第一章 系统管理(实务).ppt

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1、第一章第一章 系统管理系统管理第一节第一节 系统管理概述系统管理概述一、系统管理模块设置目的：一、系统管理模块设置目的：为各个子系统提供一个公共平台，用于对整个为各个子系统提供一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，其他任何子产品的系统的公共任务进行统一管理，其他任何子产品的独立运行都必须以此为基础。独立运行都必须以此为基础。二、与其他子系统的关系：二、与其他子系统的关系：系统管理是用友系统管理是用友ERP-U8系统的运行基础，为其系统的运行基础，为其他子系统提供公共的账套、年度账及其它相关的基他子系统提供公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在这里统一设置

2、础数据，各子系统的操作员也需要在这里统一设置并分配权限。并分配权限。第二节第二节 系统管理的应用系统管理的应用 通过通过【系统服务系统服务】中的中的【系统管理系统管理】完成。步骤：完成。步骤：一、系统启动和注册一、系统启动和注册二、设置用户（操作员）：二、设置用户（操作员）：由系统管理员设置由系统管理员设置三、建立新账套：三、建立新账套：由系统管理员设置由系统管理员设置四、修改账套或查看账套信息：四、修改账套或查看账套信息：由账套主管负责由账套主管负责五、账套输出（会计数据备份）：五、账套输出（会计数据备份）：由系统管理员负责由系统管理员负责 账套引入（会计数据恢复）：账套引入（会计数据恢复）

3、：由系统管理员负责由系统管理员负责六、六、设置操作员权限设置操作员权限和角色和角色：（一）确定账套主管：由系统管理员设置（一）确定账套主管：由系统管理员设置 （二）给操作员赋权：由系统管理员或账套主管设置（二）给操作员赋权：由系统管理员或账套主管设置七、七、年度账管理：年度账管理：由账套主管负责由账套主管负责八、八、系统安全管理系统安全管理：在在“视图视图”菜单中菜单中二、设置用户（设置操作员）：二、设置用户（设置操作员）：1.本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等工作。本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等工作。2.编号、姓名栏目必须输入，不能为空，最大不能超过编号、姓名栏目必须

4、输入，不能为空，最大不能超过10位。位。3.操作员编号不允许重复。操作员编号不允许重复。4.只有系统管理员有权限进行本功能的设置。只有系统管理员有权限进行本功能的设置。三、建立新账套：三、建立新账套：n在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。n由系统管理员设置由系统管理员设置n建立账套有四项内容：建立账套有四项内容：一、账套信息一、账套信息 二、单位信息二、单位信息 三、核算类型三、核算类型 四、基础信息：包括四、基础信息：包括 1.确定分类信息；确定分类信息；2.确定编码方案确定编码方案；3.数据精度：数据精度：级次级次(级数级数)：总账科目至最底层明

5、细科目的段数总账科目至最底层明细科目的段数.级长：级长：每级科目（或每段）的编码位数。每级科目（或每段）的编码位数。n本级科目总级长上级科目总级长本级科目级长本级科目总级长上级科目总级长本级科目级长一级科目总级长一级科目总级长二级二级科目总级长科目总级长三级科目总级长三级科目总级长四级科目总级长四级科目总级长五级五级科目总级长科目总级长确定编码方案确定编码方案应交税金科目编码应交税金科目编码 应交税金应交税金 21712171应交增值税应交增值税 217101217101未交增值税未交增值税 217102217102进项税额进项税额 2171010121710101销项税额销项税额 21710

6、10221710102转出多交增值税转出多交增值税 2171010321710103转出未交增值税转出未交增值税 2171010421710104四、修改账套或查看账套信息：四、修改账套或查看账套信息：n由账套主管负责由账套主管负责n当系统管理员建完账套和账套主管建完当系统管理员建完账套和账套主管建完年度账后，需要对某些信息进行调整，年度账后，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。关内容时，可以进行适当的调整。n只有账套主管可以修改其具有权限的年只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修

