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1、 财务的管理制度范本（通用5篇）财务的治理制度1 第一条固定资产报销： 1、购置固定资产，必需先有批准的购置计画，控购商品必需经董事会向有关部门办理专项掌握证明单才能购置； 2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票； 3、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销； 4、固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来本钱费用”科目。 其次条流淌资产报销： 1、选购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画； 2、凡购入材料物品，必需填写入
2、库验收单（一式三联，选购、仓库、财务部各一联）後，才予以报销； 3、材料物品领用时，必需填领料单（一式三联，领用人、仓库、财务部）； 4、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发觉问题准时找缘由更正； 5、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表； 6、选购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需选购修理物品用，年终备用金全部交财务部，其次年再借； 7、选购人员经领导批准可借支空白支票（限制肯定数额内开支），必需在三天内到财务报销。假如取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票； 8、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付
3、款、 财务的治理制度2 为加强学生会财务治理和固定资产使用效率，特制定以下治理方法： 一、学期初各部门报本学期日常和活动用品预算，办公室统一汇总后，报团委教师审批同意前方可执行，一般分批次进展。 二、日常用品的购置由办公室负责和统一治理；对于低值易耗用品的支出应在日常用品领取登记薄上登记。 三、已预算的活动用品的购置由各部门负责人负责，活动完毕后准时把购置凭证和剩余物品上交办公室，能长期使用的.物品办公室要在固定资产登记一览薄上登记，以把握学生会全面的财务状况，各对应保管部门要在固定资产使用状况登记薄上记载财物使用状况，直至报废。 四、办公室收取发票后，应准时登记，报销后准时将报销款返还个人并
4、要求收款人签字。 五、鉴于宣传部工作的特别性，其所需物品一般以学期为单位集中购置。 六、临时开展的活动需购置物品的，活动组织负责人应提前向主席提出申请，紧急状况可依据需要临时购置，但超过50元的须报经主席审批，经审批前方可进展。 七、固定资产的使用要严格履行登记手续，保管部门要切实履行保管职责，以发挥固定资产最大使用。 八、各部门的财务活动及物品使用均应严格遵守本规定。否则消失问题，后果由当事人担当全部责任。 财务的治理制度3 为了加强经费治理，本着“量入为出、先急后缓、先保工资、正常办公费用”的原则，厉行节省，合理安排，依据某地局iso9001质量治理体系相关文件要求，制定本制度。 一、全部
5、人员的个人经费局部（包括工资、津贴、下乡补助、伙食补助、差放费以及按规定应由单位负担的费用）一律在分局按统一标准开支。 二、各项开支实行一支笔治理。由单位主要负责人审核签字、个人签字说明，财务人员审核后予以报销。大笔开支由领导班子集体争论打算，报某地局批准，方可开支。 三、办公经费实行定额包干，核定基数，节省留用，超支不补的原则。即根据某地局核定的标准，每人每月100元的限额内据实报销。节省留下月使用。超过限额的不予报销。（或扣减下月基数）。 四、款待费实行高度集中治理，厉行节省，单位来客需要款待，由综合组开出派餐通知单方可款待，款待来客，一般在机关食堂，若遇特别状况，应准时反应于单位领导，不
6、准一客多陪，不准以吃抵税。 五、差旅费治理，因公外出办事，用公车者在某地内不报销任何费用。乘坐公共汽车按某地局规定只报销车船票。分局不报销其他任何任何差旅费，只报报解和分局召开会议来回车票。 六、水电费实行定价治理。各岗住户电费每户按月收取（按当地电价），由专人抄表一月一结算，电费实行每人每月单位包30度电，超出局部由使用人担当；水费按表表计量据实收取，严禁长明灯、长流水。 七、摩托车修理燃料费一律由个人担当。 八、加强机关食堂的核算，由分局财务人员统一核算，加强监视，职工到食堂就餐，中、晚餐按1。50元记账，伙食费一月一清。 九、办公用品必需根据需要购置，保证正常工作开展，严禁购置非工作用品
7、。 十、复印费用由分局指定专人负责，经分局领导批准前方可复印，否则不予结算。 十一、职工医疗费严格根据某地局治理方法执行。 十二、电话费严格掌握，不得公话私用，严禁用电话线上网、电话谈天。 十三、在职干部经某地局批准参与各类学校自修、函授和脱产学习发生有关费用，根据某地局规定，经人教股审核批准后，方可报销。 十四、对干部职工办公室、寝室使用的集体财产、财物、统一登记建卡，由保管人签字，不得丧失损毁，否则照价赔偿。 十五、财务人员要严格执行财务制度，不得挪用，贪污公款，严禁公款私存，严禁转借他人使用。其他治理方法按财务治理工作归程执行。 财务的治理制度4 （一）机关经费由办公室统一治理。 经费开
8、支要坚持节省、高效的原则。一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。全部开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。 （二）办公用品的使用。 一切办公用品，均由办公室统一购置和治理，各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥当保管，严防丧失。 （三）会议经费开支。 办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。 （四）款待费开支。 接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作，一般担心排食宿。上级或外地来人，严格按市委、市府制定的接待标准执行。外地有关单位参观来访，一般只款待一餐，其他食宿等费用自理。款
9、待费的使用状况定期向常委会主要领导汇报。 （五）全部经费的开支实行每周签字制度。 承办人要准时向办公室负责同志说明开支来由，由办公室主任签字后报销。原则上无正值理由超过一周的发票不予报销。 （六）坚持日清月结。 办公室财会人员要仔细负责，全部票据要有经办人签字，有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支状况，以便合理安排支出，提高效劳质量。 财务的治理制度5 1、 为了标准xx宾馆的财务行为，加强财务治理，特制定本制度。 2、 xx宾馆财务治理实行民主、公开的治理，每月公布一次财务状况，每月一次结算。 3、 xx宾馆的财务治理实行总经理负责制，总经理对全体股东负责。 4
10、、 xx宾馆日常财务治理的人员为总经理和经理，经理每日结算好宾馆的收入和开支，并且准时报送总经理。 5、 宾馆的收入根据四类进展统计即：现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。 6、 经理必需对每日收入逐笔核对，不能有错落的状况发生。如有工作人员有意无意的错落收入，导致收入没有入账，视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理，除依法收回收入外，详细当事人予以辞退。 7、 签单房费必需有客户的签字。客户签单必需有总经理的同意，或者是单位老客户。签单由经理保存，准时到各单位收取。收取后交总经理。 8、 宾馆的进货由经理依据经营状况，准时制定进货规划，报告总经理，由总经理安排进货。 9、 宾馆销售的各类货物，必需是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。 10、宾馆的开支发票必需有经理的签字。 11、宾馆的开支必需当月结算清晰，报股东大会审核批准。 12、每月7号为股东大会日，由全体股东审核当月收入和开支。如有特别状况，可以提前或者顺延。假如顺延不能超过三天。