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1、 财务单据管理制度 为严格掌握公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定： 1.前台各种重控单据必需连号使用，存根联单独连号保存随时备查。 2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。 3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。 4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监视下进展。 5.前台人员必需保证客人账务资料的保密性，不得随便透露他人。 6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的”保存须根据其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。) 7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审
2、于次日对其进展账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。 8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进展收入及营业分析及预算。 9.前台单据及收入报表由专人治理，严禁随便透露。 10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮忙客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。 11.公司为客人供应的效劳工程在客人付清时根据客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、精确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。 12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开
3、据的发票适用目前许多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查) 13.当工作中消失问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并准时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。 以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人担当全部刑事责任并负责公司的经济损失;上报店级领导处理;公司保存对当事人实行法律行动的权利。 财务单据治理制度2 1、酒水单由出纳在仓库领取，并记录编号，由收银主任向出纳领取，签字确认。 2、收银主任将领取酒水单编号记录在案，分发至各收银台由领取人确认。 3、收银员使用完酒水单，将最终一联上交收银主任销号。 4、遗失酒水单中的任何一联，填取行政惩罚单，金额为50元。 5、酒水单如有涂改，必需由主任级以上签字。作废必需由经理以上签字。 6、收银员在领取酒单时，应核对编号、页数，如当时不提，一切后果自负。 7、结账单由出纳向仓库领取，并记录编号，由收银部长向出纳领取，签字确认。 8、收银部长应记录使用结帐编号，并每日进展使用销号。 9、若结帐单遗失任何一联或完全遗失以罚款500元为惩罚。 10、单据涂改、取消需楼面部长签字或确认，作废需行政总经理以上签字确认。