7、改。度账套中的信息，系统管理员无权修改。五、账套输出和引入五、账套输出和引入账套输出（会计数据备份）：账套输出（会计数据备份）：n输出账套功能：是指将所选的账套数据进行备份输出。输出账套功能：是指将所选的账套数据进行备份输出。n只有系统管理员只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出有权限进行账套输出。n一次账套备份生成两个备份文件。一次账套备份生成两个备份文件。UferpactUferpact.Lst.Lst和和UFDATA.BA。两个文件均不能修改文件名。两个文件均不能修改文件名。n账套引入（会计数据恢复）：账套引入（会计数据恢复）：n引入账套功能：是指将系统外某账套数据引入账套功能：

8、是指将系统外某账套数据引入本系统中引入本系统中。n由系统管理员负责。由系统管理员负责。n系统管理员在界面上选择所要引入的账套系统管理员在界面上选择所要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击数据备份文件和引入路径，点击打开打开按钮表示确认按钮表示确认。六、设置六、设置操作员权限操作员权限和角色和角色：n（一）（一）操作人员工作权限操作人员工作权限划分的基本原则：划分的基本原则：必须依据会计的有关法规和计算机会计信息必须依据会计的有关法规和计算机会计信息系统内部控制的需要进行划分。系统内部控制的需要进行划分。1.不相容的不相容的职权职权必须分隔。必须分隔。2.不相容的不相容的岗位岗位必须分隔。必须

9、分隔。3.不同的不同的处理层次处理层次一般应该分隔一般应该分隔 4.需要重点保证需要重点保证数据安全数据安全的工作应与其他工作分隔。的工作应与其他工作分隔。5.其他制度其他制度特别规定特别规定需要分隔的应该分隔。需要分隔的应该分隔。（二）权限的集中管理（二）权限的集中管理（教材（教材46页页）三个层次的权限管理三个层次的权限管理 设置设置1.功能级功能级权限管理权限管理“系统管理系统管理”中设中设置置2.数据级数据级权限管理权限管理字段级权限控制字段级权限控制“企业门户企业门户”中设中设置置记录级权限控制记录级权限控制3.金额级金额级权限管理权限管理（三）角色与权限（三）角色与权限角色：角色：

10、工作中具有相同职能的群体。工作中具有相同职能的群体。设置目的设置目的节省用户设置权限的时间。节省用户设置权限的时间。权限的授权方式：权限的授权方式：可以对用户或角色。可以对用户或角色。用户的权限：用户的权限：所属的各个角色的权限集合所属的各个角色的权限集合+此用户单独被授予的权限此用户单独被授予的权限举例：举例：张三同时属于张三同时属于A、B二个角色。二个角色。A角色角色总账和应收系统总账和应收系统 B角色角色总账和应付系统总账和应付系统 张三张三工资系统和固定资产系统工资系统和固定资产系统 张三的权限总账张三的权限总账+应收系统应收系统+应付系统应付系统+工资系统工资系统+固定资产系统固定资

11、产系统(四四)设置操作员权限应注意的问题设置操作员权限应注意的问题1.确定账套主管：确定账套主管：由由系统管理员系统管理员设置设置 系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限；系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限；2.给操作员赋权：给操作员赋权：由由系统管理员系统管理员或或账套主管账套主管设置设置 赋权时注意：不仅选择操作员，还要选择账套名称。赋权时注意：不仅选择操作员，还要选择账套名称。七、七、年度账管理年度账管理（一）新年度账套建立流程：（一）新年度账套建立流程：完成上年工作进行年度账备份完成上年工作进行年度账备份建立新年度账建立新年度账结转上年数据结转上年数据 调整科目、客户、供应商等

