《财务的管理制度范本〔通用5篇〕.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务的管理制度范本〔通用5篇〕.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、财务的管理制度范本通用5篇财务的管理制度范本通用5篇在日常生活和工作中，大家逐步认识到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是我帮大家整理的财务的管理制度范本通用5篇，希望对大家有所帮助。财务的管理制度1第一条固定资产报销：1、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4、固定资产
2、经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用科目。第二条流动资产报销：1、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2、凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联後，才予以报销；3、材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部；4、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部可以以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7、采购人员经领导
3、批准可借支空白支票限制一定数额内开支，必须在三天内到财务报销。假如获得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款、财务的管理制度2为加强学生会财务管理和固定资产使用效率，特制定下面管理办法：一、学期初各部门报本学期日常和活动用品预算，办公室统一汇总后，报团委教师审批同意后方可执行，一般分批次进行。二、日常用品的购买由办公室负责和统一管理；对于低值易耗用品的支出应在（日常用品领取登记薄）上登记。三、已预算的活动用品的购买由各部门负责人负责，活动结束后及时把购买凭证和剩余物品上交办公室，能长期使用的.物品办公室要在（固定资产登记一览薄）
4、上登记，以把握学生会全面的财务状况，各对应保管部门要在（固定资产使用状况登记薄）上记载财物使用状况，直至报废。四、办公室收取发票后，应及时登记，报销后及时将报销款返还个人并要求收款人签字。五、鉴于宣传部工作的特殊性，其所需物品一般以学期为单位集中购买。六、临时开展的活动需购买物品的，活动组织负责人应提早向主席提出申请，紧急情况可根据需要临时购买，但超过50元的须报经主席审批，经审批后方可进行。七、固定资产的使用要严格履行登记手续，保管部门要切实履行保管职责，以发挥固定资产最大使用。八、各部门的财务活动及物品使用均应严格遵守本规定。否则出现问题，后果由当事人承当全部责任。财务的管理制度3为了加强
5、经费管理，本着“量入为出、先急后缓、先保工资、正常办公费用的原则，厉行节约，合理安排，根据某地局iso9001质量管理体系相关文件要求，制定本制度。一、所有人员的个人经费部分包括工资、津贴、下乡补助、伙食补助、差放费以及按规定应由单位负担的费用一律在分局按统一标准开支。二、各项开支实行一支笔管理。由单位主要负责人审核签字、个人签字讲明，财务人员审核后予以报销。大笔开支由领导班子集体讨论决定，报某地局批准，方可开支。三、办公经费实行定额包干，核定基数，节约留用，超支不补的原则。即根据某地局核定的标准，每人每月100元的限额内据实报销。节约留下月使用。超过限额的不予报销。或扣减下月基数。四、招待费
6、实行高度集中管理，厉行节约，单位来客需要招待，由综合组开出（派餐通知单）方可招待，招待来客，一般在机关食堂，若遇特殊情况，应及时反应于单位领导，不准一客多陪，不准以吃抵税。五、差旅费管理，因公外出办事，用公车者在某地内不报销任何费用。乘坐公共汽车按某地局规定只报销车船票。分局不报销其他任何任何差旅费，只报报解和分局召开会议往返车票。六、水电费实行定价管理。各岗住户电费每户按月收取按当地电价，由专人抄表一月一结算，电费采取每人每月单位包30度电，超出部分由使用人承当；水费按表表计量据实收取，严禁长明灯、长流水。七、摩托车修理燃料费一律由个人承当。八、加强机关食堂的核算，由分局财务人员统一核算，加
7、强监督，职工到食堂就餐，中、晚餐按1。50元记账，伙食费一月一清。九、办公用品必须根据需要购买，保证正常工作开展，严禁购买非工作用品。十、复印费用由分局指定专人负责，经分局领导批准后方可复印，否则不予结算。十一、职工医疗费严格根据某地局管理办法执行。十二、电话费严格控制，不得公话私用，严禁用电话线上网、电话聊天。十三、在职干部经某地局批准参加各类学校自修、函授和脱产学习发生有关费用，根据某地局规定，经人教股审核批准后，方可报销。十四、对干部职工办公室、寝室使用的集体财产、财物、统一登记建卡，由保管人签字，不得丢失损毁，否则照价赔偿。十五、财务人员要严格执行财务制度，不得挪用，贪污公款，严禁公款
8、私存，严禁转借别人使用。其他管理办法按（财务管理工作归程）执行。财务的管理制度4一机关经费由办公室统一管理。经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。二办公用品的使用。一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严防丢失。三会议经费开支。办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织施行。四招待费开支。接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联络工作，一般不安排食宿。上级或外地来人，严格按
9、市委、市府制定的接待标准执行。外地有关单位参观来访，一般只招待一餐，其他食宿等费用自理。招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。五所有经费的开支实行每周签字制度。承办人要及时向办公室负责同志讲明开支来由，由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。六坚持日清月结。办公室财会人员要认真负责，所有票据要有经办人签字，有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况，以便合理安排支出，提高服务质量。财务的管理制度51、为了规范xx宾馆的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。2、xx宾馆财务管理实行民主、公开的管理，每月公布一次财务情况，每月一次结算。3、x
10、x宾馆的财务管理实行总经理负责制，总经理对全体股东负责。4、xx宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理，经理每日结算好宾馆的收入和开支，并且及时报送总经理。5、宾馆的收入根据四类进行统计即：现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。6、经理必须对每日收入逐笔核对，不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入，导致收入没有入账，视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理，除依法收回收入外，详细当事人予以辞退。7、签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的同意，或者是单位老客户。签单由经理保存，及时到各单位收取。收取后交总经理。8、宾馆的进货由经理根据经营情况，及时制定进货计划，报告总经理，由总经理安排进货。9、宾馆销售的各类货物，必须是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。11、宾馆的开支必须当月结算清楚，报股东大会审核批准。12、每月7号为股东大会日，由全体股东审核当月收入和开支。如有特殊情况，能够提早或者顺延。假如顺延不能超过三天。【财务的管理制度范本通用5篇】