财务审计工作个人总结.doc

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1、 财务审计工作个人总结 依据集团公司_年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门_年上半年的（工作规划），现将财务审计部_年上半年的工作简要汇报如下： 一、上半年的主要工作 1、报表编制及报送 在所属各单位财务人员的严密协作下，完成了_年度各项年报的编制和报送工作以及_年度集团公司财务状况（说明书）的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。 2、修理改造工程审计以及重大工程的跟踪审计 协作储藏粮中心完成了对七个储藏库修理改造工程的审计工作，为修理改造工程验收供应了根本依据。 同时，重大工程跟踪审计工作进展顺当，4#泊位和油厂工程已经接近尾声。_国

2、际大厦工程在_公司的严密协作下，跟踪审计进展顺当。 3、_年年报审计 从_年2月9日开头的_年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧急工作，于4月下旬全部完毕。 4、牵头布置_年监事会专项审计 从3月1日开头，列时1个月，_年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部完毕。监事会已经和集团公司领导交换意见。 5、_年度经营业绩考核 依据审计结果，协作（企业治理）部和人事部完成了对所属单位_年度的经营业绩考核。 6、同时，依据集团公司_年度的经营目标，结合各单位_年度的实际完成状况，协作企业治理部确定了各单位_年度的考核指标。 6、布置并编报了集团及各单位_年度的财务预算。 7、依据集团公司_年

3、度的实际完成状况，对国资委的考核指标进展反复测算，提出了符合集团公司实际状况的_年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。 8、经过反复测算和酝酿，统一各储藏库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从_年1月1日开头正式实施。 9、在日常工作过程中进一步细化（财务治理）工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是： 将_公司所承建的_国际大厦工程的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算治理范畴。_国际大厦工程的基建工程账务已经于_年5月份正式纳入集团公司用友财务核算治理体系。 针对监事会检查工作中反映比拟剧烈的少数公司的个别根底工作中的问题，我们已经责成相关公司从_年开头，重新自

4、查并实行补救（措施）。同时在_年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。 10、依据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进展归类整理，并将资产的实际运行状况准时向董事会（报告）。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的详细连接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进展详细运作。依据证券机构清理下挂账号的要求，在适宜的价位集中清理了下挂账户内的股票，躲避了由于下挂账号带来的风险。 11、协作办公室制定了集团公司证券基金操作治理方法和投资分析报告，标准操作行为，集团公司领导供应决策依据。 12、依据集团公司的总体部署，帮助企管部对江海公司改制，进展

5、了前期的预备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开头，估计在7月底可以初步完成。 二、下半年的主要工作安排 由于时间关系，对比部门工作规划，还有不少工作没有完成，这将是我们下半年的主要工作目标之一。详细有： 1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司制造良好的经营平台。 和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题; 和省地税等税务部门沟通，粮食企业特殊是储藏库的有关税务政策问题，主要是储藏库的土地使用税和印花税等问题; 2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题，逐条对比，对各单位以治理（建议书）的形式下发，催促整改，完善财务根底工作，提高

6、财务治理水平; 3、在使用中不断加强对财务治理软件的使用进展总结争论，进一步修改完善，尽可能做到操作简洁，便利使用;同时依据集团公司治理的需要，开发集团内部治理报表。 4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步标准会计核算，强化内掌握度; 5、协作各工程单位连续做好重大工程的跟踪审计及完工工程的竣工决算审计工作; 6、连续做好改制过程中的各项工作的连接，为企业做好效劳，为集团做好监视。 7、抓制度落实，抓人员培训。 针对监事会专项检查中的问题，对会计根底工作及财务治理工作仔细回忆和（反思）; 依据已经下发的折旧政策调整的通知，对账务调整状况进展检查，为建立固定资产台账做好预备; 针对财政部新

7、近下发的38个会计准则，依据财务人员后续（训练）的要求，组织集团及所属单位财务人员进展_年度的连续训练培训。 8、进一步加强和各单位的沟通和联系。 充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部治理供应准时的财务信息。 总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关怀和支持，在此深表感谢。同时还盼望在今后的工作中，赐予财务工作和财务人员一如既往的支持。 感谢大家 财务审计部 财务审计工作个人总结2 时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。公司内部，要求治理水

8、平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。 一、职能进展 过去的一年，财务部在职能治理上向前迈出了一大步。建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合同治理，有了统一归口的依据。对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表治理方法。使会计报表更趋于治理的需要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证治理方法，为加强内部治理做好前期工作。设置了资金预算治理表式及方法，为公司进一步标准目标化治理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的根底

9、。 二、财务工作布置 依据房地产行业的特别性结合公司治理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析比照前后的全都性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 协作目标责任制，对财务内部治理报表的格式及其内容进展再调整，目的，一是要符合财务治理的要求;二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部治理报表已经屡次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部治理报表的格式及其内容进展一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。 三、会计

10、报表推出执行 从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比拟科学，能比拟清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充;另外需要增加反映“财务费用”的报表。经过财务合同治理月活动，财务部的治理意识加强了，治理力量也得以提高，财务部从会计核算向财务治理迈出了关键的一步，但我们的治理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。 四、自身建立 公司对财务治理实行集中治理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的连接工作应在财务制

