计算公式是：资金净流 量=流入一流出。4重大资金流入流出 明细表银行存款日 记账公司 银行 截至日期 统计単位（元） 币别原币金额:输入含 两位小数的浮点数, 默认为50. 00I以万元 为单位,并以大于等 于输入的金额以上进 行过滤处理按公司、按银行、按 币别三个单选项是大额的银行存款的流入和流 出明细5预计重大资金流入
25、流出汇总表预计重大资 金流动事项公司统计单位（元）预计期限类型:年/月/季预计期限汇总纬度:按公司、 按币别、按收支类别 三个统计类型是反映公司或集团未来某一期 间内的资金流入和流出。公式 是：预计资金净流量=预计流 入预计流出6预计重大资金流入 流出明细表预计重大资 金流动事项公司统计单位（元） 原币金额:输入含 两位小数的浮点数， 默认为50. 00I以万元 为单位,并以大于等 于输入的金额以上进 行过滤处理 预计期限类型:年/月 /季 预计期限 汇总纬度：按公司、 按币别、按收支类别 三个统计类型是预计重大资金流入流出明细7资金日报表银行存款日 记账公司开始日期&截止日期是按日反映公司或
26、集团银行存 款的流入数、流出数、余额。统计单位（元）币别银行查询内容:流入数、流出数、余额查询方式:公司、银 行注意事项：按照天数查询内 容的种类来显示列数：当查 询内容”=“余额数”时日期 控制最多能查93天;当“査 询内容”=流入数、“流出 数”、“余额数”时，日期控制 最多能查31天;当“查询内 容”=任意两个时，日期控制 最多能査46天。结构分析:通过资金期初和期末的对比,达到对资金结构进行分析的目的。包括8张报表:银行存款结构分析,银 行存款变动分析,授信额度结构分析，借款结构分析,承兑汇票结构分析，信用证结构分析，银行保函 结构分析，担保结构分析8银行存款结构分析EAS出纳系统 的银行存款 日记账的金 额。在使用了 资金集成平 台的情况下， 可直接取下 面子公司在 K3录入的资 金信息公司 币别 截至日期 统计单位（元） 汇总纬度：按公司、 按币别、银行是反映银行存款余额在境内境 外的分布9银行存款变动分析取数来源是 EAS出纳系统 的银行存款 日记账的金 额。在使用了 资金集成平 台的情况下， 可直接取下 面子公司在 K3录入的资 金信息公司 银行 币别 基准H期 期末日期 统计单位（元） 汇总纬度：按公司、 按币别、银行是反映银行存款余额在基期和 期末金额的对比10授信额度结构分析EAS融资管理 系统录