12、调整科目、客户、供应商等新年度日常业务。新年度日常业务。注意：注意：年度账的备份数据是年度开始至备份时刻的所有数据。年度账的备份数据是年度开始至备份时刻的所有数据。（二）引入和输出年度账：（二）引入和输出年度账：与引入和输出账套的概念相同，操作类似。不同的是：与引入和输出账套的概念相同，操作类似。不同的是：1引入和输出年度账操作对象是账套中的某一年度的年度账；引入和输出年度账操作对象是账套中的某一年度的年度账；年度帐备份的好处年度帐备份的好处：传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。：传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。2.引入年度账引入年度账是以是以uferpyer为前缀的系统卸

13、出年度账的备份文件；为前缀的系统卸出年度账的备份文件；3输出操作界面上选择的是具体年度而不是账套。输出操作界面上选择的是具体年度而不是账套。（三）账套和年度账的区别：（三）账套和年度账的区别：有账套然后才有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。有账套然后才有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。采用账套和年度账两层结构方式的好处：采用账套和年度账两层结构方式的好处：八、八、系统安全管理系统安全管理：n设置自动备份计划：设置自动备份计划：在在“系统系统”/“设置备份计划设置备份计划”中中 是自动定时对设置的账套进行输出是自动定时对设置的账套进行输出(备份备份)。好处：好处：是可以对多个账

14、套同时输出，而且可以进行定时是可以对多个账套同时输出，而且可以进行定时设置，实现无人干预自动输出。设置，实现无人干预自动输出。n在在“视图视图”菜单中：菜单中：n1.清除单据锁定清除单据锁定/清楚系统异常任务清楚系统异常任务n2.上机日记上机日记第三节第三节 本章总结本章总结一、账套输出、年度账输出及设置自动备份计划的区别：一、账套输出、年度账输出及设置自动备份计划的区别：n都是完成目标数据的备份。都是完成目标数据的备份。项目项目内容内容账套输出账套输出年度账输出年度账输出设置自动备份计划设置自动备份计划设置账套设置账套备份计划备份计划设置年度账设置年度账备份计划备份计划范围范围一次只能一次只

15、能输出一个输出一个账套的数账套的数据据一次只能输一次只能输出一个账套出一个账套中的一个年中的一个年度账的数据度账的数据一次可以一次可以输出多个输出多个账套的数账套的数据据一次可以一次可以输出多个输出多个账套的多账套的多个年度账个年度账二、二、系统管理员系统管理员与账套主管与账套主管“系统管理员系统管理员”负责整个系统负责整个系统的安全和的安全和维护维护工作，工作，可以管理可以管理系统系统中的中的所有账套所有账套“账套主管账套主管”由系统管理员指由系统管理员指定，定，只负责所管账套的维护工只负责所管账套的维护工作作1.1.账套账套2.年度年度账账3.权限权限4.自动备自动备份计划份计划5.视图视

16、图账套的建立、引入和输出账套的建立、引入和输出所所管管账套的查看、修改账套的查看、修改年度内账套的管理（包括账套的年度内账套的管理（包括账套的创建、清空、引入、输出和年末创建、清空、引入、输出和年末结转，所选账套的数据备份）结转，所选账套的数据备份）全部功能（用户和全部功能（用户和密码密码、角色、角色、权限）权限）设置设置所管所管账套账套的的操作员权限操作员权限可选择账套备份和年度备份可选择账套备份和年度备份只能选择年度备份只能选择年度备份全部功能（刷新、清除单据锁全部功能（刷新、清除单据锁定、清除异常任务、上机日志）定、清除异常任务、上机日志）“刷新刷新”功能功能 三、系统管理模块使用的人员

17、和时间三、系统管理模块使用的人员和时间：n1.使用该功能模块的人员：使用该功能模块的人员：系统管理员、账套主管。系统管理员、账套主管。n2.使用该功能模块的时间：使用该功能模块的时间：（1）系统首次注册时；）系统首次注册时；（2）更换账套主管；）更换账套主管；（3）会计人员的内部工作调整，在这种情况应调整权限，）会计人员的内部工作调整，在这种情况应调整权限，以区分工作责任；以区分工作责任；（4）账套的输出和引入。）账套的输出和引入。注意注意:第二章第二章 基基 础础 设设 置置第一节第一节 企业门户概述企业门户概述 以以账套主管账套主管身份注册进入身份注册进入【企业门户企业门户】。一、企业门户