11、度上予以业务指导，在制度执行上予以监视治理。随着公司进展，治理模式也发生多样化，财务部的治理也随之进展多元化治理，由工程公司的集中治理、外地公司的业务指导治理、专业公司利润考核的稽查治理、联营企业的委派治理等，财务部仅仅做好核算治理工作是不够的，要向更深层、更广泛治理要求进展。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然做了许多工作，还有许多事情等待着我们，我们将连续挑战下年度的工作，共同期盼明年更精彩! 财务审计工作个人总结3 时间过的飞速，_年的工作已经完毕了，可以说，在_年的工作中，我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的财务审计部门的工作固然也是

12、在进展中，高效的完成了安排给我们的，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好! _年是集团推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结（阅历）教训，更好的完成_年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、增加财务效劳意识 _年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用

13、效益，把为集团的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务（规章制度）。由于的性质发生转变，要求的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局()的财务制度，结合集团的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 二、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子_年及_年明细账具体了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类

14、统计，为各分、子的_年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子，使各单位对本的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好_年全面预算工作积存了阅历。 三、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部乐观办理了_物流、_运输的税

15、收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予_物流、_运输减免_年度企业所得税合计177。29万元、营业税29。48万元的税收优待政策的批复以及_年度_物流、_运输所得税减免的批复，为集团取得了实质性经济收益。 四、切实加强财务治理 依据集团标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团各类资产的财务监视、财务及财务报告和各分、子的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 财务审计工作个人总结4 一、

16、上半年工作完成状况 1、完成了新的行政事业会计制度财务软件的升级工作，确保与财政预决算要求相符; 2、完成了报废固定资产的公开处理出售; 3、完成了20_年5月1日以来三公经费专项检查的自查工作; 4、完成了在职人员（蛋糕）券和电影券的询价选购和发放工作; 5、完成了局交办的各项中心工作。 二、上半年原农委预算外开支状况 上半年共发生无明确预算的开支405.2万元(日常开支90.5万元，编外人员待遇86.1万元，改制事业人员44.8万元，扶贫、慰问9.3万元，专项活动20.1万元，车辆运行24.7万元，水电信网15万元，款待费38.0万元，职工工作餐24.0万元，食堂人员工资7.6万元，食堂修

17、理、天燃气0.4万元，事业人员上下班交通费44.7万元)，其中：在区级财政工程中列支30.7万元(含日常开支13.3万元，车辆运行6.6万元，水电信网8.3万元，款待费2.5万元);在上级财政支农工程中列支82.4万元(含日常开支24.6万元，专项活动1.1万元，车辆运行18.1万元，水电信网6.1万元，款待费32.5万元);自筹资金列支292.1万元(含日常开支52.5万元，编外人员待遇86.1万元，改制事业人员44.8万元，扶贫、慰问9.3万元，专项活动19万元，水电信网0.6万元，款待费3.1万元，职工工作餐24.0万元，食堂人员工资7.6万元，食堂修理、天燃气0.4万元，事业人员上下班

18、交通费44.7万元)，上半年预算内人头经费可用资金172.9万元，另外自筹可用资金433万元，合计605.9万元，减去上半年已开支的292.1万元，尚有可用资金313.8万元。 三、下半年工作准备 1、连续加强预算外支出管控，准时做好各项开支的统计汇报工作，确保正常运转; 2、做好原农工办、农委、农机局、农开局工会财务帐的合并工作; 3、做好20_年决算公开上网公示工作; 4、协作审计局做好赵文澜局长的离任审计工作; 5、连续做好机构改革涉及的资产清理及办公家具设备的配置工作; 6、与各业务科室站对接，确保应收的款项准时收回。利用各科室站工作亮点、特色向上争取工作经费。通过各科室站与各科研院所

19、合作工程争取工作经费。 财务审计工作个人总结5 财务审计部是公司的关键部门之一，对内财务审计治理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。一年来，财务审计部紧紧围绕公司的经营方针、效劳宗旨和效益目标，紧跟公司各项工作部署，在核算、治理、训练等方面均取得了优异成绩，全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干，圆满完成了各项工作任务，财务审计部综合工作力量又有了新的进步。为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将20_年年年年年的工作做如下简要回忆和总结： 一、所做的工作 1、费用本钱方面的治理 标准了库存材料的核算治理，严格掌握材料库存的合理储藏，削减资金占

20、用。建立了材料领用制度，转变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。(简要列举事例、数字，用事实说话) 2、会计根底工作 (1)仔细执行会计法，进一步对财务审计人员加强财务审计根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类，年底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。(简要列举事例、数字，用事实说话) (2)按规定时间编制本公司需要的各类财务审计报表，准时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，乐观协作相关人员工作。(简要列举事例、数字，用

21、事实说话) 3、财务审计核算与治理工作 (1)正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(简要列举事例、数字，用事实说话) (2)不断加强团队建立，努力打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队。作为一个治理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作乐观性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。(简要列举事例、数字，用事实说话) 二、存在的缺乏 1、会计人员的业务学问还有待于进一步加强，新员工的细心程度还远远不够。 2、敬业精神缺乏，局部员工患得串失，不能正确对待个人与集

22、体的关系，工作中拈轻怕重。 3、新员工的培训还需要进一步改良，培训的内容不够系统，对新员工的考核标准还不够科学。 三、新年度工作准备 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20_年，我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务审计治理手段”等内容为根本目标，向财务审计精细化治理进军。 要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。 要以“全”为总揽，将财务审计治理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务审计监视职能，拓展财务审计治理和效劳职能，实现财务审计治理零死角。 要以“精”为手段，加强员工常常性的培训，完善治理制度，加强工作流程管控，努力实现财务审计治理精细化、程序化、科学化。