部门自查小金库报告材料份.docx

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1、 部门自查小金库报告材料份 部门自查小金库报告材料4份 部门自查小金库报告一 依据关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知文件精神，我部门仔细开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠状况报告如下： 一、 健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺当进展，成立了特地的治理“小金库”工作领导小组，详细工作由办公室和财务部门负责。 二、 加强学习宣传，提高思想熟悉 依据上级部门的要求，我部门快速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知，局党组要求全体工作人员从思想上正确熟悉开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深

2、入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建立，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和爱护干部的需要。要求各单位仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细开展自查，实施长效监视 根据试集团公司下发的关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查。 1 、我局财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 、严格根据财务治理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。 、

3、根据财政集中支付要求，现金治理实行备用金制度，财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。 、清查结果在局务会上进展了通报。在仔细清查的根底上，根据规定，仔细填报相关表格。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严厉了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务治理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监视机制，提高财务透亮度，力争做到清理工作不留死角，财务治理工作水平有更大提高，严防“小金库”的消失。 部门自查小金库报告二 根据全县深入开展贯彻执行中心八项规定严厉财经纪律和“小金库”专项治理工作方案文件和全县行

4、政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神，芦溪县统计局仔细开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下： 一、高度重视，提高熟悉 我局高度重视“小金库”专项治理工作。对全县深入开展贯彻执行中心八项规定严厉财经纪律和“小金库”专项治理工作方案进展了传达学习，并仔细贯彻文件精神，正确熟悉到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要仔细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建立，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和爱护干部的需要。要求我局必需仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题。 二、仔细开展自

5、查，实施长效监视 根据方案要求，我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进展了仔细细致的清查： 1、我局均根据国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。 2、我局均根据国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。 3、我局根据公开透亮、公正竞争、诚恳信用的原则执行政府选购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府选购程序，“暗箱”操作、无预算选购、超预算选购

6、等问题。 4、我局在资产配置、使用、处置等环节均根据国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。 5、我局根据行政单位财务规章进展财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。 6、我局根据国家有关财经法规对票据进展发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。 7、我局深入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严厉了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务治理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完

7、善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 部门自查小金库报告三 为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的通知(中纪发20237号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。 一、自查自纠的范围和内容 (一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关

8、以及工会、共青团、妇联等人民团体。 (二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2023年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2023年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“

9、小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 二、单位自查自纠的方法和步骤 (一)发动部署(文件下发之日起至2023年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进展发动部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、规划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监视，鼓舞群众举报。 (二)自查自纠(截至2023年6月25日)。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作完毕后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位“小金库”自查自纠状况报告表报送治理“小金库”工作领导小组办

10、公室。 三、自查自纠的做法 (一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，讨论制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。 (二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通()，促进工作深入开展。 (三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度，切实爱护举

11、报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办。 四、自查自纠的结果 (一)根据有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 (二)自单位成立以来，严格根据财务治理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。 (三)单位监管使用的票据由财务室统一治理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票

12、据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 (四)根据财政集中支付要求，现金治理实行备用金制度，根据现金治理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。 通过自查、自纠、回忆，我单位仔细执行财务治理制度的有关规定，没有小金库。 部门自查小金库报告四 自治区工商局计财处： 依据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知的通知(宁工商财2023120号)和关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知的要求，结合廉政风险点防范

13、工作的深入开展，我局积极组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下： 一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施供应了组织保障 为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求仔细开展“小金库”自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清

14、理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的熟悉。自查报告范本 二、明确专项治理范围和内容 (一)专项治理范围： 本局内设各科、室、队，工商所及协会等。 (二)专项治理内容： 凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，应列入而未列入单位统一治理的罚没暂扣物资等，连续保存询问效劳部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一治理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设“小金库”，纳入治理范围。重点是2023年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2023年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。自查报告范本 三、根据

15、“五查五看五个到位”，仔细开展“小金库”专项治理自查自纠工作 根据“小金库”专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度，自2023年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进展了具体的检查。实行部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进展了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的

16、行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。自查报告范本 四、清查结果 经全面细致的自查、清查，我局不存在“小金库”现象。我们的体会是： (一)领导务实，作风扎实。局领导特殊是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则，对大额开支做到集体讨论，民主决策。 (二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特殊是“一把手”能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府选购制度。 (三)银行帐户得到严格治理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流淌，定期检查各部门资金的收支状况，督查各部门按规定要求正确使用资金