18、的作用：一、企业门户的作用：1.充分体现数据共享和系统集成的优势；充分体现数据共享和系统集成的优势；2.系统的基础档案集中在系统的基础档案集中在企业门户企业门户”进行维护；进行维护；3.可实现个性化业务工作与日常办公的协同进行。可实现个性化业务工作与日常办公的协同进行。二、企业门户的功能：二、企业门户的功能：1.控制台：有十大产品组控制台：有十大产品组 2.我的工作：我的工作：“企业门户企业门户”中单击中单击“我的工作我的工作”页签。页签。3.工作流程工作流程：“企业门户企业门户”中单击中单击“工作流程工作流程”页签。页签。三、与其他子系统的主要关系三、与其他子系统的主要关系 集中了系统的所有

19、功能，为各个子系统提供一个公共交流平台集中了系统的所有功能，为各个子系统提供一个公共交流平台：第二节第二节 基础信息基础信息基本信息基本信息一、系统启用一、系统启用 二、编码方案二、编码方案 三、数据精度三、数据精度第三节第三节 基础信息基础信息基础档案基础档案一、设置基础档案的意义一、设置基础档案的意义二、设置基础档案的前提二、设置基础档案的前提 确定基础档案的分类编码方案确定基础档案的分类编码方案三、设置基础档案的顺序：三、设置基础档案的顺序：部门档案部门档案职员档案职员档案客户分类客户分类供应商分类供应商分类地区分类地区分类客户档案客户档案供应商档案供应商档案存货分类存货分类计量单位计量

20、单位存货档案存货档案四、设置基础档案的方法四、设置基础档案的方法 基础档案的内容有基础档案的内容有30多项，可以在这里设置，也多项，可以在这里设置，也可以在各个子系统设置，其结果都是由各个模块共享。可以在各个子系统设置，其结果都是由各个模块共享。（一）部门档案和职员档案（红色（一）部门档案和职员档案（红色*为必须录入项）；为必须录入项）；（二）客户分类和客户档案；（二）客户分类和客户档案；（三）供应商分类和供应商档案；（三）供应商分类和供应商档案；五、客户和供应商档案管理五、客户和供应商档案管理在系统使用前，建立好常用的客户或供应商档案在系统使用前，建立好常用的客户或供应商档案:1.可以随时向

21、客户或供应商档案中追加新的客户或供应商。可以随时向客户或供应商档案中追加新的客户或供应商。2.年末，可以将不再有往来业务联系的往来单位删除年末，可以将不再有往来业务联系的往来单位删除。往来客户的增加有往来客户的增加有2种方式：种方式：1.是在设置往来目录功能中增加。是在设置往来目录功能中增加。2.是在凭证输入时增加。是在凭证输入时增加。第四节第四节 基础信息基础信息数据权限设置数据权限设置一、数据权限控制的设置一、数据权限控制的设置二、数据权限的设置二、数据权限的设置 1.记录级权限分配；记录级权限分配；2.字段级权限分配字段级权限分配三、金额权限的设置三、金额权限的设置 1.设置金额级别；设置金额级别；2.分配科目和采购订单金额权限分配科目和采购订单金额权限 三个层次的权限管理三个层次的权限管理 设置设置1.功能级功能级权限管理权限管理“系统管理系统管理”中设中设置置2.数据级数据级权限管理权限管理字段级权限控制字段级权限控制“企业门户企业门户”中设中设置置记录级权限控制记录级权限控制3.金额级金额级权限管理权限管理第二章第二章 应注意的问题应注意的问题1.日日常常操操作作都都是是从从“基基础础设设置置”开开始始的的，不不需再进入需再进入“系统服务系统服务”“系统管理系统管理”。2.账账套套一一旦旦启启用用，基基础础设设置置所所确确定定的的参参数数就就不能修改。不能修改。