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1、YCF正版可修改PPT（中职）会计电算化（T3版）项目五财物报表教学课件财财物物报报表表项目五任务一财务报表管理系统概述任务一财务报表管理系统概述一、财务报表管理系统的主要功能一、财务报表管理系统的主要功能 (一一)提供各行业的报表模板提供各行业的报表模板 (二二)文件管理功能文件管理功能 (三三)格式管理功能格式管理功能 (四四)数据处理功能数据处理功能 (五五)图标功能图标功能 (六六)打印功能打印功能 (七七)二次开发功能二次开发功能二、财务报表管理系统的基本概念二、财务报表管理系统的基本概念 (一一)格式状态和数据状态格式状态和数据状态 (二二)单元单元 1.数值单元 2.字符单元 3
2、.表样单元 (三三)组合单元组合单元 (四四)区域区域 (五五)表页表页 (六六)关键字关键字 (七七)固定区和可变区固定区和可变区 (八八)筛选筛选 (九九)关联关联 (十十)维、二维表、三维表维、二维表、三维表任务一财务报表管理系统概述任务一财务报表管理系统概述三、财务报表管理系统的基本操作流程三、财务报表管理系统的基本操作流程 任务二报表格式设计任务二报表格式设计一、启动和退出财务报表一、启动和退出财务报表 (一一)启动财务报表启动财务报表 (二二)退出报表退出报表 二、设置报表表样二、设置报表表样 (一一)设置报表尺寸设置报表尺寸任务二报表格式设计任务二报表格式设计(二二)定义组合单元
3、定义组合单元 (三三)输入表间项目输入表间项目 任务二报表格式设计任务二报表格式设计(四四)设置单元属性设置单元属性 (五五)定义行高和列宽定义行高和列宽(六六)画表格线画表格线 (七七)设置关键字设置关键字 任务三报表公式任务三报表公式一、单元公式一、单元公式 (一一)账务取数公式账务取数公式 (二二)本表页内部统计公式本表页内部统计公式 (三三)本表他页取数公式本表他页取数公式 (四四)报表之间取数公式报表之间取数公式 二、审核公式二、审核公式 报表中的各个数据之间一般都存在某种勾稽关系。如在资产负债表中,各类别合计等于各类别分项之和,而总计又等于各类别合计之和,资产总计等于负债和所有者权
4、益总计,等等。在实际工作中,为了确保报表数据的准确性,经常用这种检查方式为报表数据提供审核。财务报表管理系统为此特意提供了数据的审核公式,它可将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来。三、舍位平衡公式三、舍位平衡公式 报表数据在进位时,如“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表,原来正常的数据平衡关系可能会被破坏,因此需要进行调整,使之符合指定的平衡公式。如原始报表数据平衡关系为:50.23+5.24=55.47,若舍掉一位数,即除以10后,数据平衡关系成为:5.02+0.52=5.55。原来的平衡关系被破坏,应调整为:5.02+0.53=5.55。任务三报表公式任
5、务三报表公式四、设置报表公式四、设置报表公式 任务四报表数据处理任务四报表数据处理一、生成报表数据一、生成报表数据二、审核报表数据二、审核报表数据 在数据处理状态下,单击 菜单下的“审核”命令,系统将按照审核公式逐条审核表内的关系,当报表数据不符合勾稽关系时,显示“不等!”的提示信息,这时应按照提示修改报表数据,重新进行审核,直到不出现任何错误提示信息,表示该报表各项目的勾稽关系正确。三、舍位平衡操作三、舍位平衡操作 当报表编辑完毕,需要进行舍位平衡操作时,可在数据处理状态下单击 菜单下的“舍位平衡”命令,系统按照所定义的舍位关系对区域数据进行舍位,按照平衡公式对舍位后的数据进行调整,并将舍位
6、平衡后的数据存入指定的新表或其他表中。任务五报表管理任务五报表管理一、表页管理一、表页管理(一一)增加表页增加表页 在一个报表中增加表页有插入和追加两种方式:插入表页即在当前表页前面增加新的表页;追加表页即在最后一张表页后面增加新的表页。(二二)交换表页交换表页 交换表页是将指定的任何表页中的全部数据进行交换。(三三)删除表页删除表页 删除表页是将指定的整个表页删除,报表的表页数相应减少。(四四)表页排序表页排序 财务报表管理系统提供表页排序功能,可以按照关键字的值或者按报表中任何一个单元的值重新排列表页。按照表页关键字的值排序时,空值表页在按“递增”方式排序时排在最前面。(五五)案例操作案例
7、操作任务五报表管理任务五报表管理二、报表输出二、报表输出 报表输出包括报表的屏幕输出和打印输出,输出时可以针对报表格式输出,也可以针对某一特定表页输出。输出报表格式必须在格式状态下操作,而输出表页须在数据状态下操作,输出表页时,格式和报表数据一起输出。输出表页数据时涉及表页的相关操作,如表页排序、查找、透视等。屏幕输出时,可以对报表的显示风格、显示比例加以设置。打印报表之前可以在预览窗口进行预览,打印时还可以进行页面设置和打印设置等操作。三、报表模板三、报表模板(一一)自定义报表模板自定义报表模板任务五报表管理任务五报表管理(二二)利用报表模板生成报表利用报表模板生成报表1.生成货币资金表2.
8、生成资产负债表3.生成利润表和现金流量表四、图标功能四、图标功能 报表数据生成之后,为了对报表数据进行直观的分析和了解,方便数据对比、进行趋势和结构分析,可以利用图形对数据进行直观显示。采用图文混排,可以很方便地进行图形数据组织,制作包括直方图、立体图及折线图等10种类型的分析图表,可以编制图表的位置、大小及标题等,并打印输出图表。项项目目小小结结 财务报表管理系统是一个功能强大的通用报表系统,是目前我国应用最为广泛的专门用于财务处理的通用报表系统。制作报表时,应注意报表有格式状态和数据状态,实现状态切换的是一个特别重要的按钮,即【格式/数据】按钮,单击这个按钮可以在格式状态和数据状态之间进行
9、切换。关键字是用友财务报表管理系统所定义的一个特殊概念,它可以唯一标识一个表页,用于在大量表页中快速选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置,关键字的值则在数据状态下录入。每个报表可以定义多个关键字,包括单位名称、季、月、日等。在格式状态下进行报表格式的设计,主要包括:建立新表、定义表的尺寸、定义行高列宽、区域画线、定义单元属性、定义组合单元、设置关键字、定义和调用报表模板以及定义单元公式、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做的操作对本表所有表页都发生作用,在格式状态下所看到的只是报表的格式,报表的数据全部被隐藏了。在数据状态下所做的操作基本上都是对表页的操作,且大部分是对本表页的操作,在数据状态下既能看到报表的格式,也能看到报表的数据。