17、。 (四)不断补充完善各项财务治理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。2023年以来，我局先后完善财务治理制度6个。 篇2：财政局小金库清查状况汇报 财政局2023-2023年度“小金库”专项清理状况 县纪委： 为深入贯彻落实党的十七大精神和深入学习实践科学进展观活动、推动党风廉政建立和反腐败工作、加强党的作风建立和执政力量建立从源头上遏制和防止腐败、标准财务收支活动的重要举措，促进*县快速安康进展的必定要求。*县委、县政府极为重视聚拢在资金链上的财务风险,充分熟悉到“小金库”已经在肯定程度上演化成为城市进展中致命的腐败毒瘤。针对“小金库”存在的形式以及形成的缘由，从

18、2023年至2023年，我局切实实行措施，构建源头预防机制，制定我县治理“小金库”工作重点检查方案。先后成立了多个检查小组，抽调多名名业务骨干，并屡次由纪委、财政、审计部门等相关领导带队，在全县125个单位全面自查的根底上对重点需要清查的单位进展了重点检查，使我县“小金库”治理工作取得了明显成效。现将清查状况报告如下： 一、检查对象和范围 从2023年起至2023年全县125个单位抽调多个重点单位以及州治理“小金库”工作领导小组对我县重点抽查个别行政事业单位。 二、检查方式 2023年我局成立“小金库”检查组从检查收入入手，对收入工程、来源及收取方式，摸清全部收入来源渠道和环节，主要针对截留收

19、入式设立“小金库”的检查。从检查票据入手，包括收据、支票和发票。检查收据主要是针对截留收入式“小金库”的检查。检查发票主要是针对虚列支出式设立“小金库”的检查。还从银行账户入手，延生检查下属单及往来单位入手。了解被检查单位下属机构设置、治理体系、财务体制、经济业务往来等状况。并实行检查会计资料，询问会计人员和走访有关单位的方式，对被检查单位的根本状况、部门职责、行业特点、单位内部掌握制度等进展综合分析，找准检查的突破口，从被检查单位的收入、支出、票据使用治理、单位帐户、资产治理、下属及往来单位等方面入手，运用收入核实、支出追查、帐户核对、清查票据、批阅相关资料、现场勘查等方法开展检查工作。20

20、23年检查组通过会计信息质量检查、惠农政策落实和资金使用状况检查等工作相结合，重点核查行政事业单性收费、罚没收入、各类协会的收入、房屋租赁收入。审查有无非法收入和不合法票据收费。充分发挥综合检查优势，实现各方面信息共享，确保良好的检查质量和效果。 三、检查发觉的问题 2023年自查自纠120户，查处*城东社区违纪资金1.3万元；重点检查30户，查处*城东社区违纪资金*万；*城西社区违纪资金*万元;查处城乡建立局专项利息*万元;发改局违纪资金*万元;国土资源局专项利息*万元，未上缴财政国库；共涉及违纪资金*万元。目前上述单位对查出的问题已进展整改。2023年从非税收入专项检查中查出 从2023年

21、至2023年起，*县总工会累计坐收坐支*元；*文广局2023年全年国有资产有偿收入*元未上缴，前任领导坐支*元，专户利息*未上缴国库。*县城建局2023年至2023年5月未缴房屋出租费、垃圾清运费合计*元。*县林业局共计6个专项款户，其中根本户4个，专户2个。对其6个专户利息进展了系统检查发觉，4季度合计未缴专项款利息*元；对该单位收取绿化费检查中发觉，有*元未上缴国库。合计未上缴财政的问题资金*8元。县林业局医院，隶属于林业局，但票据由县上领取，检查过程中有肯定的困难，账务、票据的不标准最为突出，医疗卫生资金没有设立专户；未执行*财发【2023】124号、*社【2023】21号文件规定制度。*县林业总场未缴*元。 四、下一步准备 今后，我局将进一步完善相关财务制度，特殊是货币资金治理制度和资产治理制度，加强从治理制度上防止消失任何形式的“小金库”的力度，力争做到专项整治工作不留死角，财务治理工作水平有更大的提高。